AAVE:CCR智能炒幣機器人：數字貨幣量化交易安全嗎？_LET

第一、什么是量化交易呢？

簡而言之，量化交易就是依靠電腦程序來執行投資策略。例如，在金融領域，有一種非常有名的叫做動量交易的交易策略，即當股價上漲時買入，當股價下跌時賣出。但說起來簡單，做起來卻非常困難。講到A股市場，有3000多只股票，在短時間內靠人力過關，其實根本不可能。但現在有了電腦，一切都好了。交易者可以寫下密碼，然后給電腦輸入一條交易策略指令：“當股價上漲超過20日均線時買入，當股價下跌超過20日均線時賣出”，然后輸掉這條交易策略指令，讓機器下訂單操作。

第二、量化交易的基本原理及其應用

您可能已經理解了這個例子中量化交易的概念。接下來，我要談一談量化交易的真正意義，以及與投資銀行之間的真正關系。簡而言之，量化交易的作用是利用計算機技術和金融理論的進步來幫助我們克服人性的弱點，從而能在投資的時候可以做出更好的決策。人性的弱點是什么呢？身為生物個體，投資者無法回避的一個弱點是：我們的時間，體力，精力，注意力，判斷力都非常有限。比方說，用傳統方法，每只證券都會仔細地分析其基本面或技術形態，那么即使是像巴菲特這樣的股神，也只能分析很少部分。

Gauntlet：Aave v2上存在TUSD異常借貸行為:6月25日消息，DeFi風險管理器Gauntlet在Aave社區發起新提案，建議在Aave v2以太坊上迭代降低LT、LTV和/或凍結TUSD供應，以開始下架TUSD。Gauntlet稱，過去一周，已觀察到Aave v2上TUSD的異常借貸行為，利用率多次達到98%，從6月9日至6月15日一直保持在90%以上，截至6月16日降至74%。Gauntlet表示，因無法量化與中心化穩定幣和監管問題相關的風險，希望向社區提供了幾個選項來衡量對TUSD的偏好和想法：1.迭代降低TUSD的LT清算門檻至77.5%，貸款價值比(LTV)至75%；2.凍結TUSD供應；3.棄權；4.維持現狀。

前兩個選項并不相互排斥，因此這是一次多選投票。此次投票將于6月26日結束。[2023/6/25 21:58:56]

因此，在資產規模龐大的行業出現之后，基金經理們開始感到不安，然后開始思考，是否有可行的辦法，讓一個人去研究更多的證券，然后管理更多的資金？這一理念一直未能實現。

數據：CFTC發起訴訟后過去一周超2000枚BTC流入幣安:金色財經報道，美國商品期貨交易委員會（CFTC）于3月27日本周一發起了對幣安訴訟后，過去一周幣安交易所比特幣錢包余額并未減少，Coinglass數據顯示總計2,228.33 BTC流入幣安，當前其交易所比特幣錢包余額超過54萬枚BTC。[2023/4/2 13:40:43]

第三、量化交易風險

實際上量化交易的風險特別大，為什么？由于量化交易是從歷史數據中挖掘出規律，因此它依賴于歷史數據，即過去的趨勢，那么如果這種趨勢存在的條件改變，那么過去的策略將毫無意義。

在量化交易發展的歷史中，這樣的慘痛教訓數不勝數。比如，剛剛提到的，著名長期資本管理公司破產，這家公司非常牛B，曾被譽為量化交易界的一面旗幟。其下屬機構包括兩個諾貝爾獎獲得者和一位美聯儲副主席。那時該公司所使用的模型，在市場上反映的不僅是看不懂，而且見不到。因此，許多人說，這個團體并沒有進行金融投資，而是制造原子彈。

趙長鵬呼吁進行加密貨幣自我監管:11月14日消息，幣安CEO趙長鵬發推特呼吁，自我監管是一項基本人權。他建議投資者從小額投資開始，熟悉技術和工具，從而可以避免代價高昂的錯誤。趙長鵬還呼吁加密社區成員使用Trust Wallet來控制他們的數字資產。[2022/11/14 13:00:52]

該公司1998年前的業績的確不錯，年收益率為32%，遠超同行。但1998年發生了一件事，當時俄羅斯盧布大幅貶值，所有人都在市場上瘋狂地拋售俄羅斯債券。

但在長期資本管理公司的模型中，有一種假設認為，像俄羅斯這樣的大國，不能依賴別人，不能依賴自己。有天賦的人會覺得這是市場的錯誤，因此他們不會拋售，而是更積極地購買俄羅斯債券，只是想等待股市反彈時大發其財。因此，黑天鵝事件已經發生。

?將金融市場視為一種穩定的結構進行量化交易，然后從歷史數據中挖掘規律，利用高杠桿獲取利潤。但金融市場并不是宇宙，而是人類的市場。人的本性會影響金融市場的規律，而人的本性中的貪欲、恐懼、欲望也會隨著市場的變化而變化。因此說金融市場的規律與人的本性是一個互動的動態過程，市場中沒有什么千篇一律的規律，再厲害的模型也難以應付這一突然變化。

DeFi協議總鎖倉量達726.6億美元，24小時內跌0.52%:金色財經報道，據DefiLlama數據顯示，DeFi協議總鎖倉量（TVL）達到726.6億美元，24小時跌幅為0.52%。TVL排名前五分別為MakerDAO（77.1億美元）、AAVE（56.6億美元）、Curve（50.4億美元）、Uniswap（47.9億美元）、Lido（46.8億美元）。[2022/6/22 1:24:16]

?到今天，量化交易已成為常態：一方面，人們認識到，量化交易在科學決策和數據挖掘方面的優勢，另一方面，量化交易也會存在一定的局限性，特別是在應對某種突然變化的規律之時，這種純粹的量化交易可能會面臨比正常交易更大的風險。

第四、中國量化交易之路漫漫其修遠兮

在中國，量化交易市場實際上是什么樣的？中國也有量化交易，但實際上目前還處于一個萌芽狀態。在中國，金融市場就像一條激流洶涌的大河，波浪洶涌，這意味著什么？波浪式上升與下降使許多趨勢和現象很容易被波浪式掩蓋或消失。這個句子的意思是什么？市場規則在中國變化得非常非常頻繁，使得中國的這種量化交易策略非常不穩定。

1.量化交易，就是通過挖掘出大量的數據，找到其中的規律，然后利用這一規律進行自動計算與決策，以來獲得高收益的一種投資模式；

?2.投資銀行在促進量化技術的開發和應用方面投入了大量資源。許多投資銀行內部都有龐大的量化交易基金和部門；

3.量化交易有它所適用的條件，在當其中的規律穩定時，它可以帶來非常大的收益，但如果這個規律在某些時刻發生了重大變化，而我們卻未能及時去做調整，則有可能造成一定程度上的損失。

本文觀點僅供參考，不構成投資建議。幣圈波動大，投資需理性。

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針對牛市和熊市

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?針對牛市?

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另一方面，CCR智能量化機器人最智能的地方體現在智能算法里。控制根據不同的行情實時變動，設置不同的間隔點，漲跌幅比較大，那么間隔點大些，震蕩的漲跌幅比較小，那么間隔點就小些，分別分析主流幣的1分鐘，5分鐘，15分鐘，30天，半年的k線，不同的幣種不同的補單間隔點。

幣圈交易，常說最重要的是建立自己的交易系統，假如你對交易一竅不通，不妨考慮用一套技術成熟的自動交易系統

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來源：金色財經

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