買以太坊 買以太坊
Ctrl+D 買以太坊
ads
首頁 > FIL幣 > Info

ETH:如何在加密貨幣中進行價差交易?_BTCE

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

價差是一種常見的交易指標,指的是不同類型頭寸之間的價格差額。

價差交易是一種同時開倉兩個頭寸的交易策略:一個“多頭”頭寸和一個“空頭”頭寸。價差就是這兩個頭寸之間的價格差,這種價格差存在于多種情況下,如不同日期,不同利率等。

實際上,交易者是在交易兩種資產之間的關系,而不是資產本身。

本文主要講的是期貨價差和跨幣種價差交易,在加密貨幣領域,后者也經常被稱為跨幣種匯率交易。

什么是價差交易

價差交易是一種同時開倉兩個頭寸的交易策略:一個“多頭”頭寸和一個“空頭”頭寸。實際上,交易者是在交易兩種資產之間的關系,而不是資產本身。

在大多數交易所,加密貨幣產品以BTC,ETH或USDT作為基礎資產進行交易。這主要歸因于加密貨幣世界的發展歷程,因為使用法定貨幣要求交易所遵循更為嚴格的規定,這也將限制許多用戶的正常使用。因此,大多數交易所使用加密貨幣作為基礎資產。

大咖零距離 | 如何使用火箭戰法2天盈利20倍:3月19日18:00,金色盤面邀請實盤大V莊見愁做客金色財經《大咖零距離》直播間,將分享《如何使用火箭戰法2天盈利20倍》,敬請關注,欲進群觀看直播掃描海報二維碼報名即可![2020/3/19]

因此,LTC/BTC,XRP/BTC,ETC/ETH等貨幣對在該領域變得十分流行。交易交叉貨幣對也是價差交易的一個例子。從本質上講,這是非常前衛的交易手法,會使大多數新接觸的交易者感到困惑。

如?LTC/BTC,就是在交易LTC和BTC的價格差,這也經常被稱為跨幣種匯率交易。

不夸張的說,如果沒有交叉貨幣對交易,加密貨幣就沒有這么廣的市場存在,甚至會導致加密貨幣不會像現在如此流行。

跨幣種匯率交易的優勢和劣勢

跨幣種匯率交易交易的主要優勢在于,您可以通過簡化的方式購買并持有較強的加密貨幣,同時賣出較弱的加密貨幣,從而在二者價差中獲利。

聲音 | 人民郵電報:區塊鏈如何填補法律監管“空白”?:人民郵電報今日發表文章《區塊鏈:如何填補法律監管“空白”?》,文章表示, 如今,把區塊鏈作為核心技術自主創新重要突破口,加快推動區塊鏈技術和產業創新發展,成為大家關注的熱點話題。毫無疑問,區塊鏈將為新一代信息技術發展帶來新機遇,引發新一輪技術創新和產業變革。而與之相隨的,是新技術新業務發展應用所帶來的法律空白和監管困境,如何在監管空白與監管過度之間找到平衡點,成為擺在立法、執法者面前的一道難題。[2019/12/6]

跨幣種匯率交易交易的主要劣勢在于,由于現貨流動性較差,所以交易不太熱門的貨幣對的成本可能比較高。但是,可以通過交易期貨來解決此問題。

在現貨交易中,您只能出售自己擁有的資產。因此,當BTC價格下跌時,您應該將其出售。在價差交易思路中,您可以將BTC置換為ETH或其他加密貨幣。但是,由于加密資產高度相關,整個市場都將受到負面影響,因此您將BTC置換為法定貨幣或穩定幣會是更優的選擇。

聲音 | 韋氏評級:無論比特幣盈利能力如何 投資者都更傾向于存幣而非賣幣:韋氏評級今日稱,超過60%的比特幣一年多都存儲于錢包中而非在市場流通。在此期間,比特幣兌美元的價格從去年12月的3100美元上漲到僅6個月后2019年的13800美元高點。無論盈利能力如何,投資者都希望存幣而不是賣幣。[2019/12/3]

近年來,加密貨幣衍生品市場迅猛發展,交易量遠大于現貨市場,使其流動性更好,交易摩擦更低。這就是為什么衍生品市場吸引更多交易者并加大了資產波動性的原因,這使其成為應用價差交易策略的理想市場。

期貨價差類型

加密貨幣交易中有兩種類型的期貨價差。

第一種,您可以交易相同資產但到期日不同的期貨,此策略也稱為期貨日歷價差。例如,現在3月期的BTC期貨價格低于6月期的BTC期貨,如果您認為BTC在2021年第一季度的價格將繼續上漲,但在2021年第二季度表現不佳,則可以購買3月期的BTC期貨并出售6月期的BTC期貨。如果價格差距縮小,您將獲利。

國際貨幣基金組織主席:最終幸存下來的加密資產可能會對人們如何儲蓄產生重大影響:據bitcoinist消息,國際貨幣基金組織(IMF)主席拉加德(Christine Lagarde)在其新的博客文章中表示,最終幸存下來的加密資產可能會對我們如何儲蓄,投資和支付賬單產生重大影響。拉加德指出了加密貨幣能夠進行快速和廉價的跨境金融交易的好處,并稱比特幣的基礎技術——分布式賬本技術可能會改變金融市場的運作方式。此外,拉加德指出,智能合約的革命性,可以移除中間商,而區塊鏈技術能夠安全地存儲重要文件。最后,拉加德指出,在發展中的經濟體,這種進步可以幫助確保產權,增加市場信心并促進投資。[2018/4/18]

第二種,您可以在不同種類的加密貨幣或其期貨上建立價差,從而可以在加密現貨市場上實現跨幣種價差交易。例如:ETH/BTC。

期貨價差的優勢

1)低風險策略

加密貨幣市場非常不穩定。因此,正確管理風險至關重要。通過交易價差,交易者大部分風險敞口會被套期保值消滅,這樣市場的方向就不那么重要了,只要多頭頭寸的表現要好于空頭頭寸即可。

此外,在這種模式下,交易者可以從更加動蕩的市場中大大受益。由于加密貨幣之間的高度相關性,比起預測一種資產繼續突破新高,預測差價的收斂顯然更容易。在市場劇烈波動的情況下,交易價差可以多次分散和收斂,從而在風險有限的情況下創造了無數的獲利可能性。

2)明確的投資機會

在大多數情況下,與只交易期貨相比,加密貨幣的價差趨勢更為明顯。這些趨勢更加陡峭,持續時間更長。

3)策略的多樣化

在高度相關的加密貨幣市場中進行價差交易還可以使您交易策略多樣化。與僅進行期貨交易相比,交易者可以選擇在交易中實現更高的杠桿率或更大的交易量。

高杠桿下的價差交易,風險甚至比低杠桿的方向交易更小。

如何交易加密貨幣市場中的期貨價差?

要開始交易加密貨幣期貨的價差,您需要一個交易加密貨幣期貨的交易帳戶和一個行情軟件以查看價差。

為了了解價差交易在實際中的工作方式,讓我們看一下Deribit上的ETH-PERP/BTC-PERP的示例。

首先,讓我們進入TradingView圖表并獲得ETH-PERP/BTC-PERP在Deribit交易所類型上的價差:

Deribit:ETHPERP/Deribit:BTCPERP

您將看到顯示價差價格的圖表。

設定止盈和止損價格后,您就可以進行交易了。

現在,您可以打開Deribit,首先,在一個窗口中打開ETH-PERP,在另一個窗口中打開BTC-PERP。

之后,在您認為合適的價格買入一個合約,同時賣出一個合約。二者價格的比例可以是法幣本位的1:1,也可以是您自己選擇的比例。

下單完成后,,您現在應該有兩個對沖倉位。

行情出現變化后,如果您想結束這次價差交易,可以同時平倉兩個頭寸。

總結

事實上,價差交易是一種非常流行的交易方式,很多時候我們會稱其為套利。但是價差交易有很多種,套利只是其中的一部分,有一些價差交易是通過組合改變了交易標的,如不同幣種的匯率。

這種交易的低風險性讓許多成熟投資者追捧,您可以親自嘗試一下組合倉位,自己構建一個價差交易試試看。

Tags:加密貨幣BTCERPETH加密貨幣行情軟件BTCEHOMERPEPE幣reth幣總量

FIL幣
區塊鏈:金色前哨 | 以太坊EIP-1559提案討論仍處于膠著狀態_以太坊銀行幣值錢嗎

以太坊社區針對EIP-1559提案討論仍處于膠著狀態。鑒于EIP-1559遭到部分礦工的強烈反對,3月13日,有礦工提出提案EIP-3368.

1900/1/1 0:00:00
USD:數讀 DeFi 衍生品平臺:遷移至 Layer 2能吸引更多用戶嗎?_DYDX

原文標題:《盤點去中心化衍生品交易平臺數據,Layer2與代幣激勵能否煥活稀少的用戶?》衍生品是資本流動中的重要環節,能夠對沖未來的不確定性,平抑價格.

1900/1/1 0:00:00
COIN:加密貨幣還能投嗎?還會有高倍收益投資機會嗎?_OIN

原標題:加密貨幣的下一個X倍的投資機會比特幣今年初以來一路上揚單價突破6萬美金,總市值超過1萬億美金.

1900/1/1 0:00:00
加密貨幣:美聯儲“鴿聲”嘹亮 比特幣再度走高 這是要成為避險資產?_LIB

北京時間3月18日凌晨,美聯儲發布3月份美國聯邦公開市場委員會會議聲明,貨幣政策基本“按兵不動”.

1900/1/1 0:00:00
加密貨幣:美國經濟刺激計劃即將出臺 比特幣能否再創新高?_加密貨幣市場行情走勢圖

美國新一輪刺激經濟計劃的資金在本周晚些時候開始進入銀行賬戶,而早先數據統計,美國散戶交易員準備向比特幣市場投入數十億美元,為從去年起席卷加密貨幣行業的交易狂潮增速.

1900/1/1 0:00:00
REA:多個DeFi項目遭遇DNS劫持,請務必保護好你的私鑰和助記詞!_CRE

本周,幣安智能鏈上多個DeFi項目網站遭遇DNS劫持攻擊,其中包括借貸平臺Cream?Finance和BSC頭部DEXPancakeSwap.

1900/1/1 0:00:00
ads