CHA:美聯儲“瘋狂”加息周開啟 高盛預測降息或需等到 2024 年_SHAEL RUNE - Rune.Game

投資者正在為更“瘋狂”的加息做準備。周一，10年期美國國債收益率躍升至3.5%以上，創2011年以來最高水平，美聯儲將在9 月 20 日至 21日開啟為期兩天的會議，市場普遍預計官員們將在美東時間周三下午 2:00 討論后連續第三次將基準利率提高 75 個基點，而高盛推測，美聯儲要到 2024 年才會降息。

交易員將從美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾 (Jerome Powell)的發布會、美央行成員的經濟預測以及顯示每位官員對央行關鍵短期利率預測的最新點陣圖中獲得線索。

加息信號已提前釋放

美聯儲官員已在前幾周就利率政策前景發出了一致的鷹派言論。他們表示，美聯儲必須降低通脹，直到目標達成。

美國銀行分析師：隨著加密貨幣和股票在本周美聯儲加息之前下滑，“夏季反彈已經結束”:金色財經報道，以Savita Subramanian為首的美國銀行分析師在上周末的一份報告中表示，對于那些從寬松的貨幣政策和刺激措施中獲利的資產來說，鷹派的美聯儲可能就像驅蟲劑或氪石。Subramanian和他的團隊預測，標準普爾 500 指數今年將再下跌 8%，隨著加密貨幣和股票在本周美聯儲加息之前下滑，“夏季反彈已經結束”。[2022/9/21 7:11:11]

比推此前報道，鮑威爾在9月8日發表講話稱：“在很大程度上，我們和我的觀點是，現在需要像我們一直在做的那樣，直截了當、堅定地采取行動，我們需要堅持下去，直到工作完成”。

美聯儲副主席Lael Brainard、監督副主席Michael Barr均發表類似言論，Barr直言，更高的利率可能會給“經濟帶來一些痛苦”，但“更糟糕的是……讓通脹繼續過高。”

富國銀行：美元快見頂，美國將于明年初陷入衰退，迫使美聯儲降息:金色財經消息，富國銀行（Wells Fargo）的分析師預測，隨著美國經濟陷入衰退，美聯儲被迫降息，美元將在2023年失去今年的大部分漲幅。

隨著美聯儲今年激進加息，美元大幅飆升，吸引低利率國家的投資者重返美國。對全球經濟的擔憂也提振了被視為“避險”資產的美元。

富國銀行分析師周二在一份報告中表示，他們預計美元將在2022年繼續升值。美聯儲將在9月份連續第三次加息75個基點，從而進一步提振美元匯率。

然而，他們認為，美元可能會在第四季度見頂，并在2023年開始兌大多數主要貨幣進入“周期性下跌”時期。

富國銀行預測，美國將在2023年初陷入衰退，經濟大幅放緩將促使美聯儲放慢收緊貨幣政策的步伐，并在明年底之前開始降息。（新浪財經）[2022/8/25 12:47:02]

關鍵數據以及市場反應

美聯儲到6月份加息50個基點的概率為99.3%:金色財經消息，據CME“美聯儲觀察”：美聯儲到6月份加息25個基點的概率為0%，加息50個基點的概率為99.3%，加息75個基點的概率為0.7%；到7月份累計加息25、50個基點、75個基點的概率均為0%，累計加息100個基點的概率為89.5%，累計加息125個基點的概率為10.4%，累計加息150個基點的概率為0.1%。（金十）[2022/6/2 3:59:07]

美聯儲預期的讀數可能決定市場是從拋售中得到緩和還是繼續大幅下跌。

上周五，美三大股指均錄得自 6 月以來最糟糕的一周。截至 9 月 16 日的一周，基準標準普爾 500 指數下跌 4.7%，道瓊斯工業平均指數下跌 4.1%，以科技股為主的納斯達克綜合指數下跌 5.5%。

美國勞工統計局上周二的報告稱，8 月份的消費者價格指數 (CPI) 比去年同期增長 8.3%，比上個月增長 0.1%。據彭博社估計，經濟學家此前預計價格將比去年上漲 8.1%，比上個月下跌 0.1%。

美聯儲主席：比特幣市場有些泡沫:美聯儲主席鮑威爾以特殊目的收購公司(SPAC)和比特幣為例，稱市場有些泡沫。此外，鮑威爾稱，穩定幣應該有監管，但現在并沒有。（金十）[2021/7/16 0:55:45]

本周，美國一系列住房相關數據即將公布，建筑許可、房屋開工和現有房屋銷售等指標都將受到密切關注。上周抵押貸款利率飆升至 6% 以上，這是自 2008 年 11 月以來的最高水平，這加劇了人們對貸款負擔能力的擔憂。根據 Bankrate.com 的數據，信用卡借貸成本已達到 1996 年以來的最高水平。

隨著 10 月份財報季來臨，許多策略師也對各大上市公司的盈利預期敲響了警鐘。

聲音 | 分析師：美聯儲周三可能再次降息 加密市場受影響可能會繼續上漲:據CNN報道，業內普遍預計美聯儲將在周三結束的會議上再次降息，這有可能會對加密貨幣市場產生影響。報道中稱，美國總統特朗普持續利用推特對美聯儲施加壓力，上周他發布推特稱，“美聯儲應該將利率降至零或者更低，然后我們開始為債務再融資。” eToro的高級分析師Mati Greenspan表示，隨著美聯儲的降息，比特幣的價格會繼續上漲。他認為利率下調最終會鼓勵大企業主借入用于投資企業的資金，這反過來又會影響到更多的人，提高資金的流動速度和可用性。[2019/9/18]

根據 FactSet Research 的數據，標準普爾 500 指數第三季度的盈利增長預期為 3.7%，遠低于 6 月底 9.8% 的增長預期。

分析師在過去 2-3 個月下調了標準普爾 500 指數中除能源以外的每個板塊的第三季度盈利預期，目前預計該指數中 11 個板塊中有 7 個板塊的盈利將同比直接下降，相比之下，第二季度只有三個。

衰退警告

鮑威爾和其他美聯儲官員一再強調，美聯儲的目標是實現“軟著陸”，即他們將放緩經濟增長速度以抑制通脹，但不會引發衰退。

然而，在上周政府報告稱過去一年的通貨膨脹率達到 8.3%之后，這個目標似乎變得更加遙不可及。更糟糕的是，所謂的核心價格（不包括波動較大的食品和能源類別）的上漲速度遠快于預期。

該數據引發了對美聯儲“暴力加息”會導致經濟衰退的新一輪悲觀情緒。

包括美國銀行、高盛和野村在內的華爾街重量級人物都在CPI數據公布后立即上調了利率預期，同時提高了對經濟硬著陸的預期，即在經歷一段快速增長之后急劇下滑。

高盛警告稱，如果美聯儲的加息行動引發經濟衰退，股市可能會再暴跌 26%。

高盛表示：“如果只有嚴重的衰退——以及美聯儲采取更嚴厲的應對措施——才能抑制通脹，那么股票和政府債券的下行空間仍然可能很大，即使在我們已經看到的跌幅之后。”

美國銀行首席投資策略師Michael Hartnett在周五的一份報告中表示，每股收益衰退沖擊可能是市場新低的催化劑。

由Michael Gapen領導的美國銀行分析師認為：“在更新后的預測中，我們期待著朝著增長放緩、失業率上升和終端利率上升的方向進行修正——然而，我們預計通脹路徑將基本保持不變，在我們看來，這表明硬著陸的風險正在上升，盡管我們預計近一半成員將預測軟著陸。”

Brookings Institution 本月早些時候發表的一份研究報告寫道，經濟衰退和大規模裁員將是減緩物價上漲的必要條件，失業率可能必須高達 7.5%，才能使通脹回到美聯儲 2% 的目標。

加息何時了？

高盛推測美聯儲要到 2024 年才會降息。

由 Jan Hatzius 領導的高盛分析團隊認為，從現在到 2023 年底，美聯儲將再加息四次，然后將利率維持在 4.25% 至 4.50% 的范圍內，直到 2024 年。與許多其他公司一樣，高盛預計美聯儲將在本周晚些時候將利率提高 75 個基點。

高盛還預計美聯儲將在 11 月和 12 月再次加息 50 個基點，隨后在 2023 年加息一次，2024 年降息一次。分析師在報告中寫道：“我們看到了改變計劃的幾個原因，股市努力擺脫美聯儲金融緊縮政策下的壓力，勞動力市場的強勁減少了現階段對過度緊縮的擔憂，美聯儲官員現在似乎希望在扭轉過熱方面取得更快、更一致的進展，部分官員可能已經重新評估了短期中性利率”。

凱雷投資集團（The Carlyle Group）聯合創始人、私募股權億萬富翁 David Rubenstein 在福克斯新聞采訪中表示，如果美聯儲加息 100 個基點，這將“震驚”市場。他說：“如果他們達到100個基點，我認為這將令市場震驚。我知道市場上一定比例的人，大約 14%，認為這可能是 100 個基點，但我認為他們不想那樣沖擊市場，如果他們打算提高 100 個基點，我認為他們早該透露一些信號了”。

美克利夫蘭聯邦儲備銀行行長 Loretta Mester 是本周將對美聯儲決定進行投票的 12 位官員之一，她認為有必要在明年初將美聯儲的利率提高到“略高于 4%，并且維持在那里”。Mester補充道，“我預計明年不會降息”。

作者：比推 Mary Liu

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