EFI:2021年，如何投資DeFi項目？_DEFI

在昨天的文章中，我和大家分享了我對頭部DeFi代幣長線的看法及投資策略：那就是長線看好，并且只要其基本面不變壞我會一直保留一部分倉位。

但就像我多次強調過的，任何代幣就算長線很有潛力，但它價格的上升也不是一蹴而就的，而會周期性的漲跌、螺旋似的上升：在牛市中它會漲到絕大多數投資者都認為它只有更高沒有最高，在熊市中它會跌到絕大多數投資者都認為它只有更低沒有最低。

頭部的DeFi代幣也是如此。

那么我們該如何看待當下DeFi各個頭部項目所處的位置呢？

Yearn Finance 2021年Q1利潤為480萬美元，yVault產品線仍是核心業務:據官方消息，Yearn Finance發布2021年Q1報告，調整后的息稅折舊攤銷前利潤為480萬美元，僅3月21日就產生了310萬美元。3月21日調整后的息稅折舊攤銷前利潤幾乎相當于2020財年（包括5個月）。yVault產品線仍然是Yearn核心業務和創收的核心。v2 yVaults于1月21日推出，同時推出了額外的v1 yVaults，提高了Q1的收入增長。

Yearn表示，報告提供的數據、報表和信息僅供參考，不構成財務或投資建議。此外，所列財務報表沒有經過第三方專業會計師事務所的全面財務報表審計。因此，可能存在重大錯報財務報表的錯誤或不準確。Yearn對根據本文提供的數據做出投資決策可能導致的任何財務損失或不利結果不承擔任何責任。[2021/4/27 21:03:29]

DeFi項目所處的位置和整個數字貨幣市場的走勢是密不可分的，因此我們必須看看目前整體市場的走勢。

天橋資本創始人：比特幣可能在2022年2月達到10萬美元:美國對沖基金天橋資本（Skybridge Capital）創始人Anthony Scaramucci在接受采訪時表示，比特幣很容易突破10萬美元大關。他認為，在未來12個月，貨幣貶值可能會使美元供應量增加40%。持續的貨幣貶值使比特幣成為一種有吸引力的價值儲存手段。除了貨幣貶值，比特幣的數字特性和用戶增長也使它對企業更具吸引力。他表示，在宏觀經濟背景下，比特幣可能在2022年2月達到10萬美元。[2021/2/17 17:23:14]

在我看來，現在的市場仍然只處于牛市的初期階段。我判斷的依據就是盡管比特幣已經創出了新高，但以太坊卻還沒有突破上一輪的高位。這就意味著現在所有的頭部DeFi類項目代幣在接下來的幾個月隨著牛市前行的過程中，只要它們的基本面不發生根本性的惡化，那它們就有極大可能繼續上漲，在現在的價位上再漲2倍、3倍甚至更多都是完全有可能的。

DCC CEO：預測2020年將會出現公開交易的加密公司:數字貨幣集團（Digital Currency Group, DCC）首席執行官Barry Silbert最近在推特上表示，一些特殊目的收購公司（SPACs）已經與他接觸并洽談并購事宜。因此，他推斷2020年將出現公開交易的加密貨幣公司。（U.Today）[2020/7/26]

因此對很多投資者關心的：我在XXX價位買了XXX幣，它能漲到XXX價位嗎？我的回復是只要買的是頭部項目，基本上可以按照這個估價估算一下它能不能漲到自己期待的價位。

但要注意的是，這僅僅只是估計，而不是結論，只代表我個人的大體判斷，最終市場會走出什么行情只有時間才能見證。

我在早期的問答中曾經對三個代幣給出過定投的價位：Maker在600美元以內定投、UNI在5美元以內定投、CRV在2美元內定投。

截至寫稿時為止，Maker已經漲到1400美元，UNI已經漲到5.88美元，CRV為0.73美元。

Maker和UNI已經超過了定投價，我相信這兩個幣在本輪牛市中還會繼續走好，突破自己曾經創下的高位。CRV也會走好，但能否在本輪牛市中突破曾經的高位11美元，那就很難講；但如果我們把時間線拉長，著眼幾年后的下一輪牛市，我相信只要它的基本面只要繼續保持現在的強勢，是很有可能在下一輪牛市中突破11美元的。

因此，對于在前期高位買入了一些頭部項目代幣的投資者如果能夠承受時間成本，即便在本輪牛市無法解套，大概率也能在下一輪牛市中解套，所以不用有太大的心理壓力。

而現在還沒有買入頭部DeFi代幣的投資者，現在買入頭部項目的代幣，這個價格和它們曾經的價格相比雖然算高，但和牛市接下來的走勢相比，甚至和下一輪牛市中它們可能走出的價位相比是不算高的，但上漲的空間已經大大減小。因此，如果愿意承受短暫的套牢，能夠接受比較有限的收益率，現在依舊可以買入，但一定要注意倉位控制，不要賭博式的重倉投入。

對于一直以來堅持定投DeFi代幣的投資者，我認為如果它們現在的價格已經超過了定投價，就不要再追了，沒有過定投價的可以繼續定投。我們安心地等待下半年市場走到高潮再根據當時的行情開始分期分批賣出套現。

那么哪些項目是確定性比較大的頭部項目呢？我保守地認為有這幾個：YFI、Maker、Aave、Compound、SNX、UNI、BAL、CRV。也有其它項目有非常不錯的潛力，但是它們的地位不如這幾個這么牢固。

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