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加密貨幣:在當前加密冬天,比特幣(BTC)跌破10,000美元的可能性_CRYP

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概括

加密貨幣市場目前處于糟糕的狀態,因為問題越來越多,而且似乎沒有緩解的跡象。比特幣價格自之前的歷史高位以來已經下跌了75%,但可能還會下跌更多。與之前的修正相比表明,經濟衰退在好轉之前可能會變得更糟,并且可能會持續很長時間。

一段時間以來,比特幣(BTC-USD)一直陷入加密冬天,本文上方的圖片非常恰當地說明了這一點。雖然全球市場在過去幾周似乎有所復蘇,但加密貨幣似乎并沒有松懈,比特幣和加密貨幣投資者的壞消息層出不窮。當然,最值得注意的是FTX的突然破產,這有可能在不久的將來對比特幣產生負面影響,甚至可能引發更大的危機。

過去事件與今天的相似之處

這并非完全前所未有的情況。比特幣過去曾遇到過問題,例如2014年。大多數比特幣投資者可能都聽說過Mt.Gox。Mt.Gox是一家大型貨幣交易所,曾一度處理全球約70%的比特幣交易。在2014年之前的幾年里,該交易所已經遇到了一些黑客攻擊和泄密問題,但在2014年2月,該公司因軟件漏洞導致比特幣被盜而破產。像這樣大的公司,在2014年處理了全球70%的交易,對比特幣來說可能是比最近的FTX下跌更大的負面事件。

美國共和黨眾議員赫恩:債務上限協議“可能”在當地時間明天下午之前達成:金色財經報道,美國共和黨眾議員赫恩:債務上限協議“可能”在當地時間明天下午之前達成。[2023/5/25 10:40:25]

Mt.Gox事件引發或至少強烈加劇了2013年至2015年間發生的比特幣價格暴跌。讓我們來看看2013年至2015年間發生的事情,以及它與當前情況的比較。

圖1:過去幾年的比特幣價格發展

正如我們在所有圖表中看到的那樣,當前的回撤看起來很糟糕,但仍然沒有2013-2015年那么糟糕。現在讓我們對這些修正進行數字化,看看過去與今天相比發生了什么。

過去比特幣價格對比

下圖是一個主要比特幣崩潰和縮減的表格。此表很好地概述了價格發展

表1:主要的比特幣崩潰

加拿大監管機構允許Crypto.com在當地進行預注冊運營:金色財經報道,加密貨幣平臺Crypto.com宣布,它已經與加拿大安大略省證券委員會(OSC)簽署了預注冊承諾。根據Crypto.com的新聞稿,Crypto.com成為目前在加拿大運營的第一家全球加密貨幣平臺。根據相關協議的規定,Crypto.com已經同意與OSC合作,以提供完全符合加拿大相關法規的各種產品和服務。

Crypto.com的CEO Kris Marszalek指出:“合規性突顯了我們在Crypto.com所做的一切。北美市場,特別是加拿大,代表了加密貨幣市場的一個重要的潛在增長地區。”(Finbold)[2022/8/16 12:28:27]

讓我們來看看這些價格的發展。在2013-2015年,價格從2013年的1242美元高點跌至2015年1月的170美元低點。跌幅超過86%。這張表中的第一次調整是由Mt.Gox安全漏洞引發的,從百分比上看更嚴重,但與現在相比價格仍然處于非常低的水平。

分析師:預測BTC價格的模型在當下環境中會輕易崩潰:加密貨幣分析師C3_Nik在推特上表示,“預測”比特幣價格的模型都是基于其他市場處于牛市的時期,也就是投資者冒險的時期。但現在我們面臨多重危機,這些模型很容易崩潰,因為假設已經改變。首先,機構投資者肯定會選擇規避風險;其次,失業率上升,散戶出于恐懼會把錢存起來,減少投資。你認為他們會樂意投身于加密貨幣這樣高度不穩定的資產嗎?這些資產會帶來更多的不確定性。[2020/4/21]

從表中我們可以清楚地看到,對于更嚴重的修正,比特幣價格用了一年多的時間才達到最低點,用了3年多的時間才達到歷史新高。

目前,比特幣已從2021年11月的高點68,789美元跌至目前的16,750美元。這已經下降了75%。如果我們預計今天的情況與2013-2015年的情況相當,并且跌幅在百分比上是相等的,那么比特幣還有跌至略低于10,000美元的空間。與2017年開始的修正相比,比特幣必須跌至12,500美元左右才能彌補這些損失的百分比。

James Clear:希望比特幣能在當前的不確定時期取得成功:《原子習慣》(Atomic Habits)作者James Clear發推稱,真心希望比特幣能夠在當前這一不確定的時期取得成功。(U.Today)[2020/3/27]

異同點

2014年比特幣的情況與現在有許多相似之處:

一家大型交易所倒閉了由于這些問題,人們一直在談論加密市場的系統性風險,但今天加上這種風險可能會蔓延到“常規”金融市場價格發展一直很糟糕

但也有一些跡象表明,目前的情況與2013-2015年的情況大不相同。

Mt.Gox災難發生在2013-2015年價格暴跌的開始,FTX破產發生時,比特幣價格已經從歷史高位大幅下跌。Mt.Gox的災難可以說要嚴重得多,因為該交易所在其鼎盛時期處理了全球約70%的比特幣交易。2013-2015年,世界仍在從一場嚴重的金融危機中恢復,當時這場危機嚴重削弱了人們對金融機構的信任。事后看來,這可能是推動加密貨幣流行的主要因素。自2015年以來,利率和通貨膨脹率都大幅上升。

哈薩克斯坦新興組織希望在當地發展區塊鏈:哈薩克斯坦的“區塊鏈與加密貨幣協會”是一個新興組織,正在申請成為合法實體,希望能為當地的區塊鏈事業貢獻力量。其主要目標是幫助相關組織為當地的區塊鏈市場運作制定法律框架,并且從多方面促進該技術在哈薩克斯坦的發展,力求成為全球加密貨幣中心之一。[2017/12/12]

利率和通貨膨脹如何影響比特幣和加密貨幣的價格?

圖2:一些主要經濟體的通脹率發展

讓我們先看看通貨膨脹率。上圖描繪了世界上一些最重要的經濟體的通貨膨脹率。正如我們所見,這里存在巨大差異:“西方”通脹急劇上升,而“亞洲”則保持相當穩定。但總體而言,全球通脹率自2021年以來有所回升,而且肯定高于2013-2015年的水平,當時發生了上一個加密貨幣大冬天。

從理論上講,比特幣充當通貨膨脹對沖工具。我將理論上的世界用斜體表示,因為到目前為止,還沒有足夠的數據來證實這一點。但是,當存在一個法定貨幣膨脹的世界時,讓我們考慮一下加密貨幣市場和貨幣市場之間的作用力:

比特幣的通貨膨脹非常有限,因為現有的比特幣數量已經通過數學方法確定并且增長緩慢。實際上,由于一些比特幣丟失,甚至可能會出現通貨緊縮。如果存在正在經歷通貨膨脹的法定貨幣,那么從長遠來看,比特幣的價格相對于這種法定貨幣應該會上漲。但在目前的情況下,由于幾乎每個人都需要法定貨幣,投資者會因這種通貨膨脹而減少流動性,這種通貨膨脹可能已經蔓延到加密貨幣市場。利率在這里也發揮了作用:如果法定貨幣的利率低于通貨膨脹率,這可能會使加密貨幣投資變得更加有趣。如果利率高于通貨膨脹率,對于投資者而言,法定貨幣債券將比加密貨幣更有趣。

在短期內,法定貨幣通脹的溢出效應可能會對加密市場產生負面影響,但從長期來看,如果通脹在較長時間內保持高位,這可能對加密貨幣價格發展產生積極影響。

時間尺度和結論

也許比比特幣價格下跌多少更重要的是加密冬天將持續多長時間。但無法直接回答這個問題。如果我們將當前的情況與2013-2015年的情況進行比較,比特幣用了一年零七個月的時間找到低點,三年多的時間才達到新高,期望比特幣能夠達到也不足為奇在2023年年中左右創下新低,并在2024年底之前回到之前的高點。也就是說,如果情況具有可比性并且歷史會重演。也就是說,如果比特幣回到之前的歷史高點,一些人對此表示懷疑。

當然,歷史不會重演,但往往會押韻,2013-2015年的情況與現在的情況并不完全可比。現在完全不同的是通貨膨脹、利率、地緣ZZ局勢以及我們目前還沒有從金融危機中復蘇的事實。

正如我在本文中所說,通貨膨脹可能對加密貨幣產生短期負面影響,但會產生長期積極影響。與之前的修正相比,比特幣價格很容易跌破10,000美元,并且可能會持續到2024年底,然后我們才能看到新的歷史高點。

但我仍然看到比特幣和加密貨幣在未來金融體系中的潛力,盡管加密市場可能特別殘酷,但價格有可能在中長期內經歷重大復蘇。一個有趣的催化劑可能是比特幣從工作量證明到權益證明的轉變。另外,請注意,我在本文中幾乎只關注比特幣,但大多數其他加密貨幣都受到此處起作用的因素的影響。事實上,與比特幣相比,其他加密貨幣,尤其是以太坊(ETH-USD)變得越來越重要,您可以在此處的比特幣優勢圖表上看到。

最后但同樣重要的是,請記住,投資加密貨幣存在很大風險,所以建議不要使用杠桿,也不要投資超過你能承受的損失。

在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子,大家就能抱團取暖,保持洞察力。如果只是你一個人,四顧茫然,發現一個人都沒有,想在這個行業里面堅持下來其實是很難的。

想抱團取暖,或者有疑惑的,公眾號:幣然之路

感謝閱讀,我們下期再見!

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