加密貨幣:加密市場正面臨轉型 安全易用才是交易所破局成長的真正“捷徑”_比特幣

每一個新事物從誕生到普及都需要時間的沉淀，在三百年前，人們對于股票還充滿了顧慮，一百年前風險投資還是非主流，幾十年前連巴菲特也“看不懂科技股”。而現在，以比特幣為首的數字貨幣，也在慢慢走入更主流、更廣泛的群體視野。

自2020年下半年開始，比特幣的價格不斷攀升，數次突破歷史新高，讓社會各界再次領略到了“數字黃金”的價值與魅力。傳統金融機構和科技巨頭的加速入場，讓主流市場對加密資產的關注度不斷攀升，加密市場的規模急速增長，產業成分與用戶群體的結構也在悄然發生變化。

加密市場正在面臨著一場重大的轉型，或許在不遠的未來，加密資產也將成為投資者投資策略中的常規選項，而在這一過程中，交易所平臺起到了至關重要的作用。

報告：中東北非地區加密市場增長全球最快，阿聯酋一年翻10倍:10月11日消息，Chainanalysis報告顯示，中東和北非地區的加密貨幣市場是世界上增長最快的市場。2021年7月到2022年6月之間，中東和北非地區擁有超過9%的全球加密貨幣交易份額。阿聯酋是該區域增長最為迅猛的國家，該國加密貨幣市場今年增長了10倍。（bitcoinist）[2022/10/11 10:31:10]

加密市場逐步進入增量市場，行業門檻有待降低

毫無疑問，合約是當前加密市場中最火熱的投資產品之一，據TokenInsight研究報告顯示，2020年數字資產期貨市場全年成交量高達12,314B美元，期貨合約持倉量由年初的3.51B上升至年末17.03B，增漲幅度達到384.9%。由于BTC、ETH價格在Q4不斷刷新歷史新高，僅Q4數字資產衍生品季度成交量便達到了5,350B美元，較Q3環比增長98.1%，期貨季度成交量首次超越現貨。

隨著加密市場下行，印度已將發展重點轉向Web3:9月3日消息，在加密市場崩盤和稅收制度推出后，印度加密行業為適應新的稅收規則和行業政策，將發展重點轉向Web3領域。

專家表示，印度處在一個獨特位置，擁有大量的加密貨幣零售客戶與開發者，可以發揮其關鍵作用，5G網絡的快速推出和政府支持將促進印度的Web3領域發展。（The Economic Times）[2022/9/3 13:06:29]

3月13日晚間，比特幣在Huobi報價突破6萬美元，最高至6.18萬美元，創歷史新高，即使單看今年年初購買比特幣，投資回報率也高達106.83%，但高回報也意味著需要承擔同樣高的風險。據相關數據顯示，比特幣突破新高后的24小時內，共有98206人爆倉，爆倉金額高達7.73億美元，驚人的數據令投資者又愛又恨。

傳統交易公司即將采取行動 或及時提振加密市場:一項新的研究顯示，資深交易高管認為，規模較大的交易公司即將采取加密行動，這可能會及時提振市場。比特幣/美元是最受歡迎的交易組合。在一份名為《機構采用數字資產交易》（Institutional Adoption of Digital Asset Trading）的報告中，作者稱，調查數據表明，“與傳統交易公司相比，數字資產市場正處于顯著增長的風口”。該報告由Acuiti、CME和Bitstamp聯合編制。調查結果于本周公布。不過，作者沒有具體說明調查是在3月份股市崩盤之前還是之后進行的。報告指出，盡管大多數“傳統交易公司”出于監管問題仍然拒絕處理加密資產，但這一趨勢可能即將轉變：“97%（的交易公司）將在未來兩年或更短的時間內再次考慮這個機會，45%的公司計劃在六個月或更短的時間內重新考慮。”報告總結道：“加密業務擴張的前兆可能是美國和歐盟監管框架迎頭趕上，以涵蓋數字資產交易，并創造更多監管市場。”（Cryptonews）[2020/4/4]

隨著加密資產的不斷破圈，新入局的傳統投資者數量在不斷增加，以往的存量市場逐漸向著增量市場轉變。不同于早期的圈內玩家，傳統投資者對于加密資產的了解程度和投資策略都有待提升，也很難適應幣圈產品的規則和操作流程，作為加密市場的樞紐，交易所是投資者進入市場的主要途徑之一，如何平衡產品的易用性和專業性，提供安全可靠的服務成為了交易所戰略轉型的核心要素。

聲音 | 韓國政府：正密切關注加密市場動向 建議投資者慎重投資虛擬貨幣:據韓國金融委員會官方公告，5月28日，韓國政府召開了由國務調整室長主持的相關部門會議(（包括企財部、法務部和金融委），討論了最近的虛擬貨幣市場動向，有以下幾個要點：1.近期虛擬貨幣價格急劇上升，政府正在密切關注市場情況；2.國務調整室室長盧炯旭表示，虛擬貨幣不是法定貨幣，沒有人能夠對此進行保值。因此不法行為、投機性需求以及國內外監管環境變化等因素都會對虛擬貨幣市場造成大幅波動，造成較大損失；3.再次強調需要慎重投資虛擬貨幣等一系列行為；4.未來政府將繼續密切監測市場情況,積極應對,避免投資者損失；5.對于欺詐、傳銷等不法行為，政府將通過金融當局等機構進行嚴格管制；6.考慮到ICO(Initial Coin Offering)調查結果(“19.1”)及國際動向等，希望國會盡快通過《特定金融信息法》修正案，以防止洗錢。[2019/5/28]

安全易用才是交易所破局成長的真正“捷徑”

通常交易平臺會為用戶提供風控機制，但都需要投資者自行設置調配，對于初次接觸加密資產與合約交易的用戶來說，很難在短時間內理解。為了能夠提供最便捷的風控機制，降低用戶的爆倉風險，CBOEX交易所采用了STAMP保證金風控系統。當前市場中，大多數交易所會為每一個衍生品合約設立單獨的保證金賬戶，而CBOEX交易所的STAMP保證金風控系統采用的是全品類全倉保證金模式，即使投資者開設了數個資產種類的合約，投資了多種衍生品組合，統統只有一個整體的保證金賬戶。

全倉保證金不僅能夠有效的放大用戶資金的利用率，還能大幅降低用戶的爆倉幾率和損失。分散投資，多元化配置資金是投資者對沖風險最常用的策略，如果每個資產都需要單獨配置保證金，那么就會造成部分預期正確的資產倉位下的保證金被閑置。在CBOEX交易所全倉保證金體系中，保證金能夠得到充分的利用。

雖然保證金是一體的，但即使個別合約爆倉，也并不意味著保證金會全額損失。CBOEX采用的是“逐步平倉”的方法，當有合約爆倉導致整個賬戶的保證金不足時，系統會自動平倉賬戶中損失最大的合約，以虧損度為標準，順序止損，直到用戶的保證金率達到要求為止，自動化管理投資資金，讓用戶無需隨時盯盤，也不用來回切換倉位，真正實現快捷管理。

除了保證金系統外，CBOEX交易所在結算機制上也做出了創新突破。目前交易所平臺主流的結算方案以日結和每8小時結算一次為主，CBOEX交易所則借鑒采用了美國OCC的實時清結算系統模式，無論用戶的合約是否平倉，以盈利的部分都隨時可提可用，賬戶資金可按照用戶意愿隨時進行交易，不受系統結算或賬戶保證金額度的限制，進一步放大資金的利用率和流動性，為投資者的策略提供更加廣闊的操作空間。

對于投資者來說，選擇一家交易平臺不僅要考慮產品和服務的質量，安全性更是首當其沖的核心要素，如果平臺不能確保用戶資金的安全，再高的收益也只是鏡中花水中月。這種安全不僅要能夠抵御外部的風險，還要能抵御生態內部的作惡，比如惡意的“插針”。

為了守護用戶的資產安全，CBOEX交易所對標CME風控機制，采用了多重風險限制，100%透明限價機制，制定了精細化的風控管理體系，同時采用實時指數+復合計算的雙重把控，其指數價格參考了BHO三大頭部以及Bitfinex等數家主流交易平臺數據加權數值，還通過每5分鐘一次的時間段里所有的成交價，以及每個成交價對應的成交量來進行“加權中位數”，結合頭部平臺數據復合計算，盡力減少數額差，避免市場被惡意操控的可能，為投資者提供最具真實性和準確性的數據。配合CBOEX平臺強大的安全機制和可靠的底層架構，為投資者創造一個專業、高效、能夠安心投資的場景。

隨著數字經濟的發展，傳統市場與加密市場的聯系必將愈發緊密，無論是產業結構還是市場成分都將迎來翻天覆地的改變，“專業且復雜”的壁壘也將逐步被打破，交易所必須平衡市場與自身的發展，靈活應對加密市場的轉型。作為賽道的新生勢力，CBOEX有著更加靈活的發揮空間，未來能否成為新一代的潮流引領者，讓我們拭目以待。

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