加密貨幣市場1月分析報告:比特幣、以太坊、礦機、DeFi
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原文標題:《太和資本:加密貨幣市場1月分析報告》
宏觀基本面
本期要點摘要:
1.???本月比特幣短暫突破40000美元關口后遇阻回落,GBTC溢價率下降。
2.???以太坊創下歷史新高接力比特幣,資金輪動轉向山寨幣。
3.???DOT市值擠進加密貨幣市值前三,大資金盯上了流動性好的優質標的。
4.???隨著幣價上漲DeFi鎖倉市值創下新高。
5.???拜登宣誓就職美國第46任總統,拜登刺激計劃成為影響市場的重要力量。
6.???BTC算力難度繼續保持增長,礦機價格已經翻了好幾倍。
7.???美聯儲主席鮑威爾表示將繼續維持0利率及購買資產計劃不變。
8.???美股在鮑威爾表示維持0利率后仍然大幅回調,全球股市跟跌。
香港監管機構將召開會議以幫助加密貨幣公司開展銀行業務:金色財經報道,中國香港監管機構正在召開加密貨幣公司和銀行家之間的會議,以促進該行業的融資。 據彭博社看到的活動細節,圓桌會議將于4月28日在香港金融管理局舉行,\"以促進直接對話 \"和 \"分享開設和維護銀行賬戶的實際經驗和觀點\"。該會議將由香港金融管理局和證券及期貨事務監察委員會聯合舉行,這兩個監管機構負責監督穩定幣和加密貨幣交易所。[2023/3/28 13:30:21]
9.???Grayscale比特幣信托持倉量變化。
10.目前加密貨幣市場恐慌指數仍然為貪婪,系自10月上漲以來首次從高點大幅回落。
以下為正文內容:
1.本月比特幣短暫突破40000美元關口后遇阻回落,GBTC溢價率下降。
1月7日,比特幣首次突破40000美元整數關口,隨后在1月8日出現階段性頂部,在40000美元上方時間僅有4天,隨后比特幣及加密貨幣整體市場遭遇重挫。在4天內比特幣從最高點回落超28%。
俄羅斯FinNet市場負責人:到2025年,各國可能要求加密貨幣持有人進行強制性身份驗證:俄羅斯國家技術倡議組織FinNet市場負責人、金融科技公司Ckassa創始人謝爾蓋·舍夫科夫預測說,到2025年,各國可能要求加密貨幣持有人進行強制性身份驗證。他在大諾夫哥羅德舉行的“群島2121”項目期間說:“到2025年,世界上將不再有廣泛流通的匿名加密貨幣,各國將要求所有數字貨幣持有人進行身份驗證。”舍夫科夫認為,公眾對其資金和資源安全的要求,推動了透明度和國家控制的趨勢。存款和儲蓄的“隱私區域”將會保留,但數字貨幣作為流通工具將會非匿名化。(俄羅斯衛星通訊社)[2021/8/2 1:29:23]
?灰度GBTC溢價率在12月22日達到40.2%最高隨后溢價率開始大幅下跌并創下溢價率新低。目前GBTC的溢價率僅有7%。
2.以太坊創下歷史新高接力比特幣,資金輪動轉向山寨幣。
CoinShares:加密貨幣2周內流出2.67億美元,BTC產品交易活躍度回升:據數字資管公司CoinShares周一發布數據,在機構減倉影響下,加密貨幣投資產品和基金連續第二周出現資金外流。上周加密資金流出2100萬美元,5月中旬以來,總流出2.67億美元。CoinShares數據顯示,ETH創下1270萬美元的單周流出記錄。BTC資金流出量從前一周創紀錄的1.41億美元降至1000萬美元。BTC產品的交易活躍度較前一周增長43%。灰度上周的資產管理規模從前一周303億美元增至330.4億美元。CoinShares資產管理規模從一周前的近40億美元下滑至38億美元。(路透社)[2021/6/15 23:37:25]
ETH在1月19日創下歷史新高后跟隨比特幣大幅回落,但在1月25日仍然再次突破新高,而比特幣的高點在1月8日,隨后資金開始轉向以太坊和其他山寨幣。
比特幣自1月3日以來,總市值占比大幅下降,1月3日ETH/BTC匯率開始反彈,比特幣的資金轉向以太坊和其他山寨幣。
動態 | 約三分之二的歐洲投資者相信加密貨幣在10年后依然會存在:據London Loves Business消息,由bitFlyer委托進行的一項新調查揭示了歐洲投資者對加密貨幣的信心狀況。研究顯示,約三分之二的歐洲人相信,加密貨幣在10年后依然會存在,但多數人仍不確定它們將如何使用。[2019/4/24]
3.DOT市值擠進加密貨幣市值前三,大資金盯上了流動性好的優質標的。
DOT市值已經進入除USDT穩定幣以外前3大市值。DOT的故事比較宏大,市值有足夠大的想象空間,流動性好,成為了大資金瞄準的香餑餑。大資金進出山寨幣很不方便,而DEFI的這些標的市值普遍較小,流動性相對較差,資金需要一個可以有大故事講的地方———依然是底層公有鏈。DOT的卡槽拍賣將會成為下一次拉盤的好故事。
4.隨著幣價上漲DeFi鎖倉市值創下新高。
動態 | 大麻媒體在其IPO中接受加密貨幣:據cointelegraph引援泰晤士報8月2日的報道,大麻文化媒體組織High Times控股公司將在其IPO中接受加密貨幣,在此過程中,其將成為“有史以來第一個接受加密貨幣的傳統股票”。該公司CEO Adam Levin表示接受加密貨幣是為了籌集更多的資金。[2018/8/3]
根據DEFIPULSE的數據顯示,DEFI今日總鎖倉金額創下新高,但鎖倉的ETH和BTC數量相較于之前其實是減少了,主要是由于BTC和ETH價格近幾月的持續增長。目前鎖倉價值前三名的是MakerAave和Uniswap。
5.拜登宣誓就職美國第46任總統,拜登刺激計劃成為影響市場的重要力量。
美國當地時間1月20日中午,美國當選總統、民主黨人喬·拜登總統就職儀式正式開始。拜登正式宣誓就任美國第46任總統,此前拜登計劃推出1.9萬億美元的刺激計劃來復蘇美國經濟。拜登的刺激計劃能否通過或者說能通過多少,如何落實,對后續金融市場的走向起著至關重要的作用。
6.BTC算力難度繼續保持增長,礦機價格已經翻了好幾倍。
BTC算力難度繼續保持增長態勢,創下歷史新高。而此前媒體報道稱華強北的礦機價格已是10月的好幾倍。礦機供不應求,代表了新的增量資金的入場,但同時短時間的礦機價格大幅增長也代表了市場情緒狂熱。
7.美聯儲主席鮑威爾表示將繼續維持0利率及購買資產計劃不變。
美當地1月27日,美聯儲主席鮑威爾宣布抗擊新冠病的戰斗尚未結束,不顧對寬松立場會催生股市泡沫和過高通脹的擔憂,承諾會繼續大開貨幣政策“水龍頭”,助力遭受疫情的沖擊。美聯儲議息會議決定將短期利率保持在零,并不會縮減購買資產力度。
美國在遭遇新冠疫情后失業率陡增
他補充說,盡管從理論上說,美聯儲可以提高利率以阻止股市泡沫,但美聯儲從沒有這樣做過,也不打算這樣做。
這位美聯儲主席還淡化了對通脹率飆升的擔憂,因為隨著新接種了疫苗的美國人回到餐館、影院和體育賽事,美國經濟下半年可能強勁增長。鮑威爾表示,雖然通脹率可能會上升,但可能幅度不會很大,持續時間也不會很長。
8.美股在鮑威爾表示維持0利率后仍然大幅回調,全球股市跟跌。
盡管美聯儲主席鮑威爾表示維持0利率并且不會縮減資產購買計劃,并保持了允許一定程度的通脹,但仍然未能提振金融市場,美股大跌。隔夜,全球金融市場跟跌美股,也許是此次議息決議在市場預期之內,沒有驚喜和意外。
盡管昨日美股大跌,但由于美聯儲接下來依然會開閘放水,加上拜登的刺激計劃。后面金融資產的下跌幅度將仍然在有限范圍內。
9.Grayscale比特幣信托持倉量變化。
最新灰度比特幣信托持倉量為648177.65枚,近幾日隨著GBTC溢價下降,套利空間減小,灰度BTC購買量也急劇下降,也代表了市場情緒的減退。市場情緒降溫有利于調整后市場更好的上漲。
10.目前加密貨幣市場恐慌指數仍然為貪婪,系自11月上漲以來首次從高點大幅回落。
最新加密貨幣恐慌&貪婪指數為55仍然為貪婪,但是已經大幅回落,近些日的回落系比特幣自11月持續上漲以來首次出現大幅度調整。
?技術面
BTC目前已經跌破了突破2萬美元上來的長期上漲趨勢線,而短期的均線也在向下壓制價格,目前日線級別MACD處于0軸附近,如果能站穩,則有機會在此反彈向上,若向下穿越0軸則可能再次面臨大幅調整。
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