在過去的兩周中,比特幣價格似乎失去了上漲動力,一些分析師認為,在可預見的未來,空頭將處于控制地位。
看一下衍生品市場數據,可以更清楚地了解機構方面正在發生的事情,以及大型參與者的舉動會對現貨市場產生怎樣的影響。
在1月14日達到106億美元的峰值后,比特幣的未平倉期權合約降至84億美元。1月29日,47%未平倉合約將到期。
盡管40億美元到期的期權可能意義重大,但必須考慮到這些期權分為看漲期權(從中性到看漲)和看跌期權。此外,在1月29日有機會以5.2萬美元的價格購買比特幣在幾周前可能是合理的,但現在就不那么合理了。
V神揭示2023年以太坊四個關鍵目標,其中解決可擴展性為首要任務:10月27日消息,據外媒報道,以太坊創始人V神(Vitalik Buterin)在接受Bankless采訪時表示,以太坊開發人員希望明年實現四個關鍵目標,包括可擴展性、隱私、基礎層抗審查性和帳戶抽象,其中解決可擴展性是他們的“第一”要務。V神指出,以太坊開發人員正在“抓緊時間”解決可擴展性問題。(The Daily Hodl)[2022/10/27 11:48:12]
BTC未平倉期權總頭寸?來源:Bybt.com
如以上數據所示,Derbit交易所仍以83%的市場份額保持絕對領先地位。盡管如此,要了解這個1月29日到期的期權有多重要,你必須調整數據,并比較32000美元比特幣水平附近的看漲和看跌期權。
阿斯麥ASML CEO:芯片制造商未來兩年內將受到關鍵設備短缺的限制:3月21日,阿斯麥ASML CEO溫寧克表示:“未來兩年芯片設備將出現短缺,今年我們將比去年出貨更多的光刻機,明年將比今年多。但如果從需求端看,這還不夠,我們需要將產能大幅提高50%以上,但這需要時間。”溫寧克表示,阿斯麥正在與供應商一起評估如何增加產能。他表示,目前還不清楚所需的投資規模。阿斯麥擁有700家產品相關供應商,其中200家是關鍵供應商。(金十)[2022/3/21 14:08:34]
恐慌還為時過早
大多數交易所提供月度期權,有些還提供周度期權。2020年12月25日,價值24億美元的期權合約到期,創下歷史最大規模到期紀錄。這一數字代表了所有未平倉頭寸的31%,并顯示了期權在全年通常是如何分散的。
報告:俄羅斯仍是關鍵的加密市場,比特幣挖礦哈希率全球第三:過去幾年里,俄羅斯對加密貨幣資產的狂熱日益高漲。本周,Xangle Research發布了一份關于2020年數字貨幣和俄羅斯環境的綜合報告。研究人員強調,結果表明,在加密經濟方面,俄羅斯是全球最重要的參與者之一。可以有把握地說,俄羅斯是世界上加密貨幣應用蓬勃發展的地區之一,但很難證實該地區的監管環境。但認為2020年俄羅斯將成為加密技術的溫床。
報告指出,俄羅斯目前涉及加密的兩個最大領域是挖礦和交易:“加密交易的需求很高……俄羅斯(還)擁有世界上第三大的BTC哈希率。根據Cbeci.org的數據,截至2020年4月,6.9%的哈希率來自俄羅斯。”(Bitcoin.com)[2020/8/27]
歐洲央行維持三大關鍵利率不變:歐洲央行公布利率決議,歐洲央行維持基準利率在0.000%不變,將存款利率維持在-0.500%不變,將邊際貸款利率維持在0.250%不變。第三輪定向長期再融資操作(TLTRO)的條件將繼續放松。此外,歐洲央行還表示,今年將額外增加每月200億歐元的資產購買規模。歐洲央行確認7500億歐元的緊急抗疫購債計劃(PEPP)規模,緊急抗疫購債計劃(PEPP)將持續至2020年底。(金十)[2020/4/30]
到期的BTC未平倉期權總頭寸?來源:bybt.com
據Bybt.com的數據顯示,1月29日到期的期權有107000個BTC,占期權市場未平倉總頭寸的45%。
值得注意的是,并非所有期權都將在到期時進行交易,因為部分期權的行權價現在聽起來不合理,特別是考慮到現在只剩不到5天了。
1月29日BTC未平倉期權總頭寸的行權價?來源:bybt.com
隨著比特幣價格創下42000美元的歷史新高,一些極度看漲的看漲期權開始交易,但隨著比特幣價格的調整,這些短期期權變得一文不值。
目前,1月29日4萬美元及以上的看漲期權應被忽略不計。2.5萬美元及以下的看跌期權也可以這么說。這些占未平倉頭寸的76%。
根據該數據,1月29日到期的低于4萬美元的看漲期權總價值估計為7.45億美元。與此同時,在2.5萬美元以上的看跌期權總價值為3億美元。因此,1月29日調整后的未平倉合約為10.5億美元,看跌看漲期權比率為0.40。
Skew表明做市商不愿承擔上行風險
通過交易數據分析未平倉合約已經過時,而skew指標則實時監控期權。這個指標更加重要,因為30天前比特幣的交易價格還低于23500美元。因此,接近這個水平的未平倉頭寸并不表示看跌。
在分析期權時,30%至20%Deltaskew是最相關的指標。這個指標比較看漲和看跌期權。
10%deltaskew表明看漲期權的交易價格相對于看跌期權略有溢價。另一方面,負skew意味著較高的下行保護成本,這表明交易者看跌。
Deribit比特幣期權30-20%deltaskew?來源:genesisvolatility.io
根據上面顯示的數據,上一次出現看跌情緒是在1月10日,當時比特幣價格暴跌了15%。暴跌之后,隨著樂觀情緒達到49,30-20%deltaskew達到過去12個月里前所未見的水平。
當這一指標超過20時,它反映出做市商和專業人士對價格可能上漲的擔憂,被視為看漲。另一方面,自1月20日以來保持的0到10范圍被認為是中性的。
盡管40億美元的期權到期可能令人擔憂,但將近74%的期權已被視為一文不值。關于1月29日到期的期權合約頭寸,多頭仍處于控制之中,因為調整后的看漲期權的未平倉頭寸要更多。
空頭對32000美元相當滿意
1月29日不同行權價的BTC未平倉期權總頭寸?來源:Bybt.com
盡管多頭具有整體優勢,但看跌期權在3.3萬美元至3.5萬美元到期時占主導地位。總之,就目前的情況來看,多頭似乎完全控制了周五的到期日,盡管在28000美元至35000美元之間的激勵是合理平衡的。總體而言,在1月29日之前,任何一方都沒有太多收益,從而增加波動性。
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