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AND:世界宏觀局勢影響下,加密市場將駛向何方?-ODAILY_RedPanda Earth

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Time:1900/1/1 0:00:00

作者:秋月(twitter:@qiuyue_analyst);公眾號:worldeye2020

審校:Jeffrey

翻譯:biubiubird

媒體:@bitmidas

恐怖的CPI數據

在2022–3–17的美聯儲加息決議公布上漲25個基點到0.5%后,市場一致認為美聯儲的加息比較溫和,屬于市場可承受的范圍,因此加息之后黃金、白銀、原油、BTC等加密貨幣不但沒有下跌,反而出現了不同程度的上漲。

然而,這只是美聯儲對市場的一次試探,后續的加息,每一次加息的幅度都會超出市場的想象!

因為自疫情以來美聯儲無限QE推升了大宗商品的價格,導致CPI持續上升,2022–3–10日美國CPI月率已經高達0.8!

CNBC:今年出席達沃斯世界經濟論壇的加密公司比往年少得多:1月18日消息,過去幾年在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上,加密貨幣行業的與會者人數激增。但在2022年近1.4萬億美元的損失之后,加密行業對如何投入現金更加謹慎。Circle政策和監管戰略副總裁Teana Baker-Taylor表示,很明顯,投機期即將結束,你看到的每家公司都真正專注于現實世界的用例。

曾于去年參加達沃斯論壇的區塊鏈技術服務提供商Casper Labs戰略關系主管Cliff Sarkin表示,留在達沃斯的加密公司是“實質性項目”和“真正的交易”,而不是NFT之類的東西。[2023/1/18 11:18:44]

而在美聯儲3月17日開啟加息后,CPI并沒有出現明顯的回落,相反隨著俄烏戰爭,美歐對俄羅斯能源的制裁,讓CPI隨著原油與天然氣等能源價格一路上漲,布倫特原油最高觸及140美元,WTI原油最高到了130.5美元。

FaZe Clan與The Sandbox合作推出元宇宙世界“FaZe World”:9月16日消息,文化娛樂上市公司FaZe Clan與The Sandbox已達成合作,推出名為“FaZe World”元宇宙世界。FaZe Clan在The Sandbox已購買了一塊12X12的數字土地,用于開發“FaZe World”,未來還將和The Sandbox合作建立數字基礎設施、虛擬活動、游戲和數字產品發布,為FaZe社區提供虛擬體驗。

The Sandbox將于今年晚些時候舉行LAND銷售,以紀念2023年FaZe世界的沉浸式體驗。據悉,FaZe Clan的業務由一些最大的游戲和生活方式組織組成,該平臺以其龐大的電子競技團隊組合而聞名。[2022/9/16 7:00:19]

布倫特原油走勢圖WTI原油走勢圖

而在現代社會里,能源的上漲意味著將帶動能源、化工的價格上漲,這二者上漲又會帶動其它生產資料的上漲,從而帶動整體物價上漲,推升通貨膨脹!

CoinGecko聯合創始人:元宇宙是跨越數字和物理世界、開放和封閉平臺的體驗:2月21日消息,CoinGecko聯合創始人Bobby Ong在接受采訪時對“元宇宙”的定義發表了看法。他表示,”我喜歡Matthew Bell的定義,因為他已經非常全面地涵蓋了這個定義。在他的文章中,他說元宇宙將是:a)持久的,b)同步的和實時的,c)對并發用戶沒有任何上限,d)一個全面運作的經濟,e)一種跨越數字和物理世界、私人和公共網絡/體驗、開放和封閉平臺的體驗,以及f)提供前所未有的數據、數字項目、資產、內容的互操作新。

此外,就Meta (Facebook)是否會控制虛擬世界,Bobby表示,如果Meta計劃建立一個封閉的生態系統,那么Meta將很難獲得元宇宙的市場份額。最終,Meta將被迫擁抱開放、去中心化的未來來吸引用戶。(CoinDesk)[2022/2/21 10:06:39]

只要能源價格高居不下,CPI就很難快速回落,當前美國0.8的CPI已經接近上世紀70、80年代的水平,而那時正是美國進入滯脹期,大衰退的階段。

聲音 | 世界銀行高管:穩定幣或有助于降低全球匯款成本:金色財經報道,世界銀行全球金融主管Alfonso Garcia Mora在接受采訪時提到了穩定幣的重要性,并表示穩定幣可以在與跨境支付和匯款相關的“金融包容”中發揮重要作用。目前的匯款成本為7%,Mora表示,世界經濟的可持續發展目標之一就是將其降低到3%,而穩定幣可能就是答案。盡管Mora接受了穩定幣的想法,但他強調說,該生態系統仍是一個很新的概念,需要全面明確才能避免重大風險。[2019/11/12]

在上世紀70至80年代的美國滯脹由多重因素導致:

1.由于越南與朝鮮戰爭導致美國赤字嚴重、黃金儲備不足,1971年8月,尼克松總統宣布單方面廢除布雷頓森林體系,這種單方面廢除布雷頓森林體系,其實本質上就是違約了,所以導致美元出現了信任危機,隨后美元持續下跌,同時國際貿易的原材料價格上漲推升了美國的通脹水平。

2.1972年由于厄爾尼諾現象全球糧食歉收導致其供給驟降、糧食成本大幅上升;1973年10月第四次中東戰爭爆發,由于美國政府支持以色列,沙特阿拉伯等國家降低原油產量并隨后采用原油禁運對抗美國,由于當時沙特阿拉伯等OPEC國家為全球原油的主要供給來源,因此原油帶動其他能源價格一同驟升。

動態 | 世界黃金協會:加密貨幣不會是黃金的替代品:據Coindesk報道,世界黃金協會(WGC)稱,加密貨幣不會是黃金的替代品。[2019/2/20]

3.實行強制性工資價格控制兩個經濟政策的頒布,限制了大眾的薪資與購買欲,以及流動性,扭曲了供給,人為囤積居奇導致供給短缺,管制取消后價格徹底失控。

寬松的貨幣政策+激進的財政政策+極端天氣+戰爭因素+原油危機+食品危機,這一系列的因素+美國的決策失誤,讓通脹升級到了滯脹,美國經濟陷入衰退,時間長達十年。

美國經濟正在滯脹邊緣

當前,無論是貨幣政策,還是戰爭因素,原油危機,和食品危機,都與上世紀70~80年代十分相似。

首先,俄烏沖突的背后,美國在與俄羅斯博弈,后續隨時會隨著局勢的發展而升級。

其次,美國將俄羅斯踢出SWIFT系統,并對俄羅斯的制裁超過了1.2萬億美元,其中對俄羅斯在境外的3000億美元的黃金和外匯資產進行凍結,占俄羅斯國際儲備總額的近50%。

從短期來看美國通過其金融影響力在金融戰上獲得了贏面,但從長期來看,這是損害美元信用體系和美國的國家信譽,各國都會擔憂自身的外匯儲備是否安全,從而減少美元美債及其相關資產的配置。

最后,俄羅斯和烏克蘭都是小麥等農作物的主要生產國與出口國,這兩個國家加起來約占全球小麥出口總量的四分之一,但因為戰爭,必然會耽擱春播周期。

戰爭爆發之前烏克蘭播種面積預期為1500萬公頃,但到3月23日播種面積可能僅有700萬公頃,那么等到收獲季節,減產50%以上甚至更多將是必然,世界糧食將會出現巨大缺口,戰爭過后的危機將會是糧食危機,糧食的減產必然會大幅推升糧食的價格。

從美國的通脹水平以及所處的環境來看,幾乎已經是上世紀70~80年代的復制版。美國再次處于滯脹的邊緣。

用激進手段扭轉形勢

現在美國面臨兩大問題:通脹往滯脹的邊緣和2022中期選舉。

2022年11月8日舉行美國中期選舉,同時還有眾議院所有435個席位和參議院100個席位中的34個席位將展開角逐,39個州長級職位也將成為爭奪對象。

這是極為重要的一次選舉,若在大選前通脹不能降下來,那么民意滿意度就會持續降低,支持率必然不高。

拜登雖然是美國歷史上獲得普選票最多的總統,但是時至今日他也是支持率下降的最快的總統之一,通貨膨脹、物資緊缺等問題接踵而至,拜登的支持率已經跌至41%。

在俄烏沖突的背景下,要控制通貨膨脹、降低CPI,方法有:

1.拜登政府和歐盟放棄對俄羅斯的制裁,并聯合OPEC國家增產,那么能源價格就能很快回落,這就會降低CPI。

2.至少是7次的瘋狂加息+縮債,將市場上的熱錢大量抽走,擠壓泡沫、從而打壓大宗和各類商品的價格,來降低CPI。

但現在美國國內通脹無法短期內降低、物資緊缺也無法解決;轉移矛盾,制裁俄羅斯,獲得民意,就成為了拜登提高支持率的首選。那么就只剩下瘋狂加息+縮債,抽走市場上大量資金的辦法。

為了準備接下來的選舉,以及避免讓美國再次進入滯脹而衰退,我認為美聯儲必然會采用十分激進的手段來遏制或拖延滯脹的發生。

因此,2022–3–17日的加息只是開胃菜,用來試探市場的反應,以及試探對CPI的靈敏度。下一次加息開始,加息大概率會是>=50個基點起步,并且除了加息之外,美聯儲會盡快的進行縮表,有可能會是加息+縮表一起進行。

市場上很多人都只看到了加息基點高對金融市場會產生影響,但卻忽略了縮表的影響。

按目前美聯儲伯南克流露出來的信息未來1年縮表規模將在1萬億美元,3年會縮到3萬億美元,這種級別的縮表,會抽走大量的資金,按加息來估算則相當于額外的加息3~4次,這對貨幣流動性的收緊是非常嚴重的。

這種影響對金融市場的沖擊將是十分劇烈的,尤其加密貨幣市場。

2020年3月23日,美聯儲無限QE,宣布每天都將購買750億美元國債和500億美元機構住房抵押貸款支持證券,每日和定期回購利率報價利率將重設為0%。而大量的熱錢都流入了金融市場,其中熱錢流入加密貨幣市場,讓BTC及其整個加密貨幣市場都進入了一個超級大牛市。

可以看到,在美聯儲宣布無限QE之前,BTC價格還是下跌的,但在美聯儲宣布之后,熱錢開始流入加密貨幣市場,3月31日之后,BTC價格開始筑底回升,隨著熱錢不斷地流入,價格也一路攀升最高到了6.9萬美元。

因此BTC及其它加密貨幣的這輪牛市不是本身走勢的爆發,而是大量熱錢流入推升而出現的。所以,當加息只有25個基點時,對整個加密貨幣的市場基本沒什么影響,市場甚至可以當成是利空出盡的靴子落地,從而進行一次大力度的反彈行情。

可是當未來一年內每一次加息都提升50個基點,一年至少有7次,加上縮表,等同于有11~12次,那么這將對加密貨幣市場造成瘋狂的虹吸效應,在抽走大量流動性的同時,會給價格帶來巨大的壓力。

下一次美聯儲利率決議時間在2022–5–5日左右,在此之前,是BTC等加密貨幣在今年無壓力運行的時間窗,大多數多頭會趁此之前進行一波多頭行情的運作,以避免未來將出現的風暴!從3月16日開啟的這輪上漲就是這個原理。

最后需要特別強調一點的是,上世紀70~80美聯儲由貨幣寬松轉向貨幣緊縮,導致了滯脹的出現,而本次加息的環境會比上次更加惡劣。

隨著美國對俄羅斯的境外黃金和外匯儲備進行制裁,各國必然開啟了多元化的貨幣儲備,以及雙邊貨幣結算和互換協議,那么美聯儲的加息就算再瘋狂,也很難像以前那樣抽走所有的資金,會有很多資金分散流入更值得信任的資產上,其中會有不少進入到天然無主權的金融產物上,如黃金,而這個屬性對BTC等加密貨幣也同樣適用,那么加密貨幣市場就不會那么悲觀,甚至應保持樂觀。

Tags:加密貨幣CPIBTCAND加密貨幣指數cpi幣價格幣圈BTC是什么意思RedPanda Earth

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