BASE:7億美元逆勢建倉比特幣、COIN股票 如何解讀ARK基金的加密投資動作？_Mintbase

根據媒體報道，方舟投資管理公司最近已購買2000萬美元的比特幣，另外，該公司旗下的基金上周持續購買Coinbase股票，截至目前累計共持有7.06億美元，而這一切均發生比特幣價格大跌和Coinbase股票持續走低之后。

在幣市大跌，市場極為恐慌之際，ARK首次直接買入比特幣，且持續加倉Coinbase股票，如何解讀ARK這一系列頻頻的投資動作？“木頭姐”這次能否像曾經“押注”特斯拉一樣再創投資神話？

Coinbase股價暴跌，ARK逆勢加倉

最近一周，ARK旗下的ARKInnovationETF正持續大量買入Coinbase股票，日均加倉16-22萬股。截至目前，方舟旗下的ETF已經累計購買了396.8萬份CoinbaseGlobalInc的股票，持倉價值約8.91億美元。

以太坊Layer 2總鎖倉量回升至54.7億美元，7日漲幅4.08%:1月30日消息，據 L2BEAT 數據顯示，當前以太坊 Layer 2 總鎖倉量回升至 54.7 億美元，7 日漲幅 4.08%。其中，鎖倉量前五分別為：

Arbitrum One（27.7 億美元，7 日漲幅 3.41%）；Optimism（17.3 億美元，7 日漲幅 4.61%）；dYdX（4.03 億美元，7 日漲幅 0.01%）；Metis Andromeda（1.40 億美元，7 日漲幅 40.12%）；Loopring（1.13 億美元，7 日漲幅 8.44%）。[2023/1/30 11:36:28]

4月14日Coinbase登陸納斯達克，這一事件被列為加密領域的里程碑事件，但Coinbase股票在二級市場表現不盡如人意，持續下跌，截至5月25日收盤價為225.3美元。

當前加密貨幣總市值約為3279.67億美元:據金色財經數據顯示，全球加密貨幣總市值約為3279.67億美元。加密貨幣市場中占比排名第一的是BTC，市值約合2098.47億美元，當前市值占比為63.98%；

ETH排名第二，市值約合419.74億美元，當前市值占比為12.80%；

XRP排名第三，市值約合112.38億美元，當前市值占比為3.43%。[2020/10/11]

而ARK卻在此期間持續增持其股票，截至5月25日，該公司旗下的ARKK和ARKW分別以224.35美元/股和225.3美元/股的價格持有314.8萬份和81.9萬份Coinbase股票，分別占該基金投資組合的3.54%和3.37%。

大跌后首次購買比特幣，大量買入GBTC

除了Coinbase股票之外，我們不難發現，ARK還是特斯拉股票的持倉大戶，目前累計持有490.4萬股TSLA。這一點是不出乎意料的，因為ARK一直都是特斯拉的“奶王”。2020年1月，ARK基金創始人CatherineWood在CNBC節目上稱，她相信未來5年內，特斯拉股價有望超過6000美元。

24小時合約市場爆倉超1.57億美元:據合約帝行情統計報告顯示：過去24小時合約市場全網總計爆倉1.57億美元，爆倉人數13343人。其中，Huobi爆倉4632萬美元，OKEx爆倉3009萬美元，BitMEX爆倉3544萬美元，Binance爆倉4578萬美元。爆倉金額前三的幣種是BTC1.26億美元，ETH1513萬美元，EOS331萬美元。[2020/6/15]

但值得加密投資者注意的是，近期比特幣大跌之后，ARK首次直接買入了2000萬美元的比特幣。根據方舟投資管理公司提交給美國證券交易委員會報告文件，其購買了19,872,939美元的比特幣。方舟加密基金要求最低投資額為100萬美元，并已從12位投資者籌集了近2000萬美元。

對于這筆投資，方舟投資管理公司首席執行官CathieWood認為，比特幣在下跌多達50％之后可能會上漲。

統計數據顯示：2018年第一季加密貨幣市場因黑客攻擊損失6.7億美元:根據CryptoAware的統計，2018年第一季度加密貨幣因黑客攻擊而損失了6.7億美元。這一數字在第二季度已上升至11億美元。[2018/6/13]

此外，ARK仍然在大量買入灰度比特幣信托，就在5月24日-25日ARK再次買入了67萬股，目前ARK共累計持有761萬股GBTC，占該基金總投資組合的4.39%。

一向青睞于新科技、以“顛覆性創新”投資選擇而出名的ARK基金，對比特幣、GBTC、Coinbase股票的一系列投資動作，不難看出其對加密市場前景和未來增長仍然感到樂觀。

但不少人會納悶，逆勢加倉并不是穩妥的做法，尤其是在風險波動較大的加密市場。ARKK近期走勢持續低迷，為什么ARK仍會激進地進行如此的投資布局？

“木頭姐”堅定看好加密后市的邏輯

其實，這與ARK的一貫做派和“木頭姐”對市場的分析邏輯有關。

ARKInvest成立于2014年1月，由CatherineWood創立并擔任該基金的CEO和基金經理人至今。

ARKInvest旗下目前開設了8個ETF，其中6個是主動型ETF，另外2個是被動型。目前比較活躍的幾支包括ARKK、ARKQ、ARKW、ARKG、ARKF、ARKX六支。ARKInvest的投資主要集中在人工智能、自動駕駛、金融科技、基因測序、機器人、3D打印這幾個創新領域。

在成立ARK之前，Wood已有40余年的金融投資領域從業經歷，而她認為傳統的大型基金對科技股的分析思維較為落后，難以與日新月異的時代并進，這也是她成立ARK的主要原因。

Wood和ARK變得更為出名是在2020年，她管理的五支基金平均收益率達170%，在美國ETF產品中脫穎而出。其中規模最大的旗艦產品ARKK過去五年幾乎平均年化回報率接近40%，這個成績是巴菲特平均水平的兩倍，CatherineWood也斬獲了“牛市女皇”、“科技女股神”、“女版巴菲特”等稱號。

ARK旗下五款主動型基金與SPY和QQQ在2015年以來每年的漲幅對比

ARKKvs納斯達克100vs標普5002014年底至今各自累計漲幅

而ARK的成功主要得益于對特斯拉等新科技股的投資。在2016年-2018年，幾乎整個市場質疑特斯拉期間，“木頭姐”持續增持特斯拉股票。2020年1月末，ARKInvest指出特斯拉股票的目標價為7000美元。

只要看好，便堅定持有，哪怕逆勢加倉，這大概就是ARK“木頭姐”的投資邏輯。

盡管近期市場大跌，走勢低迷，但“木頭姐”仍然認為比特幣將達到50萬美元的價格。

ARK預計，如果機構投資者配置2.55%的比特幣，價格有望增加20萬美元；如果配置比例達到6.55%，價格則將增加50萬美元。

今年1月27日發布的ARK2021BigIdeas中，“木頭姐”專門用2個章節闡述了比特幣的基本面以及機構配置比特幣的深入分析，預計未來比特幣將成為眾多機構和上市公司資產負債表的一部分，迎接比特幣的將會是星辰大海。

至于CathieWood為什么如此看好比特幣，她在此前接受雅虎財經采訪時表示：

一方面，比特幣的投機成分不像過去那么高，投資群體越來越成熟。在特斯拉之前，已經有MicroStratey和Square等公司宣布持有比特幣。

另一方面，在過去十年中，比特幣是唯一與其他傳統資產有著較低相關性的投資選擇。這意味者，它對機構投資者來說是一個很好的多樣化投資選擇。

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