機構入局加密貨幣的步伐正在明顯加快。
從灰度周增持加密貨幣10億美元,到美15家上市公司持有60萬BTC,到Coinbase持有加密貨幣價值110美元,且還在快速增長,再到眾多華爾街大佬們的堅定看多,一場新的超級大牛市似乎正在朝我們揮手。
但是,這些沖進加密貨幣領域的大機構,為加密領域帶來了什么?他們為何大舉布局加密領域?這些投資真的都能獲利出局嗎?
這是一場加密盛宴,從Coinbase到灰度,從上市公司到機構大佬。
截止10月中旬,加密貨幣交易所Coinbase其冷庫中擁有大約994904枚比特幣,價值110多億美元。
除了Coinbase這樣的大機構持有了大量比特幣,美國上市公司們也大量買入比特幣,根據BitcoinTreasuries.org最新數據,截至目前共有15家上市公司持有共持有601,479枚比特幣。
灰度BTC信托持倉量增加14枚 ETH信托持倉量減少203枚:金色財經報道,美東時間1月28日,灰度信托持倉數據變化如下:灰度BTC信托持倉量增加14枚,總持倉量為648192 BTC;灰度ETH信托持倉量減少203枚(-0.01%),總持倉量為2931494 ETH;灰度BCH信托持倉量增加10094枚(+3.93%),總持倉量為266709 BCH;灰度LTC信托持倉量增加2693枚(+0.21%),總持倉量為1266093 LTC;灰度ETC信托持倉量增加13190枚(+0.11%),總持倉量為12299593 ETC。[2021/1/29 14:17:23]
例如,美上市公司MicroStrategy曾于今年8月購買超2.5億美元BTC,后又于9月份再次購買1.75億美元BTC。目前,MicroStrategy先后購買了價值4.25億美元的BTC(兩次總計38,250枚)。
觀點:灰度等Q3購買BTC數量超過新開采量,價格或將上漲:BitGo聯合創始人Ben Davenport在推特表示,Q3季度開采了84000枚BTC,但是僅CashApp,Square和Microstrategy的購買量就是該數據的169%,此外灰度購買量是該數據的70%。鑒于價格缺少波動,感覺市場上感覺好像有一個大賣家,當其賣完時,價格將飆升。[2020/10/16]
此外,灰度也在加速增持加密貨幣。截至10月22日,灰度資產管理總規模達73億美元,這一數據比10月15日公布的63億美元增加了10億美元,其中比特幣數量多達467,000枚。
增持10億美元加密貨幣,僅用了一周時間,用一日千里形容一點也不為過。
如果對比比特幣流通量,結果或許會更讓人驚詫。
目前,比特幣已挖出18,500,000左右(包含丟失),目前灰度總持倉量比特幣數量已達466,591BTC,占量的2.5%;但是,如果算上丟失的300萬比特幣,灰度持倉占BTC總流通就高達3%。
SEC文件表明上季度已有超20家機構投資灰度比特幣信托:近期已有超過20家機構向美國證券交易委員會(SEC)提交了上個季度營收文件。文件表明他們均投資了灰度投資旗下的比特幣信托(GBTC)。其中,這些機構包括管理著45億美元資產的方舟投資公司(Ark Invest)和管理著53億美元資產的Horizo??n Kinetic等老牌投資公司,此外Rothschild和Addison Capital等新投資公司也參與了投資。對此,加密貨幣分析師Yassine Elmandjra表示,雖然很難去一一對應地弄清楚誰進入了加密,但這些投資代理可以部分衡量機構投資的規模。
與此同時,如果SEC將申報資金的門檻從1億美元提高到35億美元,那么絕大多數提交文件的機構投資者將不再需要申報資金。在總共27家公司披露的比特幣信托GBTC相關信息中,只有9只基金的投資規劃超過了35億美元,而這9只基金被3家公司所管理。這意味著該領域的多樣性將在很大程度上消失,而那些剛剛開始嘗試比特幣資產的小型機構投資者將不會被知道。(福布斯)[2020/8/7]
聲音 | 灰度董事總經理:第三季度資金流入84%來自非加密對沖基金:據CoinTelegraph報道,11月20日,灰度(Grayscale)董事總經理Michael Sonnenshein接受采訪時表示,資產管理公司最近向SEC提交的Form 10文件如果獲得批準,將是加密行業的“里程碑”。Sonnenshein注意到機構對加密貨幣接入產品具有濃厚興趣,即使是在2019年第三季度,84%的資金流入來自非加密對沖基金,它們希望獲得數字資產的敞口。[2019/11/21]
而根據灰度Q3投資者季度研報,這些投資者機構占比80%,個人投資者、家族信托、退休金賬戶三者的投資共同占比為20%。
這就是機構的速度!
那么,機構投資者為何會在2020年下半年瘋狂加持比特幣?
動態 | 灰度比特幣信托基金的表現優于比特幣:據bitcoinexchangeguide報道,數字資產管理公司灰度(Grayscale)的比特幣信托基金的表現優于比特幣本身。自4月2日以來比特幣從4100美元大漲至5400美元,飆升了28%。而灰度比特幣信托基金(GBTC)自4月2日以來已經上漲了47%。僅在昨天,GBTC就上漲了10%,而BTC則上漲了2%至3%。[2019/4/12]
2020年9月份,全球最大的主權基金挪威政府養老基金,管理資產超過1萬億美元,正式投資加密貨幣。
而根據Arcane Research的報告顯示,挪威政府養老基金通過投資納斯達克上市公司MicroStrategy的形式,實現對比特幣的投資。目前,該養老基金擁有1.51%的該公司股份,間接持有577.6個BTC。
對此,Gemini聯合創始人Cameron Winklevoss評論稱,挪威政府養老基金增持比特幣,說明比特幣正在成為全球機構的主流配置資產之一,人們開始認識到持有固定價值資產的重要性。尤其,在美元逐漸喪失其全球主權貨幣的地位后,眾多投資人開始尋求變化,標準資產配置比例也進入重新洗牌階段,類似比特幣、黃金白銀包括國債等避險資產再次得到投資人的認可。
因此,機構大舉進入加密貨幣領域進行投資,其目的是避險,避持有美元的風險。
另一個原因源自于比特幣的自身的安全性。
作為MicroStrategy首席執行官,Michael Saylor在9月份發推稱,比特幣安全性是10年前的19.3萬億倍,是次優資產的50倍,黃金仍像1934年時一樣安全。
換句話說,比特幣的安全性在不斷進步,而黃金在安全性方面的改進早已停滯不前。
此外,Saylor在接受采訪時表示,他希望能獲得一種能投入4.25億美元并持有100年的資產。現在,放棄美元是Saylor的主要關注點,他表示自己無法承受通脹風險。
對于投資比特幣的原因,Saylor表示:“我們對比特幣的投資是我們新的資本配置戰略的一部分,該戰略旨在為股東實現長期價值最大化。這項投資反映了我們的信念,即比特幣作為世界上最廣泛采用的加密貨幣,是一種可靠的價值存儲手段,也是一種具有吸引力的投資資產,比持有現金更具長期升值潛力。”
那么,這些投資機構投資者以如此快速的步伐入局,真的都能盈利?從歷史數據分析來看,并不盡然。
投資者往往認為,機構投資者財大氣粗,完全有實力操縱加密市場,借以獲得高額利潤。
但是,這種思維方式是不準確的,或者說是片面的,因為機構投資者也有可能面臨虧損,甚至倒閉的可能。在加密貨幣投資的“虧錢之路”上,Galaxy Digital走在最前列。
Galaxy Digital由億萬富翁、前高盛合伙人Michael Novogratz創立。公司的業務范圍主要包括加密貨幣交易、資產管理、委托投資和咨詢四大領域。
響亮的名號,光鮮的履歷,看起來是一家很不錯的機構,但是從公司的報告來看,Galaxy Digital既不擅長交易,也不擅長投資。
根據Galaxy Digital公開財報,除了2018年第2季度、2019年第1季度、2019年第2季度之外,Galaxy Digital的季度業績始終處于虧損狀態。
例如,在加密貨幣交易方面,Galaxy Digital在2020年第1季度出售了1226個比特幣,造成了3820萬美元的虧損。此外,Galaxy Digital的USDC和USDT美元穩定幣持有量翻了一番,從2019年第4季度的598萬美元增加到2020年第1季度的1280萬美元。
這是交易方面的“戰績”,Galaxy Digital在投資方面也表現平平。
在投資領域,Galaxy的投資部門投資1740萬美元進入ICO領域,最終虧損88%,而對Xapo優先股的投資約為1380萬美元,虧損70%。Galaxy Digital在2019年向WAX投資5000萬美元,最終虧損96%。
盡管連連虧損,但該公司也進行了一些成功的投資,比如對BlockFi優先股約370萬美元的投資,產生了283%的收益,對Cryptology的90萬美元的投資,取得了902%的收益,對NuCypher首次代幣發行前期的50萬美元投資,取得了852%的收益。遺憾的是,這些投資的規模要小得多。
因此,雖然機構投資者大力入局加密貨幣,熱鬧非凡,但并不是每家機構最終都能盈利出局。這真正應驗了那句話,投資有風險,入市需謹慎。
摘要: 彭博社的一份報告稱,比特幣有望在2025年達到100,000美元。不穩定的股票表現推動了人們對加密貨幣的更大興趣.
1900/1/1 0:00:00近年來,關于比特幣的價格是否與其他金融資產(例如股票)相關,人們展開了一場思想斗爭。富達數字資產(Fidelity Digital Assets)最近的一份報告將這一觀點描述的更加清晰.
1900/1/1 0:00:00比特幣挖礦依靠消耗大量的電力資源比拼算力的畸形生態競爭方式,已經阻礙了普通挖礦投資者進入比特幣挖礦行業,逐漸從中本聰提出的分布式人人可參與的理念走向大機構投資者的中心化算力壟斷.
1900/1/1 0:00:00金色財經 區塊鏈10月29日訊? ?本周有名義價值高達7.5億美元的6萬份比特幣期權將要到期,其中加密貨幣期權Delta的概念引發了人們的關注.
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1900/1/1 0:00:0010月26日,疑似有黑客借用閃電貸,使用20ETH從Harvest中套現超400萬美元,此次總轉賬費為5.19ETH.
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