LOCK:加密貨幣行情不好時，用怎樣的交易策略才能獲利？_OIN

無論行情好不好，很多人都會苦惱何時買入或賣出。部分人以為把手里的資產換成排名前10的就不會“虧得太難看”，但事實并不是這樣。

本文作者tehMoonwalkeR基于經驗總結了一套交易策略，曾幫助他完美度過熊市。以下為正文部分：

我在2017年犯下很多錯誤，造成損失的最大原因不是我缺乏基本面分析，

而是情緒。是什么阻止我們獲利?是什么讓我們錯過百倍幣？也是情緒。

一直以來，基本面分析是我的投資策略之一，但今天我們不講如何做基本面分析，這篇文章主要為大家介紹面對市場的波動，我們應該做出什么樣的反應。

賭場效應

一個賭徒進入賭場并開始贏錢，他贏了1把，2把，5把…之后每贏一場，輸的概率都呈指數增長。最終，莊總是贏家，因為你玩的時間越長，你輸的幾率就越大。

這與做數字貨幣投資非常相似。

Coinbase副總裁：提升加密貨幣信心需要“監管護欄”:金色財經報道，Coinbase負責國際政策的副總裁Tom Duff Gordon在采訪中表示，英國需要加強對加密貨幣的監管，以使公眾有信心在 FTX 崩盤后重返加密行業。Gordon稱，當然，如果以英國為例，恢復信心的一種方法是引入并加速一些基本的監管護欄，雖然監管機構可能并不總是像政府希望的那樣迅速行動，但Coinbase一直在通過議會小組就加密貨幣和其他事件與英國議員進行接觸。[2022/12/7 21:26:49]

假設你發現了一個市值在50萬美元左右的潛力幣，你打算投資它。如果這個幣要翻10倍的話，那么它的市值會達到500萬美元，這個體量放在Coinmarketcap上則會排到400多名。這并是不沒有可能，很多項目都是這樣走過來的。

但如果還想它翻10倍，那市值就要達到5000萬美元。這個體量在Coinmarketcap排200多名。這意味著它是全球表現最好的200個項目之一。

但如果再增加10倍，那市值就達到5億美元，排名第23名，差不多排在以太經典后面。

Kathryn Haun：將與a16z合伙人Chris Dixon在明年初推出專注于加密貨幣和web3的基金:金色財經報道，前聯邦檢察官、a16z合伙人Kathryn Haun在推特中表示，我將與a16z合伙人Chris Dixon在明年初推出自己的基金，專注于加密貨幣和web3。目前的加密貨幣基金將是我在公司的最后一個基金。今天，比以往任何時候都更明顯的是，web3將改變互聯網，a16z加密貨幣的團隊將繼續由cdixon、alive_eth、AriannaSimpson和 AAlbaneseNY領導。我依然會與他們合作，他們就像家人一樣。作為董事會合伙人，我將繼續致力于管理現有的a16z加密貨幣組合，并將保留我的董事會席位。[2021/12/16 7:42:30]

但就像就賭場中長期賭博一樣，每翻10倍，那么輸錢的可能性就越大，贏錢的可能性就越小。

如果現在排在第20的項目翻10倍，那么它就會上升到市值第4的位子，排在XRP和BCH之間。我并不是說這種情況不可能，但你要意識到收益的百分比變得越來越小，而損失的百分比變得越來越大。

動態 | 南非儲備銀行就加密貨幣監管尋求公眾意見:南非儲備銀行（SARB）已邀請公眾就一份關于加密貨幣監管的咨詢規定提出建議，此份意見稿的征詢截止日期在2月15日（Fin24）[2019/1/27]

2017年的教訓

在2017年的加密貨幣投資中，我學到了兩件事，沒有什么比市場更強大，也沒有什么比情緒更強大。

大多時候，投資新手會因為項目上漲而跟風投資。這是人類逐利的特性，但往往這種時候，你應該更加小心并且在合適的時候抽身，不然它很快就會消失。即便賬戶上的代幣價值1億，如果你不及時抽身，那么這些就不是真的錢，時間一長都可能一文不值。

如果你不信，看看這個例子，峰值的時候有160億美元，但現在，只有3億美元的市值。

聲音 | 馬耳他總理：加密貨幣是不可避免的未來:據Cryptoglobe刊文，近日在聯合國大會第73屆會議的一般性辯論中，馬耳他總理Joseph Muscat提出，區塊鏈技術正在使加密貨幣成為貨幣不可避免的未來，因為它有助于從壞的業務中過濾出好的業務，使得一切更加透明。未來分布式賬本技術還可以做得更多。據Cryptoglobe稱，繼幣安之后，OKEx也將在馬耳他推出自己的交易平臺。[2018/10/1]

這只是其中一個例子。排名前10的代幣并不比其他代幣安全。

所以，投資時請相信你的研究，而不要依賴你的情緒。如果想獲利，請在糟糕的行情里保持冷靜，很多人往往倒在獲利的前一刻。

如果你買了一個還不錯的幣，但是幣價一直不上不下，交易量一般，也沒有人砸盤，一切平淡無奇。面對這種情況，很多投資者都有精疲力竭的感覺，越是這種時候你就越要冷靜下來，反復檢查你對這個幣了解的情況，并找出它還沒有上漲的原因。

動態 | 加密貨幣貸款平臺Blockfi獲準在美國加利福尼亞州運營:加密貨幣貸款平臺Blockfi獲準在加利福尼亞州運營。Blockfi公司宣布其加密貸款業務已獲得加利福尼亞州的許可批準，這標志該公司在美國已覆蓋44個州。Blockfi是一個支持美元的加密貨幣借貸平臺，允許用戶通過使用BTC和ETH作為抵押來獲取美元。Blockfi認為，加利福尼亞州的許可證批準顯示美國對符合監管合規標準的加密貨幣貸款平臺產生了很大興趣。[2018/8/28]

承認自己并不完美

大多數人無法在最低點買進，也不會在最高點逃頂。不要因為這個問題感到困擾，這其實是對時間和精力的巨大浪費。

很多新人都會問：都到這個數了，還會繼續跌嗎？

我們換一種思考方式：如果你發現一個已經跌了20%-30%的幣其實是一個非常不錯的項目，這時我相信你根本就不會問我要不要買進。

這也就為什么我不提倡一來就梭哈，而是希望能夠緩慢地積累。

這就像把你買的東西分成小塊，每過一段時間就買回來一點。這種方式可以最大程度地降低風險，而不是期待一個完美的買入點。事實上，這種策略使我在行情非常不好的時候也保持了流動性。

那么它是如何與賣出相結合的呢?

一般有兩種賣出的類型：1.你想把賺的錢拿回來，2.你想把它賣掉再在便宜的價位買回來。

那么問題來了，什么時候賣出？

我希望有一個簡單的答案，但這是一個非常復雜的問題，因為它需要考慮很多因素。

最重要的因素是市場。2017年FOMO情緒(害怕錯過)來臨時，最先被擊垮的是那波賣的太早的人。我也犯過這樣的錯，當一些幣漲了5到10倍之后我又殺了進去。

沒有什么比市場更強大，永遠不要忘記這一點。你可能會在對的時間里買到垃圾幣并以此獲利，也有可能在錯的時間里拿著價值幣虧錢。

我們再來看看下面這幾張圖：

有兩個時期你可以錯過：第一個，項目處于“潛力”階段；第二個，項目價格正經歷緩慢但穩定的下跌，且看不到復蘇的跡象。

在這兩種情況下獲利機會都極其渺茫。

這兩個趨勢圖幾乎完全相同，兩者都有接近90度的上升，但此后再也沒有突破前高，并且呈緩慢的下跌趨勢，唯一的不同只不過一個是在2017年，一個是在2019年。這也表明歷史總在重演，而由情緒和其他情況驅動的市場運動總是會重演。

現在讓我們看看比特幣的情況：

看看2019年的比特幣，它似乎并不符合這種模式，似乎開始了一個新的周期。

很多人都見過這張“華爾街秘籍”，但很多人不知道的是，這個周期沒有開始也沒有結束。這是一個永無止境的循環，它以懷疑開始，也以懷疑結束。

如果我們重復同樣的模式，我們會發現事情會變成這樣：

這意味著，在當下的時間里，投資者通常會過早拋售以擺脫困境，而下一次上漲可能還要等上6-12個月。

分批賣出

類似上文中慢慢地積累，你可以選擇慢慢地賣出，也就是每漲到一個階段，你就賣出10-20%的倉位。

我在2018年犯了很多錯誤，主要在于我抗得太久了，苦苦等著反彈，結果一直都沒等到。說真的，我當時幾乎都要崩潰了。

但后來我控制住了自己的恐懼情緒，努力分析眼前的情況。

熊市的一個美妙之處在于所有東西都在打折。熊不挑剔誰，每個項目是都下跌了80%、90%甚至更多。

這給了我一個絕佳的機會來換倉位，扔掉那些壞的，買最好的。投資界有句話說：“最好的買入時機，就是血濺街頭之時——即使有些血是你自己的。”那段時間我就是靠著這樣日復一日的換血挺過來的。

下面讓我們總結一下：

懂得分析基本面是關鍵，而你的情緒可能會阻礙你。

持有加密資產類似于賭場效應，每翻10倍，輸的幾率就越大，贏的幾率就越小。

持有排名前20位的資產并不是一項安全的投資，不要自欺欺人地認為自己是安全的。在2018年的最后階段，許多人把資產換成了前20名的項目，結果這對他們沒有任何幫助。

相信你的研究，而不是你的情緒。

獲利的時間通常是最短的，而你受到打擊的時間是最長的。時刻保持冷靜！

市場周期不斷重復，但要清楚自己處于哪個階段。

無論情況多么糟糕，一定有它的優勢，努力挖掘它并嘗試實施。

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