價格無法預測、不去預測、不需預測
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在幣圈最經常被人問到的是,這一次比特幣看到多少?但在幣圈呆得越久,越發現這個問題其實根本無法簡單回答。
一個危重病人被送入手術室,家屬只想知道一個答案:“醫生,他能不能活?”實際上,負責任的醫生回答不了這個問題,每個人體質不同,每一種病實際情況不同,在手術過程中也可能有各種無法預料的病發癥。
所以好的醫生與差的醫生的區別在哪里?好的醫生不去預測病人能活還是死,他只是根據不同的情況提前想好各種預案,比如,出現大出血,則要準備好血袋;如果缺氧,那就要備好氧氣管等等,也就是總能夠見招拆招,做到最好。對好醫生來說,預測是一件毫無意義的事情。
但是差醫生不同,他們一看就會覺得,能活,在我手上想死可沒那么容易,家屬十分滿意。而這位醫生可能覺得這樣的病我可見多了,于是什么預案也沒想好,到了臨場出現各種緊急情況,他只有兩個字:我C?
說回交易,其實道理是一樣的,以前我也是一個新手,我認為分析師的分析就和天氣預報一樣,要么漲要么跌要么橫盤。
我也有一個疑惑,為什么他們說話總是云里霧里,讓人聽不懂呢?為什么就不能痛痛快快地告訴我:“哪個地方開多,哪個地方賣掉,哪個地方再接回來,這不就簡單了嘛”?
現在我知道了,這種分析師可能更靠譜,最起碼比那些直接明年比特幣50萬美元或下個月比特幣必破14000之類靠譜多了。
數據:一地址從5月8日至今分三次在市場下跌后從幣安提出逾3.2萬枚ETH:6月9日消息,據推特用戶余燼監測,0x3478 開頭地址從 5 月 8 日至今在每次市場下跌后從幣安提出 ETH,三次共提出 32,100 枚 ETH(約合 5912 萬美元)。[2023/6/9 21:25:50]
總的來說,有這樣的疑問,并不奇怪,每個人都是從新手過來的,但希望看完今天的文章,一部分新手能夠進階,比如從LV1到LV2——實際上,很多時候人的蛻變可能是因為一篇文章甚至一句話,我希望一定程度上達到這個效果。
今天的文章主要從歷史K線角度講述當前價位的重要意義,同時對下一步行情的幾種可能性作一下推演,并給出一些操作上的建議:
一、歷史上的13000
傳奇基金經理約翰·鄧普頓那句“牛市在悲觀中誕生,在懷疑中成長,在樂觀中成熟,在興奮中死亡”,在當前特別值得玩味,確實,牛市已經不知不覺來臨了。
外部環境上,灰度一方面不停買買買,另一方面因為機構的買入同時,需要套保空單,而從10月開始,將有源源不斷的機構平空,將不斷推高價格。
在內部環境上,幣圈目前與美股的關聯性在不斷減弱,正在走出自己的節奏,而這一切,在K線上都有不一樣的解讀,我們先看看下圖:
圖上,我們能夠非常清楚地看到,在比特幣11年的歷史中,站上13000這個關鍵時間節點的時間非常短,我用時空尺量了一下,大概是17年底大牛50天,19年小牛幾天,大約60天的樣子。
知情人士:美國或將于2024年推出現貨比特幣ETF:金色財經報道,據推特加密 KOL AP_Abacus 透露,關于GBTC的法律說明和灰度訴訟(以及關于ETH的說明),來自一個值得信賴的法律來源:鑒于目前的環境,ETH期貨ETF沒有機會被批準。我們很可能在2024年得到一個現貨BTC ETF,如果 Grayscale勝出,我們很有可能在2024年獲得現貨BTC ETF,盡管其他的ETF可能會先被批準。如果美國證券交易委員會試圖解除已批準的BTC期貨ETF,那么一系列的訴訟將隨之而來,該行動將被定義為任意和任性。[2023/4/9 13:52:41]
也就是說,我們現在正處于比特幣歷史上極少有的高位——是不是還沒有意識到這一點,想想鄧普頓的那句話,牛市總在懷疑中成長。
下一步行情怎么走?其實這一點我在開頭的話中就已經強調了,行情是不可預測的,但是每個重要的時間節點,系統梳理一下可能發生的各種情況,樂觀的、悲觀的、極端的,同時作出相應的部署,非常必要、非常重要,也非常有價值,這可能比關心挖某個不知名小礦,辛辛苦苦賺個幾千塊重要得多。
在牛市中,同樣會有八成的人虧錢,因為任何時候,只要游戲不結束,金融市場的擊鼓傳花就不會停止,而在牛市不虧錢,除了要知道怎么買,還要知道怎么賣,正好,今天的行情推演會涉及到有關內容,或許會對你一些參考價值。
二、牛市中的倉位管理
在推演行情之前,得先談一下倉位管理,這是所有交易和投資的前提。
以太坊唯一地址總數超過2.04億,ETH2質押量超過450萬:9月4日消息,據Dune Analytics和Etherscan數據顯示,在過去一個月內,以太坊唯一地址數增加了超過200萬個,累計地址超過2.04億;ETH2質押量增加超過30萬,累計達到4582963個。[2022/9/4 13:08:06]
包括肥宅比特幣、半木夏、比特皇、hedeng、李法師TONY在內的多個合約大V,都談到合約交易的一些正確姿勢,其中有一些內容會對我們做倉位管理有啟發:
一是本金不需要過大,合約本來就是以小搏大,而不是以大搏小,所以如果能賺錢幾萬塊就夠了。包括肥宅、比特皇、李法師、半木夏都是從幾萬塊開始做的,都賺到了百萬到千萬不等的回報——都是實盤。
他們是這個圈子的中級玩家無疑,均為王者級別,穩定從市場中提款,值得所有的青銅仰望和學習。
二是最理想的路徑是本金越來越大,倍數越來越低。也就是一開始資金小的時候,找準機會,開一個20X之類,爭取賺到第一桶金,然后放低倍數,將百萬慢慢往上翻,最后當資產達到百萬以上時,就只開5X以上了,漲30%都是一大筆錢。
所以我綜合了一下,牛市的倉位管理,以當前100萬的總資金想要入場為例,比較好的配置應該是80萬的重倉主流,10萬的合約,10萬的主流小幣。
這個倉位管理實際上正好對應了我講行情的幾種情況:極端行情+樂觀行情+悲觀行情。極端行情你有80萬的現貨,不怕跌。樂觀行情你有10萬的合約,可能獲得比現貨更大的收益,悲劇行情中同理,合約可以做空,現貨可以保本。
David Chaum:區塊鏈有很多機會和增長空間:金色財經報道,加密貨幣教父、密碼學家David Chaum在接受采訪時表示,非常棒的是,比特幣將他的愿景的形象提升到了當權者無法忽視的程度,而這正在改變游戲規則。
他認為區塊鏈有很多機會和增長空間。然而,目前的隱私狀況是他最關心的問題。當被問及他對 Tornado Cash 和 Circle 將使用 USDC 的地址轉移到“黑名單”相關地址的看法時,他指出這“非常令人不安”。Chaum隨后聲稱這“有點超出他的范圍,但實際上,他對底層技術有著深刻的理解。[2022/8/21 12:38:54]
當然,以上這個策略適應的是大多數人,但是實際上,對于高手則不建議。
此前我在反脆弱性那篇文章中講到,幣圈總是會出現黑天鵝,而且黑天鵝的特征是我們總是無法預測它什么時候到來,所以為了建立強大的反脆弱性,我們應該建立杠鈴策略,拋棄低風險和低收益的投資,將高風險和高收益的做法為主,于是組合會變成:
80萬現金買成USDT不動,10萬用于合約,10萬買小幣。80萬的USDT也可以采取某種吃利息的方式先拿住就好。
10萬用于合約的嚴格按照倉位,以學習為主,每次不超過2000元操作。
而10萬買小幣就是指如果大牛市,獲得N倍的回報,比如80萬,如果牛市不來反而黑天鵝來,這10萬虧損嚴重,但不損失什么,而在黑天鵝之后,當市場99%的人都絕望的時候,把80萬現金擇機買入遍地的黃金即可。
Web3公司Novajax收購街頭服飾品牌Jobedu:5月30日消息,美國Web3公司Novajax收購約旦街頭服飾品牌Jobedu,具體金額未披露。
據悉,Ego’s Paradise是Novajax的首個PFP NFT項目,是由Tamer AlMasri手繪的10000個PFP組成的NFT社區。(Wamda)[2022/5/30 3:51:04]
也就是在反脆弱性中,錢主要是用來追求高收益的,而愿意接受的最大風險就是歸零,而最大頭的資產配置永遠是配置在最安全、最低息的環境中——想想為什么美國國債之類總是那么多機構買就明白了,并不是他們傻得只知道買點這個,那只是他們資產組合中的一部分。
三、不一樣13000
先上2日級別的圖表:
我在圖上分別用紅色、黃色、綠色進行了標示。當然,要注意,這只是模糊的推論,行情不可能照我這樣隨意畫的軌跡一模一樣的走法,但是你要記得巴菲特的名言“模糊的正確勝過精確的錯誤”。
從當前的行情來看,在大級別上,從312挖出一個大坑后,行情一路震蕩向上,在所有人的懷疑中,一直走到了今天——所有人可能夸張了一點,但確實我們幾乎看不到312抄底一直拿到現在的,無論是現貨還是合約,因為中間無數次我們都懷疑牛是不是死了。
但是牛市偏就在所有人的懷疑中成長起來了。這里我也回憶一下以前的膚淺,記得以前的文章中我提到過一個當時我很認可的交易員,他說比特幣可能到700美元,實際上現在回過頭來看,我覺得我在大趨勢的判斷上已經超過了他。
而他我已經不再關注了,因為基本的道理就是,趨勢的反轉是不需要去猜,也不能猜的,毫無意義,既然沒有看到任何反轉的信號,我為什么要去相信一個所謂的“大神”推測的700呢?當然,因為我個人也在進步中,所以今天我在文中談到的觀點,也許將來還會被自己所優化、修正甚至推翻,不要覺得意外,都請“獨立思考、正確思考。”
在這一輪上漲中,對比一下2017年的大牛市那一波瘋牛,可以看到不斷出現30%甚至50%的深度回調,也讓人不斷感覺到絕望,但當所有人充滿希望的時候,真正讓人絕望的熊市才真正出現。
但我們不用預測。一段行情要持續向上,雖然中間會有無數波動,但在圖表上體現出來,就是長期向上的趨勢線絕對不能被持續跌破,并帶動中短期趨勢線一起向下。
如果反之,被跌破并由長期趨勢線帶動中短期趨勢線一起向下,那才代表趨勢改變了,牛市沒有了,在那之前,一切都是只是震蕩。
在這個前提下,我們結合圖表上的三個小黃點,也就是20、60、120日的抵扣價可以比較方便地進行推演(考慮到閱讀接受度,太深奧的不展開,盡量上結論,想要系統學習的請去B站等查看雷公的視頻,講得最專業,包括圖上的小黃點等,都可以在我的個人網站中找到相應代碼和使用教程)。
四、最樂觀的情形
從最樂觀的情形上看,在當前位置震蕩后,直接繼續向上突破,引發所有均線的多頭排列,將形成無法想象的大牛市。
但是從技術指標上來看,難度非常大,需要的能量會非常大,需要非常大的資金持續買入。目前看這種可能性不是太大,因為好像沒有足夠的理由會讓人一直買入。機構層面,灰度會買,但散戶會不會會一直買?這可能就要賭一把了。
不過從歷史K線上看,從2019年小牛市拿過來的玩家,他們在最高點買的,中間如果312都沒賣,他們現在會賣嗎?不會!而2017年大牛拿到現在還虧損的玩家,他們會賣嗎?絕對不會,所以有這種可能。
其實我前面說賭一把是開玩笑的說法,其實我們不需要去猜,如果出現極度樂觀的情況,會是什么走法?弄清楚這一點,我們在路上等著不就好了?
那么,樂觀中一定是先突破當前的前高13300,然后再強勢突破14000,再小幅整理后繼續向上,在這個過程中,即使有回調,也始終不大會跌破12500。
整個過程中,應該用我原創的那句話提醒自己“悲觀者不會失敗,但樂觀者才能成功”,趨勢沒有改變,那就持續做多,所以如果有下跌,在12500附近應該重倉買入,同時想好止損的位置——扛單的話,萬一出現極端行情呢?在幣COIN的實盤上,扛單比較兇的一位老兄我經常跟蹤,他從10500附近開空,目前已經虧了近100個BTC了,他還在等回調,但他這種做法看了我文章的就知道,實在是賭性略大,萬一出現瘋牛呢?我真不敢想他要多少資金來扛,10000個BTC?
所以永遠要有止損,計劃你的交易,交易你的計劃。止損位置具體可以參考下面的極端與悲觀。
五、極端與悲觀
圖上,另外兩條線分別是極端行情與悲觀行情,極端行情是突破當前位置到達14000附近,甚至假裝破前高之后,一波猛的下跌,引發市場恐懼,最深直接到達12000、11600、10500、8000,引發所有均線拐頭向下,讓牛真的死掉。
極端行情的意思就是突破我們的想象,比如比特幣到達8000后還繼續下跌,ETH到達220,直接跌破——當然,這種行情我認為可能性也比較小,目前實在是看不到任何出現的可能。
但是還是那句話,黑天鵝的特征之一就是不可預見,當我們想要扛單的時候,不如想想極端行情。兇真1X做多,遇到312,他爆倉虧光,因為他實在沒有想到會這樣——為了資金安全應該想一下。
悲觀行情,我個人神棍一下的話反而覺得最有可能,因為我前面說了,沒有深蹲少有大牛,2017年的瘋牛中出現太多次了,包括今年的這一輪也是一樣,每次都是暴跌后再開漲。
“華爾街從來不變,因為人性永不變”,所以上漲過程中出現回調,然后不斷創新高是現在的主流,在這種行情下,做多是一件永遠正確的事,區別就是你在什么地方做,什么地方小倉,什么地方大倉。
我目前始終有倉位,但一直有止損,主要就是為了應對這種情況。
PS:昨天我發了一條微博,閱讀量挺大,其中對于主流幣活躍地址的梳理,出乎了所有人的意外,不過一定程度上反映著幣的潛力,供大家買現貨時參考,這些活躍地址是沒有包括交易所的地址的,因為統計不到,數據來源于QLK123.COM,其中EOS的沒有查到,只有注冊帳戶200多萬,活躍的估計也不會太高,已經日薄西山了,微文和圖是:
搞項目關鍵是用戶數,一個項目發展到5000萬用戶數需要多久?比特幣目前活躍地址數108萬,ETH66萬,bch5.8萬,LTC11.8萬,BSV41萬,波場30萬,ETC0.49萬,EOS沒查到,估計很低。但是在人類歷史上的所有5000萬項目數中,最快的項目只用了19天達成,具體是哪個你可能猜不到,看圖:
來源:金色財經
FileStar將在北京時間10月30日上線第一版代碼,并對Filecoin網絡現有算力進行映射,激勵相關礦工參與FileStar挖礦,共同建設公開透明高效的新網絡.
1900/1/1 0:00:00投資是個長久之計,不是一朝一夕,所以不可操之過急。就算你現在虧損了,那也沒什么可怕的,只要選擇正確,失去的都會再回來。聰明人總是結伴而行,把握做單時機,掌握行情動向,方可百戰百勝.
1900/1/1 0:00:00——不要把時間、財力和勞動,浪費在空洞多余的話語上。永遠以用心樂觀的心態去拓展自我和身外的世界.
1900/1/1 0:00:00在投資市場里,寧可拜錯神,不要跟錯人,這篇文章是想告訴那些大資金量的投資朋友們所遇到的問題.
1900/1/1 0:00:00為致力于傳播區塊鏈產業全合規化產業圖景,將”新基建“等區塊鏈投資理念和投資標的推向縱深市場,10月28日,“新基建區塊鏈中國行“首戰上海站,將在上海虹橋雅高美爵酒店舉行.
1900/1/1 0:00:00昨日BTC的走勢很有趣,從形態上看,走勢酷似8月底9月初的那一波,但不同的是昨日反彈做多的力量十分強勁,所以要比8月底9月初的走勢強勢的多,至少氣勢上是很強勁的,很難出現較大的跌幅.
1900/1/1 0:00:00