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MIC:押注BTC,MicroStrategy究竟賺了多少錢?_OST

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作者|秦曉峰

編輯|郝方舟

出品|Odaily星球日報

北京時間今天凌晨,美股科技公司MicroStrategy發布2021年第二季度財務業績報告。

數據顯示,二季度總收入為1.254億美元,與去年同期相比增長13.4%;二季度的毛利潤為1.023億美元,毛利潤率為81.6%,去年同期毛利潤率為78.3%;二季度凈虧損為2.993億美元,攤薄后每股30.71美元。財報發布后,MicroStrategy股價在盤后交易中下跌2.2%至611.48美元。

對于加密市場而言,更關心MicroStrategy的數字資產業務表現。不斷加倉BTC,MicroStrategy究竟是賺是賠?MicroStrategy與特斯拉,誰的加密業務更成功?

入場一年,狂賺14.6億美元

交易員不再押注美聯儲將連續兩次加息:金色財經報道,美聯儲會期對應的隔夜指數互換(OIS)合約利率大跌,早些時候發布的JOLTS職位空缺數和工廠訂單數據弱于預期。市場體現的美聯儲5月政策會議加息幅度在美國前市時段下跌約4個基點,且顯示6月會議不會加息。與美聯儲會期掛鉤的5月OIS合約的利率一度跌至5.04%左右,對應加息僅21個基點,即周三會議加息25個基點的概率為84%;該利率周一收于5.08%附近,完全消化了加息25個基點的預期。

與此同時,自紐約時間周二上午10點以來,6月OIS合約的利率下跌約15個基點,一度跌破5%,反映出6月加息的可能性為零;周一收盤價對應在5月加息25個基點的情況下6月的加息幅度約為7個基點。[2023/5/3 14:39:14]

財報顯示,截至2021年6月30日,MicroStrategy累計持有105085個BTC,賬面價值20.51美元,每枚比特幣的平均賬面價值約為19518美元。按照持幣數量計算,MicroStrategy可以位列BTC富豪榜前五。

交易員們取消了對美聯儲在3月份加息50個基點的押注:3月1日消息,交易員們取消了對美聯儲在3月份加息50個基點的押注。(金十)[2022/3/1 13:30:35]

根據一季度財報,MicroStrategy截至3月31日僅持有91326個BTC;二季度財報顯示MicroStrategy增持了13759個BTC。具體而言,這些增持是分四批次購買完成:4月5日購買253個BTC;5月13日、18日,兩次共計購買500個BTC;6月21日購入13005多個?BTC。

值得注意的是,目前MicroStrategy子公司MacroStrategyLLC持有大約92079個比特幣。這也意味著最后一次增持的13005個并為納入其托管賬戶,財報中并未透露其具體管理單位。

由于二季度BTC價格下跌,因此財務報表中也對BTC資產進行減值處理。低于賬面價值,將要求企業確認減值損失。)

路透社:模因幣2021年崛起與“華爾街押注”運動有關:1月1日,路透社發文回顧2021年加密行業,文章指出,模因幣現象與“華爾街押注”運動有關,散戶交易者在網上串聯,涌入GameStop等股票,擠壓對沖基金的空倉。由于防疫封鎖期間手中有了閑置資金,即使監管機構對波動性發出了警告,許多交易員還是選擇加密貨幣。

加密貨幣經紀商EnigmaSecurities研究主管JosephEdwards表示,這種現象與金融的移動性有關,盡管像狗狗幣和柴犬幣本身充斥著投機意味,但投資者依然有用閑散資金投資賺錢的想法。[2022/1/1 8:18:46]

數據顯示,第二季度,MicroStrategy的數字資產減值損失為4.248億美元,自購買以來累計減值損失達到6.896億美元。根據周二特斯拉的報告,其比特幣二季度資產減值僅為2300萬美元。與之相比,MicroStrategy的這項投資似乎表現欠佳。

Peter Schiff:Paul Tudor Jones應轉而押注白銀:金色財經報道,黃金支持者、比特幣反對人士Peter Schiff今日發推文稱,看起來Paul Tudor Jones最終押注了比賽中最慢的那匹馬。事實上,比特幣甚至無法完成這場比賽。如果真的想賭一匹比黃金快的馬,他應該把他的比特幣籌碼轉移至白銀,或者嘗試一些黃金和白銀礦業股票。據悉,Jones是華爾街著名基金經理。[2020/7/22]

不過,如果從更長遠的周期來看,MicroStrategy的加密戰績卻遠超特斯拉。根據Odaily星球日報統計,從2020年8月首次購買BTC至今,MicroStrategy累計投入27.4億美元,平均每枚比特幣的平均成本約為26077美元;按照目前BTC市價4萬美元計算,MicroStrategy收益率為53.4%,累計獲益14.63億美元。而特斯拉平均持倉成本為29306美元,累計收益只有5.86億美元。如下所示:

研究:期權交易員押注比特幣價格數月內將回調:據Deribit團隊研究顯示,雖然過去比特幣在一個月時間里的表現不錯,但穩健資金(real money)仍對比特幣看空,一些交易者正在購買看跌期權。也就是說,一些大型投資者將大量資金投入衍生品合約,押注比特幣未來幾個月將走低:“買入看跌期權有各種各樣用戶和說法,并非都是看跌,也有可能是謹慎看漲。但似乎仍有一些積極的買家擔心/預計價格會回調。”根據IntoTheBlock數據顯示,一些鏈上數據也顯示出看跌跡象,包括區塊鏈增長放緩、交易者利潤率走低、以及比特幣經濟吞吐量(economic throughput)萎縮等。(cryptoslate)[2020/5/19]

需要注意的是,MicroStrategy自始至終購買BTC都是通過發行債券籌集資金。就拿6月這次的加倉來說,MicroStrategy便是發行了本金總額為5億美元、年利率為6.125%2028年到期的垃圾債券。該債券第一期到期日為2022年6月15日,此后每半年支付一次。從MicroStrategy的收益情況來看,如果BTC價格能夠穩定在目前的水準,后續承兌將不會有違約風險。

加密狂人MichaelSaylor,Allin比特幣

“我們在市場上的成功,主要歸因于我們所做的投資和MicroStrategy平臺受到廣泛采用。我們對數字資產戰略的實施結果感到滿意。展望未來,我們打算繼續為我們的數字資產戰略投入更多的資金。”MicroStrategy首席執行官MichaelSaylor表示。

盡管過去兩月近期,BTC價格曾一度腰斬,但MichaelSaylor依然對BTC充滿信仰。“公司與比特幣相關的策略是「長期的」,與比特幣有關的債務也將是長期性的,不擔心比特幣的短期波動。”

并且,MichaelSaylor也身體力行地傳遞加密理念,對傳統金融市場「奶」比特幣,經典語錄如下:

比特幣就像曼哈頓的地產,如果你在1800年擁有它,你會賣掉它還是做空它?對我來說,持有BTC是一種商業策略,如果你想變得富有,你需要擁有像BTC這樣的高質量資產。

美元正在以20%的速度貶值,BTC是押注獲勝者最好的選擇。

在過去的一年里,比特幣和標準普爾500指數下的所有商品表現都好于黃金。最明顯的解釋是,黃金正在失去其作為市場價值儲存手段的效用。

比特幣已成為世界上最大的能源工業用途。比特幣礦工可以在任何地方、以任何規模和頻率將任何能源貨幣化,比任何競爭技術都更高效、更迅速。

……

當然,這種信仰并不是停留在口頭上,MichaelSaylor自己也積極購買BTC。2020年10月28日,MichaelSaylor曾對外宣布他擁有17732個比特幣。今年5月,MichaelSaylor發布Twitter表示,其控制的實體累計收購了11.1萬枚比特幣,而且沒有出售一聰。這個總數包括當時MicroStrategy的92079枚BTC,也包括Saylor的個人比特幣儲備。

頗為有趣的事,有研究發現,MichaelSaylor與特斯拉創始人埃隆·馬斯克對加密市場價格的影響是相反的。根據一個情緒研究報告,馬斯克發布比特幣推文后,比特幣價格在24小時內平均下跌了1.6%,不過比特幣相關推文數量激增44.4%。而Saylor發布關注比特幣的推文后的24小時內,比特幣價格上漲了4.4%,投資情緒下跌了0.8%,推文數量上漲了4.1%。

大公司們對投資比特幣怎么想?

從去年開始,包括MicroStrategy、特斯拉在內的諸多上市公司開始關注并投資比特幣。Microstrategy也是這輪「機構牛」中表現最為突出的上市企業之一:購買BTC最多。

然而,行動派永遠是少數,多數上市公司依然保持觀望。即便在BTC暴跌之際,上市公司們依然無動于衷。他們的首席財務官似乎也明白,要在資產負債表上持有比特幣非常棘手,因而選擇規避。

Gartner?在?2?月發布的一項調查發現,只有?5%?的企業高管打算在今年將比特幣作為企業資產進行投資,大多數公司對比特幣的熱情并不像?Microstrategy?或者特斯拉那樣高漲。

第二種方法是,購買持幣公司股票,間接持有BTC,CapitalGroup就是其中的代表。

SEC文件,CapitalGroup旗下部門在今年二季度購買了MicroStrategy公司12%的股份,此舉使得其成為MicroStrategy第二大股東,僅次于全球最大的主權財富基金貝萊德,后者持有14.56%的股份。

當然,截止到目前,全球直接持有比特幣的上市公司也有22家。未來,也許隨著BTC走向成熟,越來越多的公司會加入這一陣營。

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