ALG:誰在CME上交易？基金持有超過80%的CME比特幣空單_ALGO

一個月前，一個擁有接近 19 萬推特粉絲的推特用戶「Documenting Bitcoin」在推特上表示，對沖基金 FRED Capital 擁有 7 萬億美元的比特幣空頭頭寸。

雖然 Documenting Bitcoin 的數據并不準確，7 萬億美金其實是 FRED Capital 的總資產。但卻提醒我們不得不關注一個現象：機構的比特幣做空倉位。

如果大家還有印象，上個月散戶與 Gamestop 空頭機構大戰正酣之際，有散戶發現有機構在芝加哥商品交易所（CME）持有大量的比特幣空頭頭寸。

而 CME，是當前最大的合規比特幣期貨交易平臺。

某巨鯨花費1,000枚ETH購買2800萬枚BALD，損失約34萬美元:金色財經報道，據Lookonchain監測，昨日花費500枚ETH購買1360萬枚BALD的巨鯨在9小時前再次花費了500枚ETH(93.8萬美元)購買了1445萬枚BALD。

該巨鯨累計花費1,000枚ETH(187萬美元)購買2800萬枚BALD，平均購買價格約為0.067美元。以當前價格計算，損失了約34萬美元。[2023/7/31 16:08:20]

CME 成立于 1874 年，是芝加哥商品交易控股公司全資子公司。這是一家全球最大的金融衍生品交易所。2017 年 12 月 18 日，CME 正式推出了比特幣期貨合約，并以現金進行交割。

對于合規投資機構而言，CME 的期貨合約是少數可使用杠桿參與比特幣投資的渠道之一。

Meta Mask機構解決方案MMI發布2023年Q1回顧，鏈上資產增加89.17%:4月18日消息，MetaMask機構解決方案MMI（MetaMask Institutional）發布2023年Q1回顧，新功能包括投資組合儀表板、NFT視圖的賬戶捆綁、身份驗證和登錄、Institutional Staking市場等。在數據方面，MMI擴展的八周用戶留存率超過65%，這是該團隊密切關注的指標。使用MMI部署在鏈上的資產(AUD)增加了89.17%。與此同時，MMI團隊預計年收入將增長25.87%。

據悉，MMI于2020年12月推出，旨在解決加密貨幣基金、做市商等機構接入DeFi的需求，同時需要滿足安全、運營和合規的要求。[2023/4/18 14:10:27]

比如，2021 年 1 月 20 日，貝萊德旗下兩只基金公司「貝萊德環球資產配置基金（BlackRock Global Allocation Fund）」和「BlackRock Funds V」在提交給美國證券交易委員會中的投資說明書（497 Prospectus）中表示，旗下的某些基金可參與基于比特幣的期貨合約交易。

Algorand CTO：MyAlgo攻擊事件影響約25個賬戶，但協議和SDK本身無潛在問題:金色財經報道，Algorand首席技術官John Alan Woods在社交媒體發布生態錢包MyAlgo攻擊事件更新信息，他透露本次影響約25個賬戶，但Algorand協議和SDK本身不存在潛在問題。對于仍在使用MyAlgo熱錢包的用戶，John Alan Woods建議可以考慮使用其他第三方錢包作為預防措施，一旦調查結束，他將錄制視頻解釋漏洞利用如何發生，以及未來用戶該如何保護資金。

今日早些時候報道，鏈上數據分析師ZachXBT發推稱，由于2月19日至21日Algorand生態錢包MyAlgo遭受攻擊，Algorand上可能有超過920萬美元資產（1950萬枚ALGO、350萬枚USDC等）被盜。[2023/3/1 12:35:22]

投資說明書還表示，并非所有的比特幣期貨合約都可進行投資，而是經過美國商品交易委員會（CFTC）注冊以現金進行結算的比特幣期貨。由于芝加哥期權交易所（CBOE）已經于 2019 年 6 月終止了比特幣期貨產品，意味著，「BlackRock Global Allocation Fund」和「BlackRock Funds V」目前唯一參與比特幣期貨合約交易的途徑只剩下 CME。

Waves發布新提案，旨在使USDN恢復錨定:12月22日消息，Waves 生態算法 Stablecoin 項目團隊 Neutrino 發布新提案，擬增加 USDN 儲備并穩定其錨定狀態，恢復套利者參與維持 USDN 錨定的信心。據悉，提案內容包括：

· 增加對 Waves 生態系統 Token 的支持；

· 為 USDN 補充總計 1500 萬美元的 Waves 生態項目 Token 作為抵押品；

· 重新激活 USDN Swap；

· 為 SURF 和 NSBT 持有者提供從所有 Waves 生態系統 Token 收取 Neutrino Swap 費用的機會；

· 為將 USDN 鎖倉在 Vires Finance 中用戶重新啟動無條件兌現服務（金額以每日提款限額為準）。

該提案將于 12 月 22 日 至 12 月 26 日在社區中進行投票，若提案通過，將于 12 月 27 日至 1 月 5 日由開發者實施。[2022/12/23 22:02:11]

近半年，CME 比特幣合約持倉量從 6.65 億美元增長至 25.55 億美元，增長了 284%。隨著 CME 比特幣合約持倉量的持續上升，CME 持倉情況對于比特幣市場的影響也正在擴大。

圖源：bybt

圖源：CFTC

據最新的 CFTC 數據顯示，目前 CME 比特幣期貨合約持倉量為 5.286 萬枚比特幣（10572 * 5），價值約 25 億美元。根據 bybt 數據顯示，CME 比特幣期貨合約持倉量為全球第二大，僅次于 Binance 的 5.57 萬枚。

CFTC 將參與 CME 比特幣期貨合約的用戶分為「報告頭寸」以及「非報告頭寸」兩大類。后者主要是被 CFTC 認為不值得報告，對市場影響較小的小規模投資者。前者又分為「非商業持倉」以及「商業性持倉」。

通常而言，非商業持倉主要群體為基金機構，商業持倉的主要群體為進行套期保值的機構，如進行商品投資的指數基金，他們在商品投資上做多，因此需要在期貨市場做空進行套保。

CFTC 最新數據顯示，基金（非商業持倉）是 CME 比特幣期貨最大的持倉方，24 家基金持有了約 81.8% 的 CME 比特幣空單，價值約 20.3 億美元。其中前四大交易商持有 48.2% 的 CME 比特幣空單。即使按照凈頭寸計算，前四大交易商也持有高達 48% 的 CME 比特幣空單。目前，48% CME 比特幣合計約 12 億美元。

此前，律動 BlockBeats 曾在《為什么灰度 GBTC 溢價只剩 2.77% 了？代表機構看空嗎？》一文中表示，有機構通過 CME 進行 GBTC 正溢價套利。

由于 GBTC 目前為負溢價，并且無法進行贖回操作，因此對現貨市場的影響較小。

不過，隨著機構入場以及投資者對 CME 比特幣期貨關注度的上漲，CME 對市場的影響越來越大。

傳統市場，如 CME 市場存在休市時間，有別于加密貨幣 7 x 24 小時交易。因此容易存在缺口（律動注：缺口是指股價在快速大幅變動中有一段價格沒有任何交易，顯示在股價趨勢圖上是一個真空區域，這個區域稱之「缺口」）。

CME 比特幣期貨休市之后，比特幣現貨市場并不會暫停，因此當 CME 周末休市之后周一開盤將有可能會在 K 線上產生一個缺口。由于 CME 比特幣期貨關注度的逐漸上升，因周末休市產生的缺口常常會回補。根據統計，歷史上 CME 比特幣合約超過 90% 的缺口都已經回補。當然，歷史數據對于未來行情的判斷作用有限，并無法判斷下一次產生的缺口回補的概率。

律動在此提醒廣大投資者，本文不構成投資建議，僅做交流探討使用，投資有風險，入市需謹慎。

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