ILV:加密市場突然暴跌、還有潛在的黑天鵝？_SILV價格

今晨，加密市場迎來一波快速調整，比特幣、以太坊一小時內雙雙跌超5%，全網爆倉近1.6億美元。是什么導致加密市場的這波下跌，消息面與基本面上有何動靜，BlockBeats嘗試找到兩個潛在因素。來源律動

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加密友好銀行Silvergate遭監管機構調查

3月2日，加密友好銀行SilvergateBank的控股公司SilvergateCapitalCorporation宣布將推遲提交2022財年的年度10-K報告。Silvergate表示，「公司目前正在分析與公司有關的某些監管詢問和調查」。此外Silvergate的會計師事務所和獨立審計師也被要求提供更多信息，并暗示Silvergate可能面臨司法部、國會和銀行監管機構的調查。

跨鏈合成資產平臺Duet Protocol上線加密市場指數合成資產dTMC:5月11日消息，據官方推特，跨鏈合成資產平臺Duet Protocol已上線加密市場指數合成資產dTMC。dTMC價格取自預言機Chainlink，反映按市值加權的全球加密市場整體表現。用戶可在PancakeSwap上用dUSD直接購買，或通過添加流動性進入dAssets模塊借入dTMC。[2022/5/11 3:07:26]

隨后，包括Coinbase、Circle、Tether以及GalaxyDigital在內的眾多加密公司與其撇清關系。Gemini、Bitstamp等加密交易平臺也緊急中止了Silvergate的相關業務。資本市場上，Silvergate美股昨夜則遭遇暴跌，單日跌幅達57.72%，報收5.72美元，較其2021年年底創下的盤中歷史最高點已跌去約97.61%。

分析 | 隨著加密市場的成熟，比特幣價格走勢開始與傳統資產類似:當計算從2013年4月到2019年12月黃金和比特幣價格之間的相關性時，數據顯示，其相關性相當高，為46.5%（0%不相關，100%表示完全正相關，-100%表示完全負相關）。有趣的是，在對比2018年和2019年的價格相關性時，可以發現價格相關性從2018年的60.3%上升到2019年的70.8%。這就提出了這樣一種假設：隨著加密市場的成熟，價格走勢開始與傳統資產類似。（Cointelegraph）[2020/1/11]

有分析指出，Silvergate此次遭監管調查或與此前美聯儲、FDIC以及貨幣監理署的聯合有關。該聲明警告銀行等傳統金融機構注意加密流動性風險有關，并提出任何涉足加密貨幣的借貸方都需要向其監管機構進行大量解釋。

聲音 | Joseph Young：加密市場大幅上升或導致未來大幅下跌:福布斯分析師Joseph Young發推文稱，自12月17日以來，加密貨幣市場總市值在3天內增加了210億美元。 Young本希望加密市場逐步上升，而不是大幅上漲，突然上漲會導致其容易在未來經歷突然大幅下跌。[2018/12/20]

此外，Silvergate與FTX的關系也是監管調查的重點。據多家外媒報道，Silvergate在FTX崩盤事件中已處理81億美元擠兌提款，其加密貨幣相關存款于2022年四季度暴跌68%。為滿足提款需求，Silvergate清算了其資產負債表上持有的債務并承受了巨額折價虧損。據彭博社報道，美國司法部反欺詐部門檢察官已于1月開始調查Silvergate為FTX和AlamedaResearch處理賬戶的行為，刑事調查正在審查Silvergate托管的與SBF業務相關的賬戶。欺詐調查的重點是FTX將包括用戶資金在內的存款存入Alameda賬戶等的潛在犯罪行為。

金色獨家 Stan Larimer：“強波動性”不是加密市場“特質”:金色財經獨家專訪，日前Stan Larimer在談加密貨幣市場波動性時指出：任何一種資產形式都有價格波動，之所以人們認為加密市場的價格波動更劇烈，是由于其市場尚小且還不成熟，入局的門檻也低一些。加之這個產業有非常多的流言蜚語與眾多容易受流言影響的不成熟投資者，以上所有因素造成了如今加密市場的強波動性。

但是，我們不能因為以上這些原因就把“強波動性”定義為加密市場特質，我們知道：比特幣很長一段時間不太值錢，現在市場份額十分可觀，并且價格也相對穩定了；單個幣種有可能經歷大的波動，但并不是系統性的；有些幣種本來就是錨定美元和固定資產的，他本來就是一種“穩定幣”。以上幾點就可以看出，把加密市場一概而論為強波動市場是不對的。[2018/6/18]

SEC主席暗示將實施新規，加密交易平臺將不是「合格托管方」

除了Silvergate的暴雷，SEC主席的一番演講也相當吸睛。

3月2日，SEC主席GaryGensler在周四的投資者咨詢委員會會議上發表演講表示，其已加入投資者咨詢委員會。而該委員會近期提交了一項新的投資顧問保護規則。該規則根據國會2010年的規定，將托管方規則擴大到涵蓋投資者的所有資產，而不僅僅是他們的資金或證券。擬議規則還要求顧問和托管方之間達成書面協議，增加對外國機構擔任托管方的要求，并將保障規則明確擴展至全權委托交易。

GaryGensler在文章中強調，根據加密貨幣交易和借貸平臺的一般運作方式，投資顧問今后將不能依靠加密交易平臺而成為合格托管方。「加密貨幣交易平臺聲稱自己是合格的保管人，并不意味著它就是」。要成為新規則下的「合格」托管人，公司需要確保所有資產都得到妥善隔離，接受公共會計師的年度審計，并采取其他透明度措施。

流動性與輪動行情

市場的行為主要還是由市場本身導致的，當行情如火如荼，美聯儲的鷹派觀點也能聽出放水的弦外之音，當行情疲憊不堪，任何差不多的消息都可以成為資金逃跑的理由。

當下正是如此。

自去年12月比特幣從17,000底部點火反彈以來，在流動性、或預期帶來的流動性的助推下，行情的熱度持續了很久。AI概念將市場行情催向極致后，各個新老概念輪番表演，但在沒有足夠硬核的新邏輯的情況下，輪動行情走向炒小炒差不可避免。當邏輯核心LSD短期高位見頂，小盤莊幣頻繁點火，散戶們跟不上賺錢機會，漲起來又讓人摸不著頭腦，想買又發現流動性很差的時候，市場實際上已經意興闌珊了，總交易量連續兩周的整體性下跌佐證了這一點。

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文末

目前來看，加密市場的主線仍是以太坊上海升級帶來的一系列技術落地，無論是L2還是LSD都是很扎實的邏輯，但在存量市場中的繼續向上，需要分支邏輯持續的深入挖掘——構建圍繞上海升級的新敘事生態，Maker的新協議、OP的多鏈L2都是該方向的嘗試。

有時候跌只是因為漲的太多了，跌下來了原因才出現。近年為行情尋找流動性的政策理由成為一種時髦，把M2研究、美聯儲的講話和央行的報表分析過度簡單化的現象十分普遍，然而實際上，貨幣發行者的流動性工具多種多樣，在具體的投放中又存在各類不同的方法，持幣者的行為同樣不可控，例如當下ZGM2水平創歷史新高，但相比溫吞回暖的股市與樓市，居民存款的增速卻突出的驚人，而即使是公民投資偏好更強的美國，風險資金亦未必會灌溉向Crypto這片田地。

今天的分享就到這里，后期會給大家帶來其他賽道的龍頭項目分析。感興趣的可以點個關注。我也會不定期整理一些前沿資詢和項目點評，歡迎各位志同道合的幣圈人一起來探索。有問題可以評論提問或者私信，所有資訊平臺均為團子財經。

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