BTC近期的價格波動是監管壓力和美聯儲對美國通脹立場的結果。
比特幣在3月3日期權到期時,多頭將他們的大部分期權定在24,500美元或更高,并且考慮到BTC最近的看漲,誰能責怪他們呢?2月21日,比特幣價格短暫突破25,200美元,八天內上漲18%。不幸的是,加密行業的監管壓力增加,盡管沒有宣布有效措施,但投資者仍然對政策制定者的言論持謹慎態度和反應。
例如,2月23日,美國證券交易委員會主席GaryGensler聲稱“比特幣以外的一切”都在該機構的管轄范圍內。Gensler指出,大多數加密項目“都是證券,因為中間有一個群體,公眾預期基于該群體的利潤。”
數據:過去48小時內,BTC鯨魚出售了超10萬枚BTC:金色財經報道,鏈上數據顯示,在過去48小時內,持幣數量在1000枚至10000枚之間的BTC鯨魚已經出售(或轉移)了約10萬枚BTC。(utoday)[2022/11/24 8:05:10]
3月1日,兩位美聯儲官員發表評論,重申有必要采取更激進的加息措施來抑制通脹。明尼阿波利斯聯儲主席尼爾卡什卡利和亞特蘭大聯儲主席拉斐爾博斯蒂克的評論也降低了投資者對2023年貨幣政策逆轉的預期。
宏觀經濟和加密監管環境的更嚴格立場導致投資者重新考慮他們對加密貨幣的敞口。盡管如此,比特幣的價格下跌實際上打消了多頭對3月3日24,500美元或更高期權到期的預期,因此隨著截止日期的臨近,他們的押注不太可能得到回報。
BTC突破27300美元關口:火幣全球站數據顯示,BTC短線上漲,突破27300美元關口,現報27300.51美元,日內跌幅達到0.22%,行情波動較大,請做好風險控制。[2020/12/28 15:51:05]
多頭被負面監管言論“拉扯”
3月3日到期的期權未平倉合約為7.1億美元,但實際數字會更低,因為在2月21日比特幣交易價格超過25,000美元后多頭變得過于自信。
金色財經行情播報丨BTC小幅震蕩,上升楔形保持良好:據火幣行情顯示,今日BTC行情小幅震蕩,14時出現過劇烈波動,隨后整體向上小幅抬升。從日線圖看,上升趨勢沿均線MA5依托,上升楔形形態保持良好。4小時圖中行情與日線共振性較強,但此前依托上漲的MA30局部走平。在1小時圖上,均線聚攏,多頭蓄勢,仍有發力空間。截至18:30,主流幣的具體表現如下:[2020/5/20]
比特幣期權匯總了3月3日的未平倉合約
1.12的看漲期權與看跌期權比率反映了4億美元的看漲未平倉合約和3.1億美元的看跌期權之間的不平衡。但是,對于活躍未平倉合約,預期結果可能要低得多。
聲音 | 分析師:BTC短期偏空格局難破 需重視進一步下破風險:NewsBTC分析師Aayush Jindal日內分析指出,BTC在本周跌破了7100后行情已經徹底走進到了偏空區域之中,尤其是在短線連續反抽試探無果的情況下,上方7280-7340這一多重技術阻力重疊區域愈發穩固,考慮到7000整數關口就是短線非常重要的支撐參考,因此近兩個交易日內行情緊貼該支撐上方的弱勢震蕩隨時可能成為下破加速前最后的“蓄力”階段。一旦7000支撐破位,行情料將加速下探6880乃至6500位置,從近期市場表現來看,買盤可能需要等待價格回調至6500以下才能集中出現。[2019/12/15]
例如,如果比特幣的價格在3月3日世界標準時間上午8:00保持在23,600美元附近,則只有價值5000萬美元的這些看漲期權可用。出現這種差異是因為如果BTC在到期時交易價格低于該水平,則以24,000美元或25,000美元購買比特幣的權利將毫無用處。
空頭將陷阱設在23,000美元以下
以下是基于當前價格走勢的四種最可能的情況。3月3日可用的看漲和看跌工具的期權合約數量會有所不同,具體取決于到期價格。有利于每一方的不平衡構成理論利潤:
在22,000美元到22,500美元之間:700次看漲期權與6,200次看跌期權。最終結果有利于看跌工具1.2億美元。
在22,500美元到23,000美元之間:1,000次看漲期權與4,800次看跌期權。最終結果有利于看跌工具8500萬美元。
在23,000美元到24,000美元之間:2,100次看漲期權與1,800次看跌期權。最終結果在多頭和空頭之間達到平衡。
在24,000美元到25,000美元之間:4,900次看漲期權與400次看跌期權。最終結果有利于看漲工具1.1億美元。
這一粗略估計考慮了看漲押注中使用的看漲期權和僅用于中性至看跌交易的看跌期權。即便如此,這種過度簡化忽略了更復雜的投資策略。
例如,交易者可以賣出看漲期權,有效地獲得高于特定價格的比特幣負風險敞口,但不幸的是,沒有簡單的方法來估計這種影響。
疲軟的美國抵押貸款申請能否使BTC多頭受益?
比特幣多頭必須在3月3日將價格推高至24,000美元以上,才能獲得1.1億美元的潛在利潤。但是,抵押貸款銀行家協會3月1日發布的公告中的數據可能會對BTC有利。每周抵押貸款申請量較2022年同期下降44%,創28年來最低水平。
考慮到監管機構的負面壓力和投資者關注3月22日美聯儲的下一次決定,空頭很有可能將BTC壓低至23,000美元以下,并在3月3日每周期權到期時獲利8500萬美元。盡管如此,比特幣多頭仍有希望取決于傳統市場對看跌抵押貸款申請數據的反應。
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