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BTC:為什么投資者逢低買入比特幣?4個關鍵比特幣價格指標可解釋_Avatar Moon

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各種比特幣期貨和期權指標顯示,投資者將比特幣每一次下跌都視為買入良機。

12月11日,比特幣(BTC)跌至17580美元的低點,盡管一些分析師預測看跌,但投資者仍相對冷靜。本周收盤時,比特幣的價格可能與開始時持平,但比特幣的基本面已經變得更加健康。

BTC /美元4小時圖? 來源:TradingView

每當比特幣價格大幅下跌時,通常會出現一些公然看跌的分析。盡管這可能會影響散戶投資者的投資決策,但專業交易員卻看得更清楚。他們避免了FUD和負面價格波動導致的過度悲觀。

過去一周,比特幣的主導地位繼續上升,從63.5%上漲到64.5%。這一趨勢可能是由美國保險公司萬通購買1億美元比特幣和MicroStrategy發行6.5億美元債券推動的。

觀點:在下一次礦工遷移中,俄羅斯可能會占據比特幣哈希率的18%:金色財經報道,俄羅斯分析人士認為,美國和哈薩克斯坦等國家日益增加的監管壓力、稅收負擔和能源成本可能會導致加密礦工的新一輪大遷移。他們聲稱,在這種情況下,俄羅斯有能力占據全球比特幣哈希率的 18%。[2023/5/8 14:49:44]

這一消息似乎給了那些對比特幣可能重新測試2萬美元持懷疑態度的投資者更多信心。

16大加密貨幣周表現? 來源:Nomics &CoinMarketCap

比特幣在過去一周平均下跌2.5%,其表現優于排名前15位的山寨幣。然而,與前一個月相比,比特幣總交易量令人失望。這一指標部分否定了最近17580美元的低點,因為它表明投資者缺乏信心。

美SEC主席通過更新規則計劃應對加密貨幣DEX:金色財經報道,美國證券交易委員會(SEC)準備在重新開放擬議法規時轉向 DeFi 監管。2022 年 1 月,SEC 在其擬議的規則制定中表示,某些從事交易活動的實體不受交易所監管,造成監管差異。加密行業認為該提議是一種過度的權力攫取,未能對其合法性的含義提供足夠的清晰度。SEC 將在周五投票決定對這一批評的回應。如果獲得批準,更新后的提案將使用更明確的表述將 DeFi 納入受監管交易所的擴大定義中,并將詳細說明其對這一變化預計會給行業帶來多少成本的估計。具體的變化將在今天晚些時候會議結束并投票后公布。[2023/4/14 14:04:53]

另一方面,近期數據也顯示投資者對目前19100美元的水平稍感興趣,但是此價位應該會在本周測試,這時候交易量通常會增加。

機構投資者在比特幣價格盤整時進行囤積

Aptos Labs聯合創始人:NFT將突破上一代區塊鏈的界限:金色財經報道,Layer 1區塊鏈Aptos Labs聯合創始人Mohammad Shaikh在采訪中表示,NFT有可能不僅僅是收藏品。我的看法是,NFT正在突破我們在上一代區塊鏈中所見的界限,過去你無法真正將NFT帶入不同的協議和平臺,NFT讓持有者能夠證明對數字項目的所有權,它應該有機會在游戲和社交平臺中生存。

Shaikh還表示,突破NFT用例的界限還可以連接世界各地的社區。到2023年,他預計NFT將通過大品牌和作為一種支付方式進入主流。[2023/1/28 11:33:07]

加密貨幣基金管理公司灰度繼續積極地將BTC加入他們的投資組合,其持有的BTC價值超過107億美元。

部署Uniswap V3至BNB Chain提案投票已結束,贊成票超80%:金色財經報道,Uniswap 社區關于部署 Uniswap V3 至 BNB Chain的提案投票已于 1 月 22 日 12:00 結束,贊成票占比 80.28%。

此前報道,Uniswap 基金會還計劃于美東時間 1 月 24 日上午 11 時(北京時間 1 月 25 日 00:00)與 StarkWare、Nethermind 討論將 Uniswap V3 部署到 StarkNet 網絡上的提案,以及其在首個非 EVM 網絡進行部署所面臨的新問題。[2023/1/23 11:27:10]

灰度BTC持有量? 來源:bybt.com

在過去一周,灰度增持了14050枚BTC,總持有量為561130枚。因此,對于灰度比特幣信托來說,這又是表現很好的一周。通過分析該基金相對于每股持有的有效BTC的溢價(目前為0.00095116BTC),也可以看到類似的激動情緒。

Ava Labs推出面向Web3用戶的Core網站,擁有跨鏈、交易等多項功能:10月20日消息,據官方公告,Avalanche開發公司Ava Labs宣布推出面向Web3用戶的Core網站,這是一款免費的一體化“指揮中心”產品,幫助用戶查看和使用Avalanche網絡、Avalanche子網和以太坊中的Web3應用。Ava Labs表示該產品與其他投資組合dApp不同的是其對Avalanche、比特幣和以太坊網絡進行了全面優化,擁有跨鏈、交易、法幣購買、控制、搜索等多項功能。[2022/10/20 16:31:09]

?灰度比特幣信托溢價? 來源:TradingView和灰度

如上圖所示,灰度比特幣信托溢價在過去7天內從11%上漲到22%。該指標在12月9日達到8%的溢價,但很快回升至16%。因此,當高于3個月平均水平12%時,該指標反映了積極的勢頭。

永續期貨資金費率保持穩定

永續合約(也被稱為反向掉期)有一個嵌入的利率,通常每8小時收取一次。資金費率確保了不存在交易風險失衡。即使買賣雙方的未平倉量一直都是相同的,杠桿也可能會有所不同。

當買方(多頭)要求更多杠桿時,資金費率就會轉為正值。因此,買家將是支付這筆費用的一方。這個問題在牛市期間尤其適用,因為牛市通常會有更多的多頭需求。

每周維持在2%以上的利率意味著極度樂觀。這一水平在市場上漲時是可以接受的,但如果比特幣價格橫盤調整或呈下跌趨勢,這一水平就是有問題的。

在這種情況下,買家的高杠桿率增加了在價格意外下跌時大規模清算的可能性。

比特幣永續期貨資金費率? 來源:Digital Assets Data

請注意,盡管比特幣在12月11日表現疲軟,但每周的資金費率還是努力避免了負值。這個數據表明做空(賣)和做多(買)的交易員使用大致相同的杠桿。

這一指標可被視為中性,因為買賣雙方都有增加押注的余地。

期貨溢價已恢復正常

資金費率可能會帶來一些扭曲,因為它是散戶交易員的首選工具,因此會受到過度杠桿的影響。另一方面,專業交易員往往會主導設定到期日較長的期貨合約。

交易員可以通過衡量期貨比常規現貨市場貴多少來判斷看漲程度。與常規現貨交易相比,3個月交割期貨的交易溢價通常為1.5%或更高。

每當這一指標消退或轉為負值時,這就是一個令人擔憂的危險信號。這種情況,也被稱為現貨溢價,表明市場正在轉向看跌。

2021年3月BTC期貨溢價?

來源:Digital Assets Data

以上圖表顯示,該指標在12月1日一度觸及極端樂觀的5%,但后來由于比特幣未能突破2萬美元的阻力位而調整至2.5%。

該指標最近飆升至4%,顯示了對比特幣價格復蘇的信心,也顯示了專業交易員的樂觀情緒。

看漲期權與看跌期比率

通過衡量更多的交易是通過看漲期權還是看跌期權進行,就可以判斷出整個市場的情緒。一般來說,看漲期權用于看漲策略,看跌期權用于看跌策略。

看跌期權與看漲期權比率為0.70,表明未平倉看跌期權比看漲期權少30%,因此市場看漲。

相比之下,1.20的指標表明看跌期權比看漲期權多20%,可被視為市場看跌。需要注意的一點是,這個指標匯總了整個BTC期權市場,包括交割期權。

BTC看跌期權與看漲期權比率? 來源:Cryptorank.io

隨著比特幣價格接近2萬美元,投資者尋求下行保護是很自然的。因此,12月2日的看跌/看漲期權比達到了0.70的峰值。盡管該比率上漲,但它仍表明看漲期權比看跌期權多30%。

在這段尋求保護的時期過后,該指標已回升至健康的0.64。因此,這樣一個指標表明適度看漲。

比特幣價格持平,但投資者仍看漲

總體而言,上述各關鍵指標均在預期區間內保持穩定,尤其是考慮到市場最近回落至17580美元。

隨著比特幣價格保持在19000美元以上,并且從每次下跌中反彈,投資者正在重拾信心。

目前,所有指標都保持中性至看漲,從而支撐了比特幣創下歷史新高的可能性。

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