比特幣:加密衍生品周報 | CME 比特幣期權持倉突破 10 億美元創歷史新高_SKE

比特幣期貨、期權交易熱度只增不減，持倉續刷歷史紀錄。CME比特幣期權持倉突破10億美元創歷史新高。以太坊期貨、期權成交量分別環比回落13%、20%，期權持倉卻增加逾6%再創新高。

一周市場動態

火幣上線SUSHI、CRV、ZEC、ETC、ADA和AAVE品種USDT本位永續合約。

期貨市場

極端行情爆倉概況

11月18日，比特幣在沖至18400美元上方后的半個小時內，爆倉1.1億美元，全網爆倉1.8億美元，當日比特幣共爆倉近3億美元。

BitMEX、幣安、Bybit、火幣和OKEx五家交易所的比特幣期貨爆倉數據統計，來源：幣Coin

加密衍生品交易平臺Power Trade為機構客戶推出托管和結算服務:11月15日消息，加密衍生品交易平臺Power Trade周一宣布，已與總部位于倫敦的托管公司Copper合作，為其機構客戶提供托管和結算服務。

Power Trade將使用Copper的Clear Loop技術，讓客戶能夠在交易平臺進行交易，同時將交易平臺外的資產保持在獨立托管之下，從而最大限度地降低交易對手風險。上個月，PowerTrade表示正在為期權市場推出RFQ（詢價）模型以迎合機構投資者的需求。[2022/11/15 13:06:08]

交易量

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

火幣將停止新西蘭的加密衍生品交易服務:金色財經報道，加密貨幣交易所火幣（Huobi）周二表示，將從下周開始停止向新西蘭用戶提供衍生品交易服務，這距離該國業務擴張僅幾個月。火幣將于8月23日停止向新西蘭用戶提供包括硬幣保證金期貨、硬幣保證金掉期、Tether（USDT）保證金合約、期權以及任何交易所交易產品（ETP）在內的服務。此外，Huobi的用戶協議更新，將新西蘭列為衍生品交易方面的“限制性司法管轄區”。該交易所表示，它將在確保用戶資產安全的同時，有序限制新西蘭用戶賬戶進行衍生品交易。（CoinDesk）[2022/8/16 12:29:01]

比特幣期貨市場交易熱度不減，成交量繼前一周增加近四成后，過去一周再增加逾11%，達近1810億美元。其中，11月18日十大交易平臺的總交易量達近520億美元，是過去一周日均交易量的兩倍。

加密衍生品交易平臺Thalex完成750萬歐元A輪融資，Bitfinex等參投:7月7日消息，加密衍生品交易平臺 Thalex 宣布已完成 750 萬歐元 A 輪融資，本輪融資 Bitfinex、Bitstamp、Flow Traders、IMC、QCP 和 Wintermute 等參投。Thalex 表示正在與 Bitfinex 和 Bitstamp 合作，使客戶能夠從用戶界面訪問全套 Thalex 衍生產品。

據悉，Thalex 成立于 2020 年，是一個專注于期權和期貨的加密衍生品交易平臺。[2022/7/7 1:58:25]

比特幣期貨合約日交易量，來源：Skew

以太坊一周成交量在前一周激增近60%后，本周回落13%至420億美元附近。

加密衍生品交易所ZUBR：在直布羅陀獲得監管機構批準絕非易事:加密衍生品交易所ZUBR表示，獲得監管機構批準在直布羅陀開展業務絕非易事。

據此前報道，ZUBR宣布，其已經收到直布羅陀金融服務委員會（GFSC）的一項原則性決定，該決定授予ZUBR作為分布式賬本技術（DLT）提供商的授權。據稱，ZUBR將成為首批受監管的歐洲數字衍生品交易所之一。（CoinDesk）[2020/5/29]

以太坊期貨合約日交易量，來源：Skew

未平倉頭寸

比特幣期貨持倉持續創下歷史新高，較一周前增加近6%，截至11月19日該數值為64.22億美元。

比特幣期貨合約未平倉頭寸，來源：Skew

其中，CME持倉首次突破10億美元創歷史新高，由此可見機構資本正在大量涌入期貨市場。

CME比特幣期貨合約未平倉頭寸

以太坊持倉較一周前微降約4%，截至11月19日為13.93億美元。

以太坊期貨合約日交易量，來源：Skew

資金費率

資金費率是永續合約中在多空交易者之間轉移周期性的費用，以使永續合約的價格與標的資產的價值保持接近，旨在平衡多頭和空頭之間平衡供應和需求。資金費率為正，意味著多頭持倉量占優，多頭向空頭支付，反之則意味著空單持倉多于多單，空頭向多頭支付。

伴隨著比特幣價格飆升和期貨市場熱度大漲，交易所的資金費率普遍呈上移趨勢。過去一周，FTX的平均資金費率最高，為0.0202%，Bitfinex最低，為-0.0399%，而幣安、BitMEX、OKEx等交易所的平均資金費率均在0.01%至0.02%之間。

各交易所的比特幣永續合約資金費率對比

期權市場

交易量

比特幣期權統計范圍包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火幣、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Deribit、火幣和OKEx。

比特幣期權交易量連續六周上漲，過去一周的交易量為36.42億美元，環比增加逾28%。其中，CME的一周成交量繼上周反彈逾56%，本周再增64%至8590萬美元。

比特幣期權日交易量，來源：Skew

相比之下，以太坊一周交易量環比下降逾20%至2.71億美元。

以太坊期權日交易量，來源：Skew

未平倉頭寸

比特幣期權持倉續刷歷史紀錄，截至11月20日達近44.84億美元，較一周前增加逾18%。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

與交易量相反，以太坊持倉繼上周增加15%之后，過去一周再增加逾6%，達6.4億美元，持續創突破歷史高點。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

持倉量PCR之比

過去一周，比特幣持倉量PCR之比從0.7增至0.8，這意味著盡管多方長期以來占據較大優勢，但空方正在逐步積蓄力量。

比特幣持倉量PCR之比，來源：Skew

另外，過去一周，以太坊持倉量PCR之比在0.45和0.92之間震蕩，波動較大。截至11月19日，該數值為0.77。

以太坊持倉量PCR之比，來源：Skew

期權到期情況

今日將有3.54萬份比特幣期權合約到期，名義價值逾6.41億美元。本月最后一個周五將有6.57萬份合約到期。

比特幣期權到期情況，來源：Skew

以太坊期權方面，今日將有13.33萬份合約到期，名義價值約為6665萬美元。12月25日將有56.50萬份合約到期。

以太坊期權到期情況，來源：Skew

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BNB價格