EFI:比特幣跌下1萬美元，DeFi牛市結束了嗎？_DefiBox

文|秦曉峰編輯|郝方舟出品|Odaily星球日報

時隔40天，比特幣再次跌下1萬美元大關。OKEx行情顯示，今天清晨7點，比特幣短時跌破10000USD大關，最低至9933USDT，24小時跌幅達到10%；截止發稿前，比特幣重新站上1萬美元大關，暫報10300USDT。合約帝數據顯示，過去24小時全網爆倉超過10億美元，共有6.7萬人成為爆倉受害者。

行情回顧：各版塊都在失守

OKEx行情顯示，9月1日23點，比特幣再次突破1.2萬USDT阻力位，最高達到12050USDT。這也是過去兩個多月，比特幣第四次沖擊該點位，大有繼續上攻突破2019年高點1.4萬美元的趨勢。

報告：比特幣挖礦碳排放量比航空業低50倍:1月29日消息，據Coinshares報告顯示，比特幣挖礦的碳排放量比航空業低50倍、比空調業低25倍。即時是滾筒式干衣機，其碳排放量也比比特幣挖礦高12%。（U.today）[2022/1/30 9:22:04]

然而，多頭未能保持強勢。行情反轉，往往來得猝不及防。從9月2日清晨7點開始，比特幣開始不斷下行，接連跌破60日均線、100日均線以及1萬美元等關鍵支撐位；截止4日清晨7點最低跌至9933USDT；過去48小時內，最大跌幅超過16%。值得注意的是，本次比特幣在1萬美元以上持續時間，從7月26日算起，累計達到40天，是過去兩年時間最長的——2018年最長持續30天，去年最長持續35天。比特幣下行，也帶領著一眾主流幣回調，其中本輪牛市龍頭ETH跌勢最大。過去48小時，ETH從488USDT，一度跌至372USDT，最大跌幅23.7%。截至發稿前，BTC重回10000美元上方，報10300美元；ETH重回380美元上方，報386美元。除了老主流幣，DeFi市場也開啟回調，包括AMPL、CRV在內的不少DeFi代幣，直接腰斬。DeFiMarketCap數據顯示，整個DeFi市值也從9月1日的171億美元，下跌至153億，跌幅達10%。在過去的48小時，加密市場總市值從3946億美元下跌至3371億美元，跌幅14.5%。劇烈的行情波動，也造成大量用戶爆倉。合約帝數據顯示，過去24小時，共有6.7萬人成為爆倉受害者，全網總計爆倉10.29億美元，大約是「312暴跌」爆倉量的三分之一；其中BTC爆倉6.65億美元，ETH爆倉1.3億美元。

Gemini創始人：比特幣=健全的貨幣和自由:Gemini創始人Tyler Winklevoss今日發推表示，比特幣 = 健全的貨幣和自由。這是一件美麗的事情。[2021/6/13 23:33:09]

此外，過去3天，日平均爆倉5.46億：9月2日，爆倉5.89億；9月3日，爆倉5.74億，9月4日，爆倉4.76億。并且，多頭爆倉量基本是空頭的20倍以上。在證券市場方面，區塊鏈概念股同樣表現不佳。今天A股開盤，騰訊自選股數據顯示，區塊鏈板塊跌1.37%，深證區塊鏈50指數跌1.61%。265只概念股中，245只下跌，占比超過90%；再看美股，嘉楠過去三天累計跌幅達到4%，目前暫報1.99美元；港股方面，歐科集團旗下歐科云鏈報0.19港元，過去三天累計跌幅5%；火幣科技報3.82港元，過去兩周最大跌幅5.4%。本輪下跌或許和這三件事有關

歐洲央行副行長：比特幣是一種基礎非常脆弱的資產:歐洲央行副行長金多斯表示，比特幣是一種基礎非常脆弱的資產。[2021/5/19 22:20:51]

好好的加密市場，為什么突然開啟大回調？社群中有一種觀點是：中心化交易所與去中心化交易所開戰，利用數據砸盤，試圖讓去中心化交易所的流動性挖礦崩盤。這種聲音并不科學，也缺乏實證。首先，交易所之間并不是鐵板一塊，相互之間也有利益矛盾，“聯合起來共同對抗去中心化交易所”有陰謀論之嫌；即便某一家交易所有心卻也無力，因為整個市場是聯通的，并沒有一家獨大，做空市場的機會。最后，從數據來看，中心化交易所在這場DeFi競爭中，并沒有喪失太多的利益，交易所BTC儲備量不斷上漲，說明古典投資者依然青睞中心化交易所。Odaily星球日報綜合各方考慮，認為主要有三方面的因素帶動市場下行：DeFi投機套現成也蕭何，敗也蕭何。從6月開始的這波牛市，是因DeFi而生，也可能因DeFi而亡。這次下跌，與DeFi投機套現密不可分。過去幾個月，流動性挖礦項目不斷涌現，基本模式是：用戶存幣，給予其項目代幣作為獎勵，用戶再去二級市場將代幣變現套利。看起來，這一模式與傳統金融的「高息攬儲」有些相似，但終歸是不同的。根本原因在于：一，傳統金融通過放貸收益，能夠填補用戶存儲收益，但幣圈絕大部分項目只有存、沒有貸，也就不能形成穩定的現金流，并且用戶拿到的只是項目代幣，并非有穩定價值的資產。二，流動性挖礦項目原生代幣的價值，來源于二級市場炒作，一旦沒有買盤，則價格會很快崩塌，項目也基本宣告死亡。因此，我們看到的情況基本是：挖礦大戶“挖-提-賣”，套現離場；二級市場無法參與挖礦的散戶，在KOL的影響和巨額利益的誘惑下，甘當接盤俠，為大戶提供買盤。這種模式下，大戶基本穩賺不賠，我們也能看到一些大戶挖礦，5天套現500萬美金。這樣的項目多了，最終導致市場存量資金被掏空，難以支撐比特幣價格繼續上漲。值得注意的是，在這次下跌前，DeFi新項目SushiSwap和Pearl的出現，給市場帶來新一波狂歡，也是難以為繼的瘋狂。美股閃崩疫情當下，全球經濟放水，比特幣與美股也從中受惠，水漲船高。同時，Odaily星球日報發現，比特幣與美股之間的相關性開始增強。Skew數據顯示，從4月開始，比特幣與標普500指數月度相關性顯示為正數，意味著正相關；7月7日，月度相關性達到最高值78.8%，顯示出強烈的正相關性；數值后續有所下滑，但依然保持在50%左右。

SEC委員：有了新SEC主席 可重新審視比特幣ETF:美國SEC委員Hester?Peirce稱，非常難以禁止點對點（peer-to-peer）技術（比特幣），監管目標是禁止將加密資產用于非法目的。 （加密貨幣問題）現在有了新的SEC主席，我們可以重新審視比特幣ETF。 （金十)[2021/4/23 20:49:26]

9月2日，納斯達克指數和標普500指數雙雙創下新高，分別收于11210.84點、3389.78點。然而，昨夜美股開盤后，未能延續漲勢，納斯達克指數和標普500指數從歷史高位回落，遭遇數月來最大跌幅，分別下跌4.96%、3.52%。受此影響，與美股有著高度關聯性的比特幣，也開始下跌，最終跌破1萬美元大關。礦工拋售過去40天，比特幣價格始終維持在1萬美元以上；特別是有近30天，價格處于1.1萬美元以上。持續高昂的價格，這對礦工來說，意味著收益的增加。因此，一些礦工選擇高位變現。Cryptoquant數據顯示，從8月上旬開始，交易所凈流入BTC量接連上漲，并于8月17日達到高點。

動態 | 黃金支持者Peter Schiff預測比特幣或下跌至2000美元，遭Josh Rager嘲笑:在比特幣跌破8000美元之后，人們紛紛預測BTC將跌至新低，但黃金支持者Peter Schiff的預測最為極端：“比特幣的行情圖表看起來很糟糕。不僅是在跌破8000美元后比特幣有可能向6000美元移動，還因為我們接近完成一個頭肩頂形態的右肩，一個14000美元的頭，和略低于8000美元的頸部，這意味著比特幣可能會下跌至2000美元以下。”然而他的說法遭到了資深加密交易員Josh Rager的嘲笑。（Bitcoinist）[2019/10/19]

特別是在此次大跌前幾天，交易所凈流入BTC量又達到一個小高峰。自8月28日以來，交易所的BTC流入一直處于峰值，9月1日記錄的最高流入量為11908個。ByteTree數據顯示，礦工在過去24小時內出售了1380個比特幣，但整個網絡實際只產生了813個BTC，這意味著不少礦工選擇拋售獲利。ByteTree還將礦工的滾動庫存保持在169.83％，遠高于100％。MRI低于100通常意味著礦工的銷售量超過了采礦量，而MRI高則表明他們積累了更多的比特幣。當然，除了上述三個原因，今天還趕上了一個大日子：「九四」紀念日。每年到了這一天，都有些加密投資者心生恐慌情緒，選擇拋售離場。或許是多重因素的組合，造成了今天上午比特幣的暴跌。未來走勢：短期盤整，長期看美股走勢

對于投資而言，目前最關心的問題，莫過于加密市場后市走勢。從整個加密市場來說，短期內獲利盤正在逐漸抽身。包括BlockArk創始人宿冶在內的不少幣圈大戶，告訴Odaily星球日報，目前比特幣已經跌破10500的心理價位，他們已經清倉觀望。加密分析師李奧告訴Odialy星球日報，目前BTC短期內可能在1萬美元附近盤整。如果能夠站穩100日均線，則有望向上反彈至30日均線以及11000美元。“上漲格局已經破壞了，行情大概率終結了，市場需要下一個熱點才能再次激發參與熱情，現在也就ETH2.0還值得期待一下。”此外，加密市場未來走勢，很重要的影響因素就是美股。截至8月29日，當周初請失業金人數為88.1萬，好于預期，是今年年初疫情爆發以來的最低水平，但仍遠高于2009年初上次經濟衰退時創下的峰值66.5萬人，經濟形勢依然嚴峻。疫情之下，美股此番下跌究竟只是短期回調，還是牛市終結，目前尚不清楚。如果美股未能保持此前的強勁走勢，開啟更大周期的下跌，則加密市場也難幸免。

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