加密貨幣:對沖基金億萬富翁Alan Howard正悄然打造數字資產帝國_數字資產

對沖基金億萬富翁 Alan Howard 一直在悄悄打造一個龐大且不斷增長的數字資產帝國，其中包括基于加密貨幣的問答游戲、賽馬 NFT 和專注于隱私的項目。

Howard 與他人共同創立了規模 230 億美元的宏觀交易公司 Brevan Howard Asset Management，憑借該公司的成功，他在對沖基金行業成為了一位有影響力的人物。但近年來，他逐漸放棄了在該公司的一些職位，而逐漸成為歐洲和美國加密風險投資領域的主要力量。

英國《金融時報》根據來自風險投資數據庫 Crunchbase、PitchBook 和 Dealroom 的信息以及公開公告，列出了 Howard 對加密公司和項目的 43 筆投資，投資范圍包括交易所 FTX 等知名企業，以及初創企業孵化器和較小的 NFT 項目。

Howard 在過去 5 年進行了投資，有時與美國資產管理公司 Tiger Global、日本科技集團軟銀（SoftBank）以及風險投資家 Peter Thiel 一起進行投資。

對沖基金Point72為其加密團隊聘請兩名專業人士:金色財經報道，兩位知情人士透露，多策略對沖和風險基金公司Point72已為其加密貨幣團隊增加了兩名高級專業人員。交易公司Meraki Advisors前首席運營官Michael Ashby加入Point72擔任數字資產戰略實施職務，Pantera Capital前首席運營官Terence Schofield于9月底開始擔任Point72的數字資產技術主管，Ashby直接向公司的首席財務官報告，Schofield直接向Point72的首席技術官報告。據報道，Point72正在成立一個單獨的公司來專門交易數字資產。（Blockworks）[2022/12/3 21:19:26]

“這（Howard 的投資決策）看起來非常隨機，直到你把它放在地圖上，然后就會看起來非常有戰略意義。”一位曾與 Howard 合作的加密公司高管表示，“他希望參與到這個行業的方方面面。”

據與 Howard 共事的人透露，他從 2017 年開始對加密貨幣產生興趣，盡管市場大起大伏，但他一直在繼續投資該行業。

普華永道：接受調查的傳統對沖基金中38%投資數字資產，高于一年前的21%:6月11日消息，普華永道發布《2022年第4次年度全球加密對沖基金報告》，報告中顯示在接受調查的傳統對沖基金中，38%投資于數字資產，高于一年前的21%。過去兩年全球專業加密對沖基金創建速率加快，數量估計超過300家。

此外，報告顯示大多數傳統對沖基金仍在試水，57%的對沖基金管理的總資產（AUM）中數字資產不到1%，20%的對沖基金數字資產占資產管理規模的5%至50%。目前投資于數字資產的基金中有三分之二打算在今年年底之前將更多資金投入其中。目前89%投資數字資產的對沖基金經理將缺乏監管和稅收透明度列為最大挑戰，83%未投資加密貨幣的對沖基金經理將監管不確定性列為主要障礙。[2022/6/11 4:18:46]

“他有一個 10 到 15 年的愿景。當所有人都在慌忙離開的時候，他卻在跑步進場，”這位高管在談到 Howard 在 2018 年加密貨幣泡沫破裂期間繼續投資相關公司的決定時說道。過去兩年，這些投資的步伐加快了，盡管最近幾個月出現了殘酷的拋售，但投資的步伐仍在繼續。

SEC前主席擔任數字資產對沖基金One River比特幣ETF申請顧問:美國證券交易委員會（SEC）前主席杰伊·克萊頓（Jay Clayton）此前曾多次表示美國市場不需要加密貨幣交易所交易基金，但現在情況有所改變。自從美國證券交易委員會辭職后，杰伊·克萊頓目前已經擔任任數字對沖基金One River Asset Management的加密貨幣顧問，后者已經向美國證券交易委員會申請了碳中和比特幣ETF，據One River提交的文件顯示，屆時，該公司將為這只基金購買MOSS發行的基于區塊鏈技術的加密代幣MCO2，每枚代幣將代表一定的碳信用額度。現階段，美國市場還沒有比特幣ETF，此前在杰伊·克萊頓的監督下，該監管機構基于市場操縱、加密市場缺乏透明性、以及潛在的流動性不足等原因拒絕了所有比特幣ETF申請。不過，比特幣和以太坊ETF在加拿大取得了巨大的成功，該國目前已經有八個加密貨幣交易所交易基金。（decrypt）[2021/5/25 22:41:43]

向來不太愛與媒體打交道的 Howard 拒絕就本文接受采訪，他比 Galaxy Digital 首席執行官 Mike Novogratz 等其他主要加密貨幣投資者要低調不少。不過，他與 Galaxy Digital 一起投資了交易所 Bullish Global 和 Derby Stars 等項目。Derby Stars 自稱是“一款賽馬元宇宙游戲，玩家可以在其中繁殖、成長、建造和交易”。

報告：2020年加密對沖基金總管理資產額增長90%，平均回報率增長3倍:據普華永道和投資公司ElwoodAssetManagement與另類投資管理協會（AIMA）合作發布的年度全球加密對沖基金報告：2020年加密對沖基金的總管理資產額達到38億美元，較2019年20億美元增長90%；2020年加密對沖基金的平均回報率達到128％，較2019年的30％增長3倍；接受調查的47％的傳統對沖基金經理已經投資或正在考慮投資加密貨幣；2020年資產管理規模超過2000萬美元的加密對沖基金的比例從35％增加到46％；大多數加密對沖基金交易BTC占92％，其次是ETH占67％、LTC占34％、LINK占30％、DOT占28％、AAVE占27％；加密對沖基金的投資者中高凈值個人占54％，家族辦公室占30％。[2021/5/24 22:36:45]

Alan Howard 的數字資產投資

類別：投資機構、金融服務、托管銀行、DeFi、交易平臺/經紀商、區塊鏈協議、NFTs/元宇宙、其他

彭博：9只加密貨幣對沖基金已關閉，今年已虧損23%:據彭博社報道，由于去年比特幣的暴漲，大量機構及個人投資者都開始關注加密貨幣，2017年激增了超過150個比特幣對沖基金。今年比特幣價格已暴跌超過50%，目前價格約7,000美元，是去年11月以來的最低點。許多投資者對投資加密貨幣開始持謹慎態度，加密貨幣對沖基金的需求和利潤正在面臨枯竭。到目前至少有9只加密貨幣對沖基金已經關閉，其中一些基金，像Crowd Crypto Fund，連網站、Twitter和Facebook帳戶都刪除了。Alpha Protocol是一家分布式基金，在其網站上發布了公告：“考慮到潛在的監管和市場風險，AlphaProtocol已決定退還私募資金。”[2018/4/3]

業內高管表示，Howard 投資組合的廣度使他與 Galaxy Digital 和位于康涅狄格州的加密集團 Digital Currency Group 一起成為該行業的主要力量。

“他們在加密領域有非常大的野心，”一名與 Howard 直接合作的加密投資者表示。

Howard 很少公開談論他的對沖基金或加密貨幣投資，不過他曾在加密貨幣新聞網站 The Block 今年 5 月發表的電子郵件采訪中發表評論。

Howard 在郵件中表示，Crypto 是“一個重要的宏觀趨勢”，但由于數字資產仍然是一種新的資產類別，“以高度多樣化的方式投資整個加密生態系統是最謹慎的”。

近年來，對沖基金對加密貨幣投資越來越感興趣，其巨大的增長和回報吸引了這個在過去十年中有時難以賺錢的行業的注意。許多對沖基金也因為這個原因開始交易加密貨幣。

“雖然我們看到許多宏觀投資管理公司推出或考慮推出加密貨幣基金……Alan Howard 更廣泛、公開、直接地投資于數字資產生態系統，包括中后臺服務和數字資產平臺，”perfORM Due Diligence Services 聯席主管 Quentin Thom 表示。

根據監管文件，Howard 在 2019 年開始退出自己的一些對沖基金職位，將 Brevan Howard 首席執行官的職位移交給首席風險官 Aron Landy，盡管他仍控制著這家公司。

發生這一切的時候，Brevan Howard 正從長期糟糕的業績中強勁復蘇，而在 2014 年至 2017 年期間，該公司此前從未遭遇過下跌年份的主基金在 4 個日歷年中有 3 個年份出現虧損，公司資產從 400 億美元暴跌至 60 億美元。

去年，Howard 贖回了他個人管理的 AH 基金的外部投資者資金，該基金在 2018 年的意大利債券沖擊中獲得了巨額收益。知情人士說，雖然他仍有一個交易賬簿，作為主基金的一部分，但他很少交易。

不過，他仍在積極參與 Brevan Howard 的 10 億美元 Digital Assets（數字資產）基金。“Alan 非常關注數字資產，”一位對沖基金投資者表示。

一位熟悉 Howard 觀點的人士表示，他“積極參與……Brevan Howard 的各種計劃，包括共同投資、戰略配置和 BH Digital 的加密業務”。

今年 5 月，Howard 告訴 The Block，“BH Digital 反映了我對投資整個生態系統的重要性的信念，無論工具是什么，都要以多元化和風險管理良好的方式進行投資。”

他購買加密資產的意愿與其他一些投資者形成了直接對比，后者更喜歡購買在加密領域運營的公司的股權。

Howard 表示，風險投資和直接投資加密代幣應該一起考慮，因為加密項目通常在存在早期通過向投資者出售代幣來啟動。

通過他的風險投資，交易列表還顯示，在 Howard 投資的大多數加密貨幣類別中，他傾向于支持不止一家公司，而是著眼于整個市場。

例如，他至少投資了三家交易所和三家托管公司。他還支持開發加密交易和投資組合管理軟件的公司，以及幾家活躍在數字資產領域的投資基金。

他的加密投資組合的其他關鍵部分包括交易軟件公司 Elwood、初創企業孵化器 WebN Group 和 Coremont Digital，后者是從 Brevan Howard 剝離出來的專注于加密業務的分支。這三家公司都與 Brevan Howard 在倫敦市中心共用一間辦公室。

除了提供加密市場基礎設施的公司，Howard 還進行了一些更利基的投資。去年 11 月，他投資了 Iron Fish 的一筆融資。Iron Fish 是一家致力于實現完全私人加密貨幣交易的技術開發公司。

Howard 以其長期投資策略而聞名，但他的加密貨幣投資組合也有幾次退出。總部位于紐卡斯爾的加密支付公司 Bottlepay 去年被出售給了美國加密集團 NYDIG，而機構交易平臺 Omniex 在今年 1 月被 Winklevoss 兄弟的 Gemini 集團收購。

當 Elwood 從包括高盛和巴克萊在內的投資方那里獲得 7000 萬美元的外部投資時，Howard 個人在該公司的持股有所下降，當時該公司估值約為 5 億美元。他沒有參與這輪融資，但仍是多數股東。

他同時也是一個著名的藝術收藏家，對起源于 20 世紀 60 年代計算機藝術的“生成”數字藝術很感興趣。他通過每月在倫敦舉辦的數字藝術沙龍來推廣這個行業。

盡管目前的市場低迷讓許多潛在的加密貨幣投資者望而卻步，但它為 Howard 這樣有耐心、資金充足的投資者提供了機會。

“在我看來，他知道自己在做什么。他正在與加密行業里最聰明的人合作，并得到了非常好的建議，”與 Howard 合作的投資者表示。

“如果看到他作為與 Galaxy Digital 并肩的大型玩家走出熊市，我不會感到驚訝。他對自己的定位是利用估值。”

本文來自 FT，原文作者：Joshua Oliver & Laurence Fletcher

來源：Odaily 星球日報

譯者：念銀思唐

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