12月11日,比特幣跌至17580美元的低點,盡管一些分析師預測看跌,但投資者仍相對冷靜。本周收盤時,比特幣的價格可能與開始時持平,但比特幣的基本面已經變得更加健康。
BTC/美元4小時圖來源:TradingView每當比特幣價格大幅下跌時,通常會出現一些公然看跌的分析。盡管這可能會影響散戶投資者的投資決策,但專業交易員卻看得更清楚。他們避免了FUD和負面價格波動導致的過度悲觀。
過去一周,比特幣的主導地位繼續上升,從63.5%上漲到64.5%。這一趨勢可能是由美國保險公司萬通購買1億美元比特幣和MicroStrategy發行6.5億美元債券推動的。
Bitso和萬事達卡在墨西哥推出借記卡:金色財經報道,領先的拉丁美洲加密貨幣交易所Bitso與萬事達卡合作在墨西哥推出了借記卡。該交易所在11月為一組客戶啟用該卡以獲得反饋后,為超過100,000名在墨西哥申請該卡的用戶進行了漸進式推廣。
2022年9月,Bitso使其在阿根廷的用戶能夠使用阿根廷比索、數字美元、比特幣、以太坊和DAI進行二維碼支付。[2023/3/3 12:39:25]
這一消息似乎給了那些對比特幣可能重新測試2萬美元持懷疑態度的投資者更多信心。
16大加密貨幣周表現來源:Nomics&CoinMarketCap比特幣在過去一周平均下跌2.5%,其表現優于排名前15位的山寨幣。然而,與前一個月相比,比特幣總交易量令人失望。這一指標部分否定了最近17580美元的低點,因為它表明投資者缺乏信心。
Aptos v1.2版本將上線主網,新增支持新的整數類型等功能:2與2日消息,據官方消息,Aptos Node v1.2版本將上線主網,新增指數回退(exponential back-off)、支持新的整數類型(u16、u32、u256)、視圖函數、事務參數的編譯時檢查等功能,以及啟用AIP 1、AIP 2、AIP 3、AIP 4治理提案概述的功能。[2023/2/2 11:42:52]
另一方面,近期數據也顯示投資者對目前19100美元的水平稍感興趣,但是此價位應該會在本周測試,這時候交易量通常會增加。
機構投資者在比特幣價格盤整時進行囤積
加密貨幣基金管理公司灰度繼續積極地將BTC加入他們的投資組合,其持有的BTC價值超過107億美元。
Solana聯創發起提案擬設置動態鏈上收費機制:12月6日消息,Solana聯合創始人Anatoly Yakovenko發布旨在改變Solana鏈上收費機制的提案。該提案建議設置一個動態Base費用,對交易請求的每個計算單位進行收費。具體費用數據將根據Solana網絡當前負載進行計算。(Watcher.Guru)[2022/12/6 21:26:20]
灰度BTC持有量來源:bybt.com在過去一周,灰度增持了14050枚BTC,總持有量為561130枚。因此,對于灰度比特幣信托來說,這又是表現很好的一周。通過分析該基金相對于每股持有的有效BTC的溢價(目前為0.00095116BTC),也可以看到類似的激動情緒。
價值1.07億美元的比特幣在沉寂5年后發生轉移:11月17日消息,在比特幣區塊高度763,474處有約6522枚BTC被轉移,價值約1.07億美元。鏈上數據顯示,這些比特幣沉寂了5年多,且這些資金并沒有被發送到交易平臺。此外,5天前,有3500枚比特幣在沉寂11年后首次被轉移。(news.bitcoin)[2022/11/17 13:17:53]
灰度比特幣信托溢價來源:TradingView和灰度如上圖所示,灰度比特幣信托溢價在過去7天內從11%上漲到22%。該指標在12月9日達到8%的溢價,但很快回升至16%。因此,當高于3個月平均水平12%時,該指標反映了積極的勢頭。
永續期貨資金費率保持穩定
永續合約有一個嵌入的利率,通常每8小時收取一次。資金費率確保了不存在交易風險失衡。即使買賣雙方的未平倉量一直都是相同的,杠桿也可能會有所不同。
BTC突破23000美元:行情顯示,BTC突破23000美元,現報23002.1美元,日內漲幅達到3.37%,行情波動較大,請做好風險控制。[2022/7/20 2:24:16]
當買方要求更多杠桿時,資金費率就會轉為正值。因此,買家將是支付這筆費用的一方。這個問題在牛市期間尤其適用,因為牛市通常會有更多的多頭需求。
每周維持在2%以上的利率意味著極度樂觀。這一水平在市場上漲時是可以接受的,但如果比特幣價格橫盤調整或呈下跌趨勢,這一水平就是有問題的。
在這種情況下,買家的高杠桿率增加了在價格意外下跌時大規模清算的可能性。
比特幣永續期貨資金費率來源:DigitalAssetsData請注意,盡管比特幣在12月11日表現疲軟,但每周的資金費率還是努力避免了負值。這個數據表明做空和做多的交易員使用大致相同的杠桿。
這一指標可被視為中性,因為買賣雙方都有增加押注的余地。
期貨溢價已恢復正常
資金費率可能會帶來一些扭曲,因為它是散戶交易員的首選工具,因此會受到過度杠桿的影響。另一方面,專業交易員往往會主導設定到期日較長的期貨合約。
交易員可以通過衡量期貨比常規現貨市場貴多少來判斷看漲程度。與常規現貨交易相比,3個月交割期貨的交易溢價通常為1.5%或更高。
每當這一指標消退或轉為負值時,這就是一個令人擔憂的危險信號。這種情況,也被稱為現貨溢價,表明市場正在轉向看跌。
2021年3月BTC期貨溢價來源:DigitalAssetsData以上圖表顯示,該指標在12月1日一度觸及極端樂觀的5%,但后來由于比特幣未能突破2萬美元的阻力位而調整至2.5%。
該指標最近飆升至4%,顯示了對比特幣價格復蘇的信心,也顯示了專業交易員的樂觀情緒。
看漲期權與看跌期比率
通過衡量更多的交易是通過看漲期權還是看跌期權進行,就可以判斷出整個市場的情緒。一般來說,看漲期權用于看漲策略,看跌期權用于看跌策略。
看跌期權與看漲期權比率為0.70,表明未平倉看跌期權比看漲期權少30%,因此市場看漲。
相比之下,1.20的指標表明看跌期權比看漲期權多20%,可被視為市場看跌。需要注意的一點是,這個指標匯總了整個BTC期權市場,包括交割期權。
BTC看跌期權與看漲期權比率來源:Cryptorank.io隨著比特幣價格接近2萬美元,投資者尋求下行保護是很自然的。因此,12月2日的看跌/看漲期權比達到了0.70的峰值。盡管該比率上漲,但它仍表明看漲期權比看跌期權多30%。
在這段尋求保護的時期過后,該指標已回升至健康的0.64。因此,這樣一個指標表明適度看漲。
比特幣價格持平,但投資者仍看漲
總體而言,上述各關鍵指標均在預期區間內保持穩定,尤其是考慮到市場最近回落至17580美元。
隨著比特幣價格保持在19000美元以上,并且從每次下跌中反彈,投資者正在重拾信心。
目前,所有指標都保持中性至看漲,從而支撐了比特幣創下歷史新高的可能性。
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