根據媒體報道,方舟投資管理公司(ARK INVEST)最近已購買2000萬美元的比特幣,另外,該公司旗下的基金上周持續購買Coinbase股票(COIN),截至目前累計共持有7.06億美元,而這一切均發生比特幣價格大跌和Coinbase股票持續走低之后。
在幣市大跌,市場極為恐慌之際,ARK首次直接買入比特幣,且持續加倉Coinbase股票,如何解讀ARK這一系列頻頻的投資動作?“木頭姐”這次能否像曾經“押注”特斯拉一樣再創投資神話?
最近一周,ARK旗下的ARK Innovation ETF正持續大量買入Coinbase股票,日均加倉16-22萬股。截至目前,方舟旗下的ETF已經累計購買了396.8萬份Coinbase Global Inc的股票,持倉價值約8.91億美元。
4月14日Coinbase登陸納斯達克,這一事件被列為加密領域的里程碑事件,但Coinbase股票在二級市場表現不盡如人意,持續下跌,截至5月25日收盤價為225.3美元。
比特幣鏈上的NFT在過去30天內總收入約為1.67億美元:金色財經報道,據Web3數據平臺CryptoSlam數據,基于比特幣的NFT已升至區塊鏈NFT銷售額的第二位,在過去三十天里,比特幣NFT的總收入約為1.67億美元位居第二,以太坊NFT的總收入約為3.97億美元位居第一。然而,比特幣上的NFT銷售額幾乎是Solana網絡上的三倍,Solana網絡落后于約5700萬美元。[2023/5/23 15:19:52]
而ARK卻在此期間持續增持其股票,截至5月25日,該公司旗下的ARKK(ARK Innovation ETF)和ARKW(ARK Next Generation Internet ETF)分別以224.35美元/股和225.3美元/股的價格持有314.8萬份和81.9萬份Coinbase股票,分別占該基金投資組合的3.54%和3.37%。
數據:比特幣礦工三月收入超過17億美元,創歷史新高:據歐科云鏈OKLink數據顯示,比特幣三月的礦工收入達到17.34億美元,創下歷史新高。而同期以太坊礦工在三月的收入則為13.41億美元。[2021/4/1 19:35:49]
除了Coinbase股票之外,我們不難發現,ARK還是特斯拉股票的持倉大戶,目前累計持有490.4萬股TSLA。這一點是不出乎意料的,因為ARK一直都是特斯拉的“奶王”。2020年1月,ARK基金創始人Catherine Wood(“木頭姐”)在CNBC節目上稱,她相信未來5年內,特斯拉股價有望超過6000美元。
外匯局:截至5月末中國外匯儲備規模31017億美元 外匯市場運行穩定:外匯局:截至5月末中國外匯儲備規模31017億美元 外匯市場運行穩定[2020/6/7]
但值得加密投資者注意的是,近期比特幣大跌之后,ARK首次直接買入了2000萬美元的比特幣。根據方舟投資管理公司(Ark Investment Management)提交給美國證券交易委員會(SEC)報告文件,其購買了 19,872,939 美元的比特幣。方舟加密基金要求最低投資額為 100 萬美元,并已從 12 位投資者籌集了近 2000 萬美元。
對于這筆投資,方舟投資管理公司首席執行官 Cathie Wood 認為,比特幣在下跌多達 50%之后可能會上漲。
此外,ARK仍然在大量買入灰度比特幣信托(GBTC),就在5月24日-25日ARK再次買入了67萬股,目前ARK共累計持有761萬股GBTC(截至5月25日,價值約2.46億美元),占該基金總投資組合的4.39%。
Gate.io永續合約24小時交易量2.597億美元:據Gate.io官網行情顯示,截止到今日17:00,Gate.io永續合約24小時交易量為$2.597億美元,其中BTC/USDT永續合約24小時成交量為$189,174,560美元,最新成交價$9309.5,漲幅2.84%,近30分鐘內主動買量和主動賣量比例為60.35%:39.65%;BTC/USD合約24小時成交量為$40,531,091美元,最新成交價$9275.5,漲幅2.33%,近30分鐘內主動買兩量和主動賣量比例為60.13%:39.87%。詳情點擊原文鏈接。[2020/5/7]
一向青睞于新科技、以“顛覆性創新”投資選擇而出名的ARK基金,對比特幣、GBTC、Coinbase股票的一系列投資動作,不難看出其對加密市場前景和未來增長仍然感到樂觀。
但不少人會納悶,逆勢加倉并不是穩妥的做法,尤其是在風險波動較大的加密市場。ARKK近期走勢持續低迷,為什么ARK仍會激進地進行如此的投資布局?
聲音 | 趙東:Bitfinex IEO目前已有6~7億美元私募意向 不影響BTC長期走勢:5月6日,趙東表示,Bitfinex IEO目前大約已有6~7億美元私募意向,但所有的錢都還沒打款,無法判斷會不會最終成交。此外,趙東稱,短期來看,Bitfinex開展IEO可能導致資產被抽血,但長期來看,根本沒必要擔心,因為Tether本身是整個市場的法幣通道,對整個行業而言是良性存在。(火星財經)[2019/5/7]
其實,這與ARK的一貫做派和“木頭姐”對市場的分析邏輯有關。
ARK Invest成立于2014年1月,由Catherine Wood(人稱“木頭姐”)創立并擔任該基金的CEO和基金經理人至今。
ARK Invest 旗下目前開設了8個ETF,其中6個是主動型ETF,另外2個是被動型。目前比較活躍的幾支包括ARKK、ARKQ、ARKW、ARKG、ARKF、ARKX(2021年新成立)六支。ARK Invest的投資主要集中在人工智能、自動駕駛、金融科技、基因測序、機器人、3D打印這幾個創新領域。
在成立ARK之前,Wood已有40余年的金融投資領域從業經歷,而她認為傳統的大型基金對科技股的分析思維較為落后,難以與日新月異的時代并進,這也是她成立ARK的主要原因。
Wood和ARK變得更為出名是在2020年,她管理的五支基金(除ARKX)平均收益率達170%,在美國ETF產品中脫穎而出。其中規模最大的旗艦產品 ARKK 過去五年幾乎平均年化回報率接近 40%,這個成績是巴菲特平均水平的兩倍,Catherine Wood也斬獲了“牛市女皇”、“科技女股神”、“女版巴菲特”等稱號。
ARK 旗下五款主動型基金與 SPY 和 QQQ 在 2015 年以來每年的漲幅對比
ARKK vs 納斯達克 100 vs 標普 500 2014 年底至今各自累計漲幅
而ARK的成功主要得益于對特斯拉等新科技股的投資。在2016年-2018年,幾乎整個市場質疑特斯拉期間,“木頭姐”持續增持特斯拉股票。2020年1月末,ARK Invest指出特斯拉股票的目標價為7000美元。
只要看好,便堅定持有,哪怕逆勢加倉,這大概就是ARK“木頭姐”的投資邏輯。
盡管近期市場大跌,走勢低迷,但“木頭姐”仍然認為比特幣將達到50萬美元的價格。
ARK預計,如果機構投資者配置2.55%的比特幣,價格有望增加20萬美元;如果配置比例達到6.55%,價格則將增加50萬美元。
今年1月27日發布的ARK 2021 Big Ideas中,“木頭姐”專門用2個章節闡述了比特幣的基本面以及機構配置比特幣的深入分析,預計未來比特幣將成為眾多機構和上市公司資產負債表的一部分,迎接比特幣的將會是星辰大海。
至于Cathie Wood為什么如此看好比特幣,她在此前接受雅虎財經采訪時表示:
一方面,比特幣的投機成分不像過去那么高,投資群體越來越成熟。在特斯拉之前,已經有MicroStratey和Square等公司宣布持有比特幣。
另一方面,在過去十年中,比特幣是唯一與其他傳統資產有著較低相關性的投資選擇。這意味者,它對機構投資者來說是一個很好的多樣化投資選擇。
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