散戶比例不足10%,美股因高度機構化、自由市場成為A股學習的樣本。令人大跌眼鏡的是,2021年剛揭開沒幾頁,一場來自散戶和機構的世紀較量在美股市場展開——在拜登接棒特朗普后,這場較量儼然成為美國新的“亮麗風景線”。
實際上,在這場較量掀開初時,國內外的加密貨幣KOL就已經密切關注相關話題,聲援了本次漩渦中心的散戶陣地WallStreetBet((以下簡稱WSB)。
昨晚,華爾街機構使用”拔網線"、“刪代碼”、“關服務器“等方式禁止散戶買入相關股票,使得相關股票開始暴跌,扭轉了此前散戶逼空機構的情形,遭到國際社會輿論的批判。不少加密貨幣人士涌入WSB,伸出橄欖枝,向WSB用戶科普加密金融和DeFi(去中心化金融),并有多個DeFi項目和加密交易所開通了相關股票及衍生物的服務,令此前反對虛擬貨幣的WSB社區出現了分裂。
今日,一名叫做“WSBChairman”的推特用戶,詢問何為比特幣和DogeCoin,令加密貨幣圈為之沸騰。DogeCoin今日一度出現暴漲。
以太坊NFT交易量創2月份以來最高峰值:金色財經報道,根據The Block數據顯示,上周的交易量較前一周增長63%,達到8800萬美元。自2月最后一周上漲109%以來,以太坊NFT交易量并未出現大幅增長。[2023/7/4 22:15:55]
世界變得越來越魔幻。
舊世界受沖擊還是流動性溢出?
引發本次美股散戶VS機構大戰的公司是GameStop,這家公司的定位是方位渠道電子游戲零售商,主要業務可以簡單理解為在線下出售電子游戲和游戲硬件零售商,是不少美國人的童年。
WSB是本次大戰中美國散戶的主要陣地,屬于Reddit分論壇。從GME的走勢可以看出,美股散戶對GME的追捧并不是一蹴而就,是在今年1月份突然被熱炒。起初WSB的散戶們也看不上GME。
WSB網紅DeepFuckingValue在2019年時就已建倉GME,卻遭到WSB散戶的群嘲。
但《大空頭》電影原型“MichaelBurry”在一段時間內持有GME的多頭頭寸,并且知名寵物電商Chewy創始人RyanCohen通過不斷持股GME在今年1月份成為GME的第二大個人股東,同時進入董事會,讓WSB散戶們找到了信仰。
巴西數字銀行Nubank任命David Marcus為董事會成員:金色財經報道,巴西數字銀行Nubank?宣布,David Marcus 已被任命為其董事會成員。Marcus 先生是 Lightspark 的首席執行官和聯合創始人,Marcus此前在包括 Meta 和 PayPal 在內的科技公司擔任領導職位。作為董事會成員,Marcus 將在 Nubank 的旅程中發揮重要作用,因為該公司正在擴展其多國家、多產品和多部門戰略。[2023/3/7 12:45:34]
香櫞在本月發布的GME做空報告是一個*****,在WSB網紅煽風點火和WSB所流行的YOLO文化等因素疊加下,散戶逼空機構的戲碼轟轟烈烈上演。
本周三,因投資比特幣聞名的億萬富翁、同時還是臉書的前高管ChamathPalihapitiya做接受CNBC采訪時就此事站隊WSB散戶,宣稱散戶時代已經到來,進一步鼓舞了WSB上面的散戶。面對散戶的軋空,香椽、梅爾文等對沖基金繳械投降。這在傳統金融圈內看似獵奇的事件,卻令一些加密貨幣人士內心澎湃不已。
ETH合并可能會影響基于穩定幣與DeFi應用:金色財經報道,在 8月27日題為“DeFi 的穩定幣之戰”的報告中,DappRadar強調以太坊即將合并是加密行業中最受期待的事件之一,但DappRadar與其他利益相關者對此表示擔憂,因為它可能在升級過程中對ETH區塊鏈網絡上的幾個去中心化應用程序產生不利影響或不穩定。
灰度也在推特上表示,ETH 合并可能會影響以太坊區塊鏈上的原生代幣。灰度數據顯示,像USDT穩定幣占以太坊總市值的28%。此外,根據加密市場數據提供商 Coinmetrics的數據,各種基于以太坊的DeFi智能合約的鎖定價值約為 400 億美元。?[2022/8/30 12:56:39]
PrimitiveVentures創始人合伙人萬卉自1月27日發布多條與GME散戶軋空機構相關的內容,稱其為“無政府資本主義勝利”,認為其背后是一種文化思潮,是傳統估值體系崩潰的開始:“當資本市場和文化思潮交織在一起,會有無比神奇的化學反應出現,比文化思潮本身的運動更加有力量。Crypto圈子其實是最典型的‘資本市場+文化思潮交織’的縮影,如今映射到整個主流社會,未來可期。”
Coinbase新增對Polygon和Solana鏈上交易的支持:6月24日消息,加密交易所Coinbase發博客文章中表示,下個月,符合條件的Coinbase客戶將能夠在Polygon上發送和接收ETH、MATIC和USDC,在Solana上發送和接收USDC。Polygon集成標志著Coinbase首次啟用在L2上發送和接收這些資產的能力。隨著時間的推移,Coinbase將增加支持更多代幣和更多網絡。
公告稱,通過OpenSea在Polygon上購買NFT可能需要大約20分鐘、50美元的Gas費和10個冗長的步驟。現在,Coinbase客戶可以將他們的法定貨幣轉換為ETH、MATIC和USDC,并以極少的成本和時間為他們的Polygon錢包提供資金,從而可以輕松探索更多web3。[2022/6/24 1:28:15]
但長期參與美股投資的投資人并不贊同,認為當前市場流動性滿溢乃至于出現“玩籌碼”的情況,這是市場極度高估的表現。這是典型的建制派觀點。有一位雪球網友發帖評論美股的價值錨被人拔了因此不穩定,“GME事件就像是一次來自底層的金融革命,甚至于是一種價值觀的顛覆,所以華爾街才會如何緊張。這是一個未得利益集團在對抗另一個既得利益集團。”
以太坊Layer 2總鎖倉量跌至47.7億美元,7日跌幅3.04%:金色財經報道,據 L2BEAT 數據顯示,當前以太坊 Layer 2 總鎖倉量跌至 47.7 億美元,7 日跌幅 3.04%。其中,鎖倉量前三分別為 Arbitrum(26.5 億美元,7 日跌幅 3.75%)、dYdX(9.53 億美元,7 日漲幅 0.12%)和 Optimism(4.74 億美元,7 日跌幅 3.44%)。[2022/5/23 3:35:21]
當解構主義金融遇上建制派,到底是舊世界受沖擊還是流動性溢出的結果?
WSB散戶會接受加密金融嗎
WSB的散戶主要是一群年齡在25歲左右,人均資金量不到1萬美元的人,因而WSB散戶尤其青睞期權。
散戶對機構發起狙擊的主戰場其實是期權市場。由于一些對沖基金在GME上的沽空超過100%流通股,為散戶制造了可乘之機,WSB的散戶一邊買入GME一邊買入GME看漲期權,迫使持有大量負Gamma做市商購入GME進行對沖,而目前GME的股價已經運行到所有期權執行價以上。
1月28日晚間,Robinhood、盈透證券等多家券商限制了散戶購買GME等WSB概念股,GME股價受此影響出現40%以上跌幅,由此點燃了美股散戶的怒火。
這引發了輿論對美國券商這一行為的批判,“散戶大本營”之稱的Robinhood尤其成為眾矢之的,美國兩黨議員罕見地做出一致性批判,Robinhood用戶也已經對其發起集體訴訟。
海通證券早間撰文稱“今天是華爾街丑陋的一天”,指出散戶被剝奪了交易的權利,限制購買后華爾街又順勢收割美國散戶,此外,海通證券稱Robinhood與華爾街對沖基金又千絲萬縷的關系,Robinhood背后的投資人本月虧損20%.
有意思的是,Robinhood平臺名稱與劫富濟貧的傳奇人物同名。美股券商限制美國散戶購買GME等股票,使加密貨幣圈人士在推特、WSB論壇上不遺余力地科普加密金融的種種好處,介紹去中心化的優勢。
數字資產衍生品交易平臺FTX在本月27日就上線了GME股權通證現貨、季度合約,28日推出WallStreetBets指數季度合約;合成資產協議MirrorProtocol今日投票上線GME和AMC;《福布斯》刊問稱GME股票交易暫停事件或導致人們轉向去中心化交易模式;Compound創始人RobertLeshner在推特上呼吁投資者、監管層和立法者擁抱DeFi……
事實上,WSB此前旗幟鮮明地反對加密數字貨幣資產,GME被限制購買后,WSB的討論區出現分化趨勢。面對加密金融圈伸過來的橄欖枝,一些WSB用戶欣然接受,認為加密金融現在站在WSB散戶這邊,過去一周已經展示了投資Crypto的重要性,但也有一些用戶堅持認為,“只有真正的智障才會這樣想”。
需要注意的是,此前引導WSB散戶關注比特幣和DogeCoin的“WSBChairman“的推特,現在已經被證明并不是WallStreetBets官方賬號,WallStreetBets論壇發布聲明稱,wsbmod是唯一官方賬號。
鬧劇將如何收場
目前,Robinhood平臺已針對限制購買GME做出回應,稱Robinhood是一家經紀公司,面臨很多財務方面的要求:“我們面臨證監會的凈資產要求和清算所存款要求。所以我們必須把錢存入多家不同的清算所,其中一些存款要求會因為市場波動而大幅波動。在當前的環境下,由于社交媒體上瘋傳這些股票,并出現很多集中性的行動,導致這些股票出現很大波動性。”
盈透證券則表示,出于市場異常波動的考慮,將AMC、BB、EXPR、GME和KOSS的期權交易進行清算。股票多頭倉位需要100%的保證金,股票空頭倉位需要300%的保證金,直至另行通知。
此事已引發美國監管層關注,SEC正在試圖尋找市場操縱的跡象。馬薩諸塞州負責證券監管的州務卿威廉·加爾文指出GME的期權交易存在系統性錯誤,SEC的官員和納斯達克CEO均表示會注意社交平臺上對股票的言論,其中納斯達克CEO表示若發現社交平臺言論與股票異常表現相關便會暫停股票交易。
馬薩諸塞州負責證券監管的州務卿威廉·加爾文表示,他正密切關注這只股票。“現在的情況表明,這只股票的期權交易存在系統性錯誤”。
同日,SEC前監管人員艾米·林奇表示,包括SEC在內的監管機構確實會監控交易,以尋找任何市場操縱跡象,有時還會關注人們在公開論壇上對股票的言論。她說:“我敢肯定,市場監管部門已經在關注這個問題。”
問題是監管層會如何定義這場“市場操縱”?
值得注意的一個細節:2019年,MichaelBurry曾寫信建議GME管理層進行回購,暗示GME可以通過回購股份實現軋空。此外,GME賬上現金可以買下整個公司市值。
不管如何,一場自下而上的革命已經發生了。
來源:金色財經
2020年是加密世界的奇跡之年。這一年,疫情之下全球大水漫灌,比特幣這艘加密巨艦在量化寬松的大海中水漲船高,市場價格屢次突破歷史性新高,從最低3800美元漲至41900美元,成為資本競相角逐與行.
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1900/1/1 0:00:00在Uniswap的諸多分叉項目中,Sushiswap脫穎而出。相信任何人九月份時候都不會預料到Sushiswap如今的發展吧.
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1900/1/1 0:00:00今天下午同事給我發,說幣安10月ieo跑出來個百倍幣ALPHA,上線三個月,ieo價格大概0.02,今早最高突破2.3?ALPHA找到了defi領域最大的借貸場景.
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