ROS:美國通脹預期高升 比特幣重返4萬美元_Substratum

加密資產市場「5·19」瀑布帶來的市場信心挫敗，在6月14日得到了些許緩解，市場「風向標」比特幣重返4萬美元關口，最高企及41064美元，24小時漲幅為3.83%。

資金層面的明牌消息來自美股上市公司MicroStrategy。在剛剛發債完成5億美元籌資并買入BTC后，該商業咨詢公司又有新的加倉計劃——發售價值10億美元的A類普通股，資金用途包括購買BTC。截至今年5月中旬，該公司已經擁有了92079BTC。

此外，都鐸投資創始人保羅·都鐸·瓊斯在接受采訪時首次披露，他目前的投資組合當中，比特幣占了5%倉位，絕大部分剩余倉位的調整，要待美聯儲政策更加清晰之后才能做出判斷。

美聯儲理事鮑曼：美國通脹仍舊太高，需要繼續加息:金色財經報道，美聯儲理事鮑曼表示，美國通脹仍舊太高；美國當前的經濟數據不一致，不同尋常的低失業率是一個好跡象；讓通脹回到目標還有很長的路要走；需要繼續加息，直到看到更多進展。[2023/2/18 12:14:13]

華爾街名流對比特幣出手并非一時心血來潮，持續上升的美國通脹率正在使金融市場做出反饋。

6月14日，紐約聯邦儲備銀行發布的調查結果顯示，5月美國通脹預期顯著上升，一年通脹預期中值連續第七個月上升，并創下4%的新高；三年通脹預期中值上升到3.6%，為2013年8月以來最高。

金融市場對沖通脹影響帶來的反饋不僅體現在比特幣上。6月14日收盤時，美股重要指標標普500指數收于4247.44點，上漲0.18%，距離突破歷史新高4249.74點僅一步之遙。

美國通脹見頂，從9.1%回落至8.5%:金色財經報道，美國7月未季調核心CPI年率 5.9%，預期6.10%，前值5.90%。美國7月未季調CPI年率 8.5%，預期8.70%，前值9.10%。CPI數據公布后，美股三大股指期貨直線拉升 。納指期貨漲超2%，道指期貨漲1%，標普500指數期貨漲1.5%。美國通脹見頂，從9.1%回落至8.5%，現貨黃金短線漲幅擴大至17美元。

截至目前，BTC現報23744.5美元，24小時漲幅為2%。ETH現報1778.4美元，24小時漲幅為4.6%。[2022/8/10 12:16:11]

此時，華爾街的金融家們站在十字路口上，齊齊望向美聯儲。本周，全球多國央行將公布利率決議，美聯儲加不加息、何時加息，成為金融市場普遍關注的拐點。如若美國收緊貨幣政策，金融市場將可能面臨下挫，一些買手嚴陣以待。

已囤9萬余BTC??MicroStrategy再加倉

機構分析：在美國通脹數據前，黃金料在1834美元/盎司處面臨阻力:11月10日消息，機構分析：黃金價格幾次失敗測試9月高點1834美元/盎司水平后開始下跌，因在至關重要的美國通脹數據公布前，多頭將暫避片刻。投資者預計，美國CPI數據將為美聯儲加息時機提供新的線索。預計美國10月未季調CPI年率將從之前的5.4%降至5.3%。與此同時，在持續通脹擔憂的影響下，美元走強，削弱了投資者對風險資產的偏好。從技術上講，金價需要等待日收盤價高于1834美元/盎司才有額外的上行空間。（金十）[2021/11/10 6:43:42]

比特幣在21天后重返4萬美元，稍稍提振了一些市場信心。上月19日，加密資產市場遭遇重創，「風向標」比特幣接連下挫，一度跌至29000美元，距離牛市高點64000萬美元下跌54%，市值短時蒸發了一半。

幣圈將上漲歸因于重倉比特幣的美股上市公司MicroStrategy再度加倉。

美國通脹數據高于預期和制造業活動強勁:10月4日消息，隨著美元和美國國債收益率小幅上漲，美國通脹數據高于預期和制造業活動強勁，黃金企穩。9月，隨著交易員評估美聯儲開始削減刺激措施的時機，黃金錄得6月以來最大月度跌幅。盡管如此，對全球經濟進入2021年最后階段的潛在阻礙的擔憂繼續支撐著避險資產。

分析師認為，“除非美聯儲采取具體措施，否則黃金走向依然不確定。對美聯儲和其他央行收緊政策的擔憂控制著金價，但隨著全球經濟面臨的挑戰和通脹壓力加劇，黃金下行空間可能會受到限制。”（金十）[2021/10/4 17:23:47]

6月14日，商業咨詢公司MicroStrategy向美國證券交易委員會提交了文件，計劃發售價值10億美元的A類普通股，資金會投入到一般公司用途，其中包括購買比特幣。

該計劃對外曝光的前一周，MicroStrategy剛剛通過非公開發債的方式融資，用以購買比特幣和其它加密資產。這批債券面向合格機構投資者，主要是2028年到期的高級擔保票據。6月14日，該公司披露，此次債券融資5億美元，準備投入4.88億美元購買比特幣。

機構分析：美元整理跌勢，之前公布的美國通脹數據溫和:美元兌多數貨幣周四整理跌勢，之前公布的美國通脹數據溫和，加上美國國債收益率下跌，促使一些投資者削減對通脹加速上升的押注。由于美國經濟正在從疫情中復蘇，加上美國總統拜登的1.9萬億美元刺激方案在國會獲得最終批準，美元人氣仍然相當樂觀，因此美元若有進一步跌勢可能都是暫時的。IG Securities資深匯市策略師Junichi Ishikaw表示，再通脹交易看來將繼續持續下去，美元是匯市的主導題材，這只是其上升趨勢中的一段暫停。（金十）[2021/3/11 18:34:46]

去年12月，MicroStrategy就發行了4億美元的可轉換債券，并將融資投入到比特幣中。

根據最新聲明，截至今年5月中旬，MicroStrategy由新建子公司持有的BTC已經達到92079枚。據統計，這些比特幣的平均購入價在24000美元左右，以當前的4萬美元計算，浮盈超60%

MicroStrategy再發10億美元A類普通股的計劃表明，其對比特幣的「買買買」行動還將持續。這家公司已經成為全球持有比特幣最多的上市企業，它從去年開始持續加倉，曾將儲備比特幣視作「保護自己免受通脹影響」之策。

最近，用比特幣對沖通脹影響的隊伍中，又增加了都鐸投資的創始人保羅·都鐸·瓊斯。他在最近一次受訪時披露，他目前的投資組合當中，黃金、比特幣、現金還有商品各占5%的倉位，至于如何調配剩下的80%持倉，他表示，要待美聯儲政策更加清晰之后才能做出判斷。

作為擅長從宏觀經濟中掘金的華爾街傳奇交易員，瓊斯密切關注著美國的通脹狀況和美聯儲的應對。

今年5月中旬，美國公布的4月消費者物價指數同比增長4.2%，環比增長高達0.8%；與此同時，4月的生產價格指數同比增長6.2%，環比增長0.6%。

兩項數據均超出當時的市場預期，被視作美國通脹率上升的重要信號，也是美聯儲量化寬松政策帶來的顯性影響。

當時，市場擔憂這種超預期的通脹會帶來美聯儲加息，收緊貨幣政策。市場也快速做出了反應，美股三大指數狂跌。幾天后，幣市「5·19」瀑布來臨。相反，10年美債收益率攀升至1.7%附近，這往往是高通脹數據帶來的結果，外界預測，這很可能會刺激美聯儲收緊貨幣政策。

而在金融市場遭重創后，美聯儲表態，通脹只是暫時的。這一態度對外釋放了央行會繼續量化寬松的信息，隨后，美股市場迎來反彈。

一個月過去了，在保羅·都鐸·瓊斯看來，通脹并非暫時的，「上兩個月的CPI同比增幅遠超2%政策目標，實際性的經濟數據正在挑戰美聯儲的政策立場。」

通脹走高華爾街觀望美聯儲議息會議

多項數據都在印證保羅·都鐸·瓊斯的判斷。

美國勞工部10日公布的數據顯示，經季節性調整后，5月美國消費者價格指數同比增長5%，創2008年8月以來最大同比增幅。這意味著，美國居民的生活成本仍在持續上漲。

6月14日，紐約聯邦儲備銀行發布的調查結果顯示，5月美國通脹預期顯著上升——一年通脹預期中值已經連續第七個月上升，并創4%的新高；三年通脹預期中值上升到3.6%，為2013年8月以來最高。

美國的高通脹環境下，不僅比特幣上漲、重返4萬美元，美股三大指數也兩漲一跌。6月14日收盤時，僅道瓊斯指數跌了0.25%；納斯達克指數上漲0.74%，標普500指數收于4247.44點，上漲0.18%，距離突破歷史新高4249.74點僅一步之遙。

在通脹預期上升的背景下，華爾街的焦點落在了美聯儲為期兩天的議息會議上，加不加息、何時加息再次成為市場關注的重點。

值得注意的是，與5月不同的是，6月14日，美債收益率不升反跌。這成為市場判斷美聯儲近期不會收緊貨幣政策的依據。

上個月，美聯儲主席鮑威爾平抑恐慌般地表示，美聯儲將提前告知縮減資產購買規模的時間，以避免重演2013年的「縮減恐慌」。

也有媒體調查了51位經濟學家，超過一半的人預計，美聯儲將在2023年加息；約40%接受訪問的經濟學家預計，美聯儲將在8月底暗示其計劃開始縮減目前每月1200億美元的債券購買規模；也有約24%的經濟學家預計9月份會出現這一信號。

保羅·都鐸·瓊斯瓊斯認為，本次議息會議將是美聯儲主席鮑威爾職業生涯中最為重要的一次，「如果此次會議上，美聯儲對待通脹飆升仍舊漫不經心，我將全力押注通脹交易，可能會買商品、加密貨幣還有黃金。」

摩根大通同樣認為「通脹并不是暫時的」，但他們以囤積現金來應對通脹走高迫使美聯儲加息的可能性，該公司的CEO杰米·戴蒙在一個線上金融會議上表示，摩根大通有5000億美元現金，「我們一直在積累越來越多的現金，等待以更高利率進行投資的機會。」

預計，本周四即北京時間6月17日凌晨，美聯儲將公布利率決議，又一次影響金融市場的時刻將在一天后到來。

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