CPI:美聯儲11月加息已成定局，75個基點來勢兇猛_USD

CPI為何備受關注

現今，美聯儲正致力于穩定價格，甚至為了降低通脹，不惜犧牲就業市場，這也詮釋了每一項通脹數據的重要性。

一方面，CPI衡量實際通脹數據，是物價上漲的首要指標，與調查預測物價上浮中成本變化截然相反。雖然個人消費支出指數(PCE)是美聯儲首選的通脹指標，但由于只在月底公布的時效性問題，讓位于CPI成為衡量物價水平的頭號指標。

另一方面，在CPI的組成部分中，核心CPI較總體通脹數據更為重要。雖然全球范圍政客們對燃油價格變化十分擔憂，但市場和美聯儲更關注的是潛在通脹數據。由于今年3月以來美聯儲啟動加息，因此CPI的環比變化比同比變化更受關注。

而歐元/美元自2021年以來的變化區間對比圖也揭示了通脹對市場的影響。

美聯儲新的即時支付系統FedNow?服務現已上線:金色財經報道，美聯儲宣布其新的即時支付系統FedNow?服務現已上線。美聯儲表示，無論是規模大小的銀行和信用合作社都可以注冊并使用FedNow?服務進行即時轉賬。早期采用者包括35家銀行和信用合作社，以及美國財政部財政局，還有16家服務提供商支持支付處理。美聯儲致力于與全國范圍內的9,000多家銀行和信用合作社合作，以逐步支持該服務對其客戶的廣泛可用性。[2023/7/20 11:07:42]

在2022年10月13日晚上8:30，美聯儲公布了cpi數據，高于預期，隨后美股齊齊跳水，數字貨幣市場也隨之下跌。

美聯儲鮑曼：我發現幾乎沒有跡象表明通脹已經見頂:金色財經消息，美聯儲鮑曼表示，我發現幾乎沒有跡象表明通脹已經見頂。[2022/8/7 12:06:51]

由于在經濟活動中，漲和跌最大的影響因素是資金的流動性，市場上有錢，就會漲，沒錢就會跌。

目前因為美國加息等，各種風險投資市場一路下跌，而美元指數一路上升，國債利率不斷升高等，代表著市場的信心持續下降。

那么，很明顯，作為幣圈的投資者，需要的就是按照我們在“買入時機和策略”中提到的投資計劃，擇機買入，一直持有到加息停止轉入放水周期

幣圈跟著美股，來了個史無前例的大跌。二天時間從近1萬跌到3700，整個市場哀鴻遍野，人們陷入極度恐懼，很多人認為比特幣還將持續下跌至1000以下。但這時，美聯儲出手了，于當年3月23日開啟了無限量QE，即“市場要多少錢，美聯儲就給多少錢”

美聯儲主席：持續加息是適當的，美聯儲堅決承諾將通脹率恢復到2%:6月22日消息，今晚21:30，美聯儲主席鮑威爾在參議院銀行委員會就半年度貨幣政策報告做證詞陳述，鮑威爾表示，持續加息是適當的。加息的速度取決于未來的數據。美聯儲堅決承諾將通脹率恢復到2%。美國經濟非常強勁，可以應對緊縮政策。（金十）[2022/6/22 1:25:03]

在實際經濟活動中，貨幣發行更多，不一定就必然或立即導致物特價上漲，比如雖然增發了貨幣，但經濟活動繁榮，對貨幣的需求增大等

USDT其作為幣圈通行的美元類資產，在牛市的時候，市場上的USDT會不斷增多，但幣價不是下跌，反而不斷上漲，這些增發的USDT主要都變成了購買力——人們使用這些USDT去購買各種數字貨幣，期待獲取收益

天風宏觀：美聯儲討論“加快縮表進程”旨在抬升利率曲線斜率:1月8日消息，天風宏觀表示，當前美債10年-2年的期限利差僅85bp，這意味著在利差倒掛前聯儲的加息空間相當有限。因此，美聯儲討論“加快縮表進程”是技術性操作，主要目的在于抬升利率曲線斜率，防止加息過程中長短端利差倒掛帶來的金融市場震蕩和經濟衰退預期。假設未來美聯儲以每個月1%的速度縮減約9萬億的資產負債表，我們測算每年將提升10年期期限溢價32bp，相當于每年加息兩次（59bp），這也一定程度上降低了聯儲實際加息的頻率。（金十）[2022/1/8 8:34:50]

幣圈作為一個高風險的經濟市場，其牛市與熊市的轉換，與傳統金融市場股市、債市、外匯等一樣，均受到全球宏觀經濟的直接影響。目前來看，由于中國已經將數字貨幣交易所等禁止、礦廠關閉，目前其政策對幣市幾乎沒有影響，因此，幣圈總體受到美聯儲政策影響。

周四晚間公布美國公布的數據顯示，美國9月未季調CPI年率錄得8.2%，核心CPI年率6.6%，創1982年8月以來新高。主要原因是交通服務、醫療保健和住房。

美聯儲主席鮑威爾：通脹可能在未來幾個月繼續居高不下:美聯儲主席鮑威爾表示，政策將繼續為經濟提供強有力的支持。通貨膨脹可能在未來幾個月繼續居高不下，然后才會有所緩和。通貨膨脹可能會比我們預期的更高，更持久。如果通脹預期過高，將準備調整政策。許多與會者預測，加息的條件將比預想的更快得到滿足。美聯儲的目標是讓通脹率在一段時間內保持在2%以上。即使在加息后，政策仍將保持高度寬松。（金十）[2021/6/17 23:43:06]

與此同時，總體通脹，即消費價格指數，同比增長8.2%，低于之前的數據，比2022年6月的峰值下降了近1%。

市場對美聯儲在11月會議上再次大幅加息的預期繼續強化，

隨后美元指數重挫，金銀全線收跌。

截至收盤，現貨白銀收報18.86美元/盎司，下跌0.147美元或0.77%，日內最高觸19.305美元/盎司，最低觸及18.437美元/盎司。現貨黃金收報1666.09美元/盎司，下跌6.97美元或0.42%，日內最高觸1682.33美元/盎司，最低觸及1642.23美元/盎司C0MEX黃金期貨跌0.27%報1672.9美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.46%報18.85美元/盎司。

美國10年期基準國債收益率為3.98%，低于早些時候美國高通脹釋放時達到的4.08%。美元指數沖高回落，美元指數收盤跌0.71%報112.46。此前曾觸及113.920點的日高點。

此外，截至10月8日的當周，美國首次申領失業救濟人數為22.8萬人，高于前一周的讀數，超過預估的22.5萬人。盡管美國上周發布的非農就業報告顯示，勞動力市場正在放緩，但情況恰恰相反。

根據CMEFedWatchTool的數據，美聯儲加息75個基點的可能性已被充分消化，為99%。

國際油價全線上漲，美油12月合約漲2.25%,報89.23美元/桶。布油12月合約漲2.42%,報94.69美元/桶。

倫敦基本金屬集體收漲，其中，LME銅漲1.27%報7641美元/噸，LME鉛漲0.76%報2046美元/噸。

股市方面，美國三大股指全線收漲，道指漲2.83%報30038.72點，標普500指數漲2.6%報3669.91點，納指漲2.23%報10649.15點。

在接下來的美國日程中，預計美聯儲將發表更多講話，亞特蘭大聯邦儲備銀行行長拉斐爾·博斯蒂克將在美國通貨膨脹報告之后率先發表講話。周五，美國零售銷售和密歇根大學消費者信心指數將更新美國經濟狀況。

高盛分析指出，這份通脹數據已經坐實了美聯儲11月加息75個基點的可能性，華爾街預期美聯儲11月加息75個基點的可能性達到100%，而12月的加息規模也成為業內關注的重點。不僅如此摩根大通也表示，市場對于12月和明年一季度加息幅度缺乏共識，經濟形勢已經失控。

同時據9月FOMC會議發布的的“點陣圖”也顯示了美聯儲官員支持11月、12月大幅加息。

機構表示，包括核心通脹在內的9月份通脹數據出人意料地高企，這強化了美聯儲將在11月會議上加息75個基點的預期。根據今天的CPI報告，

10年期美國國債收益率很難不突破4%

。收益率曲線可能會繼續趨平，并重新測試近期的低點，因為市場可能會消化美聯儲更激進的終端利率。

分析師指出，盡管隨著供應鏈的放松和油價從春季的高點回落，通脹持續放緩，但仍遠高于美聯儲2%的目標。在歐佩克+決定減產后，

汽油價格可能已經觸底

。俄烏沖突給食品價格帶來上行風險。潛在通脹在很大程度上是由租房成本上升推動的，部分通脹壓力還來自勞動力市場的吃緊。居高不下的通脹率和緊張的勞動力市場使美聯儲得以在一段時間內

維持積極的貨幣政策立場。

在加密市場，機會很多，但未必你都能把握住，或者你都把握不住，這個時候你就需要一個優質圈子來保持洞察力，獲取最新市場消息。

如果只是你一個人，四顧茫然，想在這個市場里面堅持下來都是很難的。

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