MBE:Amber觀點：我們正從歷史上最長的牛市中走出來_AMB

撰文：LeslieLamb，AmberGroup機構銷售負責人脆弱性是指事物面對波動時易遭受重創的屬性。——納西姆·尼可拉斯·塔雷伯實際面對經濟波動時，持有這種消極的觀點是不利的。任何一個資本市場，都有周而復始的生命周期，\n都不可避免地要經歷從增長、到高峰、再到衰退的過程。現在也不例外。我們正從歷史上最長的牛市中走出來，驟然發現自己正身處在一個脆弱性極強的全球經濟體中，毫無防備地面對著這樣一個惶恐不安、千瘡百孔的星球。然而，動蕩才剛剛開始。牛頓第一定律，又稱“慣性定律”，指任何物體都要保持勻速直線運動或靜止狀態，直到外力迫使它改變運動狀態為止。盡管這種類比并不能完美地對應在資本市場上，不過至少有一點可以肯定的是，在市場機制的作用下，市場周期總是呈現從頂峰到谷底的趨\n勢。八音盒上了發條，樂曲的演奏隨即響起，片刻后又會停下來。當這種情況發生時，市場結構崩潰，最終會走向巨大的混亂，而后陷入死寂。一旦有外力迫使整個經濟體陷入困境，人們才會意識到經濟中的隱藏已久的結構性缺陷。現在，世界經濟又再一次處于危機邊緣，全人類不得不共同面對一場全球性流行病突如其來的大爆發，\n以及由此帶來的市場供需沖擊，有些國家的經濟已經陷入停滯。具有諷刺意味的是，慣性效應或許會普遍存在于市場波動中。在見證全球經濟發展的同時，我們仍然發現兩個同時發生的宏觀趨勢：1美元走勢強勁

Amber Group：法律團隊將針對不實指控發布聲明，或采取法律行動:12月9日消息，Amber Group官方發布推特稱：“對于今日針對Amber的某些不實指控，我們的法律顧問將于近期發表正式聲明，并采取可能的法律行動。”

此前報道，消息人士稱Amber Group對已暫停提款的加密貨幣借貸機構Vauld有1.3億美元欠款。[2022/12/10 21:34:51]

我們認為，美元的強勁走勢由以下三個因素推動:投資者轉向安全資產:盡管美聯儲采取了降息和貨幣刺激政策，但市場對美元的需求不斷增加，因此推\n高了美元指數，并創下18年來的新高。美元融資問題:交叉貨幣基差掉期(Cross-currencybasisswaps)衡量投資者更傾向于持有美元，而\n不是持有歐元或日元。3月17日，歐元對美元基差掉期溢價從-60個基點擴大至-120個基點，為2011年以來的最高水平。截至發稿時，歐元對美元基差掉期已迅速回落至約-27個基點，而美元對日元基差掉期則擴大至-70個基點。負基差表明美元資金壓力更大，對歐洲和日本投資者來說對沖成本更高。現實情況是，作為美元主要融資來源的美國的銀行，正在大量儲備現金，而不是積極地向外國銀行發放\n短期美元貸款。由于近期來自資產負債表的壓力，越來越多的美國銀行開始降低授信額度以保留現金。\n此外，許多缺乏直接進入美元市場的外國銀行，只能依賴于央行的流動性互換工具來進行融資。本周，\n美聯儲與其他幾家央行開啟了新的流動性互換工具，分別提供300億至600億美元的美元流動性，以緩解美元融資壓力。新興市場國家的央行正采取緊急措施并下調基準利率:新興市場的投資者對本國貨幣穩定性十分擔憂，\n因而涌入美元市場。據彭博社(Bloomberg)報道，1月20日，就在新冠病開始在亞洲蔓延之際，所\n有主要新興市場貨幣兌美元匯率都有所走弱。2美國國債的流動性緊縮

數字資產數據提供商Amberdata完成3000萬美元B輪融資:5月4日消息，數字資產數據提供商 Amberdata 宣布完成 3000 萬美元 B 輪融資，本輪融資由 Knollwood Investment Company 領投，Coinbase、Nexo、Susquehanna International Group、Nasdaq Ventures、NAB Ventures 和 Chicago Trading Company 等參投。本輪融資將用于增加 Amberdata 與美國和國際潛在客戶的合作。

Amberdata 為金融機構提供有關區塊鏈網絡、加密市場和 DeFi 的數據和見解，以促進機構對數字資產的采用。[2022/5/4 2:50:05]

表現異常的信貸市場:一般情況下，價格波動會促使投資者從風險資產(如股票)轉向避險資產(如債券)。在新型冠狀病開始造成恐慌時，的確是這樣的。但目前市場投資者對流動性(特別是現金)的絕望情緒，導致了全球債券市場出現大規模拋售，債券價格下跌，同時利率上漲。回購市場:美聯儲的救市措施并沒有帶來預期的效果。過去一周，美聯儲宣布三項回購以及其他釋放流動性的措施，希望緩解美國國債市場的現狀，并減少一級交易商的庫存。然而，市場對國債的需求仍然\n低迷。讓我們把目光從宏觀經濟的主場轉向加密貨幣市場。它們雖然不一定存在相關性，但我們發現兩者密切聯系。面對波動時，制定價格行動策略尤為重要。CBOE-VIX指數(一個預測標準普爾500指數在未來30天走勢的指標)飆升至自上次全球金融危機以來的最高水平。同時，我們還看到了比特幣(Bitcoin)期權的90天隱含波動率升至6.8%(年化130%)，本周末約為5.9%(年化113%)。由于3月12日“黑色星期四”當天，BTC在下跌40%，ETH下跌50%，一些杠桿頭寸遭到強制平倉。據報道，僅BitMEX就平倉了價值7億美元的交易對多頭和空頭頭寸。與此同時，ETH的拋售，使DeFi生態系統價值下跌了40%。Compound、dYdX和Maker等借貸平臺的抵押品平倉總金額達到1000萬美元。但在這個動蕩的市場中\n，并非所有資產都有如此糟糕的表現。雖然BTC跟一開始的股市一樣，價格暴跌，從2月中旬的價格高位下跌了60%，但從3月12日的價格低\n點反彈了約50%。在過去的一段時間里，我們發現大量資金從山寨幣流向BTC。隨著現貨溢價(現貨價\n格高于期貨價格)，比特幣的借貸需求增加。有效資金利率也隨著曲線倒掛逐漸恢復正常。相比之下，\n當期貨溢價時(期貨價格高于現貨價格)，對BTC的借貸交易需求幾乎不存在。目前，各個借貸平臺上\n的BTC資金率從年化3-5%增加到年化8%，ETH資金率從年化2-4%增加到年化6%。3浮盈的穩定幣市場

Amber Group在B輪1億美元融資中估值10億美元:6月21日消息，加密貨幣做市商Amber Group在B輪融資中融資1億美元，由投資公司華興資本領投。Amber周日表示，該公司的投資前估值為10億美元。 此前4月份消息，Amber Group交易應用程序資產管理規模超過10億美元。[2021/6/21 23:52:22]

從2月14日起，整個加密貨幣市場經歷了大規模拋售，市值蒸發了450億美元。但同時，USDT的市值卻\n上升至近50億美元。USDT已從這場市場波動中脫穎而出，成為了避險資產。本周，中國和韓國的USDT價格溢價率高達7%，由支付服務提供商和套利交易者需求所導致的，目前場外市場的USDT供\n不應求。與此同時，USDC市值攀升至6.3億美元，創歷史新高。BUSD市值正突破1.5億美元大關，主\n要是由于幣安的借貸和保證金交易的需求激增所致。4Amber近期展望

加密金融公司Amber Group與BitGo合作為機構交易員提供服務:11月10日消息，加密金融公司Amber Group宣布與加密貨幣托管服務商BitGo合作，將為其機構交易員客戶提供服務。(CoinDesk)[2020/11/10 12:10:22]

我們密切關注著不斷變化的宏觀經濟走勢，以及世界各國政府相繼實施的貨幣政策和財政政策。盡管我們無法預測市場的具體走勢，但我們仍然認為，作為一項資產類別的加密貨幣將走勢強勁。概括地說，我們認為:由于近期市場的拋售，持倉價值大幅縮水，使市場的倉位分布更加清晰。隨著做市商的退出，各大交易所之間的價差，為散戶交易者們帶來了更多市場套利的機會。尤其衍生品市場(期貨和永續掉期)與現貨市場相比，出現大幅折價，推高了BTC的借貸利率。通過做空現貨做多期貨的對沖，市場參與者可以進行套利交易，這與我們去年所看到的市場情況完全相反(期貨價格大幅高于現貨)。在過去六個月里，期權市場交易活動迅速增長，我們預計，期權市場交易活動將持續增速。目前，在我們自主研發的OTC平臺(www.amberotc.com)上，機構客戶如對沖基金、套利交易者、加密公司等對BTC和USDT都增加了大量買入。市場波動性本來就是投資的一部分。歷經了這一切之后，我們將持之以恒地為客戶和合作伙伴們提供最優質的服務，我們相信，一段時間后，經濟會重新進入上升軌道，請讓我們攜手共同為之努力。

新西蘭央行高級分析師Amber Wadsworth：央行最好發行可以固定匯率兌換法幣的加密貨幣:新西蘭儲備銀行（新西蘭央行）高級經濟分析師Amber Wadsworth發文表示，對比特幣的市場需求似乎來自其他人能以更高的價格購買，比特幣的波動率降低了它作為真實世界商品和服務交換媒介的有效性。如果比特幣不能用作穩定的交易媒介，那么它就不是一種可靠的貨幣形式。 根據2010年8月至2017年5月期間的月度波動率數據顯示，比特幣/美元匯率波動率的標準差為73.1％，而新西蘭元兌美元的波動率標準差為3.6％。此外，Amber對央行數字貨幣的看法是，央行需要確定是否應該向公眾發行數字貨幣，以及這種貨幣可能是什么樣子。他認為央行發行一種可以固定利率兌換法幣的數字貨幣更容易，這種數字貨幣是一種更好的記賬單位。[2018/4/19]

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