美國6月份的CPI數據出來了,9.1%,這是一個遠超預期的數據。
但是數據出來后,美股卻沒有迎來想象中的“暴跌”,只是溫和下跌。緊密跟隨美股的加密資產也只是溫和下跌,并且在我寫這篇文章的時候還迎來了小小的漲幅:比特幣又站上了2萬美元,以太坊也再次站上了1100美元。
但黃金卻已經跌到快觸及1700美元了。
市場對此的解讀是這種通脹已經被計價到行情中了,或者說當下有很多因素都在作用于市場,因此通脹的飆高已經不是市場關注的主要因素了。
那么現在市場關注的主要因素是什么呢?是未來美國經濟很有可能陷入衰退,因此會倒逼美聯儲改弦更張,走向降息。
Glassnode:幣齡大于1年的HOLDer并未在本輪反彈中拋售:據鏈上分析公司Glassnode研究發現,在七月底至八月初的這輪比特幣市場反彈中,幣齡大于1年的HOLDer并未選擇拋售。通常來說,幣齡較老且獲得盈利的比特幣往往會利用市場力量更好地退出,這種情況曾發生在2018年,當時幣價到頂后因為大規模拋售導致市場暴跌。但是到目前為止,比特幣市場還沒有看到這種行為重新出現。如果幣齡較老的幣的普遍休眠現象持續存在,這表明投資者對囤幣不變的信念仍然相對較強,并有利于對市場結構的發展。反之,幣齡較老的幣如果被大量賣出,那么說明大量的非流動性幣正在重返流動性供應中,未來的前景將更加悲觀。[2021/8/2 1:29:55]
從這一輪宏觀行情的一路發展看,很多時候,美聯儲都比市場的判斷慢了幾拍,因此不少市場人士從幾個月前就開始一路指責美聯儲的動作太慢了,錯失了控制通脹的最佳時點,導致現在不得不下猛藥。
李啟元:如果本輪牛市走雙頂行情,BTC第一個高點不會超過10萬美元:1月6日,前比特幣中國CEO李啟元(Bobby Lee)在微博上表示,考慮到比特幣價格的快速上漲,我們可能會經歷像2013年那樣的雙頂牛市行情。2013年四月時比特幣價格出現了第一個高點,并在十二月份達到牛市的頂峰。當時第一個高點的出現時有獲利資金撤出,價格出現回調,隨后在夏季和秋季企穩。短期回調往往在牛市同一年中,且調整幅度較小,可能是40%-60%。而牛市結束之后真正的大跌則是要從歷史高點下跌80%,并伴隨接下來幾年的熊市。他還判斷,如果本輪牛市真的要走雙頂行情,第一個高點出現的位置將在7萬美元-9.9萬美元,并不會超過10萬美元。[2021/1/6 16:34:32]
實際上,這是任何一個國家的政府都很難避免的。幾乎絕大部分政策都不太可能有先見之明,都是在問題出現后,才開始想對策,而真正等對策作用到市場,那都已經晚了幾拍。
國家衛建委:我國本輪疫情流行高峰已經過去:國家衛健委新聞發言人米鋒表示:武漢新增確診病例8例,已經降至個位數;湖北除武漢以外,所有地市已連續1周無新增確診病例;湖北以外省份,新增確診病例7例,其中6例為境外輸入病例。以上信息提示,總體上,我國本輪疫情流行高峰已經過去,新增發病數在持續下降,疫情總體保持在較低水平。(金十)[2020/3/12]
從種種跡象看,美國的經濟衰退很有可能正大步走來。而根據上面提到的這個一般規律,很可能等美聯儲再次出手,那也是要等慢了幾拍后才會發生。
那什么時候美聯儲會改弦更張降息呢?還是要看美聯儲自己定下的目標。
從美聯儲當前的表述看,它定下的主要目標仍然是控制通脹,將通脹先拉回中性利率,然后再做規劃。而關于中性利率是多少,有人預估是4%,有人預估是2%。而達到中性利率后,未來如果通脹仍然很高,還有可能繼續加息。
根據目前這個數據估算,美聯儲的加息很可能要持續到明年2月左右。
如果我們更大膽一點、放開腦洞地暢想,我預估美聯儲要真正實現轉向,徹底由加息變為堅定的減息,這其中至少還要發生1起重大的災難或者事故。這時市場所有的壓力都撲面而來并且所有的數據都顯示極度悲觀,美聯儲就被迫不得不轉向了。
因此我們可以猜測明年2月之前,市場的資金面都不會太寬松并且在這個過程中市場還會再來至少一次黑天鵝。
說回加密市場。
如果我們回顧一下上一輪或者再上一輪加密市場的走勢,我們會發現比特幣一般在達到峰值后再過12個月左右會下探到熊市的谷底。
如果不考慮任何外部因素,只是簡單套用這個規律到本輪熊市,那么比特幣或者以太坊有可能就會在今年的11月或者12月下探到本輪熊市的谷底。
如果我們再把當前美聯儲加息的時間表也考慮進去,假設美聯儲持續加息到明年2月,那么有可能本輪熊市的谷底會在今年的11月到明年2月之間。
如果前面提到那次黑天鵝到來,有可能本輪熊市真正的底就到了。但在那種市場環境下,我相信絕大多數投資者都會“不識廬山真面目,只緣身在此山中”,不會意識到那就是底,而會在繼續恐慌中等待更低的“底”到來。
上面這些推測只是熊市中我放飛自我,腦洞大開的暢想。很多時候,我只是把這種預判當作一種鍛煉,一種樂趣。
我不建議大家真的去等那個底,而是希望大家繼續嚴守紀律、堅持定投。
在漫漫熊市中,除了埋頭學習,有時候我們也可以抬抬頭一邊觀察下行情,一邊發揮一下自己的想象力、鍛煉一下自己的判斷力,這是熊市中不可多得的一種樂趣。很多時候,自己的判斷力如果能夠得到市場的褒獎,它給人帶來的快樂是遠非投資收益所能比的。
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