OIN:深度分享：比特幣趨勢的5個判定因素_Encocoinplus

作者簡介：合約帝實盤入駐大咖-歐陽拽白，曾6000美金接入實盤，獲利高達35萬美金，收益50余倍。

大家好，我是歐陽拽白，今天的分享馬上開始了。

今天的分享流程主要是這樣的，第一部分我先說一些我自己零散的合約交易經驗，第二部分由大家針對我所分享的內容提問或者由杜總提一些大家感興趣的問題。

好的，現在分享開始了哦。

剛開始大家還很興奮，我先講一些枯燥的基礎知識吧。

1.合約五要素：

提問：一張合約的形成有哪些基本要素？大家踴躍回答一下。

答：一張合約的形成需要有五個要素：買方與賣方、合約面值、成交價格、到期時間。

每一張合約的形成，都一定有一個買方與賣方，因此平常大家說的什么空頭多還是多頭多，嚴格來說是錯誤的，市場上有多少空頭持倉就有多少多頭持倉。

真正需要注意的是，多方和空方哪一方的杠桿率更高。

2.一個簡單的博弈模型

我先舉一個簡單的例子：在前陣子BTC價格剛摸到9000美金時做了一個突破形態時，所有的多頭都上車了，甚至采用了高杠桿——五倍、十倍。此時我們可以說多頭的車更重。我們假設多頭的平均杠桿率到了5倍，而空頭的平均杠桿率只有0.5倍。這時候你們就知道哪一方更容易爆倉翻車了吧。

KuCoin與Web 3協作平臺Dmail Network達成深度戰略合作:金色財經報道，加密貨幣交易平臺KuCoin及其社區鏈KCC、KuCoin Wallet以及生態投資孵化平臺KuCoin Labs將與基于Web 3.0的協作平臺Dmail展開深度戰略合作。

據介紹，Dmail自成立以來，就受到了Hashkey Capital、Amino Capital、OIG VC等眾多投資者的關注。這兩家行業巨頭的合作將涉及技術、生態、信息服務，為用戶提供Web3級的信息服務體驗。

通過本次合作，Dmail將為KuCoin生態用戶提供基于多鏈的去中心化郵箱服務，同時KuCoin和KuCoin Labs也將為Dmail在技術、營銷、生態等方面提供全方位支持。（businesswire）[2022/9/21 7:09:52]

這里我引入一個市場多空平均杠桿率的概念。盡管有多少多頭就有多少空頭，但是多頭或者空頭使用多大的杠桿是不一樣的。在一個無外部干擾的簡單博弈模型里，必然是高杠桿率的一邊容易翻車爆倉

這也就是我們平常說多頭車重/空頭車重這個概念，背后真實的原因。

上面是一個假設的例子，真實情況市場的平均杠桿率很難得超過兩倍。雖然有大量滿倉十倍梭哈的玩家，但是占資金大頭的巨鯨玩家們的低杠桿率有效降低了平均杠桿率。

《交通強國建設寧夏試點任務實施方案》：推動區塊鏈與交通運輸深度融合:金色財經報道，交通運輸部近日批復《交通強國建設寧夏試點任務實施方案》，《方案》指出將推動區塊鏈等新技術與交通運輸深度融合，實現數據信息資源跨部門、跨區域間共享與協同應用。[2021/9/8 23:09:55]

講一個真實的例子。實盤上幾百位老師有多軍有空軍有激進交易員有穩健交易員。所以這些老師們平均杠桿率一定程度上反應了一些老韭菜對市場的看法。最近半年，空頭的平均杠桿率有兩次到過三倍：BTC價格在4200美金那次突破和BTC在6000美金左右強行拉盤的時候。在這兩次大突破，大多數合約玩家都是看空的。

在一個無外部干擾的合約博弈模型中，站在大多數人的對立面是一個非常簡單而行之有效的策略。遺憾的是，實際BTC市場，并不是一個這樣一個簡單模型。

好的，第二小節暫時結束，大家有什么問題可以現在問。

問：多軍車多少杠桿率算重的？

答：市場平均杠桿率超過2.5倍就算車很重了，所以我建議有一定本錢的人運用杠桿都不要超過兩倍。我自己在4200那波突破用了今年以來最高杠桿——兩倍。低杠桿一樣可以復利爆賺

今年過年后，我的歐陽OKEX賬戶總倉位杠桿沒有超過兩倍。

BMEX與土豆社區達成深度戰略合作關系:據官方消息，目前BMEX與土豆社區達成深度戰略合作關系，旨在為合約交易者普及更多行業知識，提升區塊鏈交易生態整體質量。

土豆社區是一家專注于資本市場交易領域的服務機構，擁有一套完整的交易體系，從交易前到盈利后，任何一個操作指令在發出前都會經過系統的分析，同時通過沉淀區塊鏈知識普及、數字金融行情分析、策略指導等知識，為旗下團隊給到系統化運作賦能支持。

BMEX是一家數字資產綜合服務平臺，致力于為用戶提供安全、信賴的數字資產交易及資產管理服務。[2021/3/25 19:17:33]

問：比特幣合約博弈模型的外部干擾因素主要有哪些呢？

答：很好的問題

第2節所述的只是一個場內無增減量資金博弈的過程。其實BTC的長期價格不取決于場內資金，因為場內資金早已經大多數allin比特幣或者有一個合理的配置比例，這只會造成BTC一個區間內的波動。真正影響BTC大行情的是場外的增量資金。只有這些無限量的場外資金，他們才可以給BTC帶來一個波蘭壯闊的牛市。

3、btc趨勢的決定性因素

先說結論：BTC價格的長期趨勢完全取決于這個市場長期資金的凈流入/凈流出，短期的技術指標、上述博弈模型只能加速或者減慢趨勢的到來。

中幣（ZB）與FERRARI達成深度戰略合作:據官方消息，中幣（ZB）集團旗下知名交易平臺中幣已與金融智能鏈FERRARI達成深度戰略合作，共同布局去中心化金融生態，雙方將在Smartchain（智能鏈）、DEX（去中心化交易平臺）、SWAP（流動性礦池）等領域展開多方面的技術合作并共同布局包括基于Eth1、Eth2以太坊信標鏈等領域的流量共享。

中幣（ZB）作為全球前 5 的數字資產交易平臺，2013 年成立至今，已為全球超過 1000 萬人提供數字資產交易服務，有超過 7 年半的安全運營歷史，日均交易額 30 億美金以上，其中BTC、ZB、EOS、XRP 主流幣種成交額長期位居榜首。

FERRARI智能鏈是由資深金融行業從業者和DEFI領域技術極客早在2018年創立，是首個鏈接DeFi（去中心化金融）和CeFi（中心化金融）的去中心化智能鏈，為開發者提供一站式去中心化金融產品發布平臺。[2020/12/2 22:50:11]

如何去看場外增量資金呢？市面上行情軟件統計的所謂資金流入，并不是我們這邊所說的增量法幣資金進入。區塊鏈上統計的那些轉賬信息，也只能反應交易活躍度和巨鯨出貨可能性。我們其實很難知道場外的資金進入意愿，只能通過圖表和一些數據來管中窺豹。

全球金融科技實驗室專家顧問：區塊鏈+智能制造成推進工業化和信息化深度融合戰略舉措:業內專家普遍認為，區塊鏈在生物醫藥、新能源、新材料等產業上的應用前景比較廣闊。對此，全球金融科技實驗室專家顧問鄭磊博士表示，目前還沒聽說過有區塊鏈技術的應用，在新材料領域有落地的項目，但區塊鏈+智能制造成為加快推進落實工業化和信息化深度融合、打造制造強國的戰略舉措。智能制造的價值之一就是重塑價值鏈的透明度、靈活性，并能夠更敏捷的應對生產、物流、倉儲、營銷、銷售、售后等環節存在的問題。（證券日報）[2020/4/12]

3.1圖表反映一切！

通過圖表，一定程度上可以看出長期資金在進入市場買比特幣還是在不斷流出。

我的經驗里，暴跌之后的市場的走勢，反映了買盤資金的活躍度，可以作為長期資金流入的一個參考標準。3月23號我發微博時，拿當下的市場走勢舉例，認為長線資金在不斷買入，是牛市初期的信號。

3.2法幣進入渠道相關的數據

USDT價格。過年前，USDT的負溢價達到一個峰值，與之而來的行情也是萎靡不振。USDT的價格主要反應的是國內資金進入幣圈的意愿。年后，隨著國內放水和行情走好，USDT價格保持了一個長期的正溢價。當然，USDT的短期價格還跟BTC的波動呈現逆相關關系。

Coinbase和Bitstamp相對于幣安的溢價。這兩家交易所是最大的美元交易所，是合規資金買比特幣的主戰場。在5000美金拉到8000美金的過程中，Coinbase和Bitstamp的價格一度出現了不正常的正溢價，其交易量也巨額放大。基本上可以確定這一輪行情是由場外美元增量資金帶來的。

4.技術指標是否有用?

剛剛提到短期技術指標只能加速或者減緩趨勢的到來。我的建議是切忌盲目信仰各類指標。

K線的形成只需要三個基本要素：時間、價格、交易量。市面上絕大多數指標都是由這三要素經過各種復雜的方法糅合而成。這也是裸k黨的理論依據。

我最常用的技術指標是形態。每個市場有它常見的獨特形態，這些常見形態來源于這個市場的特性和參與者的特點，BTC市場也是如此。過去數年在我的視角里最有用最簡單的兩種操作策略：突破做多、市場情緒極其樂觀亢奮時做跌破均線的瀑布短線空。

4.1如何做突破？

1、首先識別趨勢，順應趨勢對真突破有加成。2，整理的時間越長，突破位置越往整理形態的末端，對真突破越有加成。3，識別趨勢末端的反轉：突破后并沒有按照突破行情走，成交量縮減，并且隨后反向運動甚至打回吞沒。

舉最近兩個突破的例子。這兩個例子做對了，基本上今年可不用干活了。

第一個真突破：整理時間長、放量。

第二個假突破：整理時間短、縮量、隨后立刻反向運動。

4.2極端樂觀的行情下跌破均線的瀑布空。

這是我在幣圈觀察到的最多的形態。這和幣民風險偏好高、多軍杠桿率高的特點有關，最近一年尤其在散戶絞殺機——柚子中常見。

其實看當時的15分鐘線更有用，這里找不到以前的圖了。最重要的是在當時體會市場極度興奮的那種情緒。

對于新手來說，掌握好這兩種形態，在真突破時買進，市場極度興奮時跌破均線賣出。即可低交易頻次獲得穩健利潤。均線根據市場運行速度自己決定，越快越加速的行情，需要看的周期越小。極度興奮的市場環境下，最小可以看到15、5分鐘的k線。

問：你說的跌破均線賣出是ma20還是多少？

答：具體參數自由決定，每個人偏好不一樣。穩健的右側選手會設置大一點，這樣利潤回撤多，但是能防止假跌破，吃到更長的魚尾。

5、如何逃頂？

這其實和4.2有一些重復

看市場情緒。在大家極其樂觀，沒有人敢做空的時候，流動性最好，是現貨跑路的最好時機。前幾天EOS的六月大會就是最好的證明。

反映合約市場情緒的最重要指標是持倉量，持倉量越大，表明持倉興趣越高。

記住一句話：牛市在絕望中來臨，質疑中展開，猶豫中猛漲，狂歡中結束。

觀察ETH的歷史圖表，我們發現，每當持倉量處于高位時，市場情緒往往到了一個極端興奮點，隨后經常有大回調。而在ETH主升浪來臨是，持倉量卻保持不變猶豫不前，這就是所說的“牛市在質疑中展開”

第5節結束。

問：持倉量從哪個軟件看最準呢？

答：合約帝、aicoin都有，都是從交易所抓取的，只不過交易所沒有直觀顯示出來。

6，莊家/大戶視角

莊家或者大戶開倉一般不會像我們小散戶直接市價盤口掛單即可全部成交。大戶們更多的是用小單或者量化程序在盤面掛單吸貨，以完成建倉和換手。在橫盤的簡單博弈模型里，和大戶站在一邊往往對你更有利。

下面進入自由提問環節，可以由杜總提一些共性的問題。

問：歐陽老師的交易系統中怎么設置止損，低杠桿進場，是采用高頻小止損找位置，還是低頻大止損？

答：低頻入場，低頻大止損。比方說一個垃圾時間的波段，我盡量要做到不去進場。交易更多的是等待，窮人每天都在尋找機會，富人每天都在休息等待機會的到來。

問：在最開始最多的階段，從3200美金到4200美金再回到3300美金，你的持倉有很大的回撤，你當時是如何堅定拿住單子，并堅持到9000美金的呢？

答：3200-4200再到3300美金，我采取的是我短線交易的方法，短時間內的確獲得巨額利潤。4200美金跌破后立馬做空，隨后進入頻繁交易頻繁止損的心態失衡階段。隨后我決定做一些改變，不再在公開期貨賬戶做短線，并且在長線看好年后行情的基礎下，我決定休息，開了兩倍多單裝死，等到我前面理論環節所述的好的交易機會時再進場。事實證明，兩倍是一個健康的杠桿。

問：歐陽老師有沒有什么推薦的書籍可以學習交易知識？

看書只是打一個基礎，交易更多的是經驗的積累，每個市場都有它的特點需要自己觀察總結，比方說我在股市就虧得一塌糊涂。實際上我根本沒有專心研究過股市，主要興趣在比特幣。

交易所是否操縱價格？我知道的是17年，某些交易所和基金機構不想讓BTC漲，因為他們沒幣。現在19年，交易所更多的希望價格漲，市場活躍才有飯吃。

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