MIC:發債4億美金，只為投比特幣，這家公司成全球最大“比特幣巨鯨”_MICRO

導讀：明明是一家軟件公司，MicroStrategy卻成為了上市公司當中最大的一條“比特幣巨鯨”，目前持有價值7.7億美元的逾4萬枚比特幣，但它還想繼續買。

比特幣重回歷史巔峰，趁熱下場的人不在少數，將其視為信仰的狂熱粉絲更是不甘人后，甚至選擇發債融資再下重注。

12月7日周一，全球最大商務智能軟件與服務企業MicroStrategy宣布，計劃發行4億美元的可轉換債券，并將融資所得投資比特幣。

按比特幣當前的價格，這4億美元將能夠讓該公司增持逾2萬枚比特幣，其累計儲存總量則突破6萬枚比特幣。

作為上市公司當中最大的一條“比特幣巨鯨”，MicroStrategy目前持有40824枚比特幣，合計價值約為7.7億美元，投資收益率突破60%。

加拿大下議院：建議制定國家區塊鏈戰略，包括對消費者保護法規的全面審查:金色財經報道，加拿大下議院工業和技術常設委員會發布了一份關于區塊鏈技術的綜合報告，其中包括向加拿大政府提出的一系列支持和培育區塊鏈和加密貨幣行業的建議。該報告強調了區塊鏈技術在將未開發的經濟領域數字化并引發前所未有的價值創造方面的潛力。鑒于這種潛力，委員會的第一項建議敦促政府承認區塊鏈是一個具有可觀經濟和就業前景的新興產業。

報告表示，監管環境是加拿大公司受近期事件影響較小以及此類事件在加拿大發生的可能性明顯低于其他地方的主要原因。建議制定國家區塊鏈戰略，包括對消費者保護法規的全面審查，并承諾保護個人自我托管數字資產的權利。[2023/6/29 22:07:58]

鑒于MicroStrategy擁有如此巨大的比特幣儲備數量，不少投資者紛紛選擇購買該公司股票，并將此舉視為對比特幣的間接投資。因此，將MicroStrategy說成是比特幣的“影子股”似乎也不為過。

Citadel Securities指控前雇員創建Portofino時竊取商業機密:金色財經報道，做市商Citadel Securities起訴了兩名前雇員，此前兩人離職成立了一家加密貨幣做市商公司Portofino Technologies。根據周三提交的一份起訴書，該公司聲稱，Leonard Lancia和Alex Casimo還在Citadel Securities工作期間，便已開始籌集資金并建立他們的高頻交易公司Portofinos，同時還能獲得專有信息。該公司正在尋求審判，以確定經濟損失的程度和可能的賠償。去年9月消息，加密做市商Portofino Technologies完成5000萬美元融資，Valar Ventures、Global Founders Capital和Coatue參投。

據悉，該公司由Citadel Securities前高管Leonard Lancia和Alex Casimo于2021年4月創立。Portofino正在開發數字資產高頻交易技術，并已經在CEX、DEX以及場外交易中完成數十億美元交易。該公司可能會與Wintermute、B2C2和Jump Trading等其他加密貨幣做市商競爭。[2023/5/18 15:09:59]

不過，這只“影子股”剛剛迎來一波慘跌，這究竟是怎么了？

Bitfinex Alpha：比特幣因美國的銀行擠兌而走強:3月28日消息，根據Bitfinex Alpha報告，比特幣因美國的銀行擠兌而走強。比特幣現貨市場的周交易量創下新高，而衍生品交易量對比特幣價格的影響越來越大，衍生品交易的增長速度快于現貨交易量增長速度，這反過來又加劇了波動性。期權交易量也在觸及峰值，表明機構投資者正越來越多地參與市場。

新市場參與者的增加表明我們可能正處于牛市的早期階段，盡管Bitfinex Alpha仍然主張謹慎，因為同時看到波動性增加。鏈上指標表明，長期持有比特幣的人正在出售其比特幣獲利，Bitfinex Alpha認為這對市場來說是一個積極的因素，因為它在流動性供應仍然有限的情況下滿足了新進入者的需求。[2023/3/28 13:30:20]

01發債4億美元只為投資比特幣，

Ripple與FLUF World達成合作，將通過The Root Network開啟“The Open Metaverse”:6月17日消息，Ripple與NFT公司FLUF World達成合作，將通過The Root Network開啟“The Open Metaverse”。The Root Network基于XRPL構建，XRPL將通過為NFT功能設置標準，并利用XRP作為The Root Network多代幣gas經濟中交易活動的默認數字資產，在該網絡中發揮關鍵作用。（Business Wire）[2022/6/17 4:35:46]

股票遭花旗下調評級

12月8日周二，MicroStrategy大跌13.91%，股價跌至290美元下方。不過，自比特幣在11月開啟本輪強勢反彈以來，該股累計漲幅已經超過70%。

稍早，花旗銀行分析師TylerRadke很快在研報中稱，MicroStrategy近期股價似乎漲過了頭，且剛剛官宣的4億美元融資計劃讓花旗看到了正在增加的風險，因此將該股評級下調至賣出。

在花旗眼中，盡管近來MicroStrategy股價受到比特幣投資回報高、三季度業績強勁等一系列積極因素推動，但即使將該公司盈利能力上升和比特幣價格正處于歷史高點納入考量，也很難證明其估值的合理性。

另外，不少內部人士正在大舉拋售該公司股票，交易總額超過5000萬美元。這表明MicroStrategy股價或被高估，且管理層之中的絕大部分對待比特幣的態度或許并不像公司首席執行官MichaelSaylor一樣樂觀。

在過去的三個月里，Saylor一直高度參與和比特幣有關的活動。雖然他很大程度上已經不負責運營，但仍舊擁有公司66%的投票權。

花旗擔心，若是比特幣越來越讓他分心，可能會對公司造成一定的負面影響。此外，雇主點評網站Glassdoor數據顯示，在CEO支持率和公司打分方面，MicroStrategy員工士氣和情緒均在惡化。

風險方面，花旗看到，雖然MicroStrategy起初投資比特幣的規模就很大，高達4.5億美元，但當時的投資使用的是公司多余的現金，而且比特幣價格也僅在1.1萬美元左右不算太高的位置。

如今，比特幣幾度觸及價格高位，MicroStrategy為購買比特幣而發行新債的做法過于激進，而且入場時機恰巧就在比特幣勢如破竹之際，這或將成為股價的負面催化劑。

而且部分MicroStrategy投資者可能會認為，他們原本買入的是科技軟件股，現在擁有的卻是風險更高的資產管理業務，“貨不對板”也可能帶來拋售潮。

花旗表示，當前的風險/回報偏向負面，根據目前的股價，分析表明，市場正在為其核心業務和比特幣的樂觀估值預期定價。

自今年8月以來，MicroStrategy的比特幣投資已經獲得了2.5億美元的回報，其價值相當于每股股價26美元或漲了20%的股票。這雖然令人印象深刻，但與該股高達172%的股票回報率相比，顯然就相形見絀了。若以336美元的股價計算，這意味著未來比特幣價格將達到2.5萬美元，MicroStrategy核心業務的企業估值/自由現金流比將高達20倍。

02MicroStrategy的“瘋狂操作”

身為一家軟件公司，MicroStrategy如今卻成為了全球持有比特幣數量及價值數額最多的上市公司。

這一切始于8月，該公司當時表示，已用2.5億美元購買了21454枚比特幣，并稱將采用比特幣作為其主要儲備資產。

公司首席執行官Saylor進一步稱，在不確定的全球形勢下，比特幣可能可以被用作一種套期保值工具，“是一種可靠的價值存儲，比持有現金更具長期升值潛力”。

由此，MicroStrategy也成為了全球第一家公開宣布將比特幣作為資產配置的上市公司。

隨后的9月，MicroStrategy再次斥資1.75億美元增持16796枚比特幣。到了最近的12月4日上周五，該公司又19427美元單價購買了2754枚比特幣，總投資5000萬美元。

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