比特幣:比特幣破萬背后，你需要了解這些數據_比特幣價格美元趨勢分析

星球日報譯者|Moni

是的，比特幣價格再次擊穿10,000美元。在此，我們暫時不去考慮宏觀環境對加密貨幣市場的影響，而是希望通過區塊鏈數據——用真實的數據來看看這個市值排名第一的加密貨幣是如何一步步通往10,000美元之路的。雖然精準的數字有時會成為資本市場投資者的強大心理障礙，但數字不會說謊，至少對比特幣來說，10,000美元絕對算得上是比特幣恢復上升趨勢的市場情緒試金石。在過去的幾天時間里，加密行業分析師一直在探索有哪些方法可以突破這個極具重要意義的阻力位，好在我們有技術圖表的幫助，可以讓投資者通過分析比特幣區塊鏈來了解比特幣是如何突破10,000美元這一關鍵高點的。對于加密資產來說，區塊鏈其實是一個豐富而獨特的信息源，區塊鏈數據集合最大的好處之一就是包含了有關個人投資者行為的統計相關模式，這可能會與傳統技術分析模型形成高度互補。下面，就讓星球君和大家一起在比特幣的當前市場環境中來探索一些有趣的見解吧。技術分析可以告訴我們些什么

華爾街分析師：機構投資者對比特幣和礦業股的興趣正在增長:金色財經報道，華爾街公司DA Davison的分析師Christopher Brendler周一寫道，機構投資者對比特幣和加密礦業股的興趣正在增長，盡管這些投資者中的大多數對該行業仍然相對不熟悉，并且對礦業股的估值持保留態度。分析師表示，他估計大約15%的華爾街經紀商現在正在認真對待比特幣，而這一比例在年初時約為5%。[2021/10/26 20:56:54]

根據技術圖表顯示，比特幣之前在9850美元有一個較大的阻力位，隨后才會面臨到10,000美元的阻力位，然后下一個阻力位可能會在10,500美元附近。在支撐位方面，楔形和通道構造的下端支撐價位分別在9,530美元和9,250美元附近。現實情況也的確如此，我們看到比特幣價格的確在9850美元區間橫盤了一段時間之后，才于2月9日上圖擊穿了這一阻力位，并迅速攀升到了10,000美元。從區塊鏈來分析比特幣如何飆升到10,000美元

年初至今交易所比特幣儲備降逾18%至235萬枚:CryptoQuant數據顯示，自今年年初以來，所有交易所的比特幣儲備持續下降，從2020年1月1日的288萬枚降至12月14日的235萬枚，下降幅度高達18.22%。其中，衍生品交易所比特幣儲備也從今年8月初的146萬枚降至12月14日的114萬枚。[2020/12/15 15:15:01]

實際上，目前有許多統計方法和機器學習方法可用于在給定區塊鏈中分析各個地址，并從中提取一些有價值的見解。以IntoTheBlock的當前價格買進賣出指標為例，該指標使用了機器學習來識別與比特幣價格相關度最高的10個投資者頭寸群，其價格范圍通常是當前價格的正負15％，該分析提供了易于受到近期價格波動影響的投資者頭寸的詳盡視圖。鑒于我們正在研究個人投資者頭寸，因此可以通過使用IOMAP模型來量化個人投資者的比特幣頭寸來分析支撐位/阻力位，這也是對傳統分析手段的一種補充。根據IOMAP模型分析比特幣價格走勢結果顯示，有將近500,000個地址在9,800美元價位持有比特幣，這就是為什么說10,000美元阻力位如此重要的原因所在，因為之前在該價位區間購買比特幣的投資者所占比例其實不小，而他們也渴望“回本兒”，至少達到收支平衡。同樣地，根據類似的量化數據分析，這些地址持有的比特幣數量超過180,000BTC，這是一個相當大的數量，從中也能看出“10,000美元阻力位”被突破的重要意義。

動態 | 如果橋水基金在2012年初就投資比特幣，其回報率將超15000%:Bridgewater Associates（橋水基金）創始人、億萬富翁Ray Dalio管理著一家規模400億美元的基金，但據彭博社報道，該公司今年的表現不佳。他的Pure Alpha II基金在近10年前啟動時回報率極高，但此后一直低于同類基金。Bridgewater約有200人負責客戶關系，相當于每1.7個投資者就有一個人負責。 數據顯示，Dalio的旗艦基金自2012年初以來的年化回報率為3.8%，去年的回報率為15%。對此，中本聰研究所所長Michael Goldstein評論稱，如果Dalio從2012年初開始每周投資一次比特幣，那么這只基金的漲幅就會達到15607%。當然，3.8%的回報率已經不錯了。[2019/12/5]

動態 | 比特幣百度搜索熱度環比上漲104% 區塊鏈環比下跌9%:今日百度搜索熱度中，“區塊鏈”的搜索熱度近7日整體日均值為7304，整體同比上漲111%，環比下跌9%。“比特幣”的搜索熱度近7日整體日均值為32805，整體同比上漲46%，環比上漲104%。[2018/11/30]

一旦比特幣突破10,000美元，他們接下來可能會遇到兩個新的阻力位，分別是10,300美元和10,600美元，因為通過分析區塊鏈數據顯示，之前投資者在這兩個價位購買的比特幣數量更多，總計達到了375,000BTC。因此，接下來關注這兩個阻力位會更加“有趣”。

金色財經獨家分析 比特幣的匿名性等特點或致比特幣勒索詐騙案件高發:以色列希伯倫國家檢察官辦公室網絡犯罪分部起訴當地居民Hilmi Git，指控其涉嫌使用800多張以色列信用卡進行20000次欺詐交易，并使用比特幣洗錢。由于在很多國家沒有獲得合法性，比特幣一直陷入爭議之中，其中最突出的質疑是，比特幣非常容易成為不法分子的詐騙工具。比如，黑客將比特幣作為受攻擊者支付“贖金”的方式。由于比特幣的匿名性特征，不法分子在詐騙時通常要求用戶使用比特幣支付，這樣就“完美”避開了監管部門通過銀行卡交易記錄追蹤每筆錢來龍去脈的可能。近一年的比特幣價格的大漲，使得不發分子從中看到了巨額利潤，所以這也導致世界各地比特幣詐騙案件頻發。[2018/5/23]

至少就目前來看，比特幣繼續攀升的態勢已經很明確了，但是萬一比特幣價格開始下降又會發生什么呢？根據IOMAP模型分析顯示，比特幣在9,200美元至9,500美元之間有很強的支撐位，因為在此區間內有近130萬持有者購買了110,000BTC，數量甚至超過了“10,000美元”以及“10,300美元和10,600美元”三個價格區間的總持幣量。從這個角度來看，就算比特幣價格市場出現下跌，仍可能會繼續保持在當前水平位。但是，如果比特幣跌破9200美元，那么它可能會一路下跌至8600美元，因為在該價格區間內持倉的投資者不多。

理解比特幣當前價格走勢的另一個手段，是分析投資者的進出點及其頭寸，因此我們需要利用另一個分析指標：基于時間的買進賣出模型。該模型通過比較兩個時間點處于類似價格水平的比特幣區塊鏈地址數量，讓我們可以了解投資者在給定時間內持有頭寸是如何變化的。比如，2019年10月下旬比特幣價格同樣來到10,000美元，那么在當時進行交易的比特幣中，大約有2100萬個地址在其投資頭寸中獲利。然后我們再“快進”到2020年2月，你會發現這次價格來到10,000美元的時候，有接近2400萬個地址以相同價格獲利，這表明有更多投資者在過去一段時間里選擇了“抄底”，這種趨勢也意味著有越來越多的比特幣持有者不著急“賣幣”，而是一直在積累“囤幣”，也為價格上漲提供了動力。

總體而言，通過對比特幣持有者頭寸的鏈上分析可以清楚地了解支撐位和阻力位在什么地方。當大量持有比特幣的人以低于當前10,000美元價格購買了比特幣，就可能會導致價格下跌的壓力，因為其中有一些人不希望在10,000美元左右持平，他們希望通過拋售盡早套現。另一方面，對于那些在當前價格水平附近賺錢的人來說，他們可能希望再次購買，繼而也會形成價格上漲壓力。實際上，市場就是在上述兩類投資者之間不斷博弈。但是，當你看到有500,000個地址在9,800美元價位持有比特幣，以及比特幣在9,200美元至9,500美元區間有近130萬持有者，會發現比特幣想不破萬都難，因為市場情緒和態勢會驅動這些人推動價格上漲。

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