通過觀察比特幣的鏈上數據,特別是資金費率和未平倉利息,我們可以判斷未來市場的條件是否不合理,何時會出現修正。
雖然資金費率還沒有達到3月13日的水平,但未平倉利息已經達到這個水平。
資金費率
資金費率是指期權交易商為保持頭寸而必須支付的溢價。
如果資金費率為正值,持有未平倉多頭的交易者必須支付溢價以保持交易的開放性;如果資金費率為負值,持有空頭的交易者必須支付溢價以保持交易的開放性。如果資金費率為負數,持有空頭頭寸的交易者必須支付溢價才能保持交易的開放性。
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高度積極的資金費率歷來是見頂的信號。這在3月13日可見,當時資金費率為0.121%。這意味著,多頭交易者為保持交易量而向空頭交易者支付0.121%的溢價。
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隨后兩天,大幅修正,資金費率重新回到0。
目前,資金利率為0.072%。
雖然它們相似,但不同交易所的資金費率略有不同。
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Bybit的資金費率最高達到了0.121%,其次是幣安的0.107%,Deribit的0.098%。在這三家交易所中,開空倉是最賺錢的。
相反,目前資金利率最低的是Bitfinex的0.00%、FTX的0.012%和Kraken的0.013%。?
未平倉利息
未平倉利息指的是未平倉期貨合約的資金總額。但是,它并不顯示這些資金是放在多頭還是空頭頭寸中。
與資金費率類似,未平倉利息往往在局部頂部附近或頂部達到峰值。這很好理解,因為多頭交易者可能會在頂部附近感到興奮,而空頭交易者則可能將其視為一個很好的做空機會。
因此,由于未平倉利息只衡量成交量,不衡量方向,所以在頂部附近最高也在情理之中。
3月13日,未平倉利息為227.71億元。昨日,達到225.21億元。
交易所方面,幣安以略高于40億美元的未平倉利息領先,其次是ByBit的35億美元和OKEx的30億美元。
結論
綜上所述,未平倉利息和資金費率均傾向于在局部見頂。前者目前與3月13日處于同一水平,而后者仍處于滯后狀態。
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