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加密貨幣:深度解析 NFT 和 ETH 之間相關性_DSETH幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

作者:NFTGo

簡介

自從去年夏季的瘋狂漲勢后,NFT正面臨有史以來的市場冷靜期。我們在第?篇文章中調查了藍籌股NFT的表現,這篇文章中將繼續研究推動NFT市場價格變化的宏觀趨勢。

在過去?周,以太坊上有超過2.46億美元的交易量,市場上的交易主要以ETH計價。隨著ETH的價值從4K美元,以上的歷史?位跌?1K美元,NFT的估值也在這次暴跌中受到影響。在如此不確定的、充斥著投機的時期,我們可以利用數據從噪?中發現信號,以數據導向做出決定。在這篇文章中,我們將研究ETH和NFT之間的關聯性。

NFT和ETH的市值是如何計算的?

?般來說,市值是分析?家公司、NFT收藏品或加密貨幣的美元價值的?個指標。這個指標是基于該資產的當前股價和其流通股總數。由于股票和加密貨幣都是可替換的資產,這些類型資產的市值是通過將流通股總數乘以?股的當前市場價格來計算的。例如,如果?個加密貨幣共有100萬股,每股股價為20美元,其市值將是100*20美元=2000萬美元。

在NFT中,由于稀有性和其他動態因素,集合中的每個NFT可能具有不同的價值。NFT市場也是由ERC1155代幣組成。為了適應這兩種因素,并提供?個NFT收藏品總價值的準確表示,NFTGo.io市值計算是以NFT收藏品的地板價和其最新交易價格之間的最大值。這樣我們可以剔除部分最高價藏品,從而體現收藏品的總價值。

市值為什么很重要?

市值在評估項?的潛在上升空間時起著關鍵作用,而且市值是投資者衡量NFT?付意愿的重要指標之?。雖然?個NFT的平均價格可能被高估或低估,但市值可以更準確地確定NFT總價值。在投資?個NFT項?前,關注市值、地板價、均價至關重要。市值代表項目的風險和價值,這些動態因素事關如何對NFT進行戰略投資。

Celo公布2.0路線圖:與以太坊路線圖深度對齊,探索回購銷毀CELO代幣:據官方消息,Celo在官方博客中公布了Celo 2.0路線圖,Celo表示將與以太坊路線圖深度對齊;通過使Celo成為一個rollup友好鏈來實現水平可擴展性;使Celo成為最快的EVM L1;完善CELO代幣經濟學并獎勵貢獻者,將探索回購銷毀CELO以優化其價值;提供頂級開發人員體驗;建立強大的錢包和應用構建模塊。[2023/1/27 11:32:36]

1-風險管理

降低風險和投資組合多樣化是成功的NFT投資策略的關鍵組成部分,風險管理和預測風險可以讓玩家在投機市場中做出更好的決定。類似于當風暴來襲時,樹和干樹根更結實的橡樹比小樹苗更加堅挺;相對于新發行的項目和低市值的項目,?市值的NFT項?通常波動性較小,這說明市值在風險管理中的關鍵作用,本文將解釋更多不同類別的NFT項目的波動性。

2-價值

市場現狀決定了市值。這?指標可以幫助投資者判斷其他投資者對NFT的估值,有助于交易者和投資者識別?價值項?。

ETH和NFT之間的關聯性

激進清盤后令?眼花繚亂的拋售導致ETH價格急劇縮水,而NFT市場主要以ETH計價,幾乎所有的NFT交易都由ETH或WETH完成。

NFT和ETH的重估投資回報率

ETH的市值已經從2021年12?初的?點?約5500億美元下降到2022年6月的不到1300億美元,在過去三個月里,ETH市值和NFT市值都在?起下跌。

深度科技風投First Star第三支基金擬募資4000萬美元,將專注于區塊鏈、AI等領域:9月17日消息,根據美國證券交易委員會披露文件顯示,深度科技風投First Star旗下第三支基金計劃募資4000萬美元,以支持區塊鏈、人工智能、機器學習和機器人等領域的早期階段初創公司,目前該公司尚未披露新基金募資結束時間。

另據PitchBook數據顯示,First Star在2014年推出的首支基金曾成功募資1000萬美元,隨后又在2019年推出了第二支基金,該基金募資規模達到2500萬美元。(雅虎財經)[2022/9/17 7:02:59]

下圖展示了從這?時期開始到今天,重新調整后的ETH和NFT市值回報率。在重定圖表中,兩個市值都以100開始,超過100表示增加,低于100表示從初始值開始減少。ETH和NFTs的共同下降趨勢表現出較強的相關性。

過去3個?的重定ETH和NFT市值回報率

圖表中另?個有趣的數據點是,在當前的熊市周期中,NFT市場與ETH相?具有很強的彈性。雖然ETH從最初的市值下降了50%以上,但NFT市場只下降了30%。

為什么NFT的崩潰程度低于ETH?

值得考慮的是,NFT是加密市場中?個非常小的子集。NFT將?化,藝術,金融和交易融合在?起,提供了?種連接創作者和粉絲的去中心化方式。ETH比NFT的主流程度要高幾個數量級,在加密貨幣市場上也有高杠桿的巨大基金在過去幾周內被大幅清算,所有這些動態?起發揮作用,導致ETH的市值出現更大的下跌,下面的圖表說明了這兩種資產的市場規模。

鏈上ChainUP WaaS聯盟與幣小白達成深度戰略合作:據官方消息,鏈上ChainUP WaaS聯盟與幣小白宣布達成深度戰略合作,雙方就區塊鏈技術應用落地、區塊鏈金融服務、資金安全等方面深度合作。

幣小白旨在通過專業化咨詢與服務,為區塊鏈行業項目方提供一站式服務,現已累計服務火幣、USDT、VSYS等近300家項目方。

WaaS聯盟是鏈上ChainUP集團依托3年時間所服務的300多家交易所經驗,將底層資產托管和錢包封裝而成的一套完整的服務,包含資產托管、節點服務、主鏈幣種開發、熱門幣種一鍵接入、共管錢包、借貸理財等多種功能服務,通過開放錢包API與SDK,幫助交易所、項目方、媒體等快速高效接入,實現云端資產安全托管,聯盟內部轉賬0手續費即時到賬。目前,已有超過500家企業加入ChainUP WaaS聯盟。[2020/11/20 21:29:13]

ETH與NFT市值規模對?

加密貨幣市場自2009年以來已經經歷了幾次迭代和周期,隨著時間的推移,這些數字資產已經成為交易和投資的主流?式之?。大型基?和做市商?量投資于比特幣和以太坊等頂級加密資產。與NFT相比,加密貨幣是區塊鏈?態系統中?個成熟的市場部門。

量化NFT相對于加密貨幣的主流程度的?種?法是計算NFT市值與ETH等主流加密貨幣資產的比率。例如,在2022年3?21?,根據YCharts的數據,ETH的市值為2383億美元,NFTGo.io在這?天記錄的NFT市值圖為193億美元。3月21?的NFT/ETH?率將是19.3/238.3,?約等于0.26。另?方面,這個數字在12?5?發生了變化,當時ETH為4980億美元,NFT為98億美元。NFT/ETH比率的這些變化可以顯示出NFT隨著時間的推移與ETH市值規模的接近程度。在這種情況下,分析的重點不?定是預測NFTs何時能達到1的比率值,而是分析NFT相對于ETH這種主流資產的增長速度。

陳曉豐:區塊鏈技術在金融領域的應用廣度和應用深度都得到提升:金色財經現場報道,2020年9月22日下午,區塊鏈行業應用反洗錢標準討論會在北京召開。杭州趣鏈科技有限公司質量標準部總監陳曉豐表示,區塊鏈技術作為“新基建”的重要支撐技術,在金融領域的應用廣度和應用深度都得到了很大的提升。趣鏈科技參與研制區塊鏈行業應用反洗錢的標準工作,將使金融領域的研究和探索進入了更深的層次,增強服務金融、賦能金融的能力和實力。[2020/9/22]

下圖顯示了從2021年11?底到2022年5月的NFT/ETH市值比。我們可以觀察到NFT/ETH率比的增加。這個比率在短短兩個月內從2021年底的0.02以下增長到0.05以上。NFT市場又繼續增長,從0.05到現在越來越接近0.08。

過去3個?NFT與ETH的市值?值

NFT和ETH的投資回報率的對數尺度

早些時候,我們研究了NFT和ETH的再投資回報率。然而,在過去的3個月里,NFT和ETH的價格都出現了大幅波動。為了捕捉這些劇烈變化,我們可以使用對數比例圖來準確分析各種??變化的投資回報率百分比。下圖顯?了ETH和NFT的投資回報率相對于其在周初的市值。

ETH和NFT的投資回報率相對于30天前的對數?例

我們可以觀察到,ETH和NFT都在向同?個方向發展。隨著ETH的下跌,NFT的價格也開始下跌,因此,它們的市值也在下降。然而,ETH市值的變化比NFT更為劇烈。通過只放大到過去?周,我們可以從NFT市場看到更微妙的變化。

動態 | 人民日報:推進金融體系與區塊鏈等新興科技深度融合:人民日報在12月9日整版刊發了《破解民營企業融資難融資貴問題》一文,其中提到,推進金融體系與大數據、機器學習、區塊鏈等新興科技深度融合,探索利用大數據等新興技術手段完善征信機制,降低銀企間建立信任的成本,進而降低民營企業融資成本。[2018/12/9]

ETH和NFT的投資回報率相對于7天前的對數?例

相關系數

兩個數據點的相關系數讓我們深?了解它們之間的依賴程度,研究兩個變量的相關性使我們能夠了解每個數值的影響動態。

接近1的相關系數意味著這兩個值之間存在?對?的關系。在我們的案例中,這意味著NFT市場緊跟ETH的市值。另?種情況可能是,NFT和ETH的市值有微妙的關聯。在這種情況下,相關性將接近于零。我們可以使?散點圖來說明NFT市值和交易量之間的相關性。在我們研究結果之前,下的面顯示了正相關、負相關或零相關的每種情況在散點圖中的顯示情況。

不同關聯度的散點圖的結果

散點圖也可以顯示兩個數值之間的相關強度,上述圖表都是理論上的完全正相關、負相關或零相關的情況。然而在現實世界中,這些關聯性可能會更弱,甚至顯示出盤整。

這些關聯性的強度取決于市場的周期。

下?的圖表說明了在過去3個月中NFT和ETH市值之間的相關性。X軸代表NFT的總市值,在其高峰期增長到超過380億美元,y軸表示同?時期3個月內的以太坊市值。

過去3個?ETH和NFT市值的相關性

然而,當我們把時間范圍擴大到1年時,相關關系并不總是負的或正的。在NFT市場上,曾有過相關關系既是負又是正的時候,NFT并不直接跟隨ETH趨勢。NFT特有的牛市,大量的發行,巨鯨的?場,以及新藍籌的出現,這些都可以促使NFT市場更加獨立于ETH市場。

過去?年ETH和NFT市值的相關性

分析NFT和ETH的皮爾遜相關度

?爾遜相關是?個用于分析兩個變量之間線性關聯強度的公式。這個值可以在-1和1之間。根據r的值,我們可以分析兩個變量之間的線性相關性。

?爾遜相關系數

使用比特幣作為參考

比特幣被?泛認為與ETH強相關。由于這兩種加密貨幣在整個加密貨幣市值中占很大比例,并且是最受歡迎的兩種加密貨幣,它們通常在市場低買?賣時期?起上漲和下跌。我們可以?BTC/ETH之間的強正相關關系作為分析NFT/ETH相關性強度的參考。

相關性是不穩定的

然而,我們需要考慮不同市場周期對相關性的作用。在分析?融資產時,值得記住的是,相關性是?個周期和環境相關的因素。兩種資產之間關聯的強度,甚?是正的或負的關聯,都可能隨著時間的推移?變化。為了說明這?點,我們分析了兩個對:ETH/BTC和ETH/NFT在四個不同的時間窗口中的Pearson相關性:

1-?期:1年

2-中期:3個月

3-短期:1個月

4-近期:1周

下圖說明了這兩個貨幣對在過去?年中的?爾遜相關性。這張圖說明了兩種投機性資產之間的相關性會有多大的波動,即使這兩種資產是ETH和BTC,而且它們同處于加密貨幣領域,兩種資產之間的負相關關系是它們在市場上獨特價值主張的信號。我們可以觀察到,ETH/BTC的關聯度比ETH/NFT的關聯度更接近于1。以BTC與ETH的關聯為參考,我們可以觀察到NFT市場相對于ETH的獨?運動。

過去?年中ETH/BTC和ETH/NFT之間的?爾遜相關性

NFT能否成為對沖加密貨幣暴跌的工具?

最重要的是,接近于零的相關性表明與其他資產的獨立性,而負相關性的資產被?作對沖其他資產。?個具體的例?是通過持有?金等資產來對沖美元貶值。NFT和數字收藏品有被用作對沖ETH等加密貨幣可能下跌的風險。

?2022年初以來,加密貨幣?直處于熊市。但NFT的狂熱仍在持續,像Otherdeed和Moonbirds這樣的項目在加密貨幣熊市中取得了巨?成功。下面的圖表將時間范圍縮?到3個?。

過去三個?ETH/BTC和ETH/NFT的?爾遜相關性

下圖說明了這兩種貨幣對在過去?個月中的?爾遜相關關系。在這個時間窗?,ETH和BTC的相關性已經非常接近1,并且在這三個月內幾乎保持平穩。然而,即使NFT在這?時期開始時的相關性接近1,但自6月13日以來,NFT與ETH的相關性?直呈負增長趨勢。與月初相比,NFT最近?直在向更不穩定的相關性轉變。這可能是由NFT特有的幾個事件造成的。

1-藍籌股收藏和新公司類似YugaLabs等公司發布新公告

2-NFTNYC

過去?個?ETH/BTC和ETH/NFT的?爾遜相關度

但情況并非總是如此。隨著我們縮短時間范圍到?前的熊市,我們可以看到ETH和NFT之間更強的正相關關系。在過去的?周里,NFT和ETH的市值?直是強相關,這表明NFT比牛市時更和ETH市場相關,NFTSummer的回冷期已經被藍籌NFT推出新系列來擴大品牌的慢節奏所取代。

過去?周ETH/BTC和ETH/NFT的?爾遜關聯度

NFT能否在這次暴跌中幸存下來?

在過去的?周?,加密貨幣市場受到了最新宏觀事件的沖擊。5?初$LUNA的?崩盤是加密貨幣衰退的前奏,對美國美聯儲激進加息的結果。

在全球大流?期間,加密貨幣市場的牛市周期現在已經過渡到清盤,對沖基金失去高杠桿頭寸,加密貨幣投資者也經歷了其投資組合總價值的急劇下降。

值得注意的是,盡管NFT,DeFi和加密貨幣有著本質上不同的動態和價值主張,就像股票和加密貨幣市場如何?起漲跌?樣,相同的動態也會影響NFT市場情緒。

ETH和NFT之間的這些關聯性為發現NFT市場的低點和高點提供了機會。然而我們觀察到,有時NFT市場與ETH并不相關,這表明在炒作NFT的時候,NFT可以被看作是?種獨立資產類別。我們也看到,在過去?段時間NFT市場的變化沒有ETH市場那么大,這主要是由于ETH市場的杠桿頭寸和清盤提高了購買壓力,所以NFT要成為主流市場還有很長的路要走。

這個熊市可能會讓?些NFT銷聲匿跡,但更多的NFT正在從市場崩潰中復蘇。

Note:本文僅供研究使?,觀點和意?僅代表作者個?,并不?定反映或代表NFTGo.io的觀點和意見。投資數字資產會有風險,在做出任何投資決定前,請務必咨詢財務顧問。NFTGo不提供投資建議,不對任何因投資數字資產造成的損失負責。

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