–只有少數交易者根據融資利率和未平倉合約持有未平倉合約。
–期貨市場和BTC方向偏差之間只有一點點差異。
毫無疑問,市場需求增加推動了比特幣在30,000美元左右的停留。不用說,價格走勢的一些主要驅動因素包括供需動態、投資者情緒和宏觀經濟狀況。
但與此同時,現貨市場與衍生品市場活動之間的相互作用也是BTC激烈投機的主題。
Greenidge Generation 宣布全面擴張計劃 從比特大陸訂購礦機增至2.25萬臺:金色財經報道,Greenidge Generation 宣布全面擴張計劃,公司將在保持碳中和的同時擴展紐約州以外的地區,先前宣布的比特大陸訂單從 10,000 臺增加到 22,500 臺,根據與德克薩斯州開發商的獨家協議,評估多個額外的電力容量超過 2,000 兆瓦的站點,與德克薩斯州控制超過 1,000 兆瓦發電資產的公司簽訂獨家協議,在南卡羅來納州斯帕坦堡購買 175 英畝的土地,擁有超過 75 萬平方英尺的工業建筑。(prnewswire)[2021/10/22 20:47:44]
簡而言之,交易員參與現貨交易以立即交付標的資產的交易結算。相比之下,衍生品市場由工具組成,包括期權、期貨和掉期,它們從沒有實際所有權的情況下從上述資產中獲取價值。
CoinMarketCap從比特幣價格跟蹤器中刪除韓國交易所:加密價格追蹤網站CoinMarketCap(CMC)已在其對比特幣價格的計算中將許多韓國交易所移除。CMC內容經理Molly Jane Zuckerman表示:“這是由于在韓國的加密貨幣交易所觀察到的溢價所致,如果韓國交易所的價格穩定下來,那么我們將重新添加數據。”(Cointelegraph)[2021/4/7 19:52:55]
交易者現在喜歡寧靜嗎?
但在過去,期貨市場對比特幣價格走勢的影響大于現貨需求。然而,據CentralCrypto稱,最近的數據表明情況恰恰相反。
香港三名男子因涉嫌從比特幣ATM機中騙取近23萬港元被捕:8月15日消息,中國香港逮捕了三名男子,他們涉嫌從比特幣ATM機中騙取近23萬港元(合3萬美元),這是香港首例此類案件。在兩家加密貨幣交易所提交報告后,在過去兩天采取了行動。這些交易所懷疑犯罪分子利用了自動取款機的“漏洞”,在沒有得到官方授權的情況下提取現金。拒絕進一步詳細說明嫌疑犯是如何欺騙機器的。但同時也表示,已經向兩家交易所提供了安全建議,相信他們會升級他們的系統。(南華早報)[2020/8/15]
根據分析師在CryptoQuant上發表的意見,期貨市場對BTC的杠桿作用已經大幅下降。相反,累積增量信號表明現貨活動正在推動勢頭。
從上圖可以清楚地看出,進入現貨市場的交易量已經超過了衍生品市場。因此,這表明快速資產交易發生的次數遠遠多于公開合約。
CentralCrypto還指出了未平倉合約(OI)趨勢。OI定義交易所未平倉多頭和空頭頭寸的數量。通常,增加的OI意味著更多的波動性、流動性和對衍生品市場的關注。
但當指標下降時,這意味著投資者正在關閉他們的期權或期貨頭寸。分析師觀察到該指標的下降并指出:
“在這個橫向化時期,衍生品合約的數量與市場規模相比繼續下降,表明對衍生品的使用需求減少。”
現貨:中和期貨溢價的控制
因此,這意味著只有極小的空頭軋平跡象,因為交易員沒有為更多的上漲而發出買入信號。估計杠桿率(ELR)再次證實了這一點。該指標是指OI與交易所儲備的比例。
在撰寫本文時,ELR已降至非常低的點。據Glassnode稱,該比率為0.22。如此低的ELR通常與現貨市場的波動性和強度同時發生,因為交易員似乎正在將杠桿風險從市場上撤走。
如前所述,幾乎沒有未平倉合約。從資金利率來看,基于Coinglass的偏見似乎保持中性。因此,這意味著價格走勢主要由現貨交易的沖動控制。因此,進入衍生品市場的流動性可能已經失去了推動健康曲線的主導地位。除非發生任何變化,否則市場情緒可能會繼續決定BTC的走向。
當資金費率上升時,意味著永續合約的價格高于市場價格。在這里,多頭支付空頭。但當利率為負時,情況恰恰相反,空頭頭寸支付多頭頭寸。
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