KEX:QKL123研報 | 插針，宕機，多空雙爆...期貨市場主導短時行情_有多少人被okex被騙過

摘要：加密資產期貨市場的規模不斷擴大，在短時的主導作用越來越強；近期，機構投資者的持倉意愿明顯增加，期貨溢價顯示市場看漲情緒有所增加。

從各大交易平臺于2019年陸續推出期貨產品以來，加密資產期貨市場的規模在快速增加。2020年6月8日左右，比特幣現貨市場的24小時交易額約為1372億元，比特幣期貨市場的24小時交易額約為1040億元，比特幣期貨市場在交易市場的占比達43%，相對去年同期出現了大幅增加。特別是在大漲大跌的極端行情之下，期貨市場的交易量會明顯放大，單日成交額曾出現超過現貨兩倍多的情形。單從幾大平臺過去幾個月的交易量來看，比特幣期貨在二級市場的交易量占比在60%以上。

下面將針對現貨與期貨市場的一些數據表現，揭示近期的市場變化。

一、現貨市場

比特幣及以太坊的相對價格

CyberConnect發布社區獎勵明細，共計240萬枚代幣可供領取:8月1日消息，CyberConnect發布社區獎勵明細，將于8月15日12時開始，共計240萬枚代幣可供領取，占總量2.4%。持有Mystery Box、The Shards、Mini Shards、CyberProfile Premium Handle、CyberProfile Early Adopter NFT的用戶可領取。NFT快照已于8月1日進行。[2023/8/1 16:11:08]

圖中是比特幣價格及其與以太坊的交易對的K線疊加。觀察可以發現，0312大跌之后以太坊在反彈過后走勢較強，但在0430比特幣放量上漲之后，比特幣走勢相對轉強。而過去一個月，市場整體震蕩上行，比特幣現貨價格在一萬美元關口震蕩，以太坊則再一次轉強。目前，比特幣和以太坊的價格都已經站上了0312之前的高點，且二者的相對價格與前期高位趨于一致。

在加密資產市場，在市場持續下行之時，比特幣起到一定規避風險的作用，而在市場持續上漲過程中，以太坊等“山寨幣”由于其市值相對較小等原因，其表現出的風險資產屬性更強，往往會具有更大的漲幅。另外，以太坊也是因前期跌幅較大，以及疊加ETH2.0預期利好的作用，短期內充當了本輪上漲的市場龍頭。

比特幣全網未確認交易數量為37078筆:金色財經報道，BTC.com數據顯示，目前比特幣全網未確認交易數量為37078筆，全網算力為345.76 EH/s，24小時交易速率為3.72交易/s，目前全網難度為47.89T，預測下次難度下調0.69%至47.56 T，距離調整還剩11天12小時。[2023/4/9 13:52:32]

交易平臺指數對比

這里列出了九個交易平臺的平臺指數。其中，Huobi、OKEx、Bitfinex和Gate.io四個交易平臺的指數走勢較為接近，Binance與CoinbasePro的平臺指數走勢較為接近，ZB.COM和Bibox的平臺指數走勢較為接近。值得注意的是，

天津市統計局：區塊鏈在天津市企業中的使用比例5.3%:金色財經報道，天津市統計局社情民意調查中心近期組織開展了數字化天津調查，目前5G網絡在天津市企業中的使用最為廣泛，占比為61.7%；其次是物聯網，占比為30.7%。其他信息技術包括人工智能（18.6%）、大數據分析與挖掘（17.4%）、云計算（12.6%）、區塊鏈（5.3%）、虛擬現實/VR（3.6%）等應用的范圍較小。[2023/2/12 12:01:36]

MXC

的平臺指數走勢在5月中旬出現快速下行，說明該平臺報告的交易額出現了明顯下降。

近一個月以來，在0510和0602出現過兩次大的行情，前一次是比特幣從9800美元向下插針至8000美元，后一次是比特幣在10500美元至9200美元之間的多空雙爆。兩次大行情發生之時，Huobi、OKEx、Binance、Bitfinex、CoinbasePro和Gate.io六個交易平臺的平臺指數都有對應的明顯放量。但是，ZB.COM、Bibox和MXC三個交易平臺的指數表現并不一致，這很可能是流動性不足所致。

FTX破產前只有9億美元的流動資產和89億美元的負債:金色財經報道，在破產前夕，FTX只有9億美元的流動資產和89億美元的負債。《金融時報》報道援引投資材料指出，FTX最大的易于出售的資產是通過屬于首席執行官Sam Bankman-Fried的一個外部公司實體擁有的4.7億美元Robinhood股票。盡管正式總部在美國以外，該公司的負債中有51億美元是以美元結算的。（the block）[2022/11/13 12:57:26]

二、期貨市場

幣種期貨數據對比

過去十天，期貨市場的持倉額在6月2日和6月4日出現了一個明顯的高點和低點。其中，比特幣的持倉量由205.7億元下降至188.58億元。這主要是因為市場在6月2日短時出現了上下大幅波動的“畫門”行情，使得部分高杠桿玩家爆倉出局。6月2日當日全網成交額超過2500億元，爆倉額近50億元，兩者均遠高于其近十天的均值。

MoonPay正式推出實用型NFT鑄造服務HyperMint:6月21日消息，加密支付公司MoonPay周二宣布推出一項新服務HyperMint，允許品牌一次性鑄造多達1億枚NFT。這項新服務允許創作者和品牌將圖像、音樂、視頻或其他元數據附加到自己平臺上的代幣上。

此次發行合作伙伴包括Fox Corporation、Creative Artists Agency（CAA）、Universal Pictures（環球影業）、Death Row Records、英國奢侈品商店Selfridges、生活方式和游戲平臺FaZe Clan和音樂制作人Timbaland旗下Beatclub。（The Block）[2022/6/21 4:42:05]

6月2日當天,OKEx和Binance兩家交易平臺的精英賬戶多頭占優，而Huobi的精英持倉在5月底由多頭占優快速轉為空頭占優。當日的“畫門”行情使得OKEx和Binance兩家的多頭持倉比例出現明顯下滑，分別由47.00%和59.90%的高點快速下降至41.00%和47.60%的低點。

目前，OKEx和Huobi兩家平臺的精英賬戶空頭明顯占優，Binance的精英賬戶多空趨于均衡。

值得注意的是，6月2日當天大跌之時，BitMEX交易平臺的向下插針幅度最大，最低插至8600美元，明顯低于其他平臺的最低價格。插針爆多之后，6月3日BitMEX的比特幣永續合約出現接近1%的明顯溢價，這是短時廉價籌碼被搶的表現。

6

月4日之后，OKEx的多種比特幣期貨合約也出現了明顯的溢價，說明近期市場看漲情緒開始增加。

交易平臺期貨數據對比

過去兩周內，交易平臺的整體持倉金額呈現此消彼長的變化。其中，OKEx和BitMEX的持倉金額最高，兩者的持倉金額基本維持在70億元以上。其次是Huobi、Binance和CME,三者的持倉金額在30億元左右。值得注意的是，CME和Bakkt的持倉金額在不斷增加，從5月底的29億元上漲至目前的33億元，說明投資機構的持倉意愿有所增強。

從期貨成交金額上來看，以Huobi、OKEx、Binance和BitMEX四家交易平臺為主，且遠超過CME等交易平臺。然而，從6月2日的爆倉金額來看，Huobi的爆倉金額只有9.59億元，遠低于BitMEX和OKEx的18.28億元和13.77億元。原因可能是Huobi本身提供的杠桿倍數限制，使得爆倉金額相對較小。

三、小結

隨著加密資產期貨市場規模的不斷增加，期貨市場在短時的主導作用越來越強。由于加密資產市場缺乏監管，依然存在交易真實性問題，以及短時市場被操縱的可能。特別是在高杠桿加持作用下，當市場多空比嚴重偏離正常水平之時，堆積的多單或空單很可能會成為資本大鱷的短時圍獵目標。最后建議，普通投資者應避免高杠桿操作，若進行期貨交易時需嚴控倉位，防范插針和宕機等原因導致的爆倉。

附注

1.登陸QKL123.com官網，點擊“K線”一欄后，選擇“疊加”功能，可在對話框添加需要的交易對。

2.在QKL123官網主頁，點擊“行情”之后選擇“平臺”，即可查看交易平臺指數。

3.在QKL123官網主頁，點擊“數據”一欄，之后選擇“全網期貨合約數據”，可查看期貨相關數據。

本文僅供決策參考，不構成投資建議。

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