交易人士最為關注的指標——比特幣衍生品交易人士的情緒指標顯示出,投資人對今年加密貨幣市場崩潰所引發的外溢影響感到焦慮。
根據研究業者CryptoCompare的資料,比特幣永續期貨的未平倉量7天平均值從11月初來已下滑40.3%。未平倉量是在交易日結束時,還持有的期貨合約總數。比特幣永續合約和傳統按日期的期貨不同,并不會到期,而這類合約向來受到加密貨幣投機客青睞,因為可讓他們更輕易地維持杠桿押注部位。
數據:近24小時全網爆倉近5.6億美元,比特幣爆倉2.16億美元:金色財經報道,據Coinglass數據,近24小時全網爆倉5.59億美元,其中比特幣爆倉2.16億美元,以太坊爆倉2.05億美元。[2022/8/20 12:37:15]
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比特幣永續期貨的未平倉量大幅下滑之際,正值投資人把資金從幣安等加密貨幣交易所撤出。幣安創辦人趙長鵬12月14日表示,資金外流的情況已經「穩定下來」,不過同時向員工發出警告,表示加密產業要從FTX在11月的倒閉事件復蘇,將面臨顛簸之路。比特幣價格今年重挫超過60%。
“末日博士”魯比尼:比特幣連資產都算不上,比特幣是泡沫和騙局:有“末日博士”之稱的紐約大學經濟學家魯比尼周三表示,比特幣和其他數字貨幣甚至不應該被視為貨幣,因為它們缺乏貨幣必須具備的很多基本特征。當被問及為何比特幣價格持續飆升時,魯比尼回答說:“之所以會飆升,是因為存在大量的操縱、拉高出貨騙局、欺騙、倒倉和搶先交易。”他補充稱:“我認為它就是泡沫。”[2021/2/18 17:26:16]
CryptoCompare研究分析師JacobJoseph表示:
CoinShares首席收益官:吸引機構投資者進入比特幣市場還需一年半:金色財經報道,CoinShares首席收益官Frank Spiteri表示,在我們看到機構投資者對比特幣市場的情緒發生重大轉變之前,還需要18個月以上的時間,再加上一些勇敢的投資者。Spiteri還指出,除了私人投資者,很難歸納出在加密領域更為活躍的投資者群體。[2020/10/21]
由于幣安是最大的衍生品交易所,因此現在忙著規避風險的大型機構市場參與者進行平倉,可能導致未平倉部位下滑。未平倉合約減少顯示欠缺投機,因為交易人士預期,市場不確定性將進一步蔓延,因而轉而采取風險規避模式。
其他衍生品交易所的未平倉合約情況則是有增有減,但幣安在加密貨幣衍生品領域占有主導地位,所以會造成數據上的偏差。
根據CryptoCompare的數據,在另一衍生品交易所Kraken的比特幣永續合約7天平均未平倉量自11月初來增加46.5%;在Bybit和OKX交易所,比特幣永續合約的未平倉量則分別下滑19.1%和21.1%,在Crypto.com則同期下滑83.1%。
根據CryptoCompare的資料,幣安在整個加密貨幣衍生品市場中,市占接近60%,11月的交易量達1.45兆美元;相較之下,Kraken的市占率不到1%,OKX和Bybit的市占率分別為14.4%與11%。CryptoCompare并未追蹤Crypto.com的市占資料。
加密貨幣的衍生品市場規模比現貨交易市場更大。根據CryptoCompare的數據,FTX在11月11日宣布破產時,當日7天平均衍生品交易量是現貨交易量的逾三倍,目前的規模則是兩倍之高。
CoinbaseGlobal公司機構研究部門主管DavidDuong表示:
我們見到永續合約的未平倉量正開始趨于穩定,但是勢必會大幅下降。無論幣安有什么特殊性,這種情況都會發生。這當然是顯示,多數人認為在非常短的時間內,將出現區間波動或走弱。
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