DEFI:分散投資才是DeFi項目更好的投資策略？_ChargeDeFi

介紹在過去的6個月里，有四支不同的基金成立用于跟蹤Ethereum上的DeFi板塊。我一直在關注這些基金的相對業績，以及他們是如何通過多元化來抵御錯投項目帶來的損失。從2020年9月14日起：$DPI和sDeFi。$DPI是9月14日推出的100%抵押的市值跟蹤11個治理Token的指數。上線以后，DeFi板塊出現了整體下跌，導致$DPI價格下跌了-47%。

圖1顯示了$DPI和各個組成部分的整體趨勢。$MKR表現最好，為+2%，$YFI跌幅最大，為-70%。$UNI Token是在9月16日推出的，但是我們將它的初始價格調整為9月25日，因為一開始的價格并不能很好的反應它的價值。

SEC 主席尋求統一的加密規則手冊以避免分散監管:金色財經報道，美國證券交易委員會 (SEC) 主席 Gary Gensler 正在推動制定一份統一的加密貨幣監管規則手冊，并將所有相關機構聚集在一起。Gensler認為，不同監管機構的存在將為加密貨幣運營商提供利用分散系統的空間。根據 SEC 主席的說法，中央加密監管框架將建立對該行業的更多信任并保護公眾。他指出，這是唯一可以向前發展的行業。（英國金融時報）[2022/6/25 1:30:06]

圖1：自2020年9月14日以來，$DPI和成分Token的表現。

sDeFi是由Synthetix創建的合成基金。作為一個合成產品，它不持有任何追蹤的Token作為抵押品。該基金基于由Synthetix治理層決定所選Token的恒定權重。圖2顯示了sDeFi與它目前的所含成分Token相比的表現。在7周內，$LINK是表現最好的成分Token，上漲了4%，$CRV是最差的成分Token，下跌了79%。請注意，$sDeFi在10月中旬被凍結了幾天。

CTO Jack：通過構建分散的基礎架構來改變流媒體的集中化問題:5月7日，POP Network CTO Jack做客抹茶社區并發表觀點，他表示互聯網已經成為一個巨大的流媒體平臺。2020年，價值3200億美元的流媒體市場將占所有互聯網流量的82%。而運營商幾乎控制著一切。POP Network 將通過構建分散的基礎架構使內容創作者成為自身流量的所有者。

POP Network 的平臺組件包括，用來點對點內容分發的Masternode Torrent網絡；超授權、超快速交易的權益證明鏈；免受有害內容侵害的人工智能保護網絡。

“作為YouTube或Facebook嵌入式視頻的替代方法，用戶仍然可以在該平臺觀看內容創建者的視頻，不同的是，視頻通過去中心化網絡流式傳輸。這確保了視頻主創造的價值不會被平臺吞噬。這也為基于區塊鏈的流媒體經濟奠定了基礎。”Jack表示。[2021/5/7 21:35:25]

動態 | 門羅幣首席維護者離職是為進一步分散項目 同時將專注于門羅開源項目Tari:韋氏評級（Weiss Crypto Ratings）今日發推稱，門羅幣首席維護者Fluffypony辭職原因為將對項目進一步分散（去中心化），同時Fluffypony將把注意力轉移到第二層協議“Tari”開源項目上。注：第二層協議“Tari”開源項目為門羅幣首席開發人員2018年5月推出，允許用戶在以隱私為中心的數字貨幣的網絡上創建和交易數字資產。[2019/12/19]

圖2：自2020年9月14日以來，$sDeFi和成分Token的表現。

表1列出了9月14日至10月31日期間單個Token和兩只基金的表現。

動態 | 巴西金融科技協會將通過分散選舉系統選舉董事會:據Bitcoinnews消息，巴西金融科技協會（ABFintechs）將于10月9日利用分散系統選舉新的指導委員會的董事會，成為巴西歷史上第一個使用分散系統進行選舉的組織，該國的區塊鏈社區十分期待這一重大突破的實現。[2018/9/17]

表1：2020年9月14日至10月31日的DPI和sDeFI及各部分情況。

將這兩只基金與$ETH和$BTC進行比較，結果顯示，這兩只基金與DeFi一樣，都滯后于兩種主流加密貨幣（圖3）。正如預期的那樣，兩只基金產生了類似的概況。

圖3：2020年9月14日至10月31日，$ETH、$BTC、$DPI和$sDeFI的表現。

10月11日至2020年10月31日：$DeFi+L和$DeFi+S。2020年10月，PieDAO推出了兩只針對DeFi行業的基金。這兩只基金都是基于Balancer池，對所含Token進行了100%的抵押。由于本次評測所使用的Coingecko的市場價格數據需要幾天的時間來結算，因此我將10月11日作為比較的開始日期。顯然，考慮的時間段較短，此時很難做出任何確定的結論。

圖4顯示了$DeFi+L和相關成分的表現。其中顯示，$LINK上漲（+4%），而$AAVE是跌幅最大（-49%）。總的來說，該指數在這短時間內下跌了23%。

圖4：2020年10月11日以來$DeFi+L和成分token的表現情況圖5顯示了$DeFi+S和其成分Token的表現。

$PNT是占比較小的DeFi成分Token中表現最差的(-7%)，而$LPR跌幅最大為-38%。總的來說，該指數在這短時間內下跌了26%。

圖5：2020年10月11日以來$DeFi+S和成分Token的表現。

圖6顯示了所有四只基金以及$ETH和$BTC在這三周內的整體表現。這些基金顯示出類似的情況，19%至26%的損失反映了DeFi行業的整體表現。

圖6：ETC、BTC和DeFi指數基金業績表現 10月11日至2020年10月31日。

表2列出了4只指數基金中各個成分Token的表現及其目前的權重。$DeFi+L由于$LINK的比例較大，所以表現略好于其他指數。看來，在此期間，$sDeFi的業績改善是由于它在前9天被凍結（當時$DPI下跌了9%）。

表2：2020年10月11日至31日的$DPI、sDeFI、$DeFi+L和DeFi+S及成分Token的表現

最后的想法四個基金都試圖讓人們接觸到DeFi版塊的平均業績。所有基金都成功地在相關資產的范圍內取得了業績，并對個別業績的下行提供了保護（這是一個多元化基金的預期）。希望當我下一次重新審視這些數字時，DeFi內會有一些“綠色”。

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