比特幣:盡管BitMEX被指控 比特幣期貨數據顯示交易員看漲至1.2萬美元_比特幣是什么意思

盡管發生了BitMEX和Kucoin事件，但圍繞比特幣期貨和期權市場的情緒保持穩定，這表明1.2萬美元的牛市行情即將到來。

BitMEX曾經是比特幣期貨交易市場無可爭議的領導者，如果類似昨天的執法行動在2015年至2018年發生，那么加密貨幣市場將徹底崩潰。

不管是比特幣相對較快的回升至10600美元，還是衍生品市場在下跌500美元至10400美元期間保持穩定，BTC期貨或期權均未對這一負面消息表現出任何不適跡象。

期貨市場幾乎忽略了整個事件，這充分表明投資者仍然看漲比特幣。這也表明，市場將比人們預期的更快測試1.2萬美元。

2019年BitMEX比特幣期貨每日交易量?來源：Skew

外媒：盡管受到制裁，幣安仍幫助伊朗公司交易了80億美元:11月4日消息，數據顯示，盡管美國制裁旨在切斷伊朗與全球金融體系的聯系，但自2018年以來，加密交易所幣安已經處理了價值80億美元的伊朗交易。據Chainalysis數據，幾乎所有資金（約78億美元）都在Binance和伊朗最大的加密貨幣交易所Nobitex之間流動。Nobitex在其網站上提供有關如何規避制裁的指導。通過幣安的四分之三的伊朗資金是Tron（應是Tron區塊鏈網絡），Nobitex鼓勵客戶使用Tron進行匿名交易，而不會“因制裁而危及資產”。在美國司法部對幣安進行調查之際，幣安表示不是一家美國公司，但已采取積極措施限制對伊朗市場的敞口。

路透社審查的數據顯示，自2018年以來，總計約29.5億美元的加密貨幣直接在伊朗交易所和幣安之間轉移。伊朗交易所和幣安之間通過中介層轉移了另外50億美元的加密貨幣。Chainalysis數據顯示，Nobitex用戶于2018年4月開始通過Binance轉移比特幣。從2020年8月起，Nobitex和Binance之間的Tron交易量激增。數據顯示，就在今年10月，2000萬美元的Tron直接在Binance和Nobitex之間流動。（路透社）[2022/11/5 12:18:26]

如上圖所示，到2019年7月，BitMEX占據了近50％的市場份額。這一優勢來自于所謂的永續合約(反向互換)市場。除了不需要KYC外，這個衍生產品交易所還提供了高達100倍的杠桿率，這有助于擴大用戶基數。

美國財政部副部長：盡管加密貨幣興起但美國的制裁仍將產生影響:金色財經報道，美國財政部副部長Adeyemo 在 Adipec 能源論壇上表示，我們所知道的一件事是，數字資產在很多方面為經濟提供了機會，但也可能帶來挑戰。隨著我們經濟的增長，這是全球經濟增長的機會，屆時美元仍將是世界的主要貨幣，世界各地的許多中央銀行正在開發主權數字貨幣，倡導者稱這可以促進金融包容性并使跨境交易更容易。（CNBC）[2021/11/17 6:56:27]

在“黑色周四”市場調整后，比特幣價格跌至3600美元以下，競爭對手交易所爭相提供類似服務，這導致BitMEX在2019年失去了主導地位。

加密社區中的一些人認為，BitMEX對美國客戶的禁令是導致其比特幣市場份額下降的主要原因，而其他人則指出，他們的大規模清算是催化劑。

分析師：盡管經歷下挫 但BTC仍將在2021年12月前達到10萬美元:加密貨幣分析師PlanB今日發推稱，在經歷今日的下跌之后，BTC仍然遵循他提出的“stock-to-flow”模型，即BTC將在2021年12月前達到10萬美元。有網友對此提出質疑稱，這就是泡沫的樣子，如果價格不上漲，在減半之后就準備好面對大幅難度下調吧。PlanB回應稱：“你這般言論就是我所說的FUD的一個完美例子。數據和歷史并沒有顯示出你所說的“在減半之后的大幅難度下調”。你這么說有什么根據？”（U.Today）[2020/3/9]

在3月13日的暴跌中，BitMEX面臨技術困難，不知為何宕機了25分鐘。隨著中斷發生，比特幣價格跌至4000美元以下，BitMEX的保險基金在接下來的48小時內增持1000枚比特幣。自那次事件以來，BitMEX期貨的未平倉頭寸一直低于10億美元。

動態 | UTXO指標顯示，盡管面臨虧損但投資者仍在堅持持幣:根據加密貨幣分析公司Glassnode的數據，比特幣的UTXO指標表明，“盡管處于虧損狀態，但投資者仍在堅持持幣”，自比特幣6月份達到1.4萬美元的峰值以來，交易數量有所減少。加上價格下跌，導致處于虧損的UTXO數量數周以來一直保持高位。盡管比特幣今年漲近100%，但仍有很大一部分投資者尚未轉移他們的比特幣，這一事實表明市場情緒大體上是積極的。Glassnode的數據得到了BitInfo圖表的證實，該圖表最近發現，1158萬枚比特幣——占所有流通比特幣的50%以上，截至發稿時價值超過700億美元——有一年多沒有移動。這也意味著，在過去12個月里，只有不到680萬比特幣易手。注：UTXO（Unspent Transaction Output）即為未消費交易輸出。在比特幣中類似于以太坊中的賬戶模型。在比特幣中，一筆交易的每一條輸入和輸出實際上都是UTXO。（EWN）[2019/12/16]

2020年BitMEX比特幣期貨每日交易量?來源：Skew

看看最近的數據，就交易量而言，BitMEX幾乎變得無足輕重。在過去三個月中，其市場份額徘徊在18％左右，雖然無法衡量BitMEX交易所對BTC定價的影響，這表明顯然它在過去18個月中失去了優勢。

盡管發生BitMEX事件，但比特幣期貨仍保持穩定

基本指標將定期現貨交易所的期貨合約價格與當前價格水平進行比較。它通常也被稱為期貨溢價。

健康市場的年化收益率通常為5%至15%，這種情況被稱為期貨溢價。另一方面，在嚴重看跌的市場中，通常會產生負數。

BTC期貨曲線來源：Highcharts.com

上圖顯示，除BitMEX之外，所有交易所的3個月合約溢價年化5.4%或更高。實質上，專業交易員正在發出信號，表明他們的預期沒有受到昨日事件的影響。

如果說昨天的消息有什么影響的話，那就是這是一個交易所特有的問題，對整個期貨市場幾乎沒有影響。

值得注意的是，在投資者平倉時，期貨溢價可以保持相對穩定。毫無疑問，這將是一個非常令人擔憂的情況，因為這將表明交易員對交易所的流動性感到擔憂。

從這個角度來看，未平倉合約是投資者對特定市場或交易所信心的最關鍵證據。

即使未平倉頭寸總金額不變，從BitMEX外流到其他交易所的資金也會反映在未平倉交易數據中。

BTC期貨總未平倉合約?來源：Skew

注意一下昨天的新聞是多么平淡無奇。BitMEX未平倉持倉額為6.5億美元，較前一天下降11%，但總持倉額基本未受影響。

火幣消化了大部分變化，表明一些交易員可能調整了頭寸。

比特幣期權情緒保持中立

25％deltaskew有助于通過期權定價來衡量專業交易者的情緒。通過比較類似風險的看跌期權和看漲期權的隱含波動率，投資者可以判斷看漲期權或看跌期權是否更貴。

比特幣3個月期期權deltaskew達到25％?來源：Skew

上圖顯示，3個月期權deltaskew達到25%，一直保持在中性區域。負指標表示看漲期權的隱含波動率大于看跌期權的隱含波動率，表明市場預期略微看漲。

這個指標在過去一周一直在0％和-5％之間波動，遠未達到看跌的預期。對期權市場的人氣而言，昨日的走勢可以說是平穩的。

在牛市中，壞消息很容易被拋在一邊

沒有比壞消息更好的跡象表明牛市即將到來了。不管BitMEX在交易量和定價上的重要性在不斷下降，還是針對排名前5位的交易所的行動無疑，都會給市場帶來不利影響。

投資者和加密貨幣倡導者還應考慮到6天前Kucoin遭受的1.5億美元黑客攻擊。當時它對比特幣價格的影響幾乎為零。現在假設這些事件發生在一年前，當時BTC在測試1.4萬美元失敗后處于下降趨勢，隨后在1.2萬美元形成頂部。

同時，隨著BitMEX事件發生，黃金在9月28日觸及2個月低點1850美元，目前已部分回升至1900美元。美國還討論最終敲定第二輪經濟刺激計劃，總額達2.2萬億美元，美國將在不到30天的時間內舉行美國總統大選。

從歷史上看，所有這些事件都傾向于給市場注入不確定性，并且比特幣衍生品的數據在如此動蕩中繼續保持穩定這一事實表明，1.2萬美元可能比人們想象的更早受到考驗。

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