CEL:早有上漲信號？ BTC破萬并非偶然_超級比特幣歷史最高價

截止目前，比特幣仍然是 2020 年收益率最高的資產，其收益率達到了 52.33%，超過了黃金的 27.51% ，更是遠遠超過了標普500和上證綜指。而此次比特幣破萬僅僅是一次偶然事件么？事實并非如此，其實在大漲前，比特幣的各類指標就已顯示出上漲信號，具體分析如下：

事實上，在過去幾周，除了價格以外，比特幣在大多數方面都非常活躍。在新聞方面，比特幣獲得了多個主流媒體的認可。

PayPal證實，自3月以來，它一直在研究增加加密貨幣買賣服務的計劃。萬事達卡授予總部位于倫敦的初創公司Wirex主要成員的資格，使其有權在萬事達卡的網絡上直接發行支持加密貨幣的卡。最近美國銀行獲得為加密貨幣提供托管服務的批準。最后，讀這篇文章的人可能都已經知道，奧巴馬、埃馬斯克等人的推特賬戶被黑，讓用戶向騙子的地址發送比特幣的事件。

由波場TRON總冠名的2023香港Web 3.0嘉年華分論壇即將舉辦:據官方最新消息，由波場TRON總冠名的2023香港Web 3.0嘉年華分論壇《2023，METAVERSE機遇在哪里》將于4月14日下午在香港會議展覽中心舉辦。

本次論壇將討論元宇宙、Web 3.0、NFT、AIGC等熱門話題，并將吸引超過500名參會者、50余名演講嘉賓、30多家媒體和100萬名社群成員參與。

屆時，全國政協委員、香港立法會議員吳杰莊，Web 3.0從業者伊能靜等港府成員和業內外人士屆時將齊聚一堂，共商香港Web 3.0發展前景和布局。波場TRON創始人孫宇晨于今年出版的《區塊鏈與數字新世界》一書也將在活動期間進行展示。[2023/4/13 14:01:14]

盡管在短短幾周內就傳出了這些有關比特幣的消息，但其價格卻一直停滯不前，在9000美元到10000美元的區間徘徊了大約90天。比特幣價格的這種不尋常的穩定，導致其30天的波動率在歷史上第二次跌破20%。盡管價格顯著停滯，但關鍵的鏈上和衍生品指標一直閃爍著活躍的跡象，這些指標表明了比特幣投資者在如何定位，以及接下來可能發生的事情。

比特幣內存池已接近1GB，但并非因Ordinals銘文導致:3月24日消息，據Glassnode數據顯示，比特幣內存池容量已接近1 GB，數據顯示當前有超過6萬筆交易未確認，不過出現這種情況可能不是因為Ordinals銘文導致，分析認為本次比特幣內存池容量擴大很可能由現貨交易驅動。（cryptoslate）[2023/3/24 13:24:17]

上一次比特幣的波動率如此之低是在2019年3月，發生在一次超過200%的上漲之前。但如果僅僅因為上次是這種情況，就聲稱這次也會如此，就太荒謬了。相反，通過深入研究區塊鏈和衍生品數據，我們可以獲得有價值的見解，以了解比特幣投資者在這些缺乏波動性的時期是如何打算的。

鏈上分析表明，比特幣作為價值存儲的吸引力越來越大。

BnkToTheFuture CEO指責Celsius在暫停提現前“竊取”其賬戶的289枚BTC:金色財經報道，在線投資平臺BnkToTheFuture首席執行官兼聯合創始人Simon Dixon指責Celsius Network“竊取”自己的超過289枚比特幣（價值880萬美元），而此前的貸款申請甚至尚未獲得批準。他還提到Celsius聯合創始人Alex Mashinsky參與盜用自己的資金。

此前有人提出，數據表格顯示Simon Dixon利用內幕信息在2022年6月12日Celsius暫停提現前幾個小時取走880萬美元的比特幣。Simon Dixon表示自己并未進行提現操作，并曬出賬戶相關截圖。他發推稱，“Celsius的漏洞比我們想象的要深。僅在我的賬戶上，就有289枚比特幣（880萬美元）在其平臺暫停提現當天被人取走，而這是基于他們并未向我支付的一份早期貸款申請。這不僅僅是管理不善，是SBF式的盜用資金。”[2023/2/26 12:29:40]

我們在IntoTheBlock密切關注的指標之一是持有特定加密資產的地址數量（在這我們指的是持有比特幣的地址數量）。雖然一個地址≠一個用戶，但有余額的地址數量提供了一個近似的加密資產的采用和持有者數量。請記住，一個用戶可以擁有多個錢包（和地址），但同時中心化交易所往往會將多個用戶的持有量合到相對較少的地址中。

幣安全倉杠桿將推出抵押金折扣:1月5日，據官方公告，基于風控措施的一部分，幣安宣布幣安杠桿平臺將于2023年01月12日16:00（東八區時間）對全倉杠桿推出抵押金折扣。

據悉，全倉杠桿支持的所有資產及其估值質押率，均列在幣安杠桿數據頁面里的“全倉幣種質押率”。幣安杠桿將會根據用戶全倉杠桿的抵押金估值，即全倉杠桿賬戶中所有資產在算入相關質押率后可用作抵押資產的USDT總值，來計算每位用戶在全倉杠桿平臺的最大借貸金額及最大轉出金額。[2023/1/5 10:23:26]

通過仔細觀察有比特幣余額的地址總數，可以明顯看出，比特幣持有者的數量也在之前約3個月的時間里，在3000萬稍多的范圍內輕微移動。在5月初減半之前，比特幣持有者的地址數曾達到3048萬的峰值，而在整個7月中下旬，比特幣持有者的數量持續增加，并加速上漲到新的歷史高點。

BSN-DDC基礎網絡于6月29日的單日交易量首次超越以太坊:7月1日消息，據官方消息，6月29日，BSN-DDC基礎網絡（DDC網絡）自正式運行以來首次單日生產環境應用的日交易數超過以太坊。當日DDC網絡24小時達到了交易數974,517次，而以太坊24小時交易數則為938,166次。[2022/7/1 1:43:30]

此次比特幣地址數量的激增，與PayPal和萬事達卡發布的消息不謀而合。盡管比特幣的價格保持穩定，但持有者數量的上升可以被解讀為一個看漲的信號，預計將有一波新用戶可以通過PayPal購買加密貨幣，并通過萬事達卡的網絡進行交易。

說到加密貨幣的交易，就會想到使用比特幣作為交易媒介的主要缺點之一就是它的波動性讓用戶難以計算交易時的價值。那此前比特幣的價格一直穩定，表現得像穩定幣一樣，你可能會猜到比特幣的交易量自然會越來越多。

我們通過分析比特幣的交易數量可以確認，在這種低波動性的環境中，比特幣的交易量在7月1日達到了382570筆交易的年內新高。話雖如此，這次暴漲似乎是一次性的，因為日均交易量仍在31萬筆左右，與一年前的交易量差不多，當時的波動率是目前水平的4倍多。

有人可能會說，比特幣交易量沒有增加是因為，即使目前的波動率處于歷史低位，但市場可能預期波動率還是會恢復到正常值。這個非常有道理的論點凸顯了比特幣如果想被接受為一種廣泛的交易媒介，必須需要解決的難點。因為在其他條件不變的情況下，用戶對波動性的預期會受到其歷史上波動性價格活動的影響。

雖然這質疑了比特幣作為交易媒介的功能，但鏈上數據表明，認可比特幣作為價值存儲的情緒從未如此強烈。利用IntoTheBlock的堅定持有者指標，追蹤持有代幣一年以上的地址數量，我們可以估算出投資比特幣并有長期預期的用戶數量。

在過去的12個月里，比特幣堅定持有者的數量一直在不斷增加，即使在3月份經歷了50%的暴跌期間也是如此。盡管比特幣在一個月內損失了一半的價值，但比特幣的堅定持有者數量持續增長，這表明大多數比特幣用戶很可能預期未來的價格會更高。鑒于低波動性的環境，越來越多的比特幣地址選擇長期投資，而不是交易，最近堅定持有者的數量也首次超過了2000萬。

衍生品看漲比特幣 

比特幣不斷增長的衍生品市場描繪了一幅與我們在鏈上看到的類似畫面。通過觀察第三季度的主流期貨合約，我們可以看到，在過去的幾個月里，市場的態度從中性變到謹慎看漲。

年化收益率指標計算了期貨合約一年后到期時的收益。盡管在4月份的時候，大多數合約標為0至2%的小幅年化收益率，而對于9月25日到期的期貨合約而言，這個數字已經增長到6%至8%。如果考慮到在黑色星期四的時候接近-20%的年化回報率，這種差異就更顯著了。

另一個觀察投資者定位變化的方式可以從傳統的期貨溢價和現貨溢價角度來看。3月12日的時候，期貨價格相對于現貨價格有很大的折損。但現在情況發生了逆轉，在9月25日到期的9個合約中，只有一個對比特幣進行了折價。處于期貨溢價中的合約數量增長表明目前衍生品投資者的共識是看漲。

此外，通過分析永續合約，我們可以從衍生品市場再次證明這一觀點。盡管在過去30天里，價格主要是橫向波動，但比特幣永續合約的未平倉量一直在不斷增加。未平倉量量化了未平倉合約的總美元價值，包括多頭和空頭，但一般來說，當價格隨著未平倉量的增加而增加時，這就可以理解為一個看漲信號。

7月21日，當比特幣永續掉期的未平倉量創下歷史新高時，比特幣的價格在此前就上漲了約2.5%。伴隨著這一溫和的價格上漲，未平倉量飆升了超過7%，指向更多多頭合約被建立的可能性。

在寫這篇文章時，比特幣似乎剛剛在一個月內首次突破9500美元。鏈上指標和衍生品市場指出，投資者一直在為這次突破進行定位。總的來說，缺乏波動性并沒有對投資者對比特幣的興趣產生負面影響，而且幾個市場指標都證明了這一點。由于價格似乎正在突破，在看漲的鏈上指標和衍生品指標的推動下，低波動性環境可能即將結束。

作者：Industry 

翻譯：Liam

編輯：Liam 

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