1.事件回顧
FTX事件到11月9日似乎進入了一個新的階段,在過去24小時之內發生的事情幾乎可以確定會被銘刻在加密貨幣行業的歷史里。下面是事件目前的情況,我們希望通過一些關鍵的數字讓讀者了解到整個事情的全貌:
1)11月2日,Coindesk爆料稱Alameda的資產負債表存在極大隱患,總共146億美元的資產中約60億是FTT和SOL。
2)11月6日,CZ發推表示將逐步拋售所持有的約2300萬美元的FTT。消息傳出后FTT開始下跌,在AlamedaCEO表示愿意以22美元的價格收入CZ所要拋售的FTT后,價格穩定在22美元附近。但在這短短兩天天時間內已經有近10億美元的資產從FTX和Alameda流出。
3)11月8日11:00,市場傳聞FTX拋售了持有的1億個bit和其他Token以補充流動性,該消息進一步引發了市場對FTX資金鏈斷裂的擔憂并導致FTT一度跌至16美元。但在8日下午FTX幾個熱錢包2個小時沒有幣轉出,進一步引發恐慌,ftt帶領市場繼續下探。
火幣研習社:比特幣基本面市場供給是逐步減少的:比特幣在今年上半年產量減半,比特幣的通脹率持續下降。產出降低,并且礦工更傾向于在低幣價的時候持續持有比特幣。因此基本面方面市場供給是逐步減少的。因此目前市場出現了快速上升的行情。比特幣在12000附近突破年內高點后,持續在13000一線高位橫盤,走出了最強的上升形態。之后在穩步突破14000去年高點以后,引發了市場的搶籌情緒。火幣研習社認為,目前技術層面來看市場可能會出現一定的分化,畢竟場內已經積累了大量的獲利盤。[2020/11/6 11:48:52]
4)11月9日0:09,SBF和CZ同時發推表明FTX和Binance已達成一個非約束性意向:Binance將收購FTX全球站以幫助FTX應對流動性緊縮。聲明發出后市場受到提振大幅反彈,FTT重回20美元上方,BTC和ETH也分別回到了20000美元和1500美元水平。
火幣研究院副院長:加密貨幣支付領域的競爭將逐漸加劇:火幣研究院副院長李慧表示:“從今年開始,我們能看到全球加密貨幣借記卡的發行正在加速,各大加密貨幣公司正在支付領域跑馬圈地,試圖通過支付這一場景滲入本地市場。當然,加密貨幣支付的實際需求也需要經過市場的驗證。當前全球主要加密貨幣公司發行的借記卡,大多數是和Visa進行合作的。Visa在7月份也發布了題為‘Visa對新數字貨幣支付流程的展望’的博客文章,表示將進一步深化在加密貨幣和區塊鏈網絡的探索。我們認為,未來隨著兩大巨頭的引領,加密貨幣支付領域的競爭將逐漸加劇。”(經濟參考報)[2020/8/26]
5)11月9日2:00,美國商品期貨交易委員會表示正在監控Binance收購FTX的交易。并且有聲音認為這次并購的快速可能是因為并購金額相當便宜,這將使得FTX之前的投資人受到損失,并且可能違反各國的反壟斷法。這些聲音引發了市場對并購能否完成的擔憂。雪上加霜的是SBF在周二早上給公司的內部信中表示過去三天內FTX被取走了60億美元,這使得市場認識到FTX的資金缺口超出之前的預計。
火幣研究院:Libra2.0增強合規性 或加速CBDC進程:近日,火幣研究院發布《Libra2.0增強合規性,或加速CBDC進程》報告(以下簡稱《報告》),從Libra2.0白皮書發布背景出發,闡述了Libra2.0白皮書四個重要方面的內容變化,包括發行機制、合規框架方、技術選型、儲備池管理等。
《報告》分析,Libra雖然籠罩在各種“監管陰影”下而一度陷入沉寂狀態,但吸引了全球主要金融監管機構對于基于法幣儲備資產發行數字穩定幣的關注,全球數字穩定幣將迎來監管時代。
《報告》做出三大預測,首先Libra2.0符合美聯儲為代表的法幣集團利益,這是Libra獲支持的關鍵;其次,Libra將加速其他主權國家央行數字法幣CBDC的推出進程;最后,Libra其實并未放棄打造無國界支付網絡和金融基礎設施的目標。[2020/4/27]
11月9日8:00,FTX暫停了所有加密貨幣提現。這一系列的事件導致了市場的進一步崩塌,到目前為止FTT價格已經跌到了5美元以下,BTC最低跌破了17000美元,ETH跌破1300美元。目前FTX的錢包中穩定幣數量下跌超過80%,目前不足2億美元,BTC更是只有不到40個。
動態 | 火幣研究院:本周區塊鏈資產總市值比上周下跌4.51%、主流幣中Ethereum跌幅較大:火幣區塊鏈行業周報(第七十七期)今日發布,根據報告顯示,本周區塊鏈資產總市值比上周下跌4.51%,TOP100項目中83個項目市值有不同程度下跌,主流幣中Ethereum跌幅較大,較上周下跌9.18%。截止2019年9月1日,全球區塊鏈資產總市值達2556.11億美元。本周比特幣算力、以太坊算力均上升,比特幣本周挖礦難度、以太坊挖礦難度均環比上升;本周比特幣區塊平均大小、區塊平均交易次數均下降,以太坊的區塊平均大小下降,區塊平均交易次數上升;本周比特幣礦工費下降、以太坊礦工費下降;INS依舊是代碼活躍程度最高的項目。[2019/9/3]
2.FTX事件影響范圍與后續預判
2.1FTX事件的影響
動態 | 火幣研究院:本周區塊鏈資產總市值比上周下跌2.11%:火幣區塊鏈行業周報(第七十六期)今日發布,報告顯示,本周區塊鏈資產總市值比上周下跌2.11%,TOP100項目中70個項目市值有不同程度下跌。數據顯示,截止2019年8月25日,全球區塊鏈資產總市值達2676.74億美元,環比上周下跌2.11%。本周比特幣、以太坊算力均下降,比特幣本周挖礦難度環比上升、以太坊挖礦難度環比下降;本周比特幣區塊平均大小、區塊平均交易次數均上升,以太坊的區塊平均大小、區塊平均交易次數也均上升;本周比特幣礦工費下降、以太坊礦工費上升;INS成為代碼活躍程度最高的項目。[2019/8/27]
本次FTX暴雷事件的影響可能會超出此前Luna和3AC崩盤時受到牽連但未破產的機構的范圍,并將影響深入到行業各個角落。本輪繼續參與了對FTX的借貸的機構潛藏著巨大的清算風險。我們可以從三個層次理解本次事件帶來的影響:
a)直接影響層:FTX和Alameda直接投資的項目以及與FTX有直接借貸與合作關系的中心化機構。項目層面主要包括Solana、Fantom和Serum在內的重要的公鏈和DEX等,如下表所示,這些是FTX暴雷事件的直接受害者。
我們分析了Alameda的資產情況,目前Alameda的可監控錢包持有價值排名靠前的Token如下:BIT、SUSHI、FTT、SRM、LDO、MATIC、RNDR等。
BIT:目前無法確認是否會違背承諾進行解鎖,FTX承諾不解鎖,但bit在Alameda錢包中的價值已達23%,市場信心不足,是高危幣種。
SUSHI:Alameda總計有340萬個xSUSHI,可以提出480萬個SUSHI,但SUSHI的鏈上大額清算的價格很低,預計無法到達,目前是相對比較安全的。目前主要是市場對Alameda巨量持倉的恐懼導致信心不足。
MATIC和RNDR:流動性較強,且不是SOL系的資產,大概率會優先賣出回籠資金。RNDR已跌去26%,MATIC下跌20%。如果余額中的Token轉入交易平臺會繼續下跌。
FTT:FTX本身的平臺幣,據說Alameda也和FTX借了不少而且用于抵押品。但是借貸都不存在鏈上,沒法得知具體的清算細節。基于抵押品,FTT幣價對于Alameda有利,可能會作為最后的手段。
SRM:其中FTX和Alameda關系較近的項目,關系一直都很密切。目前幣價已經嚴重破發,和其他Solana上的協議相同,TVL24小時都跌了20%-30%。
SOL:鏈上有大額資產清算風險,一個鏈上大戶目前擁有2,095,598個SOL保證物和48,038,000USDC債務,若預言機恢復將會引發清算,引起價格大幅下跌。
至于與Alameda有業務關聯的機構,目前暫無公開的信息可確認,但一定存在。
b)間接影響層:Alameda作為做市商和股權置換的項目,或者和FTT等資產重度綁定的項目,如bitDao、MIM等。這些項目雖然沒有FTX的投資,但與其存在較深入的業務往來,在當前的情況下也會受到較大的影響。
2.2后續行情和進展預測
a)從行情上來說,在FTX暴雷之前,市場已經處于較為深入的熊市行情中了。隨著宏觀貨幣政策的收緊和luna、三箭資本等事件之后,BTC一路下跌到18000美元。但近幾個月以來,雖然美聯儲持續的大幅加息使得宏觀環境不斷收緊,但整個市場行情已經進入相對平穩的階段,BTC不但穩守18000美元關口,更一路緩慢反彈到21000美元左右。眼看著加息高峰將要過去,FTX的崩塌使得市場轉向一路向下,BTC再次跌破17000美元且ETH跌破1300美元。而上次見到BTC在17000美元左右還是在兩年之前的2020年11月。因此可以說除了支撐了五個月,久經考驗的18000美元關口可以信任外,在其以下的價位目前都不太具有可信度,市場也沒有就下一個關鍵點位達成共識。
b)從事件發展的可能路徑推斷上看,首先Binance的收購面臨諸多困難:本次收購面臨著美國監管機構的審查風險和可能違反反壟斷法的法律風險,這些都可能導致Binance的收購失敗。另外,FTX的財務漏洞遠超市場預計以至于CZ也發推感慨,也嚇退了市場上的其他可能的收購者,如Coinbase就明確表示不會收購FTX。綜合以上分析,我們認為Binance收購FTX的窗口是越來越小的,但為了保住美國本土精英在幣圈的影響力,最終有可能會有美國本土力量出手完成對FTX的救助。但從目前來看整件事情仍沒有見到任何曙光,在出現轉機之前市場仍將受到痛苦的折磨。
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1900/1/1 0:00:00ForesightNews消息,據VentureBeat報道,作為MystenLabs此前公布的3億美元融資的一部分,韓國網絡游戲公司NCSoft已向MystenLabs投資1500萬美元.
1900/1/1 0:00:00FTX暴雷風波導致與FTX關系密切的SOL同樣大幅崩跌。且在今日共有6,300萬枚SOL已在今日下午取消解鎖期,數據顯示共有超過3,120萬枚SOL取消質押,家偉JQSQ89代幣價格也重挫18%.
1900/1/1 0:00:00?AlamedaResearch是Solana的最大支持者之一,持有價值12億美元的SOL。據報道,他們出售以保護FTX代幣.
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