BTC:行情分析：比特幣期貨市場主導下，如何規避風險?-ODAILY_GMT

摘要：畫門完畢之后，比特幣開始橫盤模式，近期的上漲趨勢還在，但短時震蕩調整的可能依然較大，等待站穩之后，后續還有一定上漲空間。近年來，隨著各大交易平臺期貨產品的不斷上線，期貨市場開始主導短時的交易市場，而對于普通市場參與者來說，其所帶來的投資風險需盡量規避。

據QKL123數據統計，2020年02月21日16時，8BTCCI大盤指數報14907.13點，24小時漲跌為+0.25%，反映大盤略有回升；總成交額11652.00億元，24小時變化-1.70%，市場活躍度略有減小。比特幣強弱指數報81.50點，24小時漲跌+0.62%，比特幣在整個市場的相對表現有所變強；Alternative情緒指數為44，市場情緒表現為恐懼。

金色財經合約行情分析 | 主流幣整理區間逐漸收窄:據火幣BTC永續合約行情顯示，截至今日18:00（GMT+8），BTC價格暫報11400美元（+1.21%），20:00（GMT+8）結算資金費率為0.010000%。

BTC昨晚再次下探11000美元，后震蕩往上重新測試11500美元。根據火幣交割合約數據，BTC當季合約成交額連續三日降低，持倉量震蕩上漲，精英多頭占比穩定，當季合約仍保持較大幅度的正溢價。各主流幣整理區間逐漸收窄，期間持倉量有所增加，后期大幅波動概率提升。

USDT于火幣全球站OTC的報價為6.93元，溢價率為-0.21%。[2020/8/5]

市值前十加密資產中，EOS24小時上漲幅度最大，BSV24小時下跌幅度最大。ChaiNextUSDT場外折溢價指數報100.95，24小時漲跌為-0.28%，接近六個月高點；USDT報7.12元，24小時漲跌為+0.13%；USDC報7.10，24小時漲跌為-0.17%。

金色財經合約行情分析 | 資金費率保持高水平，多頭情緒仍濃:據火幣BTC永續合約行情顯示，截至今日18:00（GMT+8），BTC價格暫報11264美元（+1.11%），20:00（GMT+8）結算資金費率為0.049301%。

BTC昨晚震蕩上漲至11500美元，隨后下跌至11200美元處獲得支撐。根據火幣交割合約數據，BTC當季合約成交額較昨日繼續減少，持倉量出現小幅增長，精英多頭占比穩定，當季合約保持較大幅度的正溢價。BTC目前在112000美元上方做窄幅盤整，部分幣種出現了前日大跌的大幅度價格修復，其中LINK創下新高。市場整體多頭情緒仍然濃厚。

USDT于火幣全球站OTC的報價為6.95元，溢價率為-0.55%。[2020/8/4]

分析師觀點：

金色財經合約行情分析 | BTC小幅回調 市場多空博弈將加劇:據火幣BTC永續合約行情顯示，截至今日16:00（GMT+8），BTC價格暫報9607美元（-2.26%），20:00（GMT+8）結算資金費率為0.033470%。

昨日晚BTC縮量再次向上測試一萬美元大關后開始回調，最低到9550美元一帶，目前在9600上方盤整。根據火幣交割合約數據，BTC季度合約成交額大幅降低，持倉量大漲近12%，精英多頭占比小幅下降，季度合約升水增加。隨著在BTC一萬美元位置下的震蕩，市場上多空博弈將加劇，市場整體結構在交易量和持倉變化出現了一些異動，投資者需注意控制風險。[2020/5/9]

期貨產品最初被設計的目的，是能夠起到套期保值和價格發現的作用。然而，在加密資產市場，高杠桿的期貨交易經常起到相反的作用，增加了短時的價格波動風險，已然變為純粹的投機工具。

現場 | 金色財經頒發“2019行情分析大V”獎 共10個大V獲獎:2019年12月27日，由金色財經主辦的“與時共創”頒獎盛典在京舉行。金色財經“與時共創”對2019年行情分析大V進行評選，經評委的評選，歐陽拽白、幣圈星際牛仔、蔡曙、荀森森、朱榮、科十八、幣圈花哥、幣圈北冥、大俠區塊鏈研究院、數字貨幣趨勢狂人獲“2019行情分析大V”獎項。 本次活動邀請到國內外百余家知名區塊鏈企業、300多名行業領袖、眾多產業上下游服務機構代表等業界知名人士共同見證此次頒獎盛典。金色財經“與時共創”活動邀請到40余名資深行業專家作為專業評選團，結合網絡投票進行綜合評審，通過不同的獎項，對各個企業對實現賦能實體創新引領行業未來發展的努力進行表彰，實現與時代共同探索區塊鏈，共創行業美好藍圖。[2019/12/27]

近一年多以來，交易平臺競相角逐加密資產期貨市場，各大交易平臺紛紛推出期貨合約產品。如：2018年12月，Huobi上線期貨合約，并在之后迅速占有一席之地；2019年09月合規平臺Bakkt上線了第一個交割式比特幣期貨合約，現貨市場的頭部交易平臺Binance也在同期上線高杠桿期貨。據統計，比特幣期貨與現貨的交易量比值在逐漸增加，目前已經接近50%。也就說，期貨交易越來越主導比特幣市場，甚至整個加密資產市場的短時價格。

近三個月以來，期貨交易量主要集中在BitMEX、OKEx、Huobi和Binance四家交易平臺，四者的成交額之和占整個市場的80%以上，而CME和Bakkt等合規交易平臺的交易量之和在整個市場的占比不及10%。全球市場監管的缺失，讓短時的市場操縱行為變得猖獗。

對過去半年比特幣價格的4小時K線進行統計，有15次5%以上的跌幅，12次5%以上的漲幅，4次10%以上的跌幅，3次10%以上的漲幅。而且，半年期間，比特幣的最大跌幅達50%、最大漲幅超80%。也就是說，如果將期貨杠桿加到10-20倍進行操作，期間被爆倉的風險非常大。

比特幣期貨尚且如此，市值相對小加密資產的期貨操作風險會更大。因為資產市值越小，短時被市場操控的可能性就越大。再加上，本身價格的高波動性，爆倉的風險將會被放大。所以，建議一般散戶不要參與期貨高杠桿操作，防止被資本大鱷收割，且盡量減少利用低杠桿期貨進行對沖操作。投資是對內心的不斷修煉，控制人性的貪婪，規避此類風險為上策。

一、現貨BTC行情

前日至今，短時BTC被劃“門”，目前回到9600美元附近震蕩。日線上來看，BTC回到30日均線之上，上漲趨勢還在，后續延五日線緩慢上行的可能性較大。

二、現貨ETH行情

ETH繼續延五日線呈收斂態勢，短時聯動BTC，繼續震蕩收斂的可能性較大。

三、現貨LTC行情

與BTC走法類似，LTC回到30日線之上，但短時未站上5日線，后續聯動BTC震蕩修復的可能性較大。

四、現貨EOS行情

EOS的五日線與30日線形成死叉，但日線RSI依然處于超賣狀態，走勢后續有修復的可能，短時聯動BTC為主。

五、分析師策略

1．長線

BTC長期趨勢轉好，未來一至兩年有望迎來瘋牛行情。智能合約平臺龍頭ETH、山寨幣龍頭LTC、DPoS龍頭EOS可逢低配置。

2．中線

BTC站上200日均線，疊加減半利好預期，BTC有望走出一波上漲行情，近期還會有一定的上升空間，逢低加倉。

3．短線

橫盤調整，觀望為主。

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