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STR:比特幣跌破大機構們的持倉成本 「加密雷曼時刻」是否會上演?_比特幣害我家破人亡是真的嗎

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Time:1900/1/1 0:00:00

6月13日,加密借代機構Celsius宣布暫停提現等業務,隨后僅在兩天內其相關地址便向MakerDAO累計存入逾6000枚WBTC,將對應比特幣借代頭寸的清算線一直降到了16852美元。

與此同時,目前早已大幅跌破30000美元的比特幣價格,也擊穿了不少持倉比特幣的大機構的成本線,甚至一度逼近20000萬美元的上輪牛市高點。

那此次「Celsius危機」導致的比特幣價格下行,究竟是否會成為壓垮機構們的最后一棵稻草,又會否引起機構們連環清倉的多米諾骨牌?

要對這個問題心中有數,我們可以簡單回顧下持倉比特幣的大機構們當下的持倉成本、持倉金額等基礎情況。

豪賭比特幣的MicroStrategy

據歐科云鏈鏈上大機構持倉數據顯示,拋開作為托管方的CEX,當前持有比特幣數量超過10萬枚的公司主體,除了Block.one和早已倒閉的Mt.Gox,排名第三位的就是MicroStrategy了。

CME比特幣期貨4月合約收報59840美元:金色財經報道,成交量最高的CME比特幣期貨2021年4月合約今日收漲225美元,收報59840美元。2021年5月、6月及7月合約分別收報60430美元、60985美元和61495元。[2021/4/6 19:48:35]

作為比特幣的老屯家,MicroStrategy對比特幣的買買買早已是大手筆的明牌策略,它公開買入比特幣的消息,最早可以追溯到2020年8月11日:

依據其2020年第二季度財報中制定的資產配置策略,花費2.5億美元購買了21454枚比特,這也就意味著它的首次買入成本約為每枚比特幣11652美元。

隨后在2020年9月中旬,它便宣布再次以1.75億美元購入16796枚比特幣,并表示會將比特幣作為主要的儲備資產,自此MicroStrategy便開始了一發不可收拾的增持之路。

花旗銀行:比特幣或在七年內成為國際貿易貨幣:3月1日消息,花旗銀行發布名為《站在臨界點上的比特幣》的報告,花旗銀行認為,在七年內,比特幣或可成為在國際貿易中使用的貨幣可選項。

報告主要描述比特幣從支付方式到價值存儲的發展,作者認為在國際貿易中,加密貨幣比現有貨幣更受青睞,但同樣有潛在風險。[2021/3/1 18:04:26]

而MicroStrategy公開的最后一次買入則為今年2月15日至4月4日之間,以約1.905億美元購買了4167枚比特幣,平均每枚比特幣45714美元。

MicroStrategy于5月3日公布了2022年一季度財報,財報顯示目前公司共持有129218枚比特幣,平均成本為30700美元,按目前22000美元的價格計算,持倉浮虧約10億美元。

不過雖然目前的二級市場價格遠遠跌破了它的成本價,但根據MicroStrategy首席執行官MichaelSaylor在5月份披露的信息,MicroStrategy有2.05億美元的定期貸款,需要維持4.1億美元作為抵押品,而它有115109枚BTC可以質押,所以只有當比特幣的價格低于3562美元,MicroStrategy的比特幣才可能面臨清算。

聲音 | 律師:Craig Wright 目前尚未擁有 80 億美元比特幣的私鑰:Craig Wright的律師向Decrypt證實,Craig Wright目前尚未擁有中本聰早期挖礦所得的80億美元比特幣的私鑰。此前 Craig Wright曾向佛羅里達州南區法院提交了聲明,稱他已收到可以解鎖數千個公共比特幣地址加密文件的私鑰片段。他此前還曾宣誓,稱存在一個加密文件,其中既包含公共地址列表又包含私鑰,這讓許多人誤以為,Craig Wright在本周早些時候收到了私鑰。但是Craig Wright的律師、Rivero Mestre律師事務所的合伙人Andres Rivero證實他并不擁有私鑰。律師說,Craig Wright目前收到的文件不包含私鑰,但是仍然希望以后能收到私鑰。[2020/1/18]

至今仍在「Hold」的特斯拉

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2020年12月20日,在Microstrategy的MichaelSaylor建議其他CEO效仿他之后,ElonMusk首次表示有興趣購買比特幣。

不久之后,在2021年1月下旬,馬斯克將他的推特簡介更改為#Bitcoin,而特斯拉公司最終在2021年2月宣布購買15億美元的比特幣。

隨后特斯拉在2021年第一季度減持了10%比特幣,根據馬斯克的說法,這是「測試流動性,證明比特幣的流動性足以讓它成為資產負債表上的現金替代品」。

比特幣基金不會以比特幣價格為基準:紐約證交所和其母公司——洲際交易所(Intercontinental Exchange)認為,本月推出的比特幣期貨合約將緩解美國證券交易委員會(SEC)的擔憂。根據新提交的文件顯示,“該基金(ProShares比特幣ETF)將不會以比特幣的當前價格為基準,也不會直接投資比特幣”,至少名義上將其與加密貨幣市區分開來。[2017/12/21]

而根據特斯拉今年第1季度的財報,特斯拉的比特幣持有量保持不變,仍為42000枚,而特斯拉總計花費了13.28億美元,也即其平均每枚比特幣的購入成本為31620美元,按目前的22000美元已浮虧30%,

雖然特斯拉在過去4個季度中沒有購買或出售其資產負債表上持有的90%的比特幣,不過對馬斯克來說,并無法確保其在今年二季度披露的財報里不會選擇將比特幣賣出。

如果彼時財報確認了特斯拉清倉的消息,那對加密二級市場而言無疑會是一個沉重的打擊。

「信仰者」Block

Block是Twitter前首席執行官JackDorsey創辦的另一家公司,早在2014年,Block就正式開放比特幣的使用,2018年首次允許其客戶購買比特幣。

Block在2020年10月對比特幣進行了5000萬美元的投資,此后又陸續多次投資于比特幣,并在2020年第四季度的收益報表中透露又增持了1.7億美元的比特幣。

截至目前Block持有的比特幣現在達到8207枚,持倉成本也是本文幾家機構里最低的,約為27407美元,但仍無法逃避浮虧的命運——按22000美元的價格計算已浮虧約20%。

不過由于JackDorsey一直都是比特幣社區的「知名老炮」,幾乎也是傳統互聯網精英們中最堅定的比特幣支持者,所以Block基本上可以視為中短期內不會輕易賣出的「信仰者」。

2021年3月該公司CFOAmritaAhuja在接受《財富》雜志采訪時就表示,未來每個公司的資產負債表上都有比特幣,這是絕對有理由的,同時重申Block長期持有比特幣的承諾。

慘遭腰斬的薩爾瓦多

2021年9月7日,薩爾瓦多正式將比特幣定為法定貨幣,具體內容包括推出電子錢包Chivo并為下載錢包的居民各預存30美元的比特幣。

相信不少朋友也都有印象,幾乎每一次加密市場大幅下跌之際,薩爾瓦多總統都會出來給大家注射強心劑,宣布薩爾瓦多又購買了xxx枚比特幣。

而在這一輪又一輪的「抄底」加持之下,薩爾瓦多截至目前已經累計儲備了2301枚BTC,平均購買價格在4.51萬美元上下,按當前22000美元的價格當前浮虧約50%,虧損金額約5000萬美元左右。

不過薩爾瓦多財政部長在本月初就表示「不會出售購買的比特幣」,前兩天還稱比特幣崩盤帶來的財政風險極小。

小結

總的來看,3萬美元差不多是一個關鍵的分水嶺,至少從目前的情況看,無論是MicroStrategy、特斯拉還是薩爾瓦多和Block,比特幣的二級市場價格均已跌破其成本價,持倉成本最高的薩爾瓦多更是浮虧逾50%:

而且除了特斯拉之外,至少其他三家持有者似乎并沒有急切賣出比特幣的動機或必要,這也未嘗不會是一個好消息——畢竟在如今「熊市」聲量日漸高企之際,熊市似乎真的已經來臨,尤其是此次「Celsius危機」帶來的比特幣跌破機構成本線,很大程度上引發大家的「加密雷曼時刻」恐慌。

總的來說,予取予奪,盡歸一處,曾經在牛市里被視為大利好的機構買入持倉,如今似乎又可能會成為壓垮市場的最后一根稻草。

但無論利好與利空怎樣無縫切換,比特幣的故事依舊會繼續講下去,只不過下一波可能會換了新的主角。

我會持續更新我看好的項目或者是看好的板塊市場最新消息,大家感興趣可以點個關注獲取最新幣圈資訊。所有平臺均為開舒克的老陳

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