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TOP:加密資產2020收官季:前30總市值破5000億美元,平均上漲超51%_REV

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分析師|Carol編輯|Tong出品|PANews

四季度,盡管DeFi流動性挖礦僅留余溫,但BTC卻開啟了加速上漲模式,讓市場為之矚目。BTC不僅突破2萬美元創下歷史新高,而且還在不斷上漲刷新這一記錄。根據CoinMarketCap截至12月31日的數據,BTC已在盤中觸及19224.98美元。而根據Chainalysis的監測數據,BTC的交易強度指數也在隨之上升,最近180天的峰值達到了7.506,這意味著市場買入情緒高漲。

BTC的上漲帶動了整個數字貨幣交易市場趨向活躍,為此,PAData進行了本年度第四次TOP30系列觀察(TOP30指市值排名前30的數字貨幣,下文簡稱TOP30),觀察期為10月1日至12月28日。根據分析,四季度TOP30的總市值增長約68%,幣價普漲近61%,日均振幅回調至7%左右,單邊上漲趨勢顯著。熱門概念中,DeFi概念幣的表現有所衰減,Rebase概念幣因市值較小未能進入觀察,頭部資產收益表現搶眼。

DeFi概念幣僅剩1個,FIL強勢進入TOP30

四季度,共有4種新資產首次進入市值TOP30,分別是流媒體區塊鏈Theta的治理代幣THETA、DeFi借貸平臺Celsius的治理代幣CEL、去中心化內容平臺Revain的代幣REV和分布式存儲網絡Filecoin的原生代幣FIL。

交易員:雖然ADA短期前景似乎黯淡,但必須記住支持Cardano項目的創新技術:金色財經報道,交易員Arman Shirinyan表示,雖然ADA短期前景似乎黯淡,但必須記住支持 Cardano 項目的創新技術。其股權證明區塊鏈平臺專為安全性、可擴展性和可持續性而設計,在實際應用方面有很大的優勢。 然而,接下來的幾周,甚至幾個月,對于 Cardano 的持有者來說將是艱難的,尤其是在 SEC 與 Binance 和 Coinbase 的持續斗爭中。投資者應保持謹慎,盡量避免不必要的風險。[2023/6/12 21:30:28]

從資產輪動性上看,四季度略高于過往,這也是市場高度活躍的一個側面印證。

在各數字貨幣的市值排名變化中,值得關注的是

CRO和WBTC,前者是排名下降最多的數字貨幣,較三季度下降了13位,后者是排名上升最多的數字貨幣,較三季度上升了12位。

從Etherescan對CRO鏈上獨立交易地址數的追蹤來看,四季度這一數值下降了4.11%,而上季度增長了196.59%,用戶活躍度的下降或是市值下降的原因之一。相反,WBTC的市值大幅上漲可能得益于其用戶數量的上漲,根據統計,WBTC四季度的獨立地址數上漲了125.60%。

Alameda從FTX.com錢包和賬戶中凈借款93億美元:金色財經報道,根據FTX破產律師提交的一份文件,FTX.com的資產存在“嚴重短缺”。根據最新價格計算,在FTX.com相關賬戶的錢包中確定了22億美元的總資產,其中只有6.94億美元屬于流動性最強的“A類資產”,包括法幣、穩定幣、比特幣和以太幣。FTX所有屬于A類資產的代幣都有赤字。其他資產包括3.85億美元的客戶應收賬款,以及對FTX關聯公司Alameda Research和相關方的重大索賠。Alameda從FTX.com錢包和賬戶中凈借款93億美元。與此同時,FTX團隊確定的客戶應付賬款為70億美元。此外,FTX US也顯示出資產缺口,與該交易所相關賬戶錢包中的總資產為1.91億美元,客戶應收款項為2800萬美元,關聯方應收款項為1.55億美元。[2023/3/3 12:39:25]

四季度,新晉資產的市值排名上升也十分明顯。THETA較上季度上升了12位,CEL上升了39位,REV上升了55位,FIL至少上升了60位,其中FIL四季度剛剛上線主網,所以挖礦產出的幣增多,流通量提高直接導致市值上漲。但是,縱觀過往每季度的新晉資產,雖然當季度市值排名上升明顯,但持續性較差,很多資產往往曇花一現,很快就“掉落”TOP30,比如

Revolut CEO:其原生Token Revcoin計劃在明年初推出:金色財經報道,數字銀行Revolut首席執行官Nik Storonsky在里斯本Web峰會上接受采訪時表示,Revolut的新即時通訊功能昨天在英國和歐洲經濟區推出,將支持NFT作為個人資料頭像,Storonsky還表示,其原生Token Revcoin計劃在明年初推出,類似于航空公司AirMiles計劃的方式發揮作用。Revolut還在開發一個非托管DeFi錢包,它將作為一個獨立的應用程序運行。[2022/11/3 12:14:34]

上季度的新晉資產YFI,本季度市值僅排第41位。

從市值TOP30的數字貨幣的類型來看,公鏈和支付結算類代幣仍占主導地位。其他類型中,應用代幣的數量有所增長,這主要受到新晉的REV和THETA的影響。平臺幣數量有所減少,HT的市值從22位下降至35位,跌出前30。穩定幣中,USDT、USDC和DAI市場份額穩定。

DeFi概念幣中,以狹義的借貸和DEX來看,僅CEL的市值進入TOP30。但如果以包括穩定幣、借貸產品治理代幣、DEX治理代幣、合成資產等在內的寬泛范疇來劃分,四季度,除了USDT、USDC、WBTC、LINK、DAI、CEL進入市值TOP30以外,在市值TOP100之內還有AAVE、UNI、SNX、BUSD、YFI、COMP、MKR、SUSHI、UMA、RENBYC、LUNA、ZRX、LRC、REP、KNC、UST、BNT、BAND和ANT等19種資產在列,較上季度的11種,規模有所擴大。

CZ透露投資推特原因:希望凈化Web3信息環境:金色財經報道,幣安創始人趙長鵬(CZ)在CNBC Squawk Box節目中透露了投資推特的原因和動機。他認為,推特是個非常有潛力的信息平臺,但是苦于網絡虛假消息太多,比如垃圾郵件,這對Web3世界的信息生態會造成不良影響。同時,他還表達了對馬斯克的贊許和認同,他認為在馬斯克的掌舵下推特會更好。此外,CZ認為推特具有巨大的價值,但尚未被很好地貨幣化。

此前報道,CZ稱想幫助馬斯克將Twitter帶入Web3。[2022/11/2 12:07:48]

TOP30市值“跨越式”增長68.73%

四季度,TOP30的數字貨幣總市值實現了“跨越式”增長。根據統計,10月平均總市值約為3403.25億美元,11月平均總市值約為4551.91億美元,12月平均總市值約為5742.24億美元,

四季度TOP30總市值整體增長了2338.99億美元,增幅達到近68.73%。

其中,

BTC的市值從10月1日的1965.12億美元上漲至12月28日的5033.39億美元,整體上漲了3068.27億美元,漲幅達到156.14%,市值占TOP30總市值的平均比重約為66.99%。

Gemini將在美國開展Staking業務:8月18日消息,加密交易平臺Gemini宣布,將支持在Polygon網絡上質押Polygon(MATIC),并將在未來幾個月內推出對ETH、Audius(AUDIO)、Solana(SOL)和Polkadot(DOT)的Staking支持。(coindesk)[2022/8/18 12:34:41]

ETH的市值在第四季度也有了顯著增長,從10月1日的398.51億美元上漲至12月28日的832.83億美元,整日上漲了434.31億美元,漲幅約為108.98%,市值占TOP30總市值的平均比重達到了12.25%。

但是,BTC和ETH都不是四季度市值漲幅最大的數字貨幣。REV、CEL和WBTC的市值漲幅都超過了200%。尤其是REV,市值漲幅達到了719.46%,相當于翻了8倍,截至12月28日,其市值已經達到了9.90億美元。

市值排名前13的數字貨幣在四季度其市值都有所上漲,即使是當下面臨美國證券交易委員訴訟的XRP也上漲了4.63%,但最近一周,受此影響,XRP持續下挫,截至12月30日已跌破0.2美元。在市值排名13位以后的數字貨幣中,也僅只有BSV、XTZ、CRO和NEO這4種數字貨幣的市值在四季度有所下跌,其中,CRO和NEO的市值跌幅較大,分別達到了56.41%和16.93%。

總體上看,考慮到各數字貨幣市值漲幅離散程度較大,以中值來衡量市值TOP30的數字貨幣四季度市值漲幅整體的平均水平,根據統計,30種數字貨幣的市值平均上漲了53.70%,較三季度的47.57%提高了近6個百分點,遠高于二季度和一季度。可以說,今年以來,TOP30的數字貨幣的市值始終保持了高速增長。

幣價單邊上漲趨勢顯示,日均振幅回調至7.3%

四季度,TOP30的數字貨幣都進入了單邊上行通道,

除穩定幣以外的數字貨幣幣價平均漲幅達到了51.84%。

考慮到各數字貨幣的幣價漲幅差異較大,這里同樣以中值來衡量平均水平。相較三季度平均上漲47.08%,二季度平均漲幅49.88%,一季度平均漲幅6.04%,四季度收官季,TOP30的數字貨幣幣價漲幅最顯著。實際上,

從漲幅來看,今年4月以后,市場就展現并保持了整體快速上漲的趨勢。

從各個資產的表現來看,

四季度CEL是收益表現最好的資產,幣價整體上漲了350%。

其次,LTC、BTC、WBTC、THETA和ETH的幣價也上漲超過100%。尤其值得關注的是BTC,幣價從10月1日的10619.45美元上漲至12月28日的27084.81美元,漲幅達到155.05%,遠超過前三季度漲幅。而且,BTC在四季度還刷新了歷史新高,12月31

日盤中一度突破29000美元,目前仍然在不斷上漲的過程中。

另外,與市值變化相一致,四季度僅BSV、XTZ、CRO和NEO這4種數字貨幣的幣價下跌,跌幅最大的是CRO,幣價下挫了近60%。

四季度除穩定幣以外的數字貨幣日均幣價波動率下調至7.34%,較三季度的8.28%下降約1個百分點。

幣價持續上漲過程中,幣價日均波動率回調意味著單邊上漲趨勢的加劇。

其中,BTC和ETH表現穩健,幣價日均波動率分別約為4.58%和5.78%,低于平均波動水平,但相較三季度,BTC的波動率有所上升,ETH的波動率略微下調。除此之外,波動率較低的還有LEO、REV、WBTC和BNB,日均幣價波動率都低于5.5%。相反,四季度幣價日均波動率較大的數字貨幣包括FIL、XRP、VET和XEM,都超過了10%,其中FIL達到了15.34%。

在強烈的單邊上漲趨勢中,TOP30數字貨幣的持幣收益區間也在進一步擴大。持幣收益區間是由季度內最低價和最高價較10月1日開盤價的收益組成的閉合區間。四季度持幣收益區間的平均值達到了111.28%,較三季度的110.83%略微擴大,遠高于上半年。

從正負收益區間的分布來看,四季度,各個數字貨幣的持幣正收益區間都遠遠大于負收益區間,這意味著理論上,四季度投資者持幣獲得收益的概率很高。

其中,

正收益區間的均值約為96.86%

,這意味著理論上用戶的持幣收益很有可能超過96%。正收益區間最大的是FIL和CEL,分別達到了492.90%和362.75%。正收益區間超過150%的還有BTC、XRP、LTC、XLM、WBTC和XEM這6種數字貨幣。

負收益區間的均值約為-14.42%

,其中負收益區間最大的是CRO,達到了-64.676%,而且CRO是為數不多負收益區間大于正收益區間的數字貨幣,四季度持幣獲利很可能虧損。另外,負收益區間超過-20%的還有EOS、XEM、XTZ、THETA、VET、ATOM和NEO。

相較于三季度持有穩定幣也能坐享4%以上溢價收益,

四季度如果持有穩定幣則很可能遭受貶值風險。

USDT、USDC和DAI的正收益區間分別只有0%、1%和0.99%。

整體而言,四季度,市值TOP30的數字貨幣都以良好的收益表現收官。

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