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BTC:如何穩賺不賠、成為BTC逃頂之王?_比特幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

有沒有一種穩賺不賠的投資方法?

我相信這是每一個投資者都想知道的答案。不過,預測行情不是一件容易的事,周期性的起起落落是經濟常態,對于帶有大量投機成分的資產來說,漲跌會被進一步放大。比如比特幣。

大量歷史證據表明,投機因素越大,周期表現就更極端——無論是比特幣或者是其他加密幣種、科技股、大麻股等任何一種。

不過,我們仍然可以使用科學的投資策略,在投資過程中將利益最大化,將風險最小化。

幣哩在medium上發現了一篇名為《如何在下一次比特幣衰退前獲利》的文章,文章作者是Huddl聯合創始人兼首席投資官VishalKarir。這篇文章的理論模型橫跨了2016——2018年,也就是比特幣的平穩期——爆發期——衰退期。在這段時間內,作者的投資策略最終取得不錯的正收益。

我將文章翻譯,并重新梳理邏輯后供大家參考,希望這篇文章對你有所幫助,祝你穩賺不賠,成為逃頂之王。

先講一個故事:

一名叫的Joe投資者,2016年初以400美元左右的單價對比特幣進行了少量投資。到年底,比特幣已經超過了900美元。Joe通過學習比特幣技術的相關知識,認為比特幣是一個長線看漲的投資品,于是采取定投補倉的策略。

在此過程中,比特幣價格有跌有漲,但幣價走勢總是比以前更強勁。喬選擇繼續定投投資。

后來,比特幣上漲到2000美元以上,中間又反復出現幾次大漲大跌,但喬認為比特幣還能大漲,他選擇繼續加倉。當比特幣上漲到4000美元、6000美元,10000美元以上,但喬卻選持有并定投——他在等待一個目標價格出售,可能是5萬美元,也可能是10萬。然而,比特幣達到1.9萬美元后便開始走熊。

確定歷史高點的問題在于,你只能在事后才能作出判斷,并且需要在很長一段時間之后。

起初,比特幣看起來像是又一次普通的下跌。比特幣跌至1.2萬美元,但再次回升至逾1.7萬美元。這一次,Joe認為他應該鎖定利潤。不過,他選擇等比特幣重回1.9萬美元,他就結束這次長達兩年的投資。

谷歌搜索趨勢:如何購買黃金和比特幣的搜索量激增:金色財經報道,在美國銀行業動蕩期間,谷歌趨勢顯示與黃金收購相關的搜索量顯著激增,搜索查詢在 2023 年 4 月的第一周達到滿分 100。同樣,搜索兩周前,即 2023 年 3 月 20 日,術語“如何購買比特幣”達到了相同的分數。除了黃金,谷歌趨勢數據還顯示,人們對黃金的興趣在搜索詞“如何購買比特幣”中的排名也有所上升,根據 90 天的統計數據,在 2023 年 3 月 20 日達到了 100 的高分。Bitcoin.com News數據顯示,從 3 月中旬到 4 月,搜索查詢“比特幣”也在增加。[2023/4/28 14:32:37]

他認為按照過去兩年的比特幣走勢,比特幣還會很快恢復價格。但后來,比特幣一次又一次地下跌。2018年年底,比特幣的交易價格在3000-4000美元之間,有很多悲觀者預測比特幣可能會下跌至1500美元,Joe聽信后把比特幣全賣了。

我們無法判斷Joe賺了多少,或者虧了多少,但現在,比特幣已經在10000美元左右。

Joe認為比特幣波動對他來說太大了,決定遠離比特幣和加密技術。但自那以后,Joe其實還在關注比特幣的上漲,只是不知道是否應該再次購買。

你看,這就是長線投資過程中的風險。你無法知道什么時候加倉,什么時候鎖定收益。

有什么不同的選擇嗎?

準確把握市場時機很難,有少數人成功做到了這一點,但平心而論,除了可以控盤的人,更多人依靠運氣或者所謂的信仰,而非技能。

請記住,我們的信仰都來源于他人口中,這是非常不靠譜的。我們大多數人都面臨著經濟周期和情緒帶來的投資結果。

讓我們試試另一種策略。一種讓我們建立頭寸并獲利的策略。

科學策略能做到這兩點嗎?是的,實際上相當簡單。不過,這一策略需要我們放棄貪婪,增加投資紀律。

用紀律取代貪婪會帶來積極的情緒后果。賺錢,而且不用熬夜盯盤。

目標是這樣:每個月將比特幣頭寸增加一定的美元數量,杜絕隨機點上買賣。

用1000美元來做操作,但注意,這個策略適用于任何金額,這個策略有三個要素(規則):

幣安正組建團隊研究區塊鏈和加密貨幣如何對Twitter有所幫助:10月28日消息,幣安正在組建一個團隊致力于研究區塊鏈和加密貨幣如何對 Twitter 有所幫助,該團隊將探索如何構建鏈上解決方案來解決 Twitter 的機器人賬戶等問題。此前在馬斯克與 Twitter 的訴訟中公布的短信也顯示,馬斯克討論了將 Twitter 置于區塊鏈上的可能性,但后來又認為該舉措無法實現。

此前,特斯拉CEO埃隆·馬斯克已正式完成以每股54.2美元(約合440億美元)的價格收購推特公司的交易,馬斯克還罷免了首席執行官Parag Agrawal和首席財務官Ned Segal。(路透社)[2022/10/29 11:54:05]

目標:我們的目標是增加我們的比特幣倉位,每月1000美元。第一個月我們的目標倉位是1000美元,第二個月是2000美元,第三個月是3000美元,以此類推。

購買限制:在任何一個月,如果我們的實際頭寸低于目標,我們購買價值1000美元的比特幣來增加頭寸。

賣出限制:如果我們的頭寸高于目標,我們賣出價值1000美元的比特幣來減少頭寸。

好了,我們看看這個策略在2016年——2018年的表現將如何——Joe也經歷了同樣的時期。

2016年

1月:

2016年1月底比特幣的價格為370美元。BTC價格見下表。

我們最初的比特幣頭寸是零,也就是比特幣的數量,單位都是美元。我們的目標是比特幣持倉量每月增加1000美元,所以第一個月比特幣持倉量的目標是1000美元。

為了達到我們的目標,我們花了1000美元,以370美元的價格購買了2.7BTC。表中BTC買/(賣)列。

由于此次購買,我們1月份的最終BTC頭寸為2.7BTC,價值1000美元。

最終現金頭寸為-1000美元,因為我們從口袋里掏出現金來買了BTC。

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2月:

我們最初的BTC頭寸是1月份買入的2.7個BTC。

2016年2月,比特幣價格升至436美元。

1月我們購買的2.7個比特幣現在價值1179美元。初始BTC位置見下表。

BTC2月目標倉位為2,000美元。記住,我們的目標是每月將比特幣頭寸增加1000美元。

由于我們的初始頭寸價值1179美元,我們只需要購買BTC的821美元就可以達到目標。所以我們花了821美元買了1.88BTC。

2月底,BTC的最終頭寸為4.48BTC,價值2000美元。

最終的現金頭寸現在是-1821美元。

實際上,我們花了1821美元,就在兩個月內建立了一個價值2000美元的4.58BTC頭寸。

記住,在這個策略中,我們不是每個月都投資固定的金額;

相反,我們的目標是在BTC倉位上實現固定的增長。由于比特幣價格在2月份上漲,我們只需再投資821美元,就能實現2000美元倉位的目標。

☆重要提示:如果你沒有按照這些步驟來做,請再參考一月和二月,因為我們將每個月重復同樣的過程,而且從現在將快進。如果你在這里花點時間,你會更好地理解這篇文章的其余部分。

下面是一個關于數字流動的簡化視圖:

3月:

3月,比特幣價格跌至416美元。因此,我們最初的4.58BTC值1906美元。三月份的目標倉位是3000美元,所以我們離目標還有1094美元。但我們的策略是每月1000美元的購買限制,請記住規則——所以我們花1000美元購買2.41BTC。

聲音 | 微軟李國平:應用區塊鏈技術應多思考如何賦能、少談顛覆:據經濟觀察網12月6日消息,微軟中國金融行業總監李國平表示,第一,今天應用區塊鏈技術,應該多思考如何賦能,少談顛覆。他認為其實在從傳統業態向數字生活,數字經濟邁進的過程中,有很多行業場景存在痛點和短板,在整個信息化進程中如何補足現有實體經濟中的這些問題,賦能現有業務,提高效率,降低成本,是區塊鏈應用最應該思考的問題;第二,科技向善。今天的區塊鏈技術、人工智能技術等,公眾是存在認知差的。出現了認知差,就存在炒作的空間,就可能有泡沫,還包括新技術濫用數據等問題。因此在應用新的技術時,要在態度上端正,敬畏監管,敬畏客戶,敬畏可持續發展,這樣才能走的更遠,更穩;第三,從網絡效應原理來看,網絡是越大價值越大。從最早的局域網到以太網到現在整個互聯的世界,網絡的效應是需要擴大的。因此今天談公有鏈,鏈與鏈之間有沒有標準?全球有沒有標準?中國有沒有標準?很多企業資產能不能鏈互鏈?思考和解決這些問題,有助于區塊鏈的應用范圍和價值的擴大。[2019/12/7]

本月末,我們的最終頭寸為6.99BTC,價值2906美元,最終現金頭寸為-2821美元。

為什么有購買限制?

它有助于我們順利建倉。比特幣的價格在任何月份都可能大幅上漲或下跌,實行購買限制可以確保我們在任何一個月都不會使用太多的資金。

快進到6月:

4月和5月重復了我們在2月采取的步驟。然后事情變得有趣起來,比特幣價格從5月份的529美元升至6月底的670美元。

因此,我們最初的頭寸價值6334美元,這高于6000美元的目標頭寸。

所以,我們需要第一次賣出。我們出售了0.5個比特幣得到了334美元收益,我們最終的比特幣頭寸也降至目標水平。

請注意我們的最終現金頭寸從5月份的-3968美元增加到6月份的-3634美元。這是我們的現金頭寸第一次增加。

在惡性通脹的委內瑞拉,比特幣如何成了\"硬通貨\":3月26日消息,據國外媒體報道,在世界各地,比特幣主要是一種投機性投資,其飆升的價格往往被人們視為數字貨幣泡沫。而在委內瑞拉,由于國家的通貨膨脹率畸高,持有數子貨幣成為了當地民眾的生存手段。[2018/3/26]

12月:

到12月,比特幣價格升至963美元,我們最初的比特幣頭寸為14272美元,遠高于1.2萬美元的目標。和買限價一樣,我們也有每月1000美元的賣限價。所以,我們以1000美元的價格出售了1.04BTC。

2016年底,我們的BTC值13272美元,現金頭寸為-6261美元。

低買高賣。?我們在BTC頭寸低于目標時買入,并在全年中高于目標時賣出。加上當年的買賣,可以讓我們深入了解該策略的運作方式:

我們以496美元的平均價格購買了15.32BTC。至少有8個月的比特幣價格高于我們的平均購買價,因此我們是以非常優惠的價格購買到BTC。

我們以平均價格868美元售出1.54BTC。至少有11個月低于我們的出售價,因此我們以極高的價格出售。

我們

實現了

低買高賣

而且

幅度不小

。我們的售價比購買價高出75%。

我們2016年底的BTC頭寸為$13,272,現金頭寸為$-6261。換句話說,我們花了6261美元建立了一個價值13,272美元的BTC頭寸。由于比特幣價格大幅上漲,即使在12月賣出了價值1000美元的BTC之后,最終頭寸仍高于目標值。

更重要的是,我們這一年花錢越來越少,囤幣越來越多!

2017年

我們繼續將每月投資組合的目標定為每月增加1000美元,但這種情況在2017年變得更加瘋狂。

鑒于這一年比特幣價格升值過快,我們在12個月中的11個月內出售了比特幣。此外,除了一月份,我們每個月都達到了$1000的銷售限制。只有3月份進行了購買。

請注意,我們的現金狀況在9月份首次轉為正數。這意味著我們最初的投資已提前收益,并進入到我們的口袋,并在今年余下的時間里不斷增加正現金頭寸。?換一種說法:

從9月開始,我們一直在玩“用賺的錢繼續賺錢”。

低買高賣。?我們以1079美元的平均價格購買了0.93BTC,并以2679美元的平均價格出售了3.85BTC。我們的買入價比買出價高出148%。

到今年年底,我們的比特幣頭寸已增至150,394美元。?這是目標排名$24,000的6倍以上。此外,現金頭寸增加到$3041。

2018年

大多數比特幣和加密貨幣投資者都希望忘記這一年,因為這一年實在不堪回首。

前面的策略還有效果嗎?讓我們來看看。

請記住,我們的比特幣頭寸在2017年升值至$150,394。

盡管比特幣價格在整個2018年一直下跌,但我們仍然遙遙領先于目標,可以繼續出售12個月中的11個月,并改善現金狀況。

到11月底,現金頭寸增加到14,041美元。我們的比特幣頭寸終于在12月跌破目標,我們在2018年首次購買了比特幣。

低買高賣。在這一點上,2018年的記錄稍差。我們以3747美元的平均價格購買了0.27BTC,并以7023美元的平均價格出售了1.57BTC。

但我們的銷售價格比購買價格仍然高出87%。

比特幣在2018年12月觸底。我們的實驗也暫時停止。我們在12月結束時的BTC頭寸價值35,822美元,現金頭寸價值13,041美元,總計48,862美元。

我們已經取消了最初的投資,因此這些都是利潤。

我們可以保留更多利潤嗎?

記住我們策略的三個要點:

目標:目標是將我們的BTC投資組合每月增加1000美元

買入限制:當我們的頭寸低于目標時,買入高達$1000的BTC

賣出限制:當我們的頭寸超過目標時,最多賣出$1000

由于我們的重點是保持利潤,因此讓我們嘗試規則3的幾種變化,我們可以試著更改賣出限額。

如果我們每個月的銷售額達到$2000,或者$5000,或者根本不出售怎么辦?

下表總結了不同賣出限額的結果。?請注意,規則1和2在所有這些測試中均未更改。

賣出限制$0:

在這項測試中我們根本不出售。負現金頭寸$-7240反映我們從沒有獲利。一旦我們在2016年11月超出了目標,我們就不再需要再次買賣任何比特幣。我們的總頭寸為48,277美元。

賣出限制$2000:

我們每個月都可以賣出$2000以上的目標。這導致現金頭寸增加了29,817美元,比特幣頭寸也減少了。我們的總頭寸為$51,839。事實證明,這是測試期間表現最佳的策略。

由于我們更積極地出售產品,我們的比特幣頭寸在2018年11月跌破了目標,我們再次開始購買。

賣出限制$5000:

賣出限制為5000美元,我們的比特幣和現金頭寸都比賣出限制2000美元和3000美元要小。

這是為什么??我們太激進了,太早出售了太多的比特幣。?現金頭寸在2018年2月迅速上升至39,181美元,但隨后我們在今年余下時間購買比特幣。該測試表明,在行情開始惡化之前,我們沖動交易的方式有一定的控制。

總而言之。

我的重點是證明,使用一種自律的策略,逐步在比特幣等高回報高風險資產中建立頭寸,并在此過程中可能獲得一些利潤,是有好處的。

投資者在不確定性中做出決策的風險很多,但資產的未來價值也幾乎無法估計。

所以我的目標是提供一個簡單的框架,去管理一段波動較大的投資過程。

此外,通過設定目標和買入限制——在我們的測試中是1000美元,但可以是任何金額。

這種策略還能讓你及時止損。在回報不為正的情況下,以較小的損失靈活放棄。

例如,如果你將同樣的策略應用到一項資產上,而該資產正在螺旋式下跌,你可以在任何一個月停止進一步投資,承擔損失。然后尋找另一項不同的資產進行投資。

另外還要注意的是,這種方法是以現金本位為核心,和幣本位不同。

把利潤放進口袋,才能睡得更好。

過去的表現并不代表未來的結果。重點是理解持有和獲利之間的平衡,給投資帶來更好的結果。

本文由幣哩幣哩news編譯整理,轉載請注明來源

原文鏈接:https://medium.com/huddlofficial/how-to-take-profits-before-the-next-bitcoin-recession-d04eb7cf3dd3

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