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STRAT:蒸發7700萬美元,持倉10萬BTC的MicroStrategy會動搖嗎?_Dynamic Supply Tracker

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6月21日傍晚,加密世界再臨“至暗時刻”。繼比特幣礦場在中國大陸遭全面清退之后,6月21日晚5時許,人民銀行官網發布消息稱,就虛擬貨幣交易炒作問題,約談部分央行和支付機構。隨后,工商銀行和支付寶等參會機構接連發文稱,將按照人民銀行相關要求,堅決切斷虛擬貨幣交易炒作活動的資金支付鏈路。

這一舉措直指虛擬貨幣交易的核心環節—場外出入金。市場恐慌情緒瞬間劇增,比特幣價格應聲下跌,目前短線跌破3萬美元,于3.1萬美元附近震蕩下行。

一、剛買完巨額比特幣就遭遇大跌

受此猛擊的不僅有普通散戶和機構大戶,美國的上市公司MicroStrategy,也因為在近日剛完成一筆總價達4.89億美元的比特幣交易而損失慘重。按照美國會計準則規定,及彭博社匯編的數據顯示,受此輪大跌影響,“撞上槍口”的MicroStrategy將面臨高達7700萬美元的資產減記。

知情人士:a16z加密基金今年上半年已蒸發約40%:10月26日消息,知情人士表示,a16z加密基金在今年上半年蒸發了約40%的價值,其中今年前六個月在Coinbase的剩余股份中就損失了29億美元,目前其正在進行調整,今年第三季度宣布了9筆加密初創公司投資,低于去年第四季度26筆的高點。(華爾街日報)[2022/10/26 11:44:55]

另據該公司提交的文件和機構匯編的數據顯示,該公司與比特幣相關的損失總額已超過5億美元。一向“逢低買入、逆勢操作”的MicroStrategy,此時再次重倉入場,是否做出了正確決策?

不過暴跌的行情和恐慌的市場情緒似乎也并未動搖MicroStrategy對比特幣的看多態度。即便是經歷過振幅更加劇烈的5.19行情后,MicroStrategy也發布公告稱比特幣是該公司的首要價值儲備選項,并無賣出比特幣的意愿,準備“一直持有100年”。正因此,國內媒體給他封了個一己之力對抗“熊市”的“死多頭”的諢號。那么,對比特幣有著如此執念的MicroStrategy,到底是什么樣的存在?

過去30天美元穩定幣USDC市值蒸發超25億美元:金色財經報道,據最新數據顯示,美元穩定幣USDC市值已跌破520億美元,本文撰寫時約為518.7億美元,相較于過去三十天544.4億美元高點已縮水25.7億美元。截至目前,以太坊鏈上USDC發行量最高,約為431.5億美元,其次是Solana和TRON區塊鏈,分別是39.1億美元和34.25億美元。[2022/9/5 13:08:43]

二、接連虧損下,押注比特幣

公開資料顯示,MicroStrategy是專門提供商業智能服務的技術研發公司,主要用于B端客戶內外部數據的精準分析,以幫助客戶更好的做出商業決策,并便于開發商用的應用程序。公司成立于1989年,總部位于美國華盛頓。主要競品系SAP、Oracle和IBM提供的商業智能服務產品。成立之初,即獲得麥當勞公司的1000萬美金大訂單,并于1998年在納斯達克上市。

全球總市值蒸發約25萬億美元 4成股市跌入熊市:金色財經消息,在由全球股票構成的MSCI的代表性指數中占4成的19個國家和地區的股市比近期高點下跌2成以上。以47個主要國家為對象的MSCI所有國家世界指數(ACWI,按當地貨幣計算)截至6月17日跌至702.8點。相比創出近期最高點的1月4日下跌20.7%,已進入熊市。這是新冠疫情蔓延初期的2020年4月以來,兩年零2個月來再次進入熊市。根據QUICK FactSet的數據進行計算,全球總市值進入今年后蒸發了約25萬億美元。(日經中文網)[2022/6/21 4:42:12]

MicroStrategy也較為重視中國用戶的產品體驗,在華研發人員超300人。值得關注的是2000年由于做假賬,MicroStrategy公司不得不向SEC交了1100萬美金的罰款,其中創始人MichaelSaylor承擔了820萬美金,而MichaelSaylor本人也擔任公司的CEO至今。

數字貨幣全球總市值半日蒸發超200億美元:今日早間BTC急劇下跌,從7600美元上方下跌至7200美元附近,數字貨幣市場整體跟隨BTC的下跌明顯下跌,市值前百幣種僅USDT和XUC微漲,數字貨幣全球總市值明顯縮水。據統計數據顯示,今日凌晨5時左右全球數字貨幣全球總市值3409.86億美元,今日下午17時左右全球數字貨幣全球總市值3185.78億美元,數字貨幣全球總市值半天蒸發超200億美元。在數字貨幣全球總市值中,現BTC流通市值占比38.7%,較前幾日小幅上升。BTC現全球均價7301.13美元,跌幅4.62%。[2018/6/10]

MicroStrategy的創始人MichaelSaylor

靠著千禧年前后勃興的互聯網科技紅利,MicroStrategy快速起勢。但隨著互聯網紅利的銳減,其增長也遇到了瓶頸。公開數據顯示,2015年開始,MicroStrategy的營業利潤一直走下坡路。2015年利潤達1.34億美元,等到2019年已經銳減至398.1萬美元,2019年更是虧損100萬美元。2020財年凈利潤為-752.40萬美元,同比下降121.9%,虧損面進一步擴大。準備另謀出路的MicroStrategy,將目光瞄向了加密貨幣。

市場回調以來數字貨幣總市值已蒸發超1000億美金:BTC從5月6日接近1萬美元后,開始大幅回調,全球數字貨幣總市值從4717億美元已縮水至3669億美元,蒸發市值已超過1000億美元。BTC當前市值為1376億美元,在全球總市值中占比37.41%。BTC現均價8049美元,跌幅3.82%。[2018/5/18]

2020年8月11日,MicroStrategy以2.5億美元,大舉購入21454枚BTC,平均每個比特幣價格約11653美元。這是MicroStrategy的首筆比特幣交易,隨后便一發不可收拾。9月,又以1.75億美元購買了16796枚BTC,均價約10419美元一個比特幣。12月5日,以5000萬美元購買2574枚比特幣,均價約19427美元一個比特幣。12月21日,MicroStrategy用通過可轉換債券募集到的6.5億美元,購買了29646枚比特幣,均價約21925美元一個比特幣。

在隨后的2021年,MicroStrategy又多次大舉買入比特幣,并在現金儲備不足的情況下,多次通過向投資者售出股票、發行高息債券、可轉換債券等方式募集資金。其中,6月14日,Microstrategy發布廣告稱,公司已完成價值5億美金垃圾債券的發行,購買需求達16億,其熱度可見一斑。另外,從去年8月至今,Microstrategy已發行了逾15億美元的可轉換票據和垃圾債券,用于購買比特幣。目前,MicroStrategy的比特幣持有量已超過10萬枚,是全世界比特幣持有量最高的上市公司,遠高于特斯拉的4萬余枚。

加密貨幣圈大VColinWu認為,MicroStrategy在資本市場募資,轉而大舉梭哈比特幣的行為,使其業務邏輯類似于ETF產品。因不透明等問題而遲遲未獲SEC批準的比特幣ETF,可能以一種間接的方式運行:散戶投資者瘋狂買入MicroStrategy發行的股票和債券,這等于將資金交由MicroStrategy變相進行資產配置,只是配置的方式是單一的買入比特幣。而廣為中國投資者所熟知的灰度和GBTC,其用戶群體主要是機構,散戶投資者只能望洋興嘆。所以走親民、下沉路線的MicroStrategy與大眾的聯系更緊密,受歡迎程度也更強。

MicroStrategy官網頁面中含“BITCOIN”按鈕

有趣的是,打開MicroStrategy的官網,首頁下方有一個“BITCOIN”按鈕,與公司的產品項同屬一欄,寓意比特幣投資是公司的主營業務。

“比特幣代表著希望”網站頁面

點擊按鈕后,即跳轉到一個名為“比特幣代表著希望”的網站,網站內容盡是對比特幣的介紹,以及包含公司高管在內的各路名人唱多比特幣的視頻。在官網的Banner頁,赫然列出創始人MichaelSaylor的語錄:“比特幣是由不可侵蝕的軟件所運行的網絡空間里的銀行,是面向億萬用戶的全球化、更便捷、安全且負擔得起的儲蓄賬戶,這也等于是他們自己的對沖基金賬戶。”

三、牛市行情帶來股價暴漲,但后勢充滿未知

與之對應的是,MichaelSaylor自去年8月起頻繁出席與加密貨幣相關的活動,也在線上線下與馬斯克等意見領袖積極互動,并通過社交媒體和傳統媒體不間地為比特幣喊單,多次聲稱比特幣將徹底取代黃金。

在牛市的推動下,MicroStrategy的股價也一路上行,從去年8月11日的140美元附近,一路攀升至今年2月份1300美元的最高點,漲幅近10倍。身價借此船高水漲的公司CEOMichaelSaylor,也在今年4月以23億美元財富位列《2021福布斯全球富豪榜》第1362位。但目前,其股價在600美元附近震蕩。因此有分析認為,其股價與比特幣走勢高度相關。這背后是,MicroStrategy所持有的10萬枚BTC現價已達31.6億美元,已占到其總市值的55%。

MicroStrategy股價走勢圖

當一家上市公司的資產,與比特幣高度捆綁,必然要承受其劇烈起伏帶來的資產價值波動。此次大跌行情帶來的7700萬美元資產減記,很有可能只是個開始。隨著中國監管政策的進一步收緊,比特幣及加密市場的后市撲朔迷離,這極度不確定的行情對MicroStrategy構成了極大的挑戰。除此之外,公開發行大額債券所待付的利息,也是個潛在的風險點。在此情勢下,一直聲稱長期持有、看多不賣的MicroStrategy能否挺過這不定的行情,死守“信仰”不動搖,還需要時間來觀察。

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