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區塊鏈:BTC底在何方?_COIN

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導讀BTC底在何方,是投資者非常關心的問題,我們將從價格、時間、供給、風險和資金五個維度解析為何當前BTC處于底部區間。摘要價格維度:本輪周期最大跌幅達84%,BTC投資價值顯現。經過一年的連續調整,包括BTC在內的各類資產價格下跌較為充分,風險已經逐步釋放。BTC的價格波動性隨著市值規模增加逐步變小,本輪周期BTC價格最大跌幅已達84%,為第二輪價格周期的下跌水平,從價格調整的幅度來講,當前階段BTC價格已經處于底部區間。時間維度:下行階段大概率過半,向下空間較為有限。從前兩輪價格周期來看,價格急速下跌均發生在下行階段初期,下行階段后半段BTC價格波動幅度已經明顯降低,第一輪及第二輪價格周期下行階段過半時BTC價格跌幅分別達到61%和74%,對應BTC最大跌幅分別為94%和84%。本輪價格周期中下行階段持續時間相比于上行階段也已過半,最大跌幅已達84%,因此目前來看即便價格存在進一步下行可能,但下行空間也已經較為有限。供給維度:區塊獎勵減半臨近,本輪周期可能即將完成。BTC的價格上行周期與其減半周期緊密相關,每次減半前一年即開啟價格上行周期。BTC區塊獎勵第3次減半約于2020年5月左右開始,從BTC區塊獎勵減半周期和價格周期的密切聯系來看,第三輪價格周期可能將于2019年5月左右完成。風險維度:市場波動率下行,投資者風險偏好上升。2018年10月開始,受全球流動性收緊、貿易環境惡化等原因影響,全球市場避險傾向提升,VIX指數上行,隨后不久BTC價格也出現了大幅下挫。2018年12月底以來,VIX指數下行,目前已至15以下,投資者風險偏好逐步回升,為BTC價格企穩上行創造了有利條件。資金維度:主流機構紛紛進場,眾多積極信號釋放。盡管二級市場表現不佳,但是機構投資者的熱情并沒有因此而消減。隨著相關基礎設施的不斷完善和市場的逐步成熟,主流機構紛紛入場。另外2018年區塊鏈風險投資出現了高速增長,表明風險資本仍然看好區塊鏈的應用落地和未來前景。風險提示:量子計算機技術突飛猛進正文1價格維度:本輪周期最大跌幅達84%,BTC投資價值顯現2018年,受全球流動性收緊、貿易爭端不斷和新興經濟體增速下降等一系列因素影響,全球資產普跌。2017年是全球資產表現最好的一年,2018年則是有史以來全球資產表現最差的一年。根據德意志銀行統計,截至2018年12月20日,2018年累計負收益的資產占比達到了93%,創1901年以來新高,相比之下,2017年僅有1%的資產全年負回報。

24小時BTC合約大單成交3686萬美元 現貨大單成交3127萬美元:據合約帝大單成交數據顯示,最近24小時BTC合約大單成交3686萬美元,其中買單2274萬美元,賣單1412萬美元;BTC現貨大單成交3127萬美元,其中買單1558萬美元,賣單1570萬美元。[2020/9/10]

經過一年的連續調整,包括BTC在內的各類資產價格下跌較為充分,風險已經逐步釋放,BTC的投資價值開始顯現。本輪周期BTC價格跌幅已達84%。我們曾在此前的專題報告《BTC價格周期的三大規律與應用——冰點展望之一》中回顧了三輪BTC價格周期,第一輪價格周期中,BTC價格最多漲了10636倍,最多跌了94%;第二輪價格周期中,BTC價格最多漲了623倍,最多跌了84%;第三輪價格周期中,BTC最多漲了98.57倍,最大跌幅還未確認,目前最大跌幅已達84%。

聲音 | 日本SBI集團CEO:BTC沒有基本價值 XRP可能是頭號加密資產:據bitcoinexchangeguide消息,日本SBI集團正計劃讓日本許多銀行使用MoneyTap(由Ripple推動的轉賬應用程序)。SBI的CEO Yoshitaka Kitao表示,SBI VCTrade將于3月份上線,經過驗證的用戶將能夠使用日元購買XRP和其他代幣。此外,他認為,BTC不具有基本價值,XRP可能是頭號加密資產。[2019/3/1]

BTC的價格波動性隨著市值規模增加逐步變小,當前階段BTC價格已經處于底部區間。隨著BTC市場價值規模的趨勢性增加,BTC市場越來越成熟,大眾接受程度越來越高,參與的專業機構越來越多,合規化運作漸成主流,BTC價格波動性降低。本輪周期BTC價格最大跌幅已經達到第二輪的水平,從價格調整的幅度來講,當前階段BTC價格已經處于底部區間。2時間維度:下行階段大概率過半,向下空間較為有限BTC第一輪價格周期的時間跨度是2010年3月至2011年11月,持續了610天。其中上行階段為2010年3月至2011年6月,持續了447天,下行階段為2011年6月至2011年11月,持續了163天。BTC第二輪價格周期的時間跨度是2011年11月至2015年8月,持續了1377天。其中上行階段為2011年11月至2013年11月,持續了743天,下行階段為2013年11月至2015年8月,持續了634天。第三輪周期的價格上行從2015年8月開啟,持續至2017年12月一共845天,2017年12月此輪周期的價格下行開啟,截至2019年2月25日持續了435天,本輪價格周期總持續時間達到1280天。結合前兩次BTC價格周期來看,本輪價格周期下行階段大概率已經過半,進一步下行空間有限。從時間維度上來看,前兩輪價格周期中下行階段持續時間均少于上行階段持續時間,目前第三輪價格周期上行階段持續時間已經確認,而下行階段持續時間相比于上行階段也已過半。從前兩輪價格周期來看,價格急速下跌均發生在下行階段初期,下行階段后半段BTC價格波動幅度已經明顯降低,第一輪及第二輪價格周期下行階段過半時BTC價格跌幅分別達到61%和74%,對應BTC最大跌幅分別為94%和84%。本輪價格周期中,最大跌幅已達84%,因此目前來看即便價格存在進一步下行可能,但下行空間也已經較為有限。

動態 | BTC 24小時訪問量排名第一:據TokenClub數據顯示,目前BTC在幣熱度榜上排名第一,24小時內訪問量為15765;ONG排名第二,24小時內訪問量為14016;ETH排名第三,24小時內訪問量為11310;TCT排名第四,24小時內訪問量為9540;BTM排名第五,24小時內訪問量為7950。[2019/2/17]

注:第三輪價格周期下行階段及總持續時間為截至2019年2月25日數據。3供給維度:區塊獎勵減半臨近,本輪周期可能即將完成此前我們曾在專題報告中提到,BTC的價格上行周期與其減半周期緊密相關,每次減半前一年即開啟價格上行周期。2012年11月底BTC第一次產量減半,即每個區塊產生的BTC數量為25個,而在2011年11月BTC價格已經見底,BTC的減半發生在第二次價格上行周期開啟后一年。2016年7月BTC第二次產量減半,即每個區塊產生的BTC數量為12.5個,而在2015年8月BTC價格已經見底。BTC區塊獎勵第3次減半約于2020年5月左右開始,從BTC區塊獎勵減半周期和價格周期的聯系來看,第三輪價格周期可能將于2019年5月左右完成。

行情 | BTC在5分鐘內快速上漲近2%:據huobi global數據顯示,BTC在5分鐘內快速上漲近2%,現報價4062.89美元,24小時漲幅約2%,價格波動幅度較大,請做好風險控制。[2018/12/21]

4風險維度:市場波動率下行,投資者風險偏好上升2018年10月開始,受全球流動性收緊、貿易環境惡化等原因影響,全球市場避險傾向提升,VIX指數上行,隨后BTC價格也出現了大幅下挫。2018年12月底以來,VIX指數下行,目前已至15以下,投資者風險偏好逐步回升,為BTC價格企穩上行創造了有利條件。

5資金維度:主流機構紛紛進場,眾多積極信號釋放盡管二級市場表現不佳,但是機構投資者的熱情并沒有因此而消減。一方面,隨著相關基礎設施的不斷完善和市場的逐步成熟,2018年底以來主流機構紛紛入場。

動態 | 數字貨幣推特討論量:BTC位居首位 整體持續下降:據CoinTrendz數據顯示,過去1小時推特討論量排名前十中,BTC仍居首位,但整體討論量仍在持續下降中。前三分別為:BTC(84)、ETH(41)、XRP(36)。[2018/12/1]

另一方面,2018年區塊鏈領域風險投資出現了高速增長,表明風險資本仍然看好區塊鏈的應用落地和未來前景。根據Coindesk數據,2018年區塊鏈領域風險投資一反2017年的頹勢,同比增長257%,全年總金額達到31億美元。

附注:因一些原因,本文中的一些名詞標注并不是十分精準,主要如:通證、數字通證、數字currency、貨幣、token、Crowdsale等,讀者如有疑問,可來電來函共同探討。

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