OIN:灰度即將回歸，前期促漲的因素并未消失 | 烤仔星選_加密貨幣

今天市場算是暫時穩定了下來，但在經歷了這么大的風波后，各大社區也似乎冷清了許多，不得不承認，昨天巨額的爆倉量下，囊括了大部分“幣民”，特別是對比各部股市站上了時隔已久的3600，兩個市場興高采烈和垂頭喪氣的情緒形成鮮明對比。相較于股市，幣圈發展的時間還是比較短，投資者也顯得比較“稚嫩”，在經歷了這樣的暴漲后，回調個20%就足以讓大家懷疑牛市是否還存在，而股市在地位橫了這么久只漲了幾個百分點都能點燃大盤氣氛，投資者結構的成熟度高下立判。任何投資市場都是一樣的，對于投資者來說總會遭遇“系統性”的風險，這個“系統性”風險指的是難以逃脫的集體性風險，就像股市中有股災一樣，但幣市有好的地方在于，他只是由于市場特性和投資者的投資特性看起來像“幣災”，比如說高額的爆倉量，但從行情本身來說其實還好，畢竟加密貨幣市場本身的波動就是這樣的，我相信部分老幣民經歷了昨天這樣的市場后會破口大罵，但絕對算不上什么“罕見”的場景。照慣例，事情發生后，開始尋找原因，分析當下的有利和不利的客觀條件，以及當下處于什么時期。關于原因，昨天畢竟是行情還在發生，所以原因還不太明朗，但我們也大膽的分析了一下，今天整個市場都在回溯行情暴跌源頭，真相也逐漸明朗起來。具體的整個過程依然無法知曉的太清楚，但起始原因和我們昨天分析的差不多，源頭還是在Coinbase那里。

數據：灰度比特幣信托負溢價率達32.69%:9月2日消息，Tokenview鏈上數據顯示，當前灰度總持倉量達182.76億美元，主流幣種信托溢價率如下：

BTC，-32.69%

ETH，-25.18%

ETC，-59.93%

LTC，-35.43%

BCH，-20.39%[2022/9/2 13:04:12]

凌晨Coinbase發推說交易所的交易系統延遲，交易的時候出現了部分問題，很多買單都無法成交，試想一下，買單無法成交，賣單卻不斷成交，價格是不是會出現問題？昨晚有一段時間，Coinbase上有大量150BTC整齊的賣單成批出現，進一步的將價格砸向更低處，導致Coinbase上BTC的價格一度比其他交易所要便宜很多。昨晚Coinbase上累計賣出超過了4萬個比特幣現貨，看到全球頂級交易所這樣的表現，其他交易所是否會跟著賣？金融市場的“雪球效應”還是非常明顯且有效的，昨天全網現貨交易量是312之后的歷史最高，可以說是Coinbase開了個頭，其他交易所的投資者則是在跟賣，不過就這樣陰差陽錯的，這一波上來手持比特幣現貨的人，已經成功實現換手。令人放心的是，牛市應該尚未結束，至少從當前的市場邏輯看，除了這兩天的大跌，此前推動市場上漲的因素還在。1、宏觀環境是加密貨幣市場發展的基礎，而此前我們也發文詳細分析過2021年上半年的宏觀環境，基本上沒有什么問題，只不過還需要等等看，等美國參議院擬出下一步的刺激計劃，或許等到20號左右拜登正式上臺后，可以簽訂下一步的刺激政策。私以為美國放水方面沒什么好擔心的，基本上已經是板上釘釘的事，唯一的不確定性是刺激方案的金額，是人均2000美元還是會更高。2、灰度要回來了。灰度董事總經理MichaelSonnenshein發推表示，合格投資者已經可以在線購買基金份額。這意味著灰度在暫停20天后，再次開放接受新投資。灰度創始人、DCG創始人BarrySilbert也發推稱：“請系好安全帶”。經查證，目前灰度披露出了新的申購數據，其中，BTC的最低限額為50000美元，BCH、ETC、LTC、ZEN、ZEC、XLM最低限額為25000美元，而ETH與XRP顯示暫時無法申購。

灰度聘請前美國司法部副部長為法律顧問以推動將其GBTC轉換為ETF:6月8日消息，灰度聘請了Donald B. Verrilli Jr.擔任額外法律顧問，以加強其法律團隊并繼續推動將其比特幣信托基金轉換為比特幣現貨ETF。據悉，Verrilli曾在2011年至2016年期間擔任奧巴馬政府的美國司法部副部長。灰度一名發言人表示，灰度擁有最強大的法律頭腦來處理我們將GBTC轉換為ETF的申請，我們很高興Verrilli將加入我們優秀的法律團隊。灰度堅定地致力于將GBTC轉換為 ETF。

此前消息，灰度于2021年10月份向美國證券交易委員會（SEC）提交了將GBTC轉換為比特幣現貨ETF的申請，目前SEC批準或拒絕該申請的最后期限為7月6日。（CoinDesk）[2022/6/8 4:09:36]

XRP暫時無法申購可以理解，畢竟當前不確定性這么強，但ETH還無法申購稍微有點意外，不過這個很好理解，大致是申購細節尚未制定完成，不必太過擔心。灰度的作用可能比市場想象的還要重要，無論是從實際買幣還是對市場多頭的心理支撐，2020年10月份以來，在灰度正常買幣期間，市場只出過一次事，即11月下旬的那次超過3000美元的回調，但那還是感恩節，是灰度放假期間出的事，而在灰度停止買幣后，圣誕節之后、1月4日以及1月11、12日，短短半個月時間，已經出現過三次全網爆倉人數超過10萬的行情，灰度被低估了，接下來起到的作用相信依然會很明顯。3、事實上這波上漲多少有點無腦，從10000到20000還好，用了好歹三個月，但從20000美元到30000美元用了17天，從30000美元到40000美元只用了五天，再漲上去一天10000嗎？那市場真的很快就會崩。雖然之間陸續會有4000美元左右的回調，但隔天立馬再創一個新高，市場很多問題都被不斷的拉漲掩蓋了。市場不乏有這種擔心，這樣無腦漲上去，回頭會不會一下子崩盤？實際上再那樣發展下去是很有可能的，但這波1萬美元的回頭多多少少讓市場暫時冷靜了下來，雖然對不起那些已經爆倉的小伙伴，但這個時候來這樣一波，對市場的后期發展而言，算的上是好事。在這種時候，大家要做的是反思在市場熱鬧時，自身的哪些操作是不夠理智的，是可以加以改進的，比如說杠桿和接觸合約，比如說被市場情緒帶著走，這都需要自身相應的改變才能得到妥善的解決。在自身的問題至于，既然此前的促漲因素還在，那是否意味著行情接下來還會繼續沖高，如果從客觀條件來看是這樣的，比如說灰度接下來一個買幣，多頭氛圍又開始高昂，但需要注意的是，當下的杠桿方面還有需要注意的地方，這一波巨額爆倉似乎并未起到很好的去杠桿作用。首先看一下當前OKEX的多空持倉人數比，我們本以為，在經歷了這么劇烈的一波殺多行情后，市場的多頭持倉會急劇減少，至少會恢復到和空頭差不大多的位置，但事實上不減反增。

灰度CEO：最近的加密貨幣拋售現象并沒有阻止投資者:5月24日消息，盡管最近加密貨幣市場遭到拋售，但一些加密行業的知名人士仍然情緒樂觀，包括加密資產管理公司灰度的CEO Mike Sonnenshein。

在雅虎財經的采訪中，灰度CEO Mike Sonnenshein表示，必須在更廣泛的市場背景下考察加密貨幣。美國的利率上升已經在不同的資產類別中引起了很大的波動，加密貨幣也是如此。從投資者的情況來看，最近的拋售并沒有阻止他們，像這樣的回調在加密貨幣領域并不新鮮。（Finbold）[2022/5/24 3:38:38]

我們可以看到多空持倉人數比昨天一天突然跳高，急劇增加，這意味著昨天行情在暴跌后，依然涌入源源不斷的多頭籌碼，這波下跌并沒有打消市場對多頭的信心，看起來似乎是給了更多人進場機會。與之相對應的是居高不下的多空杠桿比，雖說昨天的多頭杠桿看似減少了一些，但和我們想象中暴跌后的“一片狼藉”景象顯然還有不少的差距，市場依然在不斷的加多頭杠桿。

杠桿是一個功能性很強的東西，做錯方向大不了就是爆倉，但若是做對了收益可以成倍增長，同時也是莊家即厭惡又喜歡，厭惡的原因在于你用杠桿賺取的成倍收益都是從莊家身上榨取來的，但同時用杠桿又給了莊家可趁之機，稍稍一個反方向砸盤或拉盤，杠桿用戶的籌碼就會變成莊家的收益。因此當前還有這么高的杠桿率，直接快速拉盤，想必莊家是不太樂意的，當然莊家不一定要通過砸盤來減少杠桿率，加大行情波動，無論是上漲還是下跌，同樣也能起到很好的去杠桿效果，此時大家要注意的是，減少杠桿，拿穩現貨。回到行情上，今天行情開盤后依然選擇先回踩為主，回踩至33000美元附近時才開始反彈，而且一度反彈至36000美元上方，這也是昨天行情如此大波動的好處，今天看起來波瀾不驚，但振幅已然達到了3000美元。放在以往，可以撐的上是劇烈波動，顯然大家當前對行情波動已經有了一定的免疫力，昨天回調了8000美元，今天已經反彈回了6000美元，但不知為何，大家的注意力還是在昨天的8000美元回調上，對今天的6000美元反彈反應并不強烈。若是從周線級別看的話，當前完全是很強勢的多頭排列走勢，短期均線到長期均線自上而下的排列，本周K線回調倒是這一波上漲上來的幅度最高的，但主要還是上周上漲后收盤價離均線的位置比較遠，回踩的最深處也僅在5日均線附近。

數據：灰度目前加密資管規模為430億美元，低于11月初的609億美元:1月1日，灰度投資公司發推表示，其管理的加密貨幣資產（AUM）為436億美元，與11月初的610億美元相比，下降了28%以上。據悉，該公司最大持股比特幣信托的AUM從435億美元降至304億美元，在此期間下降了30%。而其第二大持股以太坊信托的規模從近150億美元下降到116億美元，下降了22%。然而，其總資管規模比其一年前的164億美元增加了約170%。此外，與一年前相比，Grayscale的現投資組合范圍更廣。（CoinDesk）[2022/1/1 8:18:28]

經過反彈后，當前有些探底回升的意思，下影線實體遠大于陰線實體，而且本周才第二個交易日，到了下半周依然有反彈的機會，理想一點的話，還會重新翻綠甚至破新高，當然這是理想狀態下的行情，而且僅從周線的走勢分析，并不代表最終結果，至少說明當下行情在暴跌之后還能保持樂觀。從日線走勢看，當前越來越像10月初-12月初的那波行情，先是持續上漲，隨后一波砸盤來剎車，12月份是維持了大概20天左右的震蕩，到12月中旬的時候開始繼續拉升，而目前也是12月中旬拉升后的結果，當前處于的階段是一波大的回調剎車。

若是接下來稍微震蕩一下也是比較合理的，畢竟我們前面也說過，當前的杠桿率依然很高，多空持倉比也很明顯，而適當震蕩一下的話顯然有利于杠桿率的減退，而且需要注意的是，Boll上軌和下軌線的方向有縮攏的跡象，上軌和下軌長期反方向而行令開口持續擴大并不是好事，總而言之，當下稍微震蕩一下有利于后續行情的健康運行。日內下方支撐位建議關注33700美元，上方關注能否站穩36000美元。杠桿率這邊還是要多提一下，無論自己用不用杠桿碰不碰合約，市場的杠桿率可以作為自己用不用的參考，很多人認為看準方向加大杠桿直接梭哈就行，但事實上是有規律可循的，就看自己要不要用，比如說超高的多頭持倉和多頭杠桿，使用的群體大，自然會被針對，所以適當的自己可以根據情況調整一下，當然指標只是作為參考，不可完全憑借單一的指標來作為交易的依據。主流幣今天的主流幣種還是比較跟隨大盤，整體雖然看起來不起眼，但波動幅度還是比較大，主要不是單向的波動，而是圍繞著開盤價在做上下震蕩，所以看起來顯得比較和諧。ETH：昨天回調的價格剛好打到日線Boll中軌上反彈，較比特幣走的還要標準，昨天最低點是915美元，當前反彈已經超過了200美元，回到了1100美元上方，距離最低點反彈也已經超過了20%，看起來，強是強，但沒有給大家好的進場點位，在最低點位成功進場的小伙伴，跟賭博沒有什么區別，也沒有必要羨慕，還是看震蕩情況，逢低可以稍微買進一點，要輕倉且分批。LTC：LTC現在還比較尷尬，反彈不算弱，但這是基于昨天回調格外深的基礎上，日線一度跌破了Boll中軌，接近Boll下軌，以至于當前雖然有不錯的反彈，但K線依然在Boll中軌下方，尚未站上Boll中軌，當前也可根據會回調情況分批進場囤一些。BCH：從前一天的最高價628美元，到昨天的最低價400美元，整整回調了36%，周六數一數二的那波漲幅基本上回撤趕緊，雖然我們不建議大家太過關注BCH，但當下市場可選擇的主流不多，只有那么幾個，所以也可以將其作為參與標的，只是不建議拿長線，提前埋伏到第一波爆發后就可以直接跑路，BCH已經有數次從哪里上漲就跌回哪里的經驗，雖然整體價格是上漲的，但長拿的性價比不高。BSV：和BCH同理，周六憑借著BCH趁機拉漲了一波幾乎翻倍，但昨天的最低價也接近腰斬，而且平時太過波瀾不驚，好幾個月只爆發這么一波還跌了回去，關注BSV寧愿只看BCH。XRP、EOS：該兩個幣種當下已經沒什么好說的，如果想從項目和應用上尋找價值，基本上已經不太可能，現在就吃以前龐大用戶量的基本盤，想參與就盡量拿短線，不要做價值投資，XRP當下還有控盤方可以拉拉盤，EOS現在同其他主流幣相比沒有任何兩點，想等偶爾爆發一波的性價比太低了。平臺幣：BNB走勢依然跟隨大盤，OKB當前依然比較弱，有點耐心的話，可以將OKB選為標的，跌一點就進一點，OKchain三天后上線，后勢還是有機會可以爆發。HT還要再看看，下跌前兩天的波動有點開始活動的跡象，但當前無法確定，可以再觀察兩天。

灰度比特幣信托基金持有比特幣流通供應量的1.7%:金色財經報道，加密貨幣風險投資公司灰度（Grayscale）最近的一份報告顯示，該公司目前在比特幣信托基金(GBTC)中持有約1.7%的比特幣流通供應量。據此前報道，灰度報告稱，機構投資者對比特幣的興趣激增，其今年第一季度的投資流入量創歷史新高。2020年第一季度，其比特幣信托基金獲得了3.89億美元投資，是有史以來最好的季度，比2019年的最后三個月增加了近2億美元。[2020/4/24]

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