BTC:巴比特觀察丨市場暴跌期間，這些機構誰會是你的“朋友”？_btc價格今日行情

繼去年“3·12”暴跌后，5月19日成為下一個化為符號的日子：在比特幣已低迷數日的情況下，這一天比特幣從4.23萬美元最低跌至2.9萬美元，24小時跌幅高達30%。

比特幣“元氣大傷”，而在這期間，多方和空方涇渭分明，有人趁機踩踏、“友軍”倒戈，也有一些人堅守信念，繼續加倉。

一個正常的市場，出現大幅回調是正常的，而一些反水者的聲音混淆了視聽——說的和做的不一樣，不要聽他們說，而要分析他們怎樣做。

反水者馬斯克

比特幣在5萬、6萬美元附近橫盤已經有將近4個月之久，

特斯拉CEO馬斯克在這一過程中受到關注，其對比特幣的態度經歷了兩次重大轉折。5月13日，馬斯克在推特上表示停止接受比特幣購車，因其考慮比特幣不環保，拉開了本輪比特幣大跌的序幕，當日比特幣跌幅將近1萬美元，一度下探至5萬美元/枚以下。

期間馬斯克對比特幣的態度曖昧不明。

Blockchain.com CEO稱美國政府債務違約或將導致加密貨幣市場“迅速回落”:金色財經報道，Blockchain.com 首席執行官 Peter Smith 在彭博社組織的卡塔爾經濟論壇上表示如果美國國會不提高 31.4 萬億美元的政府借款上限，美國政府可能會在下個月出現債務違約，這種情況將對加密貨幣不利并看到市場迅速回落。不過 Peter Smith 也指出，從長遠來看，加密貨幣在回落之后或將出現非常強勁的上漲，因為加密貨幣市場遵循周期性模式，2024 年將是“另一個指數級的一年”。（路透社）[2023/5/25 10:40:30]

5月16日，名為@CryptoWhale的Twitter用戶說：“下個季度，當比特幣投資者發現特斯拉拋售了他們剩余的比特幣資產時，他們可能會自扇耳光。不過鑒于馬斯克受到的仇恨如此之多，我不會因此而責怪他！”而馬斯克回答說：“的確是這樣。”該言論被市場解讀為馬斯克暗示特斯拉清倉比特幣，致使比特幣在5萬美元/枚下方繼續承壓。而次日后，馬斯克在推特回復別人說特斯拉沒有出售比特幣，比特幣在1小時能暴漲2000美元。

美議員尋求對數字資產公司采取行動的有關信息:4月27日消息，美國眾議院金融服務委員會的三名共和黨議員已致函美國銀行業監管機構負責人，包括聯邦存款保險公司（FDIC）主席 Martin J. Gruenberg、美聯儲主席 Jerome Powell 和貨幣監理署（OCC）代理主計長 Michael J. Hsu，尋求有關可能對數字資產公司采取的協調行動的信息，并表示盡管加密行業存在普通欺詐，但數字資產活動本身并不存在風險。[2023/4/27 14:30:00]

馬斯克為何態度反復？特斯拉起初宣布配置比特幣時，比特幣二級市場價格是3萬美元/枚左右，而這次暴跌最低跌至2.9萬美元/枚。5月22日，馬斯克終于在推特上做出清晰表態：在法定貨幣和加密貨幣之間的斗爭中，他支持加密貨幣。

今日，馬斯克發表推文稱正在與北美礦工商談使用可再生能源挖礦，比特幣雖然因此獲得短時的拉升，但比起馬斯克“唱空”時，可便宜多了。

NFT項目DeGods和y00ts已上線非托管質押:4月27日消息，NFT 項目 DeGods 和 y00ts 均已上線非托管質押，用戶只需取消質押并重新質押您的 NFT 即可參與，質押期間 NFT 會保留在持有者錢包中，但這些 NFT 會被質押合約凍結，NFT 在取消質押之前不能轉移 / 交易，不過門控（Token-gated）應用不會受到影響。此外下周將免除 ETH 的 DUST 質押 / 取消質押費用，并計劃于 5 月 4 日恢復費用。

此前報道，y00ts于3月27日遷移至 Polygon，DeGods 也已遷移至以太坊網絡。[2023/4/27 14:29:35]

嘴炮古根漢姆

除了馬斯克，資管巨頭古根漢姆也做出了反水的舉動。今年2月，古根海姆首席投資官ScottMinerd根據古根海姆的“基礎研究”，稱長期看來比特幣的價格將達到60萬美元/枚。

數據：59999998枚USDT從幣安轉移到未知錢包:金色財經報道，WhaleAlert監測數據顯示，59,999,998枚USDT（60,080,826美元）從幣安轉移到未知錢包。[2022/10/9 12:49:53]

古根漢姆于去年11月底向SEC遞交文件，計劃配置比特幣。根據文件顯示的信息看，古根漢姆計劃通過古根漢姆宏觀機會基金投資GBTC以間接配置比特幣。當時比特幣正在沖刺2萬美元/枚，而GBTC在11月30日-12月4日期間的溢價率接近30%。

今年2月份，該批投資才獲得SEC批準。雖然GBTC的溢價率跌破10%，但比特幣的價格距離古根漢姆遞交申請時已翻了將近一倍。

配合GBTC的持倉情況，ScottMinerd搖擺不定的態度就顯得有趣多了。根據古根漢姆遞交申請時的情況看，古根漢姆最多可以向GBTC投資4.97億美元，而富達公司預估該筆投資將使得古根漢姆持有0.26%的GBTC（約167股)，成為GBTC的第三大持有者。

CME比特幣期貨持倉周報：未平倉總量自13,505張上升至14,512張:金色財經報道，據KingData數據監控，CFTC7月13日至7月19日CME比特幣期貨持倉周報顯示：未平倉總量自13,505張上升至14,512張。

機構多頭頭寸9,179張，空頭頭寸11,685張，多空持倉比例1:1.3，機構多空力量均衡，整體偏向看空；

大戶多頭頭寸2,209張，空頭頭寸275張，多空持倉比例8:1，大戶顯著偏向看漲；

散戶多頭頭寸1,360張，空頭頭寸788張，多空持倉比例1.7:1，散戶略微偏向看多。[2022/7/25 2:35:37]

而從Whalewisdom提供的數據來看，GBTC的機構持有者列表未出現GuggenheimMacroOpportunitiesFund，且GuggenheimMacroOpportunitiesFund截至2020年12月30報告期前未曾投資過GBTC。

ScottMinerd對比特幣的預測是搖擺不定的。今年1月份，他表示僅憑機構投資者的興趣并不足以支撐比特幣價格維持在3萬美元/枚以上，認為比特幣將跌至2萬美元/枚以下，當時每枚比特幣價格正沖刺4萬美元/枚。而到2月份時，比特幣已站上4萬美元/枚，GBTC轉為負溢價率，ScottMinerd改變了看法，認為比特幣被嚴重低估，公允價值應當在40萬美元/枚-60萬美元/枚之間。

但是，到了4月份，ScottMinerd在接受CNN采訪時表示比特幣陷入了投機泡沫，再一次表示其會回到2萬美元/枚的說，比特幣當時價格在5.5萬美元/枚，與此同時，ScottMinerd認為，2萬美元/枚-3萬美元/枚對于長期投資者來說是最好的切入點。

而到了5月份，在5.19暴跌期間，ScottMinerd發表推特，稱加密貨幣是一場郁金香泡沫，引發了熱議，其中在加密貨幣圈頗具影響力的分析師LarkDavis評論，指出古根漢姆正在研究投資比特幣，而ScottMinerd的評論卻顯示其對比特幣并沒有研究。

隨即，ScottMinerd發表推特稱這并不是指加密貨幣死亡，就像郁金香泡沫破裂不代表郁金香的鱗莖將終結。

本周二，ScottMinerd發表了他的最新看法，認為比特幣價格尚未觸底，還將進一步下跌。

值得注意的是，在一個月前的采訪中，ScottMinerd表示古根漢姆申請保留將其高達10％的宏觀機會基金投資到比特幣的權利。這就是說ScottMinerd在對市場釋放信息的時候，古根漢姆可能并未建倉GBTC——至少從機構持股列表中看不到。

ScottMinerd到底是嘴炮還是在等待時機？GBTC在OTC的溢價率已經創下近兩年的新低，這使得一些機構開始抄底GBTC。

灰度暗黑時刻將過去機構開始掃貨

恰恰相反，灰度的暗黑時刻可能將過去。

在比特幣暴漲期間，GBTC價格持續下行，甚至出現負溢價。在5·19暴跌前，GBTC的場外溢價率甚至一度跌破-20%，而GBTC與BTC之間的負溢價率早已引發機構投資者的不滿，其中MarltonPartners督促GBTC將交易方式修改為荷蘭式拍賣以便改善負溢價率的情況。

這說明，投資人認為GBTC的流動性或者定價出現了問題。由于機制設計問題，GBTC屬于只進不出，而灰度對于GBTC可以回購以支撐GBTC的價格。灰度在三月份時對GBTC進行過一次2.5億美元的回購，同時暫停了GBTC的認購，至今仍未恢復。

如果GBTC仍維持負溢價率，并且持續下行，那就是GBTC的問題。GBTC曾作為機構的唯一合法參與BTC的入金通道，但隨著比特幣ETF的問世，GBTC合法入金渠道這一優勢已喪失。在如明顯的價差情況下，已經有機構出手掃貨GBTC，GBTC的溢價率迅速回升，當前已接近0%，這或許與灰度CEO近期宣稱的美國SEC將在一年內批準比特幣ETF有關——SEC已正式受理多個機構的ETF申請，其中包括天橋資本、富達基金等。

截至5月25日，ARK基金買入超16萬股GBTC，與此同時，其加密基金還購買了將近2000萬美元的比特幣。ARK曾在去年11月25日、11月30日對GBTC分別減持14.1萬、57.5萬，在ARK減持后，BTC二級市場微跌。

除了ARK基金，Simply也在近期悍然宣布發行的投資組合中含有GBTC，而這個配置是15%。

機構不會無緣無故地進入。LarkDavis今早在推特上表示，卡爾·伊坎的伊坎資本將購買價值逾10億美元的比特幣和以太坊。

現在進入的時間可能不是谷底，但進入的時間并不晚。

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