BTC:暴跌之下的真相：一樣的恐慌，不一樣的新起點_數字貨幣交易違法嗎

上一期關于SHIB的文章中有這樣一句話：“牛市始于絕望，在質疑中開始，在荒唐下結束。”在數字貨幣市場中應該沒有比狗狗幣與SHIB的火熱更加荒唐的事情。那么現在我們回過頭來再去看看還深陷其中的參與者，這些人的現狀是什么，從質疑開始走向絕望？

荒唐過后留下一地雞毛，市場火熱到連白皮書和項目都不需要，在社群里發一條信息，用5分鐘時間在Pancake或者UNI上發個幣，蹭一蹭狗狗幣，SHIB的熱度，就能完成一次收割，在這兩天的市場冷卻下想想一個問題，這些連空氣幣都算不上的項目憑什么會讓一大批人中的你完成暴富的夢想？

本文將嘗試從當前繁雜且數量龐大的真假新聞中分析，監管所帶來的影響，并從零和市場的盈利模式，解讀目前數字貨幣市場的現狀。本篇內涉及的內容僅為個人觀點，不構成任何投資建議，如果此篇文章可以提升你的認知水平，也請記住數字貨幣存在極高風險，投資需謹慎。

上圖是央視網對虛擬幣市場的評價，在進入高風險市場前一定要評估自己的風險抵御能力，這是一個7X24小時不間斷的市場，是一個使用杠桿沒有任何監管限制的市場，這是一個在高波動時出入金不暢的市場。這是每一個人在進入這個市場前要去清楚認識到的第一件事。

數據：2月比特幣和以太坊挖礦收入暴跌:3月4日消息，據BeInCrypto Research數據，2月比特幣礦工收入約10.6億美元。過去一年，比特幣挖礦的總利潤率自2021年2月以來下降了21%，2021年2月的礦工收入為13.6億美元。 比特幣礦工收入單日最高跌超1000萬美元。2月比特幣礦工單日最高收入為5002萬美元，比1月的6016萬美元低16%。

2月以太坊礦工收入為12.5億美元，比1月的14.7億美元減少了14%，同比2021年2月的13.9億美元減少了10%。

2月以太坊礦工收入超過比特幣17%，1月以太坊礦工收入超過比特幣20%。此外，2021年12月，以太坊的挖礦收入超過比特幣32%。（Beincrypto）[2022/3/4 13:38:15]

你看到的信息=新聞？

最開始的新聞應該是5月19日的《關于防范代幣發行融資風險的公告》，看一看網上的各種新聞標題，鋪天蓋地都是“三大協會”、“聯手封殺”這樣的字眼，但很少有人注意到這是一則2017年9月的消息，時間都已經過了將近5年的時間。并且也并沒有人嘗試去理解這里所說的三大協會到底是哪三大協會，他們的含義和屬性乃至職能定位是什么。

摩根大通：美聯儲加息或引發加密貨幣暴跌:金色財經報道，摩根大通資產管理部門首席全球策略師David Kelly周三表示，隨著美聯儲加息，并終結“瘋狂的”投機時代，加密貨幣可能會進一步大跌。他表示：“在某個階段，我預計加密貨幣將遭受重大損失，因為那里什么都沒有。”

鑒于美聯儲準備在2022年多次加息以遏制通脹，投資者已從風險較高的投資中撤離。Kelly認為，最近的市場動蕩還沒有結束，而數字資產特別危險，因為它們毫無用處。這些都是虛幻的東西，很容易受到利率上升的影響。

這位資深策略師表示，美聯儲在大流行時期的刺激措施迫使債券收益率降至超低水平，這促使投資者轉向高度投機性的投資，如加密貨幣和無利可圖的科技股。[2022/2/17 9:57:20]

之后是5月21日，金融委召開的第五十一次會議，在防范金融風險提到了打擊比特幣挖礦和交易行為，早在2018年初，互金整治辦就已經下發過相似的清退挖礦企業的通知，本次會議主要是提高了級別，但仍然未有實際落地的政策。主要是對挖礦行為的高耗電，所帶來的能源浪費進行打擊，對于挖礦能耗問題，最早馬斯克也在twitter中提到過，也同樣造成了數字貨幣市場的短期下挫。

周日暴跌后CME比特幣期貨價差高達近13%，創歷史新高:芝商所（CME Group）的比特幣期貨在BTC價格于5月10日大幅下跌后，價差高達近13%，系迄今為止最大的價差。值得一提的是，CME價差往往會或早或晚地得到填補，這就是交易員不排除比特幣大幅上漲的原因。

周日，BTC在短短幾分鐘內下跌逾1500美元，價值2.5億美元的多頭在BitMEX迅速清算。存在巨大CME價差并不一定意味著它會馬上被填補（即使1000美元的移動對BTC來說也并不罕見）。此前，多頭花了將近兩個月的時間來填補3月9日形成的6%價差。（U.Today）[2020/5/11]

正經的新聞止于此，不知道各位有沒有一種困惑，在今年5月份以前，沒有重大的負面新聞影響市場價格，而在5月19號開始，各種負面新聞集中爆發，甚至出現了拿舊新聞、假新聞充數的情況。

這幾天各種小道消息，火幣OK關閉OTC通道，國家管制交易所等等各種利空消息不斷，過一段時間各位參與者回顧這個恐慌的5月份，是否被負面新聞逼到逃離在市場底部，是否在5月下旬或者6月上旬，市場又會出現各式各樣的利好信息，價格又再次向上反彈。

行情 | BTC自8000美元短時暴跌13% 主流幣全線下跌超10%:BTC昨日跌破8000美元后，今日上午繼續震蕩下跌，自8000美元暴跌近1000美元，跌幅超12%。截至發稿，BTC在Bitfinex報價最低6999.9美元，幣安報價最低7000美元，OKEx報價最低7001美元，火幣報價最低7015美元。同時各主流幣也在大跌。其中，ETH已大跌12.75%，XRP大跌11.57%，EOS大跌10.11%。彭博社援引總部位于倫敦的區塊鏈數據提供商TokenAnalyst的數據稱，在過去5天內，包括Bitfinex、BitMEX、Binance和Kraken在內的幾大交易平臺的資金流出量已比流入量多6.22億美元。[2019/5/17]

散布信息本身就是一種控制市場的手段，假借恐慌性信息去清理市場中散戶的籌碼。正常情況下，這種手段是被嚴格限制和監管的。但話說回來了，這種控盤方式在這個不受監管，又對信息極其敏感的市場中，就是最好的方式之一。

監管：如何去看待此類信息？

聲音 | 美國調查機構預測：門羅幣和比特幣將暴漲 瑞波幣將暴跌97%:據cointelegraph報道，美國調查機構Satis Research于30日公布了其對加密貨幣市場預測的報告，預測門羅幣和比特幣將暴漲，瑞波幣將暴跌97%。報告不僅注重貨幣流動性的增加和網絡處理能力，還重視對離岸市場的利用，而不是分散性APP的推廣。[2018/8/31]

監管對于市場的重要性不言而喻，可以說狗狗幣的帶貨人僅憑一人之力就加速了各國對數字貨幣監管的提速，利用信心以及個人影響力操縱市場在其它二級市場中是嚴重違規的行為，但是在今年上半年的市場中仿佛已經讓市場習以為常，這里不論信息發布者是否從中牟利，但又有多少人可以抵擋成百上千倍的利潤。

任何理想化的社會試驗都禁不住人性的貪婪。在這個利潤如此恐怖的市場中，誰又不是為了獲利而來，連賭場都有從業者禁入，而在這個市場中各位玩家可以想象一下坐在你對面的是一些什么人群，他們既制定規則，又和你坐在同一張桌子上，你可以小賺，但莊家永遠不虧。

打不死你的會讓你變得更強大，比特幣自誕生之初經歷過無數監管的打壓，312讓我們再次見到了4000的BTC，今年519我們又見到了2000以下的ETH，去中心化的目的從來不是為了規避監管，而是為了去除中心化的壟斷，透明與公開的市場，才讓普通市場參與者擁有相對公平的機會。越嚴的監管會讓市場更能穩定的發展，戳破泡沫才能看到市場真正的價值。

看看這些帶血的籌碼去了哪里？

投資加密貨幣，你投的是什么？

在現在數字貨幣市場中一般分成兩個種類，一種是BTC、狗狗幣類型，通過共識以達到價格上漲，另外一種是ETH、DOT的類型，通過本身項目的基礎、發展，再通過參與者的增加以讓價格上漲，這兩種可以兼得，共識的方式更加符合去中心化的愿景，而本身有項目運行的則更加像是證券的模式。

共識的建立極其困難，但是一旦建立就很難去打破，在市場洗牌后更應該看清自己的投資方向是否正確，你所投資的是有共識基礎的主流幣，還是有項目支撐的小幣種，如果都不是，那么這個幣種又依靠什么來支撐價格？

主流幣之所以成為主流，熱點之所以被追捧簇擁，是因為解決了市場中實際存在的問題問題，以太坊上DeFi的已經較為完善，雖然無論是312還是519都會讓以太坊DeFi暴露出自身的不足，但是無論是數據還是市場，DeFi板塊扛住了這次壓力測試。最重要的一點是市場的大變動往往蘊藏了接下來的潛力方向。此外市場越來越多的購買量，越來越多的巨鯨在收集籌碼，證明了以太坊有超越比特幣的潛力。

雖然一聊到94、312、519這幾個時間點，大家首先想到的都是清一色的“暴跌”、“恐慌”，但是每次暴跌背后的大環境或者說市場的“基底”已經改變了。一方面即使520之后比特幣一直在下跌，但是鯨魚和機構一直在忠誠地用“錢”投票，從側面表示整個市場的共識已經能夠承受住暴跌的沖擊。另一方面，我們可以看到，行業發展的價值從此局限在以太坊的圈子里，到現在價值開始向其他版塊流動，底層上Polkadot、BSC這種公鏈公鏈生態逐漸在崛起。NFT在經歷泡沫后也開始步入正軌，圍繞NFT的一系列上下游建設正在悄然發生。這個市場已經不單單在基礎層面，更多應用級別產品已經在引領市場。

市場自身在不斷“強壯”起來，風險隨著區塊鏈底層和應用層的擴增也在不斷地分散。雖然戳破泡沫會帶來短時間的恐慌，但現在的情況只能算是冷卻市場，逐漸邁入正軌的市場已經很難再出現寒冬。

零和游戲

最后要奉勸各位合約玩家，交易所的合約，也就是傳統的差價合約，本身是專業交易人員所使用的風險對沖工具，而在數字貨幣市場卻被簡單的定義成了杠桿交易，這種極高風險的產品本身就不適合普通投資者接觸，奉勸各位想要合約抄底，杠桿抄底的玩家們先去學習最基本的交易知識，如果沒有學習的想法起碼去百度一下，定點爆破、跨價成交，這些概念的含義。

在每一次市場劇烈波動時，徹底離場大多是差價合約與杠桿的用戶。

這個市場中你賺的每一分錢都是其他人賠給你的，你所做的這筆交易是誰在賠錢。

你身邊的所有人都在賺錢，那么鐮刀已經在頭頂不遠。

選對方向很重要，在風口上豬都會飛。

如果你期盼牛市，證明你沒有在熊市賺錢的能力，請不要頻繁操作。

流動性挖礦——DeFi——NFT——？想想下一個風口在哪，利用好信息差，比其他人快才有機會。

尾：

作為市場中的先行者，提升自己的認知水平，眼前的暴富固然好，但我們所見證的是一場顛覆傳統金融理念的變革，祝各位見證者可以在這場變革中達成自己的人生目標。

目前看來市場進入了短期的低谷，但這個市場仍然還在初期，如果寒冬到來，保存好手中的籌碼，頂峰再見。

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