加密貨幣:交易加密貨幣期貨市場時要避免的 3 個主要錯誤_GAT

加密交易者喜歡在期貨市場上使用高杠桿“模仿”并進行“退化”投資，但大多數交易者成為這三個關鍵錯誤的受害者。

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許多交易者經常對交易加密貨幣期貨表達一些相對較大的誤解，尤其是在傳統金融領域之外的衍生品交易所。最常見的錯誤涉及期貨市場的價格脫鉤、費用以及清算對衍生工具的影響。

讓我們探討交易者在交易加密貨幣期貨時應避免的三個簡單錯誤和誤解。

韓國禁止加密貨幣交易所及其相關人員發行和交易加密貨幣:韓國金融服務委員會（FSC）17日宣布，將在下月26日之前對《特定金融信息法實施令》的修正案進行初步通知。該修正案還包含禁止虛擬資產運營商、高管和員工通過交易所進行交易的條款。FSC表示，修改的原因是因為存在虛擬資產經營者非法操縱市場價格等問題。目的是防止虛擬資產經營者處理有潛在利益沖突的虛擬貨幣。違反這些義務可能會導致最高1億韓元的罰款并暫停全部或部分業務。此前消息，加密貨幣交易所的工作人員如果在自己的平臺上進行交易，其所在交易所將面臨最高1億韓元的罰款和暫停交易許可。（韓聯社）[2021/6/17 23:42:55]

衍生品合約在定價和交易上不同于現貨交易

第一季度有950萬客戶在Robinhood Crypto交易加密貨幣:美國在線券商Robinhood稱，2021年第一季度，有950萬客戶在Robinhood Crypto上交易加密貨幣，而2020年第四季度為170萬。（金十）[2021/4/9 20:00:21]

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目前，加密市場的期貨未平倉頭寸總額超過250億美元，零售交易員和經驗豐富的基金經理使用這些工具來利用他們的加密頭寸。

盡管有這種常見的解釋，期貨合約和其他衍生品通常用于降低風險或增加風險敞口，并不是真正用于退化賭博。

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加密衍生品合約通常會忽略定價和交易方面的一些差異。出于這個原因，交易者在進入期貨市場時至少應該考慮這些差異。即使是精通傳統資產的衍生品投資者也容易犯錯，因此在使用杠桿之前了解現有特性非常重要。

動態 | 一男子場外交易加密貨幣被騙 嫌疑人已落網:據蜂巢財經News消息，去年6月份，一男子急著賣幣止損，在QQ上出售2萬枚鏈克，對方收到幣后還未給錢就將其拉黑。南昌市局已于11月將該案嫌疑犯抓獲。[2019/1/21]

大多數加密交易服務不使用美元，即使它們顯示美元報價。這是一個不為人知的大秘密，也是衍生品交易者在交易和分析期貨市場時面臨的陷阱之一，會導致額外的風險和扭曲。

緊迫的問題是缺乏透明度，因此客戶并不真正知道合約是否以穩定幣定價。但是，考慮到使用中心化交易所總是存在中介風險，這不應該是一個主要問題。

折扣期貨有時會帶來驚喜

9月9日，12月30日到期的以太(ETH)期貨在Coinbase和Kraken等現貨交易所的交易價格比當前價格低22美元或1.3%。差異源于對以太坊合并期間可能出現的合并分叉幣的預期。衍生品合約的買家將不會獲得以太持有者可能收到的任何潛在免費代幣。

空投也可能導致期貨價格打折，因為衍生品合約的持有者不會獲得獎勵，但這并不是脫鉤背后的唯一情況，因為每個交易所都有自己的定價機制和風險。例如，幣安和OKX上的Polkadot季度期貨一直以低于現貨交易所的Polkadot(DOT)價格的價格交易。

請注意，期貨合約在5月至8月之間如何以1.5%至4%的折扣進行交易。這種現貨溢價表明杠桿買家缺乏需求。然而，考慮到長期趨勢以及Polkadot從7月26日至8月12日上漲40%的事實，外部因素可能在起作用。

期貨合約價格已與現貨交易脫鉤，因此交易者在使用季度市場時必須調整其目標和入場水平。

應考慮更高的費用和價格脫鉤

期貨合約的核心優勢是杠桿，或交易金額大于初始存款的能力。

讓我們考慮一個場景，投資者存入100美元并使用20倍杠桿購買價值2,000美元的比特幣(BTC)期貨。

盡管衍生品合約的交易費用通常低于現貨標記，但假設0.05%的費用適用于2,000美元的交易。因此，單次進出倉位將花費$4.00，相當于初始入金的4%。這聽起來可能并不多，但隨著營業額的增加，這樣的損失會增加。

即使交易者了解使用期貨工具的額外成本和收益，未知因素也往往只會在波動的市場條件下出現。衍生品合約與常規現貨交易所的脫鉤通常是由清算引起的。

當交易者的抵押品不足以承擔風險時，衍生品交易所有一個內置機制來平倉。這種清算機制可能會導致劇烈的價格波動，從而導致與指數價格脫鉤。

盡管這些扭曲不會引發進一步的清算，但不知情的投資者可能會對僅發生在衍生品合約中的價格波動做出反應。需要明確的是，衍生品交易所依賴外部定價來源來計算參考指數價格。

這些獨特的流程沒有任何問題，但所有交易者在使用杠桿之前都應考慮其影響。在期貨市場交易時，應分析價格脫鉤、更高的費用和清算影響。

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